民生加银恒益纯债C(民生恒益纯债C)基金净值查询(005952)

今天最新净值 1.0492 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3298
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.5888亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：赵小强付裕

近一季民生加银恒益纯债C|民生恒益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银恒益纯债C(005952)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005952	民生加银恒益纯债C	1.0495	1.3301	1.0492	1.3298	0.0003	0.03%
2026-09-15	005952	民生加银恒益纯债C	1.0492	1.3298	1.0489	1.3295	0.0003	0.03%
2026-09-14	005952	民生加银恒益纯债C	1.0489	1.3295	1.0490	1.3296	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	005952	民生加银恒益纯债C	1.0490	1.3296	1.0494	1.3300	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	005952	民生加银恒益纯债C	1.0494	1.3300	1.0496	1.3302	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005952	民生加银恒益纯债C	1.0496	1.3302	1.0496	1.3302	0.0000	0.00%
2026-09-08	005952	民生加银恒益纯债C	1.0496	1.3302	1.0498	1.3304	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	005952	民生加银恒益纯债C	1.0498	1.3304	1.0495	1.3301	0.0003	0.03%
2026-09-04	005952	民生加银恒益纯债C	1.0495	1.3301	1.0494	1.3300	0.0001	0.01%
2026-09-03	005952	民生加银恒益纯债C	1.0494	1.3300	1.0487	1.3293	0.0007	0.07%

2026-09-02	005952	民生加银恒益纯债C	1.0487	1.3293	1.0490	1.3296	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	005952	民生加银恒益纯债C	1.0490	1.3296	1.0482	1.3288	0.0008	0.08%
2026-08-31	005952	民生加银恒益纯债C	1.0482	1.3288	1.0479	1.3285	0.0003	0.03%
2026-08-28	005952	民生加银恒益纯债C	1.0479	1.3285	1.0480	1.3286	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005952	民生加银恒益纯债C	1.0480	1.3286	1.0489	1.3295	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	005952	民生加银恒益纯债C	1.0489	1.3295	1.0494	1.3300	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	005952	民生加银恒益纯债C	1.0494	1.3300	1.0497	1.3303	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	005952	民生加银恒益纯债C	1.0497	1.3303	1.0490	1.3296	0.0007	0.07%
2026-08-21	005952	民生加银恒益纯债C	1.0490	1.3296	1.0492	1.3298	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005952	民生加银恒益纯债C	1.0492	1.3298	1.0493	1.3299	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005952	民生加银恒益纯债C	1.0493	1.3299	1.0502	1.3308	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	005952	民生加银恒益纯债C	1.0502	1.3308	1.0497	1.3303	0.0005	0.05%
2026-08-17	005952	民生加银恒益纯债C	1.0497	1.3303	1.0494	1.3300	0.0003	0.03%
2026-08-14	005952	民生加银恒益纯债C	1.0494	1.3300	1.0495	1.3301	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	005952	民生加银恒益纯债C	1.0495	1.3301	1.0488	1.3294	0.0007	0.07%

2026-08-12	005952	民生加银恒益纯债C	1.0488	1.3294	1.0489	1.3295	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	005952	民生加银恒益纯债C	1.0489	1.3295	1.0497	1.3303	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	005952	民生加银恒益纯债C	1.0497	1.3303	1.0491	1.3297	0.0006	0.06%
2026-08-07	005952	民生加银恒益纯债C	1.0491	1.3297	1.0486	1.3292	0.0005	0.05%
2026-08-06	005952	民生加银恒益纯债C	1.0486	1.3292	1.0484	1.3290	0.0002	0.02%
2026-08-05	005952	民生加银恒益纯债C	1.0484	1.3290	1.0484	1.3290	0.0000	0.00%
2026-08-04	005952	民生加银恒益纯债C	1.0484	1.3290	1.0480	1.3286	0.0004	0.04%
2026-08-03	005952	民生加银恒益纯债C	1.0480	1.3286	1.0479	1.3285	0.0001	0.01%
2026-07-31	005952	民生加银恒益纯债C	1.0479	1.3285	1.0475	1.3281	0.0004	0.04%
2026-07-30	005952	民生加银恒益纯债C	1.0475	1.3281	1.0465	1.3271	0.0010	0.10%
2026-07-29	005952	民生加银恒益纯债C	1.0465	1.3271	1.0467	1.3273	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	005952	民生加银恒益纯债C	1.0467	1.3273	1.0468	1.3274	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005952	民生加银恒益纯债C	1.0468	1.3274	1.0469	1.3275	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	005952	民生加银恒益纯债C	1.0469	1.3275	1.0467	1.3273	0.0002	0.02%
2026-07-23	005952	民生加银恒益纯债C	1.0467	1.3273	1.0469	1.3275	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	005952	民生加银恒益纯债C	1.0469	1.3275	1.0466	1.3272	0.0003	0.03%
2026-07-21	005952	民生加银恒益纯债C	1.0466	1.3272	1.0466	1.3272	0.0000	0.00%
2026-07-20	005952	民生加银恒益纯债C	1.0466	1.3272	1.0466	1.3272	0.0000	0.00%
2026-07-17	005952	民生加银恒益纯债C	1.0466	1.3272	1.0465	1.3271	0.0001	0.01%
2026-07-16	005952	民生加银恒益纯债C	1.0465	1.3271	1.0466	1.3272	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005952	民生加银恒益纯债C	1.0466	1.3272	1.0464	1.3270	0.0002	0.02%
2026-07-14	005952	民生加银恒益纯债C	1.0464	1.3270	1.0463	1.3269	0.0001	0.01%
2026-07-13	005952	民生加银恒益纯债C	1.0463	1.3269	1.0464	1.3270	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005952	民生加银恒益纯债C	1.0464	1.3270	1.0465	1.3271	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	005952	民生加银恒益纯债C	1.0465	1.3271	1.0466	1.3272	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	005952	民生加银恒益纯债C	1.0466	1.3272	1.0464	1.3270	0.0002	0.02%
2026-07-07	005952	民生加银恒益纯债C	1.0464	1.3270	1.0464	1.3270	0.0000	0.00%
2026-07-06	005952	民生加银恒益纯债C	1.0464	1.3270	1.0456	1.3262	0.0008	0.08%
2026-07-03	005952	民生加银恒益纯债C	1.0456	1.3262	1.0457	1.3263	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005952	民生加银恒益纯债C	1.0457	1.3263	1.0455	1.3261	0.0002	0.02%
2026-07-01	005952	民生加银恒益纯债C	1.0455	1.3261	1.0467	1.3273	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	005952	民生加银恒益纯债C	1.0467	1.3273	1.0476	1.3282	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	005952	民生加银恒益纯债C	1.0476	1.3282	1.0463	1.3269	0.0013	0.12%
2026-06-26	005952	民生加银恒益纯债C	1.0463	1.3269	1.0460	1.3266	0.0003	0.03%
2026-06-25	005952	民生加银恒益纯债C	1.0460	1.3266	1.0450	1.3256	0.0010	0.10%
2026-06-24	005952	民生加银恒益纯债C	1.0450	1.3256	1.0450	1.3256	0.0000	0.00%
2026-06-23	005952	民生加银恒益纯债C	1.0450	1.3256	1.0455	1.3261	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	005952	民生加银恒益纯债C	1.0455	1.3261	1.0458	1.3264	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	005952	民生加银恒益纯债C	1.0458	1.3264	1.0455	1.3261	0.0003	0.03%
2026-06-17	005952	民生加银恒益纯债C	1.0455	1.3261	1.0449	1.3255	0.0006	0.06%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%