民生加银策略精选混合基金净值查询(000136)
今天最新净值
3.5080
0.0240 0.6900%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.5264
-0.0396 -1.1115%
- 累计净值:3.8690
- 成立日期:2013-06-07
- 基金类型:
- 成立份额:4.148亿份
- 最近份额:5.7097亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:孙伟
近一季,民生加银策略精选混合(000136)基金累计收益率-2.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5660 |
3.9270 |
3.5080 |
3.8690 |
0.0580 |
1.65% |
2024-03-15 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5080 |
3.8690 |
3.4840 |
3.8450 |
0.0240 |
0.69% |
2024-03-14 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4840 |
3.8450 |
3.5020 |
3.8630 |
-0.0180 |
-0.51% |
2024-03-13 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5020 |
3.8630 |
3.4850 |
3.8460 |
0.0170 |
0.49% |
2024-03-12 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4850 |
3.8460 |
3.5030 |
3.8640 |
-0.0180 |
-0.51% |
2024-03-11 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5030 |
3.8640 |
3.4740 |
3.8350 |
0.0290 |
0.83% |
2024-03-08 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4740 |
3.8350 |
3.4320 |
3.7930 |
0.0420 |
1.22% |
2024-03-07 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4320 |
3.7930 |
3.5000 |
3.8610 |
-0.0680 |
-1.94% |
2024-03-06 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5000 |
3.8610 |
3.5260 |
3.8870 |
-0.0260 |
-0.74% |
2024-03-05 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5260 |
3.8870 |
3.5460 |
3.9070 |
-0.0200 |
-0.56% |
|
2024-03-04 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5460 |
3.9070 |
3.5160 |
3.8770 |
0.0300 |
0.85% |
2024-03-01 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5160 |
3.8770 |
3.4590 |
3.8200 |
0.0570 |
1.65% |
2024-02-29 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4590 |
3.8200 |
3.3880 |
3.7490 |
0.0710 |
2.10% |
2024-02-28 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3880 |
3.7490 |
3.4590 |
3.8200 |
-0.0710 |
-2.05% |
2024-02-27 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4590 |
3.8200 |
3.3460 |
3.7070 |
0.1130 |
3.38% |
2024-02-26 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3460 |
3.7070 |
3.3370 |
3.6980 |
0.0090 |
0.27% |
2024-02-23 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3370 |
3.6980 |
3.3300 |
3.6910 |
0.0070 |
0.21% |
2024-02-22 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3300 |
3.6910 |
3.2780 |
3.6390 |
0.0520 |
1.59% |
2024-02-21 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2780 |
3.6390 |
3.2840 |
3.6450 |
-0.0060 |
-0.18% |
2024-02-20 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2840 |
3.6450 |
3.2990 |
3.6600 |
-0.0150 |
-0.45% |
2024-02-19 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2990 |
3.6600 |
3.2390 |
3.6000 |
0.0600 |
1.85% |
2024-02-08 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2390 |
3.6000 |
3.1990 |
3.5600 |
0.0400 |
1.25% |
2024-02-07 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.1990 |
3.5600 |
3.1420 |
3.5030 |
0.0570 |
1.81% |
2024-02-06 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.1420 |
3.5030 |
2.9800 |
3.3410 |
0.1620 |
5.44% |
2024-02-05 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
2.9800 |
3.3410 |
3.0070 |
3.3680 |
-0.0270 |
-0.90% |
|
2024-02-02 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.0070 |
3.3680 |
3.0610 |
3.4220 |
-0.0540 |
-1.76% |
2024-02-01 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.0610 |
3.4220 |
3.0440 |
3.4050 |
0.0170 |
0.56% |
2024-01-31 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.0440 |
3.4050 |
3.1010 |
3.4620 |
-0.0570 |
-1.84% |
2024-01-30 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.1010 |
3.4620 |
3.1610 |
3.5220 |
-0.0600 |
-1.90% |
2024-01-29 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.1610 |
3.5220 |
3.2090 |
3.5700 |
-0.0480 |
-1.50% |
2024-01-26 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2090 |
3.5700 |
3.2540 |
3.6150 |
-0.0450 |
-1.38% |
2024-01-25 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2540 |
3.6150 |
3.2030 |
3.5640 |
0.0510 |
1.59% |
2024-01-24 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2030 |
3.5640 |
3.1750 |
3.5360 |
0.0280 |
0.88% |
2024-01-23 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.1750 |
3.5360 |
3.1390 |
3.5000 |
0.0360 |
1.15% |
2024-01-22 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.1390 |
3.5000 |
3.2330 |
3.5940 |
-0.0940 |
-2.91% |
2024-01-19 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2330 |
3.5940 |
3.2630 |
3.6240 |
-0.0300 |
-0.92% |
2024-01-18 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2630 |
3.6240 |
3.2130 |
3.5740 |
0.0500 |
1.56% |
2024-01-17 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2130 |
3.5740 |
3.2870 |
3.6480 |
-0.0740 |
-2.25% |
2024-01-16 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2870 |
3.6480 |
3.2880 |
3.6490 |
-0.0010 |
-0.03% |
2024-01-15 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.2880 |
3.6490 |
3.3010 |
3.6620 |
-0.0130 |
-0.39% |
2024-01-12 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3010 |
3.6620 |
3.3460 |
3.7070 |
-0.0450 |
-1.34% |
2024-01-11 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3460 |
3.7070 |
3.3240 |
3.6850 |
0.0220 |
0.66% |
2024-01-10 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3240 |
3.6850 |
3.3700 |
3.7310 |
-0.0460 |
-1.36% |
2024-01-09 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3700 |
3.7310 |
3.3740 |
3.7350 |
-0.0040 |
-0.12% |
2024-01-08 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.3740 |
3.7350 |
3.4330 |
3.7940 |
-0.0590 |
-1.72% |
2024-01-05 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4330 |
3.7940 |
3.4920 |
3.8530 |
-0.0590 |
-1.69% |
2024-01-04 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4920 |
3.8530 |
3.4880 |
3.8490 |
0.0040 |
0.11% |
2024-01-03 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4880 |
3.8490 |
3.5420 |
3.9030 |
-0.0540 |
-1.52% |
2024-01-02 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5420 |
3.9030 |
3.5830 |
3.9440 |
-0.0410 |
-1.14% |
2023-12-29 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5830 |
3.9440 |
3.5300 |
3.8910 |
0.0530 |
1.50% |
2023-12-28 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5300 |
3.8910 |
3.5170 |
3.8780 |
0.0130 |
0.37% |
2023-12-27 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5170 |
3.8780 |
3.4900 |
3.8510 |
0.0270 |
0.77% |
2023-12-26 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.4900 |
3.8510 |
3.5160 |
3.8770 |
-0.0260 |
-0.74% |
2023-12-25 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5160 |
3.8770 |
3.5130 |
3.8740 |
0.0030 |
0.09% |
2023-12-22 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5130 |
3.8740 |
3.5410 |
3.9020 |
-0.0280 |
-0.79% |
2023-12-21 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5410 |
3.9020 |
3.5310 |
3.8920 |
0.0100 |
0.28% |
2023-12-20 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5310 |
3.8920 |
3.5910 |
3.9520 |
-0.0600 |
-1.67% |
2023-12-19 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
3.5910 |
3.9520 |
3.5880 |
3.9490 |
0.0030 |
0.08% |