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华泰柏瑞景气成长混合A - 基金主页(代码:011748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7579 0.0027 0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8320 -0.0008 -0.0960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7579
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9961亿
最近资产：1.43亿
基金公司：
基金经理：吴邦栋谭笑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.36%	-3.18%	-1.49%	3.45%	-2.11%	34.31%	21.09%	-16.02%
同类排名	3960/4981	4904/5421	645/5424	573/5380	2884/4741	3059/4207	2207/3662	-

华泰柏瑞景气成长混合A(011748)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7595	0.21%
2026-09-17	0.7579	0.36%
2026-09-16	0.7552	-0.59%
2026-09-15	0.7597	-0.95%
2026-09-14	0.7670	-0.87%
2026-09-11	0.7737	-1.16%

华泰柏瑞景气成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01117	现代牧业	0.0000	9.39%	4.51%
09858	优然牧业	0.0000	8.57%	1.80%
02331	李宁	0.0000	7.15%	3.70%
02319	蒙牛乳业	0.0000	5.45%	1.48%
601985	中国核电	0.0000	5.34%	1.11%
000333	美的集团	0.0000	5.12%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.89%	-1.24%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.78%	1.95%
600887	伊利股份	0.0000	3.52%	0.82%

华泰柏瑞景气成长混合A(011748)基金档案

基金代码	011748	基金简称	华泰柏瑞景气成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴邦栋谭笑	基金托管人		基金公司
最近资产	1.43亿	最近份额	1.9961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%