| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.91% | 7.10% | 9.89% | 6.29% | -18.77% | -5.91% | - | -28.93% |
| 同类排名 | 1038/2643 | 18/2752 | 714/2723 | 711/2605 | 1717/2194 | 751/1816 | 0/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 15.43% | -1.45% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 15.10% | -1.44% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 14.24% | -1.43% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 13.74% | -1.41% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 9.26% | -1.27% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 5.32% | -1.20% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 4.28% | -0.70% |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.0000 | 2.83% | -1.27% |
| 603589 | 口子窖 | 0.0000 | 2.27% | -1.75% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.23% | -1.48% |
| 基金代码 | 012414 | 基金简称 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 侯昊 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 616.5876亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
