权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 每份派现金0.0249元 |
2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0417元 |
2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 每份派现金0.0538元 |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 每份派现金0.0038元 |
2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 每份派现金0.0086元 |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0140元 |
2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银聚优精选混合 | 0.4813 | 3.46% |
民生加银持续成长混合C | 1.1683 | 2.79% |
民生加银持续成长混合A | 1.1894 | 2.78% |
民生加银创新成长混合A | 0.7716 | 2.31% |
民生智造2025混合 | 1.1920 | 1.98% |
民生新兴成长混合 | 1.1285 | 1.67% |
民生新战略A | 1.0400 | 1.66% |
民生成长 | 2.2380 | 1.63% |