| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合二级 | 000067 | 民生加银转债优选A | 乐瑞祺 | 2026-09-17 | 0.7635 | 1.1635 | -0.0026 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 孙伟、宋磊 | 2026-09-17 | 4.8305 | 5.1915 | -0.0222 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 杨林耘 | 2026-09-17 | 1.1361 | 1.7062 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 杨林耘 | 2026-09-17 | 1.0960 | 1.6411 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 杨林耘、曹晋文 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 蔡锋亮、黄一明 | 2026-09-17 | 2.7264 | 4.0914 | -0.0247 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 理财型 | 000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 杨林耘,李文君 | 理财型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000799 | 民生加银半年理财A | 杨林耘 | 2026-09-17 | 1.0069 | 1.0955 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000884 | 民生加银优选股票 | 黄一明 | 2026-09-17 | 1.5133 | 1.9073 | -0.0058 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000984 | 民生加银新收益债券A | 杨林耘,李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 债券型 | 000987 | 民生加银新收益债券C | 杨林耘,李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 宋磊 | 2026-09-17 | 1.2975 | 1.6115 | -0.0042 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001240 | 民生加银现金增利货币D | 杨林耘、王滨 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 杨林耘 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 杨林耘 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 乐瑞祺 | 2026-09-17 | 1.2683 | 1.3953 | -0.0035 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 蔡晓 | 2026-09-17 | 1.5957 | 1.7227 | -0.0041 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 王滨,李文君 | 2026-09-17 | 1.1099 | 1.5294 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002455 | 民生加银鑫喜混合A | 邱世磊 | 2026-09-17 | 1.0847 | 1.6716 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 邱世磊 | 2026-09-17 | 1.3390 | 1.3390 | -0.0013 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 黄一明 | 2026-09-17 | 1.2985 | 1.2985 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 宋磊 | 2026-09-17 | 1.3870 | 1.3870 | -0.0102 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 孙伟 | 2026-09-17 | 0.9342 | 1.2042 | 0.0313 | 3.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 李慧鹏 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 002706 | 民生加银现金添利货币 | 李文君 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003048 | 民生加银鑫盈债A | 李慧鹏,李文君 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003049 | 民生加银鑫盈债C | 李文君,李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 李慧鹏 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 债券型 | 003306 | 民生加银鑫益债券A | 李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 李慧鹏 | 2026-09-17 | 1.2154 | 1.2234 | 0.0031 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 李慧鹏 | 2026-09-17 | 1.1760 | 1.1840 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 李文君 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 李慧鹏 | 2026-09-17 | 1.0357 | 1.4146 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 李慧鹏 | 2026-09-17 | 1.1151 | 1.4815 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003700 | 民生加银鑫智纯债债券A | 李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003701 | 民生加银鑫智纯债债券C | 李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003706 | 民生加银鑫兴纯债债券A | 李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 李文君 | 2026-09-17 | 1.0569 | 1.3289 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004184 | 民生加银鑫弘债券 | 李文君 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 李慧鹏 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 李慧鹏 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D | 李慧鹏 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004467 | 民生加银鑫利纯债 | 吕军涛 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 蔡晓 | 2026-09-17 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0098 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 蔡晓 | 2026-09-17 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0095 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004537 | 民生加银鑫成纯债债券A | 李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 李文君 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 李文君 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004562 | 民生加银鑫顺债券A | 李文君 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004563 | 民生加银鑫顺债券C | 李文君 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004579 | 民生加银鑫华债券A | 李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004580 | 民生加银鑫华债券C | 李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004610 | 民生加银鑫信债券A | 李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004644 | 民生加银鑫丰债券A | 李文君 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004645 | 民生加银鑫丰债券C | 李文君 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 彭云峰 | 2026-09-17 | 1.2596 | 1.3096 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004974 | 民生加银丰益混合 | 邱世磊 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式A | 吕军涛 | 2026-09-17 | 1.0224 | 1.2222 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 胡振仓 | 2026-09-17 | 1.0533 | 1.2849 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | 胡振仓 | 2026-09-17 | 1.0495 | 1.3301 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 孙伟 | 2026-09-17 | 1.4403 | 1.4403 | -0.0016 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 孙伟 | 2026-09-17 | 0.8483 | 0.8648 | -0.0059 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 于善辉 | 2026-09-16 | 1.3263 | 1.3263 | 0.0032 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 胡振仓 | 2026-09-17 | 1.0377 | 1.1838 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007102 | 民生加银添鑫纯债A | 陆欣 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 007103 | 民生加银添鑫纯债C | 陆欣 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 007201 | 民生加银聚益纯债债券A | 陆欣 | 2026-09-17 | 1.1062 | 1.2213 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A | 陆欣 | 2026-09-17 | 1.0654 | 1.1989 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 陆欣,姚航 | 2026-09-17 | 1.1380 | 1.2398 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 陆欣 | 2026-09-17 | 1.0388 | 1.7256 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 柳世庆 | 2026-09-17 | 2.2294 | 2.2294 | -0.0067 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 柳世庆 | 2026-09-17 | 2.1661 | 2.1661 | -0.0065 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 胡振仓 | 2026-09-17 | 1.0178 | 1.1724 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 高松 | 2026-09-17 | 0.6161 | 0.6161 | 0.0008 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 高松 | 2026-09-17 | 0.6020 | 0.6020 | 0.0008 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 武杰,何江 | 2026-09-17 | 1.4238 | 1.4238 | -0.0059 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 武杰,何江 | 2026-09-17 | 1.4048 | 1.4048 | -0.0058 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 陆欣 | 2026-09-17 | 1.0090 | 1.1843 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 胡振仓 | 2026-09-17 | 1.1422 | 1.1727 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008824 | 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | 姚航 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 胡振仓 | 2026-09-17 | 1.1164 | 1.1764 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008860 | 民生加银龙头优选股票A | 王亮 | 2026-09-17 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0107 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | 于善辉 | 2026-09-16 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0045 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 李文君,姚航 | 2026-09-17 | 1.0998 | 1.1778 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 邱世磊 | 2026-09-17 | 1.1913 | 1.1913 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 邱世磊 | 2026-09-17 | 1.1651 | 1.1651 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 陆欣 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 009295 | 民生睿智一年定开债 | 胡振仓 | 2026-09-17 | 1.0292 | 1.1316 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 孙伟 | 2026-09-17 | 0.8886 | 0.9371 | -0.0027 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 孙伟 | 2026-09-17 | 0.8667 | 0.9152 | -0.0027 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 陆欣,孙伟 | 2026-09-17 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 陆欣,孙伟 | 2026-09-17 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | 于善辉 | 2026-09-16 | 1.0694 | 1.1376 | 0.0088 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 高松 | 2026-09-17 | 0.4913 | 0.4913 | 0.0042 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009904 | 民生加银中证200指数增强A | 何江 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 009905 | 民生加银中证200指数增强C | 何江 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 姚航 | 2026-09-17 | 1.0759 | 1.2449 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 孙伟 | 2026-09-17 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 孙伟 | 2026-09-17 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010420 | 民生加银成长优选股票A | 孙伟 | 2026-09-17 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0039 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010461 | 民生加银康利混合 | 刘昊 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 柳世庆 | 2026-09-17 | 0.6885 | 0.6885 | -0.0014 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 柳世庆 | 2026-09-17 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0014 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 柳世庆 | 2026-09-17 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0056 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 柳世庆 | 2026-09-17 | 0.6771 | 0.6771 | -0.0054 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 刘昊 | 2026-09-17 | 1.1705 | 1.2055 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 王亮 | 2026-09-17 | 0.6990 | 0.6990 | -0.0060 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 王亮 | 2026-09-17 | 0.6846 | 0.6846 | -0.0059 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | 于善辉 | 2026-09-16 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | 于善辉 | 2026-09-16 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0037 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 柳世庆 | 2026-09-17 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 柳世庆 | 2026-09-17 | 0.9179 | 0.9179 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 武杰 | 2026-09-17 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0028 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 武杰 | 2026-09-17 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0029 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 苏辛 | 2026-09-16 | 0.8015 | 0.8015 | 0.0146 | 1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 何江 | 2024-09-27 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0094 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 何江 | 2024-09-27 | 0.7602 | 0.7602 | 0.0094 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013296 | 民生加银聚优精选混合A | 金耀 | 2026-09-17 | 1.4886 | 1.4886 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 何江 | 2024-09-27 | 0.5131 | 0.5131 | 0.0084 | 1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 何江 | 2024-09-27 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0084 | 1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 谢志华 | 2026-09-17 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 谢志华 | 2026-09-17 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 李文君 | 2026-09-17 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 蔡晓 | 2026-09-17 | 0.9073 | 0.9073 | -0.0027 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 蔡晓 | 2026-09-17 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0027 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 谢志华,刘昊 | 2026-09-17 | 1.0427 | 1.0931 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | 蔡晓,杨林 | 2026-09-17 | 1.5831 | 1.5831 | -0.0047 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | 蔡晓,杨林 | 2026-09-17 | 1.5695 | 1.5695 | -0.0047 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 裴禹翔 | 2026-09-17 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 裴禹翔 | 2026-09-17 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023042 | 民生加银中证A500指数A | 何江 | 2026-09-17 | 1.2210 | 1.2210 | -0.0043 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 何江 | 2026-09-17 | 1.2149 | 1.2149 | -0.0044 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 何江 | 2026-09-17 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 何江 | 2026-09-17 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 谢志华 | 2026-09-17 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 谢志华 | 2026-09-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 023491 | 民生加银恒悦债券 | 关键 | 2026-09-17 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 025858 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 刘欣,孔思伟 | 2026-09-15 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 025859 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 刘欣,孔思伟 | 2026-09-15 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 026142 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A | 代宏坤,刘欣 | 2026-09-15 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 026143 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C | 代宏坤,刘欣 | 2026-09-15 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 杨林耘 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 杨林耘 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 杨林耘 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 杨林耘 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 孙伟 | 2026-09-17 | 1.4366 | 1.4366 | 0.0062 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 于善辉 | 2026-09-16 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0045 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 武杰,何江 | 2026-09-17 | 6.0740 | 1.5099 | -0.0266 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 何江 | 2026-07-02 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0268 | -2.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 江国华、黄一明 | 2026-09-17 | 2.7358 | 3.7536 | -0.0216 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 690002 | 民生增强收益债券A | 乐瑞祺 | 2026-09-17 | 1.8508 | 2.5758 | -0.0017 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 690003 | 民生加银精选混合 | 蔡锋亮 | 2026-09-17 | 0.6195 | 0.6195 | -0.0012 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 蔡锋亮 | 2026-09-17 | 2.5778 | 2.5778 | -0.0093 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 蔡锋亮 | 2026-09-17 | 2.0632 | 3.1972 | -0.0028 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 乐瑞祺、杨林耘 | 债券型-混合债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 吴剑飞 | 2026-09-17 | 4.0728 | 4.0728 | -0.0329 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 黄一明 | 2026-09-17 | 1.6232 | 1.6232 | -0.0354 | -2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 孙伟、宋磊 | 2026-09-17 | 2.2812 | 2.5792 | -0.0106 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 杨林耘、王滨 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 李海 | 2026-09-17 | 3.2509 | 3.2509 | -0.0058 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 690202 | 民生增强收益债券C | 乐瑞祺 | 2026-09-17 | 1.7834 | 2.4534 | -0.0016 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 乐瑞祺、杨林耘 | 债券型-混合债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 杨林耘、王滨 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||