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诺德价值优势混合(诺德价值) - 基金主页(代码:570001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0085 -0.0269 -0.89%

盘中实时估值(仅供参考) 2.9800 0.0109 0.3669%

累计净值：3.4385
成立日期：2007-04-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：79.070亿份
最近份额：10.4746亿
最近资产：22.95亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：罗世锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.85%	-0.54%	1.93%	0.62%	50.60%	54.90%	1.50%	297.71%
同类排名	4373/5024	4198/5017	4301/5011	4115/4887	1643/4451	2218/3975	2448/3325	-

诺德价值优势混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	分红	每份派现金0.4300元

诺德价值优势混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603737	三棵树	0.0000	8.67%	-1.76%
600298	安琪酵母	0.0000	7.80%	-1.83%
301162	国能日新	0.0000	7.28%	0.09%
300677	英科医疗	0.0000	7.24%	2.57%
300274	阳光电源	0.0000	7.11%	3.23%
300476	胜宏科技	0.0000	6.95%	2.75%
300502	新易盛	0.0000	6.32%	6.74%
300866	安克创新	0.0000	6.26%	-2.37%
603259	药明康德	0.0000	5.33%	-2.88%
300972	万辰集团	0.0000	4.97%	-0.60%

诺德价值优势混合(570001)基金档案

基金代码	570001	基金简称	诺德价值优势混合	基金全称	诺德价值优势股票型证券投资基金
发行日期	2007-04-16	成立日期	2007-04-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗世锋	基金托管人	建设银行	基金公司	诺德基金
最近资产	22.95亿元	最近份额	10.4746亿	成立份额	79.070亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德周期	4.6190	3.50%
诺德新生活A	2.3776	3.43%
诺德新生活C	2.3713	3.42%
诺德价值	2.9936	0.83%
诺德研发创新100	1.6310	0.67%
诺德新旺	1.3040	0.59%
诺德价值发现	0.9480	0.36%
诺德量化优选	0.7842	0.26%
诺德成长	1.4460	0.21%
诺德成长精选A	1.4599	0.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
创业板两年定开	0.9612	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%