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招商中证白酒指数(LOF)C - 基金主页(代码:012414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7354 0.0063 0.8600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7319 -0.0094 -1.2641%

累计净值：0.8204
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：580.2285亿
最近资产：86.98亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.65%	2.49%	0.71%	-10.00%	-6.77%	-27.78%	-38.47%	-45.51%
同类排名	3424/3426	488/4086	3522/3997	3744/3744	2897/2907	2179/2228	1668/1802	-

招商中证白酒指数(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	分红	每份派现金0.0450元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0280元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0120元

招商中证白酒指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600809	山西汾酒	0.0000	16.08%	-2.00%
600519	贵州茅台	0.0000	15.46%	-0.89%
000568	泸州老窖	0.0000	14.16%	-0.85%
000858	五粮液	0.0000	13.57%	-0.33%
002304	洋河股份	0.0000	7.81%	-0.66%
603369	今世缘	0.0000	6.76%	-1.95%
000596	古井贡酒	0.0000	4.77%	-1.79%
603198	迎驾贡酒	0.0000	2.21%	-2.98%
603589	口子窖	0.0000	2.20%	-1.27%
600702	舍得酒业	0.0000	2.14%	-1.93%

招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金档案

基金代码	012414	基金简称	招商中证白酒指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊	基金托管人		基金公司
最近资产	86.98亿元	最近份额	580.2285亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通成长优选混合C	1.2070	8.25%
财通价值动量混合C	1.1200	7.80%
	1.0049	7.69%
	0.9667	7.69%
	0.9766	7.69%
宝盈转型动力混合C	1.4256	7.30%
云50ETF	1.3020	7.15%
华夏数字产业混合A	1.4024	6.83%
华夏数字产业混合C	1.3878	6.83%
云计算ETF沪港深	1.2544	6.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云50ETF	1.3020	7.15%
人工智能ETF富国	1.0895	6.87%
创业板人工智能ETF华宝	1.1496	6.86%
创业板人工智能ETF华夏	1.0839	6.84%
云计算ETF沪港深	1.2544	6.79%
创业板人工智能ETF国泰	1.1793	6.78%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0535	6.53%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0522	6.53%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.2360	6.45%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.2226	6.44%