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招商中证白酒指数(LOF)C - 基金主页(代码:012414)

今天最新净值 1.0441 -0.0014 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9215 0.0032 0.3476%
  • 累计净值:1.1291
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:616.5876亿
  • 最近资产:79.21亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.26% - -0.83% -7.37% 8.21% -16.01% - -23.09%
同类排名 1507/2155 2271/2524 1075/2501 1262/2413 348/2059 442/1599 0/1053 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分红 每份派现金0.0120元
招商中证白酒指数(LOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 2998.6900 15.43% 1.69%
600519 贵州茅台 425.1700 15.10% -0.59%
000858 五 粮 液 4286.0900 14.24% 0.24%
000568 泸州老窖 3424.2700 13.74% 0.04%
002304 洋河股份 3704.0600 9.26% 0.12%
000596 古井贡酒 1004.3100 5.32% 1.09%
603369 今世缘 3854.1600 4.28% 0.34%
600702 舍得酒业 1433.3000 2.83% 0.73%
603589 口子窖 0.0000 2.27% -0.33%
603198 迎驾贡酒 0.0000 2.23% -0.47%
招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金档案
基金代码 012414 基金简称 招商中证白酒指数(LOF)C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司
最近资产 79.21亿元 最近份额 616.5876亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9032 1.11%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9005 1.11%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%