收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -8.65% | 2.49% | 0.71% | -10.00% | -6.77% | -27.78% | -38.47% | -45.51% |
同类排名 | 3424/3426 | 488/4086 | 3522/3997 | 3744/3744 | 2897/2907 | 2179/2228 | 1668/1802 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 16.08% | -2.00% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 15.46% | -0.89% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 14.16% | -0.85% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 13.57% | -0.33% |
002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 7.81% | -0.66% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 6.76% | -1.95% |
000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 4.77% | -1.79% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.21% | -2.98% |
603589 | 口子窖 | 0.0000 | 2.20% | -1.27% |
600702 | 舍得酒业 | 0.0000 | 2.14% | -1.93% |
基金代码 | 012414 | 基金简称 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
基金经理 | 侯昊 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 86.98亿元 | 最近份额 | 580.2285亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云50ETF | 1.3020 | 7.15% |
人工智能ETF富国 | 1.0895 | 6.87% |
创业板人工智能ETF华宝 | 1.1496 | 6.86% |
创业板人工智能ETF华夏 | 1.0839 | 6.84% |
云计算ETF沪港深 | 1.2544 | 6.79% |
创业板人工智能ETF国泰 | 1.1793 | 6.78% |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.0535 | 6.53% |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.0522 | 6.53% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 1.2360 | 6.45% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 1.2226 | 6.44% |