| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.92% | -0.67% | 4.71% | 6.42% | -15.45% | -14.85% | -21.54% | 3.23% |
| 同类排名 | 195/2318 | 2144/2327 | 1510/2327 | 233/2310 | 1365/2209 | 1260/2082 | 1245/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600023 | 浙能电力 | 124.2200 | 6.95% | 0.31% |
| 000543 | 皖能电力 | 95.0700 | 6.64% | -1.02% |
| 600489 | 中金黄金 | 55.0800 | 6.11% | 0.16% |
| 600547 | 山东黄金 | 25.3700 | 6.01% | -0.07% |
| 600027 | 华电国际 | 99.3700 | 5.73% | -0.44% |
| 600011 | 华能国际 | 71.1300 | 5.60% | -2.57% |
| 601728 | 中国电信 | 99.3700 | 5.07% | 0.00% |
| 000600 | 建投能源 | 90.0400 | 5.03% | -0.15% |
| 600612 | 老凤祥 | 6.9600 | 5.00% | -1.07% |
| 600642 | 申能股份 | 74.2300 | 4.93% | -1.68% |
