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民生加银恒益纯债C(民生恒益纯债C)(005952)基金分红送配

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今天最新净值 1.0305 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3111
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.5888亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓付裕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	每份派现金0.0211元
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	每份派现金0.0477元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	每份派现金0.0200元
2022-02-15	2022-02-15	2022-02-16	每份派现金0.0249元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	每份派现金0.0417元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	每份派现金0.0538元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	每份派现金0.0038元
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	每份派现金0.0086元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	每份派现金0.0140元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	每份派现金0.0200元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.65%
民生新兴成长混合	1.3306	3.13%
民生稳健	2.6597	2.85%
科创加银	0.8710	2.83%
民生城镇化A	2.5170	2.74%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.58%
民生精选	0.6520	2.47%