基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000067 | 民生加银转债优选A | 乐瑞祺 | 2024-03-15 | 0.7510 | 1.1510 | 0.0050 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
000136 | 民生加银策略精选混合 | 孙伟、宋磊 | 2024-03-18 | 3.5660 | 3.9270 | 0.0580 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
000137 | 民生加银岁岁增利A | 杨林耘 | 2024-03-18 | 1.1863 | 1.6393 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
000138 | 民生加银岁岁增利C | 杨林耘 | 2024-03-18 | 1.1594 | 1.5874 | 0.0011 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
000371 | 民生加银现金宝货币 | 杨林耘、曹晋文 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000408 | 民生加银城镇化混合 | 蔡锋亮、黄一明 | 2024-03-18 | 1.7430 | 3.1080 | 0.0130 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
理财型 | 000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 杨林耘,李文君 | 2019-04-12 | 1.0103 | 1.0188 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
000799 | 民生加银家盈半年定期宝 | 杨林耘 | 2024-03-18 | 1.0076 | 1.0712 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
000884 | 民生加银优选 | 黄一明 | 2024-03-18 | 1.3880 | 1.7820 | 0.0240 | 1.76% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 000984 | 民生加银新收益债券A | 杨林耘,李慧鹏 | 2018-10-08 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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债券型 | 000987 | 民生加银新收益债券C | 杨林耘,李慧鹏 | 2018-10-08 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
001220 | 民生加银研究精选灵活配置混合 | 宋磊 | 2024-03-18 | 0.9360 | 1.2500 | 0.0150 | 1.63% | 基金资料 净值查询 | |
001240 | 民生加银现金增利货币D | 杨林耘、王滨 | 基金资料 净值查询 | ||||||
混合型-灵活 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 杨林耘 | 2022-07-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001274 | 民生加银新动力定开混合D | 杨林耘 | 2017-12-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
001352 | 民生加银新战略灵活配置混合 | 乐瑞祺 | 2024-03-18 | 1.0500 | 1.1770 | 0.0260 | 2.54% | 基金资料 净值查询 | |
002449 | 民生加银量化中国混合 | 蔡晓 | 2024-03-18 | 1.2360 | 1.3630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
002452 | 民生加银和鑫债券 | 王滨,李文君 | 2024-03-18 | 1.0400 | 1.4595 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 邱世磊 | 2024-03-18 | 0.9908 | 1.4777 | 0.0046 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
002518 | 民生加银鑫福混合 | 邱世磊 | 2024-03-18 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0040 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
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002547 | 民生加银养老服务混合 | 黄一明 | 2024-03-18 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0210 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 宋磊 | 2024-03-18 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0158 | 1.25% | 基金资料 净值查询 | |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 孙伟 | 2024-03-18 | 0.9990 | 1.2690 | 0.0150 | 1.52% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 李慧鹏 | 2023-10-19 | 1.1850 | 1.4050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 002706 | 民生加银现金添利货币 | 李文君 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 李慧鹏 | 2018-03-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 李慧鹏 | 2018-03-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 003048 | 民生加银鑫盈债A | 李慧鹏,李文君 | 2018-04-25 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 003049 | 民生加银鑫盈债C | 李文君,李慧鹏 | 2018-04-25 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 李慧鹏 | 2023-10-19 | 1.1800 | 1.3790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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债券型 | 003306 | 民生加银鑫益债券A | 李慧鹏 | 2018-08-20 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 李慧鹏 | 2024-03-18 | 0.9147 | 0.9227 | 0.0050 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 李慧鹏 | 2024-03-18 | 0.8938 | 0.9018 | 0.0048 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
003478 | 民生加银腾元宝货币 | 李文君 | 基金资料 净值查询 | ||||||
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 李慧鹏 | 2024-03-18 | 1.0316 | 1.3905 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 李慧鹏 | 2024-03-18 | 1.1201 | 1.4665 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 003700 | 民生加银鑫智纯债债券A | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 003701 | 民生加银鑫智纯债债券C | 李慧鹏 | 2017-12-07 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 003706 | 民生加银鑫兴纯债债券A | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 李文君 | 2024-03-18 | 1.0514 | 1.2856 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 004184 | 民生加银鑫弘债券 | 李文君 | 2018-05-28 | 1.0270 | 1.0385 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 李慧鹏 | 2022-08-10 | 1.0846 | 1.1572 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 李慧鹏 | 2022-08-10 | 1.0976 | 1.1408 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D | 李慧鹏 | 2018-06-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004467 | 民生加银鑫利纯债 | 吕军涛 | 2018-04-24 | 1.0721 | 1.0908 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
004532 | 民生加银中证港股通指数A | 蔡晓 | 2024-03-15 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0098 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
004533 | 民生加银中证港股通指数C | 蔡晓 | 2024-03-15 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0097 | -0.95% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 004537 | 民生加银鑫成纯债债券A | 李慧鹏 | 2017-12-05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 李慧鹏 | 2017-12-05 | 1.6512 | 1.6512 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 李文君 | 2018-06-04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 李文君 | 2018-06-04 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004562 | 民生加银鑫顺债券A | 李文君 | 2017-12-18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004563 | 民生加银鑫顺债券C | 李文君 | 2018-03-12 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004579 | 民生加银鑫华债券A | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004580 | 民生加银鑫华债券C | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004610 | 民生加银鑫信债券A | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 李慧鹏 | 2017-12-28 | 1.3234 | 1.3234 | 0.0183 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004644 | 民生加银鑫丰债券A | 李文君 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004645 | 民生加银鑫丰债券C | 李文君 | 2017-12-28 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0550 | 5.09% | 基金资料 净值查询 |
004710 | 民生加银鹏程混合型 | 彭云峰 | 2024-03-18 | 1.2112 | 1.2612 | 0.0063 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 004974 | 民生加银丰益混合 | 邱世磊 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 吕军涛 | 2024-03-15 | 1.0471 | 1.1582 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 胡振仓 | 2024-03-18 | 1.0453 | 1.2081 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 胡振仓 | 2024-03-18 | 1.0472 | 1.2590 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 孙伟 | 2024-03-18 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0112 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
006072 | 民生加银创新成长混合 | 孙伟 | 2024-03-18 | 0.8415 | 0.8415 | 0.0175 | 2.12% | 基金资料 净值查询 | |
006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 于善辉 | 2023-09-15 | 1.1597 | 1.1597 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 胡振仓 | 2024-03-18 | 1.0216 | 1.1405 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 007102 | 民生加银添鑫纯债A | 陆欣 | 2022-02-17 | 0.8290 | 0.8290 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007103 | 民生加银添鑫纯债C | 陆欣 | 2022-02-17 | 0.8210 | 0.8210 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 陆欣 | 2024-03-18 | 1.0346 | 1.1497 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 陆欣 | 2024-03-18 | 1.0645 | 1.1441 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
007292 | 民生加银兴盈债券 | 陆欣,姚航 | 2024-03-18 | 1.0921 | 1.1559 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 陆欣 | 2024-03-18 | 1.0417 | 1.6576 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 柳世庆 | 2024-03-18 | 1.2523 | 1.2523 | 0.0412 | 3.40% | 基金资料 净值查询 | |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 柳世庆 | 2024-03-18 | 1.2302 | 1.2302 | 0.0405 | 3.40% | 基金资料 净值查询 | |
007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 胡振仓 | 2024-03-15 | 1.0335 | 1.1170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 高松 | 2024-03-18 | 0.8711 | 0.8711 | 0.0059 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 高松 | 2024-03-18 | 0.8575 | 0.8575 | 0.0057 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 武杰,何江 | 2024-03-18 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0095 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 武杰,何江 | 2024-03-18 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0094 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 陆欣 | 2024-03-18 | 1.0144 | 1.1141 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 胡振仓 | 2024-03-18 | 1.0769 | 1.1074 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 008824 | 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | 姚航 | 2021-10-13 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0100 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 胡振仓 | 2024-03-18 | 1.0953 | 1.1253 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 王亮 | 2024-03-18 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0059 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | 于善辉 | 2023-09-15 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
009256 | 民生加银鑫通债券 | 李文君,姚航 | 2024-03-18 | 1.0703 | 1.1183 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 邱世磊 | 2024-03-18 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 邱世磊 | 2024-03-18 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 陆欣 | 2022-07-20 | 1.0525 | 1.0617 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
009295 | 民生睿智一年定开债 | 胡振仓 | 2024-03-18 | 1.0299 | 1.0899 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 孙伟 | 2024-03-18 | 0.6575 | 0.7060 | 0.0114 | 1.76% | 基金资料 净值查询 | |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 孙伟 | 2024-03-18 | 0.6478 | 0.6963 | 0.0112 | 1.76% | 基金资料 净值查询 | |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 陆欣,孙伟 | 2024-03-18 | 0.8176 | 0.8176 | 0.0018 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 陆欣,孙伟 | 2024-03-18 | 0.8073 | 0.8073 | 0.0018 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF | 于善辉 | 2023-09-15 | 0.8594 | 0.9276 | -0.0006 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
009898 | 民生加银医药健康股票 | 高松 | 2024-03-18 | 0.4040 | 0.4040 | 0.0071 | 1.79% | 基金资料 净值查询 | |
009904 | 民生加银中证200指数增强A | 何江 | 2023-12-15 | 0.8003 | 0.8003 | -0.0026 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
009905 | 民生加银中证200指数增强C | 何江 | 2023-12-15 | 0.7931 | 0.7931 | -0.0026 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 姚航 | 2024-03-18 | 1.0734 | 1.1947 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 孙伟 | 2024-03-18 | 0.7662 | 0.7662 | 0.0134 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 孙伟 | 2024-03-18 | 0.7556 | 0.7556 | 0.0132 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 孙伟 | 2024-03-18 | 0.6744 | 0.6744 | 0.0110 | 1.66% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏债 | 010461 | 民生加银康利混合 | 刘昊 | 2022-04-11 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 柳世庆 | 2024-03-18 | 0.5831 | 0.5831 | 0.0042 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 柳世庆 | 2024-03-18 | 0.5756 | 0.5756 | 0.0041 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 柳世庆 | 2024-03-18 | 0.6337 | 0.6337 | 0.0046 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 柳世庆 | 2024-03-18 | 0.6261 | 0.6261 | 0.0045 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 刘昊 | 2024-03-18 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 王亮 | 2024-03-18 | 0.5632 | 0.5632 | 0.0035 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 王亮 | 2024-03-18 | 0.5570 | 0.5570 | 0.0035 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
011580 | 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) | 于善辉 | 2023-09-15 | 0.9711 | 0.9711 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | 于善辉 | 2023-09-15 | 0.9506 | 0.9506 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 柳世庆 | 2024-03-18 | 0.6388 | 0.6388 | 0.0045 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 柳世庆 | 2024-03-18 | 0.6315 | 0.6315 | 0.0044 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 武杰 | 2024-03-18 | 0.7443 | 0.7443 | 0.0107 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 武杰 | 2024-03-18 | 0.7386 | 0.7386 | 0.0107 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 苏辛 | 2023-09-15 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 何江 | 2024-03-18 | 0.7457 | 0.7457 | 0.0056 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 何江 | 2024-03-18 | 0.7402 | 0.7402 | 0.0056 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 金耀 | 2024-03-18 | 0.5052 | 0.5052 | 0.0181 | 3.72% | 基金资料 净值查询 | |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 何江 | 2024-03-18 | 0.5598 | 0.5598 | 0.0106 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 何江 | 2024-03-18 | 0.5543 | 0.5543 | 0.0105 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 谢志华 | 2024-03-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 谢志华 | 2024-03-18 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 李文君 | 2024-03-18 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 蔡晓 | 2024-03-18 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0108 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 蔡晓 | 2024-03-18 | 0.7735 | 0.7735 | 0.0106 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
018922 | 民生加银恒源债券 | 谢志华,刘昊 | 2024-03-18 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 杨林耘 | 2022-06-28 | 1.0303 | 1.5458 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 杨林耘 | 2022-06-28 | 1.0145 | 1.5045 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 166904 | 民生加银添利A | 杨林耘 | 2021-12-27 | 0.9120 | 1.4210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 166905 | 民生加银添利C | 杨林耘 | 2021-12-27 | 0.8850 | 1.3640 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
501200 | 民生加银科创3年封闭混合 | 孙伟 | 2024-03-18 | 0.7074 | 0.7074 | 0.0123 | 1.77% | 基金资料 净值查询 | |
501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 于善辉 | 2023-09-15 | 0.9430 | 0.9430 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 武杰,何江 | 2023-09-18 | 4.7053 | 1.1697 | 0.0239 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 何江 | 2023-09-18 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0062 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
690001 | 民生蓝筹 | 江国华、黄一明 | 2024-03-18 | 1.7027 | 2.7205 | 0.0076 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
690002 | 民生增强债券A | 乐瑞祺 | 2024-03-18 | 1.4100 | 2.1350 | 0.0130 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
690003 | 民生精选 | 蔡锋亮 | 2024-03-18 | 0.4870 | 0.4870 | 0.0100 | 2.10% | 基金资料 净值查询 | |
690004 | 民生稳健成长 | 蔡锋亮 | 2024-03-18 | 2.1180 | 2.1180 | 0.0300 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
690005 | 民生内需增长 | 蔡锋亮 | 2024-03-18 | 1.4730 | 2.6070 | 0.0110 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-混合债 | 690006 | 民生信用双利债券A | 乐瑞祺、杨林耘 | 2022-09-07 | 1.5770 | 1.6070 | -0.0030 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
690007 | 民生景气行业 | 吴剑飞 | 2024-03-18 | 3.0970 | 3.0970 | 0.0230 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
690008 | 民生中证资源指数 | 黄一明 | 2024-03-15 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0140 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
690009 | 民生加银红利回报 | 孙伟、宋磊 | 2024-03-18 | 2.3310 | 2.6290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 杨林耘、王滨 | 基金资料 净值查询 | ||||||
690011 | 民生加银积极成长混合 | 李海 | 2024-03-18 | 2.2760 | 2.2760 | 0.0570 | 2.57% | 基金资料 净值查询 | |
690202 | 民生增强债券C | 乐瑞祺 | 2024-03-18 | 1.3730 | 2.0430 | 0.0130 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-混合债 | 690206 | 民生信用双利债券C | 乐瑞祺、杨林耘 | 2022-09-07 | 1.4910 | 1.5210 | -0.0030 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 杨林耘、王滨 | 基金资料 净值查询 |