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民生加银恒益纯债A(民生恒益纯债A) - 基金主页(代码:005951)

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今天最新净值 1.0327 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2643
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.6001亿
最近资产：49.74亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓付裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.50%	0.05%	-0.29%	0.14%	0.10%	8.06%	10.62%	29.03%
同类排名	2653/2963	1000/3222	2596/3228	2616/3199	2535/2925	213/2419	767/2055	-

民生加银恒益纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	分红	每份派现金0.0211元
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	分红	每份派现金0.0477元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	分红	每份派现金0.0505元
2022-02-15	2022-02-15	2022-02-16	分红	每份派现金0.0249元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	分红	每份派现金0.0038元

民生加银恒益纯债A(005951)基金档案

基金代码	005951	基金简称	民生加银恒益纯债A	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-12	成立日期	2018-06-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡振仓付裕	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	49.74亿元	最近份额	38.6001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0619	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
民生加银恒源债券	1.0490	0.02%
民生鑫元纯债C	1.1194	0.02%
民生恒益纯债A	1.0329	0.02%
民生恒益纯债C	1.0307	0.02%
民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0694	0.02%
民生加银汇智3个月定开债	1.0677	0.02%
民生加银恒泽债券	1.1421	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%