民生加银恒益纯债A(民生恒益纯债A)基金净值查询(005951)

今天最新净值 1.0529 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2845
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.6001亿
最近资产：39.65亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：赵小强付裕

近一季民生加银恒益纯债A|民生恒益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银恒益纯债A(005951)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005951	民生加银恒益纯债A	1.0533	1.2849	1.0529	1.2845	0.0004	0.04%
2026-09-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0529	1.2845	1.0526	1.2842	0.0003	0.03%
2026-09-14	005951	民生加银恒益纯债A	1.0526	1.2842	1.0527	1.2843	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	005951	民生加银恒益纯债A	1.0527	1.2843	1.0532	1.2848	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0532	1.2848	1.0534	1.2850	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0534	1.2850	1.0533	1.2849	0.0001	0.01%
2026-09-08	005951	民生加银恒益纯债A	1.0533	1.2849	1.0535	1.2851	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	005951	民生加银恒益纯债A	1.0535	1.2851	1.0532	1.2848	0.0003	0.03%
2026-09-04	005951	民生加银恒益纯债A	1.0532	1.2848	1.0531	1.2847	0.0001	0.01%
2026-09-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0531	1.2847	1.0524	1.2840	0.0007	0.07%

2026-09-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0524	1.2840	1.0527	1.2843	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	005951	民生加银恒益纯债A	1.0527	1.2843	1.0519	1.2835	0.0008	0.08%
2026-08-31	005951	民生加银恒益纯债A	1.0519	1.2835	1.0515	1.2831	0.0004	0.04%
2026-08-28	005951	民生加银恒益纯债A	1.0515	1.2831	1.0516	1.2832	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0516	1.2832	1.0525	1.2841	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0525	1.2841	1.0530	1.2846	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0530	1.2846	1.0533	1.2849	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0533	1.2849	1.0527	1.2843	0.0006	0.06%
2026-08-21	005951	民生加银恒益纯债A	1.0527	1.2843	1.0528	1.2844	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005951	民生加银恒益纯债A	1.0528	1.2844	1.0530	1.2846	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005951	民生加银恒益纯债A	1.0530	1.2846	1.0538	1.2854	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	005951	民生加银恒益纯债A	1.0538	1.2854	1.0533	1.2849	0.0005	0.05%
2026-08-17	005951	民生加银恒益纯债A	1.0533	1.2849	1.0530	1.2846	0.0003	0.03%
2026-08-14	005951	民生加银恒益纯债A	1.0530	1.2846	1.0530	1.2846	0.0000	0.00%
2026-08-13	005951	民生加银恒益纯债A	1.0530	1.2846	1.0524	1.2840	0.0006	0.06%

2026-08-12	005951	民生加银恒益纯债A	1.0524	1.2840	1.0524	1.2840	0.0000	0.00%
2026-08-11	005951	民生加银恒益纯债A	1.0524	1.2840	1.0532	1.2848	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0532	1.2848	1.0526	1.2842	0.0006	0.06%
2026-08-07	005951	民生加银恒益纯债A	1.0526	1.2842	1.0521	1.2837	0.0005	0.05%
2026-08-06	005951	民生加银恒益纯债A	1.0521	1.2837	1.0519	1.2835	0.0002	0.02%
2026-08-05	005951	民生加银恒益纯债A	1.0519	1.2835	1.0519	1.2835	0.0000	0.00%
2026-08-04	005951	民生加银恒益纯债A	1.0519	1.2835	1.0515	1.2831	0.0004	0.04%
2026-08-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0515	1.2831	1.0514	1.2830	0.0001	0.01%
2026-07-31	005951	民生加银恒益纯债A	1.0514	1.2830	1.0510	1.2826	0.0004	0.04%
2026-07-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0510	1.2826	1.0500	1.2816	0.0010	0.10%
2026-07-29	005951	民生加银恒益纯债A	1.0500	1.2816	1.0501	1.2817	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	005951	民生加银恒益纯债A	1.0501	1.2817	1.0502	1.2818	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0502	1.2818	1.0504	1.2820	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0504	1.2820	1.0502	1.2818	0.0002	0.02%
2026-07-23	005951	民生加银恒益纯债A	1.0502	1.2818	1.0504	1.2820	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	005951	民生加银恒益纯债A	1.0504	1.2820	1.0500	1.2816	0.0004	0.04%
2026-07-21	005951	民生加银恒益纯债A	1.0500	1.2816	1.0500	1.2816	0.0000	0.00%
2026-07-20	005951	民生加银恒益纯债A	1.0500	1.2816	1.0501	1.2817	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005951	民生加银恒益纯债A	1.0501	1.2817	1.0499	1.2815	0.0002	0.02%
2026-07-16	005951	民生加银恒益纯债A	1.0499	1.2815	1.0500	1.2816	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0500	1.2816	1.0498	1.2814	0.0002	0.02%
2026-07-14	005951	民生加银恒益纯债A	1.0498	1.2814	1.0497	1.2813	0.0001	0.01%
2026-07-13	005951	民生加银恒益纯债A	1.0497	1.2813	1.0498	1.2814	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0498	1.2814	1.0499	1.2815	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0499	1.2815	1.0500	1.2816	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	005951	民生加银恒益纯债A	1.0500	1.2816	1.0498	1.2814	0.0002	0.02%
2026-07-07	005951	民生加银恒益纯债A	1.0498	1.2814	1.0498	1.2814	0.0000	0.00%
2026-07-06	005951	民生加银恒益纯债A	1.0498	1.2814	1.0489	1.2805	0.0009	0.09%
2026-07-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0489	1.2805	1.0490	1.2806	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0490	1.2806	1.0488	1.2804	0.0002	0.02%
2026-07-01	005951	民生加银恒益纯债A	1.0488	1.2804	1.0500	1.2816	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0500	1.2816	1.0509	1.2825	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	005951	民生加银恒益纯债A	1.0509	1.2825	1.0496	1.2812	0.0013	0.12%
2026-06-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0496	1.2812	1.0493	1.2809	0.0003	0.03%
2026-06-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0493	1.2809	1.0483	1.2799	0.0010	0.10%
2026-06-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0483	1.2799	1.0483	1.2799	0.0000	0.00%
2026-06-23	005951	民生加银恒益纯债A	1.0483	1.2799	1.0488	1.2804	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	005951	民生加银恒益纯债A	1.0488	1.2804	1.0490	1.2806	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	005951	民生加银恒益纯债A	1.0490	1.2806	1.0487	1.2803	0.0003	0.03%
2026-06-17	005951	民生加银恒益纯债A	1.0487	1.2803	1.0481	1.2797	0.0006	0.06%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%