| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.74% | 0.86% | -6.54% | 18.29% | -13.89% | 41.19% | 17.84% | -12.84% |
| 同类排名 | 390/1050 | 286/1104 | 637/1103 | 56/1094 | 793/1020 | 580/926 | 528/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9649 | 0.40% |
| 2026-09-16 | 0.9611 | 0.47% |
| 2026-09-15 | 0.9566 | -1.25% |
| 2026-09-14 | 0.9686 | 2.91% |
| 2026-09-11 | 0.9412 | -1.62% |
| 2026-09-10 | 0.9567 | -2.13% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 7.51% | 6.71% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 6.97% | 0.61% |
| 688046 | 药康生物 | 0.0000 | 4.38% | 6.37% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 4.19% | 2.79% |
| 688410 | 山外山 | 0.0000 | 4.16% | 6.48% |
| 688131 | 皓元医药 | 0.0000 | 4.11% | 8.31% |
| 01093 | 石药集团 | 0.0000 | 4.09% | 0.60% |
| 06127 | 昭衍新药 | 0.0000 | 4.09% | 3.06% |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.0000 | 3.71% | 6.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 2.4511 | 3.33% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 2.4303 | 3.33% |
| 广发先进制造股票发起式A | 2.2062 | 3.04% |
| 广发先进制造股票发起式C | 2.1678 | 3.04% |
| 广发科技动力股票 | 2.6527 | 2.99% |
| 富国高端制造行业股票A | 5.4760 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 富国创新趋势股票C | 0.9442 | 2.31% |