基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

诺德新生活混合A(诺德新生活A) - 基金主页(代码:006887)

今天最新净值 0.9245 0.0054 0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8978 0.0025 0.2805%
  • 累计净值:0.9245
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.7238亿
  • 最近资产:2.75亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:周建胜 潘永昌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.98% 0.49% 4.75% -16.73% 13.27% -17.92% 2.70% -7.55%
同类排名 4519/4547 3040/4647 1551/4646 4573/4589 1089/4238 3115/3669 734/2914 -
诺德新生活混合A基金动态
诺德新生活混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300476 胜宏科技 0.0000 6.96% 0.17%
300502 新易盛 0.0000 4.62% 2.34%
688183 生益电子 0.0000 3.74% 2.03%
300570 太辰光 0.0000 3.06% 1.26%
002851 麦格米特 0.0000 3.04% 0.67%
300687 赛意信息 0.0000 2.76% -1.61%
300548 博创科技 0.0000 2.73% 0.04%
300378 鼎捷数智 0.0000 2.47% -0.77%
300253 卫宁健康 0.0000 2.38% -0.30%
300525 博思软件 0.0000 2.36% 1.67%
诺德新生活混合A(006887)基金档案
基金代码 006887 基金简称 诺德新生活混合A 基金全称
发行日期 2019-02-01~2019-03-14 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 周建胜 潘永昌 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 2.75亿元 最近份额 9.7238亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新旺 1.0821 0.41%
诺德中小盘 0.8440 0.12%
诺德策略回报股票A 0.8476 0.04%
诺德策略回报股票C 0.8344 0.02%
诺德短债A 1.1499 0.01%
诺德安鸿A 1.0491 0.01%
诺德中短债债券A 1.0949 0.01%
诺德中短债债券C 1.0862 0.01%
诺德安鸿D 1.0490 0.01%
诺德短债D 1.1499 0.01%