权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 每份派现金0.3610元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生城镇化A | 1.7840 | 3.00% |
民生加银持续成长混合A | 1.2229 | 2.82% |
民生加银持续成长混合C | 1.2011 | 2.81% |
民生内需 | 1.5060 | 2.80% |
民生内地A | 1.0750 | 2.77% |
民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6460 | 2.57% |
民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6381 | 2.57% |
民生加银质量领先混合A | 0.5942 | 2.55% |