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招商中证白酒指数(LOF)C - 基金主页(代码:012414)

今天最新净值 1.2070 -0.0024 -0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1975 -0.0095 -0.7910%
  • 累计净值:1.2920
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:616.5876亿
  • 最近资产:702.17亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -25.08% 3.34% -13.98% -15.08% -21.90% - - -27.84%
同类排名 1430/1793 931/2125 2105/2107 2013/2058 1091/1665 0/1116 0/852 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分红 每份派现金0.0120元
招商中证白酒指数(LOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 15.62% -1.43%
000568 泸州老窖 0.0000 15.33% -0.31%
600519 贵州茅台 0.0000 14.98% -0.72%
000858 五 粮 液 0.0000 14.03% -1.78%
002304 洋河股份 0.0000 11.60% -0.44%
000596 古井贡酒 0.0000 5.38% -0.94%
603369 今世缘 0.0000 3.58% 1.32%
000799 酒鬼酒 0.0000 2.85% -1.58%
603589 口子窖 0.0000 1.96% -1.51%
603198 迎驾贡酒 0.0000 1.78% 0.91%
招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金档案
基金代码 012414 基金简称 招商中证白酒指数(LOF)C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司
最近资产 702.17亿 最近份额 616.5876亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药AH 0.7254 0.58%
泰康香港银行指数A 0.9207 0.58%
泰康香港银行指数C 0.9069 0.58%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.1277 0.51%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.1256 0.51%
创新药50 0.6802 0.50%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1746 0.50%
香港银行 1.0089 0.49%
沪港深创新药ETF 0.7792 0.49%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8455 0.48%