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招商中证白酒指数(LOF)C - 基金主页(代码:012414)

今天最新净值 0.7354 0.0063 0.8600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7319 -0.0094 -1.2641%
  • 累计净值:0.8204
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:580.2285亿
  • 最近资产:86.98亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.65% 2.49% 0.71% -10.00% -6.77% -27.78% -38.47% -45.51%
同类排名 3424/3426 488/4086 3522/3997 3744/3744 2897/2907 2179/2228 1668/1802 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分红 每份派现金0.0120元
招商中证白酒指数(LOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 16.08% -2.00%
600519 贵州茅台 0.0000 15.46% -0.89%
000568 泸州老窖 0.0000 14.16% -0.85%
000858 五 粮 液 0.0000 13.57% -0.33%
002304 洋河股份 0.0000 7.81% -0.66%
603369 今世缘 0.0000 6.76% -1.95%
000596 古井贡酒 0.0000 4.77% -1.79%
603198 迎驾贡酒 0.0000 2.21% -2.98%
603589 口子窖 0.0000 2.20% -1.27%
600702 舍得酒业 0.0000 2.14% -1.93%
招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金档案
基金代码 012414 基金简称 招商中证白酒指数(LOF)C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司
最近资产 86.98亿元 最近份额 580.2285亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通成长优选混合C 1.2070 8.25%
财通价值动量混合C 1.1200 7.80%
1.0049 7.69%
0.9667 7.69%
0.9766 7.69%
宝盈转型动力混合C 1.4256 7.30%
云50ETF 1.3020 7.15%
华夏数字产业混合A 1.4024 6.83%
华夏数字产业混合C 1.3878 6.83%
云计算ETF沪港深 1.2544 6.79%