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民生加银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000067 民生加银转债优选A 乐瑞祺 2024-03-15 0.7510 1.1510 0.0050 0.67% 基金资料 净值查询
000136 民生加银策略精选混合 孙伟、宋磊 2024-03-18 3.5660 3.9270 0.0580 1.65% 基金资料 净值查询
000137 民生加银岁岁增利A 杨林耘 2024-03-18 1.1863 1.6393 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
000138 民生加银岁岁增利C 杨林耘 2024-03-18 1.1594 1.5874 0.0011 0.09% 基金资料 净值查询
000371 民生加银现金宝货币 杨林耘、曹晋文 基金资料 净值查询
000408 民生加银城镇化混合 蔡锋亮、黄一明 2024-03-18 1.7430 3.1080 0.0130 0.75% 基金资料 净值查询
理财型 000798 民生加银家盈季度定期宝 杨林耘,李文君 2019-04-12 1.0103 1.0188 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
000799 民生加银家盈半年定期宝 杨林耘 2024-03-18 1.0076 1.0712 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
000884 民生加银优选 黄一明 2024-03-18 1.3880 1.7820 0.0240 1.76% 基金资料 净值查询
债券型 000984 民生加银新收益债券A 杨林耘,李慧鹏 2018-10-08 0.8960 0.8960 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 000987 民生加银新收益债券C 杨林耘,李慧鹏 2018-10-08 0.8930 0.8930 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 宋磊 2024-03-18 0.9360 1.2500 0.0150 1.63% 基金资料 净值查询
001240 民生加银现金增利货币D 杨林耘、王滨 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001273 民生加银新动力定开混合A 杨林耘 2022-07-20 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001274 民生加银新动力定开混合D 杨林耘 2017-12-01 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001352 民生加银新战略灵活配置混合 乐瑞祺 2024-03-18 1.0500 1.1770 0.0260 2.54% 基金资料 净值查询
002449 民生加银量化中国混合 蔡晓 2024-03-18 1.2360 1.3630 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
002452 民生加银和鑫债券 王滨,李文君 2024-03-18 1.0400 1.4595 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
002455 民生加银鑫喜混合 邱世磊 2024-03-18 0.9908 1.4777 0.0046 0.47% 基金资料 净值查询
002518 民生加银鑫福混合 邱世磊 2024-03-18 1.1670 1.1670 0.0040 0.34% 基金资料 净值查询
002547 民生加银养老服务混合 黄一明 2024-03-18 1.5690 1.5690 0.0210 1.36% 基金资料 净值查询
002649 民生智造2025灵活配置混合 宋磊 2024-03-18 1.2840 1.2840 0.0158 1.25% 基金资料 净值查询
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 孙伟 2024-03-18 0.9990 1.2690 0.0150 1.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002684 民生加银鑫安纯债A 李慧鹏 2023-10-19 1.1850 1.4050 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 002706 民生加银现金添利货币 李文君 货币型 基金资料 净值查询
债券型 002887 民生加银鑫瑞债券A 李慧鹏 2018-03-01 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 002888 民生加银鑫瑞债券C 李慧鹏 2018-03-01 1.0620 1.0620 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003048 民生加银鑫盈债A 李慧鹏,李文君 2018-04-25 1.0399 1.0399 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003049 民生加银鑫盈债C 李文君,李慧鹏 2018-04-25 1.0514 1.0514 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003173 民生加银鑫安纯债C 李慧鹏 2023-10-19 1.1800 1.3790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003306 民生加银鑫益债券A 李慧鹏 2018-08-20 1.0928 1.0928 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
003382 民生加银鑫享债券A 李慧鹏 2024-03-18 0.9147 0.9227 0.0050 0.55% 基金资料 净值查询
003383 民生加银鑫享债券C 李慧鹏 2024-03-18 0.8938 0.9018 0.0048 0.54% 基金资料 净值查询
003478 民生加银腾元宝货币 李文君 基金资料 净值查询
003656 民生加银鑫元纯债A 李慧鹏 2024-03-18 1.0316 1.3905 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
003657 民生加银鑫元纯债C 李慧鹏 2024-03-18 1.1201 1.4665 0.0016 0.14% 基金资料 净值查询
债券型 003700 民生加银鑫智纯债债券A 李慧鹏 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003701 民生加银鑫智纯债债券C 李慧鹏 2017-12-07 0.9920 0.9920 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 李慧鹏 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 李慧鹏 2017-12-06 1.3020 1.3020 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004124 民生加银鑫升纯债 李文君 2024-03-18 1.0514 1.2856 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 004184 民生加银鑫弘债券 李文君 2018-05-28 1.0270 1.0385 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 李慧鹏 2022-08-10 1.0846 1.1572 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 李慧鹏 2022-08-10 1.0976 1.1408 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 李慧鹏 2018-06-01 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004467 民生加银鑫利纯债 吕军涛 2018-04-24 1.0721 1.0908 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
004532 民生加银中证港股通指数A 蔡晓 2024-03-15 1.0271 1.0271 -0.0098 -0.95% 基金资料 净值查询
004533 民生加银中证港股通指数C 蔡晓 2024-03-15 1.0096 1.0096 -0.0097 -0.95% 基金资料 净值查询
债券型 004537 民生加银鑫成纯债债券A 李慧鹏 2017-12-05 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004538 民生加银鑫成纯债债券C 李慧鹏 2017-12-05 1.6512 1.6512 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 李文君 2018-06-04 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 李文君 2018-06-04 0.9374 0.9374 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 004562 民生加银鑫顺债券A 李文君 2017-12-18 1.0135 1.0135 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004563 民生加银鑫顺债券C 李文君 2018-03-12 1.0342 1.0342 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 004579 民生加银鑫华债券A 李慧鹏 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004580 民生加银鑫华债券C 李慧鹏 2017-12-06 1.0025 1.0025 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004610 民生加银鑫信债券A 李慧鹏 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004611 民生加银鑫信债券C 李慧鹏 2017-12-28 1.3234 1.3234 0.0183 1.40% 基金资料 净值查询
债券型 004644 民生加银鑫丰债券A 李文君 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004645 民生加银鑫丰债券C 李文君 2017-12-28 1.1357 1.1357 0.0550 5.09% 基金资料 净值查询
004710 民生加银鹏程混合型 彭云峰 2024-03-18 1.2112 1.2612 0.0063 0.52% 基金资料 净值查询
混合型 004974 民生加银丰益混合 邱世磊 混合型 基金资料 净值查询
005425 民生加银睿通3个月定开债 吕军涛 2024-03-15 1.0471 1.1582 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
005951 民生加银恒益纯债A 胡振仓 2024-03-18 1.0453 1.2081 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
005952 民生加银恒益纯债C 胡振仓 2024-03-18 1.0472 1.2590 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
006058 民生加银新兴成长混合 孙伟 2024-03-18 1.2142 1.2142 0.0112 0.93% 基金资料 净值查询
006072 民生加银创新成长混合 孙伟 2024-03-18 0.8415 0.8415 0.0175 2.12% 基金资料 净值查询
006991 民生加银康宁养老(FOF) 于善辉 2023-09-15 1.1597 1.1597 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
007088 民生加银恒裕债券 胡振仓 2024-03-18 1.0216 1.1405 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007102 民生加银添鑫纯债A 陆欣 2022-02-17 0.8290 0.8290 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007103 民生加银添鑫纯债C 陆欣 2022-02-17 0.8210 0.8210 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
007201 民生加银聚益纯债 陆欣 2024-03-18 1.0346 1.1497 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
007259 民生加银1-3年农发行债 陆欣 2024-03-18 1.0645 1.1441 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
007292 民生加银兴盈债券 陆欣,姚航 2024-03-18 1.0921 1.1559 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
007454 民生加银嘉盈债券 陆欣 2024-03-18 1.0417 1.6576 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
007731 民生加银持续成长混合A 柳世庆 2024-03-18 1.2523 1.2523 0.0412 3.40% 基金资料 净值查询
007732 民生加银持续成长混合C 柳世庆 2024-03-18 1.2302 1.2302 0.0405 3.40% 基金资料 净值查询
007736 民生加银聚鑫三年定开债 胡振仓 2024-03-15 1.0335 1.1170 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007965 民生加银品质消费股票A 高松 2024-03-18 0.8711 0.8711 0.0059 0.68% 基金资料 净值查询
007966 民生加银品质消费股票C 高松 2024-03-18 0.8575 0.8575 0.0057 0.67% 基金资料 净值查询
008291 民生加银沪深300ETF联接A 武杰,何江 2024-03-18 1.0880 1.0880 0.0095 0.88% 基金资料 净值查询
008292 民生加银沪深300ETF联接C 武杰,何江 2024-03-18 1.0788 1.0788 0.0094 0.88% 基金资料 净值查询
008693 民生加银39个月定期纯债 陆欣 2024-03-18 1.0144 1.1141 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 胡振仓 2024-03-18 1.0769 1.1074 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008824 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 姚航 2021-10-13 1.0428 1.0428 0.0100 0.97% 基金资料 净值查询
008825 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 胡振仓 2024-03-18 1.0953 1.1253 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
008860 民生加银龙头优选股票 王亮 2024-03-18 0.9380 0.9380 0.0059 0.63% 基金资料 净值查询
008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 于善辉 2023-09-15 0.9851 0.9851 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
009256 民生加银鑫通债券 李文君,姚航 2024-03-18 1.0703 1.1183 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
009260 民生加银聚利6个月混合A 邱世磊 2024-03-18 1.1087 1.1087 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
009261 民生加银聚利6个月混合C 邱世磊 2024-03-18 1.0939 1.0939 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009262 民生加银中债1-5年政金债指数 陆欣 2022-07-20 1.0525 1.0617 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
009295 民生睿智一年定开债 胡振仓 2024-03-18 1.0299 1.0899 0.0017 0.17% 基金资料 净值查询
009659 民生加银新动能一年定开混合A 孙伟 2024-03-18 0.6575 0.7060 0.0114 1.76% 基金资料 净值查询
009660 民生加银新动能一年定开混合C 孙伟 2024-03-18 0.6478 0.6963 0.0112 1.76% 基金资料 净值查询
009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 陆欣,孙伟 2024-03-18 0.8176 0.8176 0.0018 0.22% 基金资料 净值查询
009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 陆欣,孙伟 2024-03-18 0.8073 0.8073 0.0018 0.22% 基金资料 净值查询
009884 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 于善辉 2023-09-15 0.8594 0.9276 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
009898 民生加银医药健康股票 高松 2024-03-18 0.4040 0.4040 0.0071 1.79% 基金资料 净值查询
009904 民生加银中证200指数增强A 何江 2023-12-15 0.8003 0.8003 -0.0026 -0.32% 基金资料 净值查询
009905 民生加银中证200指数增强C 何江 2023-12-15 0.7931 0.7931 -0.0026 -0.33% 基金资料 净值查询
010099 民生加银汇智3个月定开债券 姚航 2024-03-18 1.0734 1.1947 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
010116 民生加银新兴产业混合A 孙伟 2024-03-18 0.7662 0.7662 0.0134 1.78% 基金资料 净值查询
010117 民生加银新兴产业混合C 孙伟 2024-03-18 0.7556 0.7556 0.0132 1.78% 基金资料 净值查询
010420 民生加银成长优选股票 孙伟 2024-03-18 0.6744 0.6744 0.0110 1.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010461 民生加银康利混合 刘昊 2022-04-11 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
010659 民生加银质量领先混合A 柳世庆 2024-03-18 0.5831 0.5831 0.0042 0.73% 基金资料 净值查询
010660 民生加银质量领先混合C 柳世庆 2024-03-18 0.5756 0.5756 0.0041 0.72% 基金资料 净值查询
010795 民生价值发现一年持有混合A 柳世庆 2024-03-18 0.6337 0.6337 0.0046 0.73% 基金资料 净值查询
010796 民生价值发现一年持有混合C 柳世庆 2024-03-18 0.6261 0.6261 0.0045 0.72% 基金资料 净值查询
010856 民生加银恒泽债券 刘昊 2024-03-18 1.1298 1.1298 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
011285 民生加银价值优选6个月持有期股票A 王亮 2024-03-18 0.5632 0.5632 0.0035 0.63% 基金资料 净值查询
011286 民生加银价值优选6个月持有期股票C 王亮 2024-03-18 0.5570 0.5570 0.0035 0.63% 基金资料 净值查询
011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 于善辉 2023-09-15 0.9711 0.9711 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 于善辉 2023-09-15 0.9506 0.9506 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
011843 民生加银内核驱动混合A 柳世庆 2024-03-18 0.6388 0.6388 0.0045 0.71% 基金资料 净值查询
011844 民生加银内核驱动混合C 柳世庆 2024-03-18 0.6315 0.6315 0.0044 0.70% 基金资料 净值查询
012926 民生加银中证500指数增强A 武杰 2024-03-18 0.7443 0.7443 0.0107 1.46% 基金资料 净值查询
012927 民生加银中证500指数增强C 武杰 2024-03-18 0.7386 0.7386 0.0107 1.47% 基金资料 净值查询
012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 苏辛 2023-09-15 0.6880 0.6880 0.0002 0.03% 基金资料 净值查询
013031 民生加银中证800指数增强发起式A 何江 2024-03-18 0.7457 0.7457 0.0056 0.76% 基金资料 净值查询
013032 民生加银中证800指数增强发起式C 何江 2024-03-18 0.7402 0.7402 0.0056 0.76% 基金资料 净值查询
013296 民生加银聚优精选混合 金耀 2024-03-18 0.5052 0.5052 0.0181 3.72% 基金资料 净值查询
013371 民生加银新能源智选混合发起A 何江 2024-03-18 0.5598 0.5598 0.0106 1.93% 基金资料 净值查询
013372 民生加银新能源智选混合发起C 何江 2024-03-18 0.5543 0.5543 0.0105 1.93% 基金资料 净值查询
016596 民生加银月月乐30天持有短债A 谢志华 2024-03-18 1.0409 1.0409 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
016597 民生加银月月乐30天持有短债C 谢志华 2024-03-18 1.0376 1.0376 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 李文君 2024-03-18 1.0289 1.0289 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
017868 民生加银均衡优选混合A 蔡晓 2024-03-18 0.7763 0.7763 0.0108 1.41% 基金资料 净值查询
017869 民生加银均衡优选混合C 蔡晓 2024-03-18 0.7735 0.7735 0.0106 1.39% 基金资料 净值查询
018922 民生加银恒源债券 谢志华,刘昊 2024-03-18 1.0257 1.0257 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 166902 民生加银平稳增利A 杨林耘 2022-06-28 1.0303 1.5458 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 166903 民生加银平稳增利C 杨林耘 2022-06-28 1.0145 1.5045 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 166904 民生加银添利A 杨林耘 2021-12-27 0.9120 1.4210 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 166905 民生加银添利C 杨林耘 2021-12-27 0.8850 1.3640 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
501200 民生加银科创3年封闭混合 孙伟 2024-03-18 0.7074 0.7074 0.0123 1.77% 基金资料 净值查询
501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 于善辉 2023-09-15 0.9430 0.9430 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
515350 民生加银沪深300ETF 武杰,何江 2023-09-18 4.7053 1.1697 0.0239 0.51% 基金资料 净值查询
560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 何江 2023-09-18 0.8958 0.8958 0.0062 0.70% 基金资料 净值查询
690001 民生蓝筹 江国华、黄一明 2024-03-18 1.7027 2.7205 0.0076 0.45% 基金资料 净值查询
690002 民生增强债券A 乐瑞祺 2024-03-18 1.4100 2.1350 0.0130 0.93% 基金资料 净值查询
690003 民生精选 蔡锋亮 2024-03-18 0.4870 0.4870 0.0100 2.10% 基金资料 净值查询
690004 民生稳健成长 蔡锋亮 2024-03-18 2.1180 2.1180 0.0300 1.44% 基金资料 净值查询
690005 民生内需增长 蔡锋亮 2024-03-18 1.4730 2.6070 0.0110 0.75% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 690006 民生信用双利债券A 乐瑞祺、杨林耘 2022-09-07 1.5770 1.6070 -0.0030 -0.19% 基金资料 净值查询
690007 民生景气行业 吴剑飞 2024-03-18 3.0970 3.0970 0.0230 0.75% 基金资料 净值查询
690008 民生中证资源指数 黄一明 2024-03-15 1.0550 1.0550 0.0140 1.34% 基金资料 净值查询
690009 民生加银红利回报 孙伟、宋磊 2024-03-18 2.3310 2.6290 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
690010 民生加银现金增利货币A 杨林耘、王滨 基金资料 净值查询
690011 民生加银积极成长混合 李海 2024-03-18 2.2760 2.2760 0.0570 2.57% 基金资料 净值查询
690202 民生增强债券C 乐瑞祺 2024-03-18 1.3730 2.0430 0.0130 0.96% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 690206 民生信用双利债券C 乐瑞祺、杨林耘 2022-09-07 1.4910 1.5210 -0.0030 -0.20% 基金资料 净值查询
690210 民生加银现金增利货币B 杨林耘、王滨 基金资料 净值查询