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招商中证白酒指数(LOF)C - 基金主页(代码:012414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2070 -0.0024 -0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1975 -0.0095 -0.7910%

累计净值：1.2920
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：616.5876亿
最近资产：702.17亿
基金公司：
基金经理：侯昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.08%	3.34%	-13.98%	-15.08%	-21.90%	-	-	-27.84%
同类排名	1430/1793	931/2125	2105/2107	2013/2058	1091/1665	0/1116	0/852	-

招商中证白酒指数(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	分红	每份派现金0.0450元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0280元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0120元

招商中证白酒指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600809	山西汾酒	0.0000	15.62%	-1.43%
000568	泸州老窖	0.0000	15.33%	-0.31%
600519	贵州茅台	0.0000	14.98%	-0.72%
000858	五粮液	0.0000	14.03%	-1.78%
002304	洋河股份	0.0000	11.60%	-0.44%
000596	古井贡酒	0.0000	5.38%	-0.94%
603369	今世缘	0.0000	3.58%	1.32%
000799	酒鬼酒	0.0000	2.85%	-1.58%
603589	口子窖	0.0000	1.96%	-1.51%
603198	迎驾贡酒	0.0000	1.78%	0.91%

招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金档案

基金代码	012414	基金简称	招商中证白酒指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊	基金托管人		基金公司
最近资产	702.17亿	最近份额	616.5876亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票C	0.8855	1.52%
长盛竞争优势股票A	0.9030	1.13%
长盛竞争优势股票C	0.8848	1.13%
财通资管健康产业混合A	1.1115	0.93%
财通资管健康产业混合C	1.1062	0.92%
诺安优势行业C	0.9880	0.92%
银华乐享混合C	0.8890	0.90%
融通行业景气混合C	1.9390	0.83%
泰信均衡价值混合A	0.9246	0.66%
泰信均衡价值混合C	0.9190	0.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药AH	0.7254	0.58%
泰康香港银行指数A	0.9207	0.58%
泰康香港银行指数C	0.9069	0.58%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.1277	0.51%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.1256	0.51%
创新药50	0.6802	0.50%
鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1746	0.50%
香港银行	1.0089	0.49%
沪港深创新药ETF	0.7792	0.49%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.8455	0.48%