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诺德天富灵活配置混合(诺德天富) - 基金主页(代码:005295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0169 0.0371 3.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1217 0.0015 0.1332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1669
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2639亿
最近资产：1.27亿
基金公司：诺德基金
基金经理：曾文宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.70%	4.31%	-5.43%	-20.52%	-3.51%	19.14%	13.48%	32.31%
同类排名	1676/2282	43/2314	1893/2307	2114/2292	1699/2265	1618/2173	1358/2101	-

诺德天富灵活配置混合(005295)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0179	0.10%
2026-09-16	1.0169	3.79%
2026-09-15	0.9798	2.05%
2026-09-14	0.9601	-0.11%
2026-09-11	0.9612	-1.08%
2026-09-10	0.9717	-0.33%

诺德天富灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.1500元

诺德天富灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	8.32%	6.10%
688012	中微公司	0.0000	7.60%	0.99%
688521	芯原股份	0.0000	6.47%	8.07%
300285	国瓷材料	0.0000	5.24%	1.62%
002371	北方华创	0.0000	5.09%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	4.94%	2.26%
603986	兆易创新	0.0000	4.89%	0.13%
002409	雅克科技	0.0000	4.82%	0.51%
688535	华海诚科	0.0000	4.82%	-0.96%

诺德天富灵活配置混合(005295)基金档案

基金代码	005295	基金简称	诺德天富灵活配置混合	基金全称
发行日期	2017-11-01~2017-11-30	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曾文宏	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	1.27亿	最近份额	1.2639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%