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诺德策略回报股票C - 基金主页(代码:016552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9611 0.0045 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8950 0.0081 0.9098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9611
成立日期：2022-10-28
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.2387亿
最近资产：0.20亿
基金公司：诺德基金
基金经理：郝旭东朱明睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.74%	0.86%	-6.54%	18.29%	-13.89%	41.19%	17.84%	-12.84%
同类排名	390/1050	286/1104	637/1103	56/1094	793/1020	580/926	528/834	-

诺德策略回报股票C(016552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9649	0.40%
2026-09-16	0.9611	0.47%
2026-09-15	0.9566	-1.25%
2026-09-14	0.9686	2.91%
2026-09-11	0.9412	-1.62%
2026-09-10	0.9567	-2.13%

诺德策略回报股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	7.51%	6.71%
002422	科伦药业	0.0000	6.97%	0.61%
688046	药康生物	0.0000	4.38%	6.37%
300759	康龙化成	0.0000	4.19%	2.79%
688410	山外山	0.0000	4.16%	6.48%
688131	皓元医药	0.0000	4.11%	8.31%
01093	石药集团	0.0000	4.09%	0.60%
06127	昭衍新药	0.0000	4.09%	3.06%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.71%	6.24%

诺德策略回报股票C(016552)基金档案

基金代码	016552	基金简称	诺德策略回报股票C	基金全称
发行日期	2022-09-28~2022-10-21	成立日期	2022-10-28	基金类型	股票型
基金经理	郝旭东朱明睿	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	0.20亿	最近份额	0.2387亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
广发先进制造股票发起式A	2.2062	3.04%
广发先进制造股票发起式C	2.1678	3.04%
广发科技动力股票	2.6527	2.99%
富国高端制造行业股票A	5.4760	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%
富国创新趋势股票C	0.9442	2.31%