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招商中证白酒指数(LOF)C - 基金主页(代码:012414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7060 -0.0056 -0.79%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7082 0.0059 0.8366%

累计净值：0.7910
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：580.2285亿
最近资产：150.16亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.62%	-3.75%	-3.95%	-10.56%	-9.32%	-18.55%	-43.64%	-48.27%
同类排名	433/471	445/471	455/468	457/457	386/386	322/322	241/243	-

招商中证白酒指数(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	分红	每份派现金0.0450元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0280元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0120元

招商中证白酒指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000568	泸州老窖	0.0000	15.97%	2.35%
600809	山西汾酒	0.0000	15.84%	0.96%
600519	贵州茅台	0.0000	14.17%	-0.18%
000858	五粮液	0.0000	13.80%	0.34%
002304	洋河股份	0.0000	8.10%	3.55%
000596	古井贡酒	0.0000	5.42%	0.05%
603369	今世缘	0.0000	5.12%	0.52%
603198	迎驾贡酒	0.0000	2.13%	1.63%
000799	酒鬼酒	0.0000	2.10%	-0.38%
600702	舍得酒业	0.0000	2.10%	-0.30%

招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金档案

基金代码	012414	基金简称	招商中证白酒指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊	基金托管人		基金公司
最近资产	150.16亿元	最近份额	580.2285亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝消费龙头C	1.2117	0.46%
华宝安享混合A	1.1861	0.45%
华宝安享混合C	1.1815	0.44%
汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0688	0.32%
汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0612	0.31%
汇添富稳健回报债券D	1.0961	0.25%
华宝资源优选混合C	6.1290	0.20%
汇添富多元价值发现混合A	1.0960	0.11%
汇添富多元价值发现混合C	1.0771	0.11%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0480	0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝消费龙头C	1.2117	0.46%
消费基金	1.2288	0.46%
华宝中证沪港深新消费指数A	1.3529	-0.89%
华宝中证沪港深新消费指数C	1.3408	-0.89%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.4387	-1.00%
华宝北证50成份指数A	1.0527	-1.90%
电网设备ETF	1.8005	6.49%
电网ETF	1.9679	6.01%
电网ETF	1.9729	6.00%
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2474	5.18%