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民生加银恒益纯债C(民生恒益纯债C) - 基金主页(代码:005952)

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今天最新净值 1.0305 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3111
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.5888亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓付裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.67%	-0.02%	-0.29%	-0.02%	-0.39%	7.61%	9.95%	34.56%
同类排名	2628/2866	2400/3116	2522/3120	2735/3091	2582/2829	298/2341	953/1984	-

民生加银恒益纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	分红	每份派现金0.0211元
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	分红	每份派现金0.0477元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	分红	每份派现金0.0200元
2022-02-15	2022-02-15	2022-02-16	分红	每份派现金0.0249元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	分红	每份派现金0.0417元

民生加银恒益纯债C(005952)基金档案

基金代码	005952	基金简称	民生加银恒益纯债C	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-12	成立日期	2018-06-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡振仓付裕	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	38.5888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0619	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
民生加银恒源债券	1.0490	0.02%
民生鑫元纯债C	1.1194	0.02%
民生恒益纯债A	1.0329	0.02%
民生恒益纯债C	1.0307	0.02%
民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0694	0.02%
民生加银汇智3个月定开债	1.0677	0.02%
民生加银恒泽债券	1.1421	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%