基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

民生加银恒益纯债C(005952)基金分红送配

今天最新净值 1.0457 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2575
  • 成立日期:2018-06-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:胡振仓 付裕
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 每份派现金0.0200元
2022-02-15 2022-02-15 2022-02-16 每份派现金0.0249元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 每份派现金0.0417元
2020-09-01 2020-09-01 2020-09-02 每份派现金0.0538元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 每份派现金0.0038元
2020-03-04 2020-03-04 2020-03-05 每份派现金0.0086元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0140元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-24 每份派现金0.0200元