收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -25.08% | 3.34% | -13.98% | -15.08% | -21.90% | - | - | -27.84% |
同类排名 | 1430/1793 | 931/2125 | 2105/2107 | 2013/2058 | 1091/1665 | 0/1116 | 0/852 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 15.62% | -1.43% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 15.33% | -0.31% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 14.98% | -0.72% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 14.03% | -1.78% |
002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 11.60% | -0.44% |
000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 5.38% | -0.94% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 3.58% | 1.32% |
000799 | 酒鬼酒 | 0.0000 | 2.85% | -1.58% |
603589 | 口子窖 | 0.0000 | 1.96% | -1.51% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 1.78% | 0.91% |
基金代码 | 012414 | 基金简称 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
基金经理 | 侯昊 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 702.17亿 | 最近份额 | 616.5876亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信医药先锋股票C | 0.8855 | 1.52% |
长盛竞争优势股票A | 0.9030 | 1.13% |
长盛竞争优势股票C | 0.8848 | 1.13% |
财通资管健康产业混合A | 1.1115 | 0.93% |
财通资管健康产业混合C | 1.1062 | 0.92% |
诺安优势行业C | 0.9880 | 0.92% |
银华乐享混合C | 0.8890 | 0.90% |
融通行业景气混合C | 1.9390 | 0.83% |
泰信均衡价值混合A | 0.9246 | 0.66% |
泰信均衡价值混合C | 0.9190 | 0.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创新药AH | 0.7254 | 0.58% |
泰康香港银行指数A | 0.9207 | 0.58% |
泰康香港银行指数C | 0.9069 | 0.58% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.1277 | 0.51% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.1256 | 0.51% |
创新药50 | 0.6802 | 0.50% |
鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.1746 | 0.50% |
香港银行 | 1.0089 | 0.49% |
沪港深创新药ETF | 0.7792 | 0.49% |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.8455 | 0.48% |