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华泰柏瑞景气成长混合A基金净值查询(011748)

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今天最新净值 0.8128 0.0141 1.77% 2025-12-16
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  • 累计净值：0.8128
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9961亿
  • 最近资产：1.34亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴邦栋 谭笑
今年以来华泰柏瑞景气成长混合A基金净值查询
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今年以来,华泰柏瑞景气成长混合A(011748)基金累计收益率18.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-15 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 0.8128 0.7987 0.7987 0.0141 1.77%
2025-12-12 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7987 0.7987 0.7845 0.7845 0.0142 1.81%
2025-12-11 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7845 0.7845 0.7914 0.7914 -0.0069 -0.87%
2025-12-10 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7914 0.7914 0.7898 0.7898 0.0016 0.20%
2025-12-09 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7898 0.7898 0.8029 0.8029 -0.0131 -1.63%
2025-12-08 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8029 0.8029 0.8070 0.8070 -0.0041 -0.51%
2025-12-05 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8070 0.8070 0.8065 0.8065 0.0005 0.06%
2025-12-04 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8065 0.8065 0.8078 0.8078 -0.0013 -0.16%
2025-12-03 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8078 0.8078 0.8056 0.8056 0.0022 0.27%
2025-12-02 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8056 0.8056 0.8118 0.8118 -0.0062 -0.76%
2025-12-01 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8118 0.8118 0.8083 0.8083 0.0035 0.43%
2025-11-28 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8083 0.8083 0.7986 0.7986 0.0097 1.21%
2025-11-27 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7986 0.7986 0.7907 0.7907 0.0079 1.00%
2025-11-26 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7907 0.7907 0.7882 0.7882 0.0025 0.32%
2025-11-25 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7882 0.7882 0.7932 0.7932 -0.0050 -0.63%
2025-11-24 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7932 0.7932 0.7893 0.7893 0.0039 0.49%
2025-11-21 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7893 0.7893 0.8089 0.8089 -0.0196 -2.42%
2025-11-20 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8089 0.8089 0.8143 0.8143 -0.0054 -0.66%
2025-11-19 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8143 0.8143 0.8150 0.8150 -0.0007 -0.09%
2025-11-18 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8150 0.8150 0.8296 0.8296 -0.0146 -1.76%
2025-11-17 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8296 0.8296 0.8329 0.8329 -0.0033 -0.40%
2025-11-14 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8329 0.8329 0.8407 0.8407 -0.0078 -0.93%
2025-11-13 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8407 0.8407 0.8304 0.8304 0.0103 1.24%
2025-11-12 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8304 0.8304 0.8255 0.8255 0.0049 0.59%
2025-11-11 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8255 0.8255 0.8228 0.8228 0.0027 0.33%
2025-11-10 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8228 0.8228 0.8039 0.8039 0.0189 2.35%
2025-11-07 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8039 0.8039 0.8003 0.8003 0.0036 0.45%
2025-11-06 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.8003 0.8003 0.7871 0.7871 0.0132 1.68%
2025-11-05 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7871 0.7871 0.7772 0.7772 0.0099 1.27%
2025-11-04 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7772 0.7772 0.7914 0.7914 -0.0142 -1.79%
2025-11-03 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7914 0.7914 0.7792 0.7792 0.0122 1.57%
2025-10-31 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7792 0.7792 0.7768 0.7768 0.0024 0.31%
2025-10-30 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7768 0.7768 0.7777 0.7777 -0.0009 -0.12%
2025-10-29 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7777 0.7777 0.7702 0.7702 0.0075 0.97%
2025-10-28 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7702 0.7702 0.7757 0.7757 -0.0055 -0.71%
2025-10-27 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7757 0.7757 0.7726 0.7726 0.0031 0.40%
2025-10-24 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7726 0.7726 0.7772 0.7772 -0.0046 -0.59%
2025-10-23 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7772 0.7772 0.7723 0.7723 0.0049 0.63%
2025-10-22 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7723 0.7723 0.7761 0.7761 -0.0038 -0.49%
2025-10-21 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7761 0.7761 0.7707 0.7707 0.0054 0.70%
2025-10-20 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7707 0.7707 0.7624 0.7624 0.0083 1.09%
2025-10-17 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7624 0.7624 0.7749 0.7749 -0.0125 -1.61%
2025-10-16 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7749 0.7749 0.7770 0.7770 -0.0021 -0.27%
2025-10-15 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7770 0.7770 0.7616 0.7616 0.0154 2.02%
2025-10-14 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7616 0.7616 0.7732 0.7732 -0.0116 -1.50%
2025-10-13 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7732 0.7732 0.7747 0.7747 -0.0015 -0.19%
2025-10-10 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7747 0.7747 0.7742 0.7742 0.0005 0.06%
2025-10-09 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7742 0.7742 0.7830 0.7830 -0.0088 -1.12%
2025-09-30 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7830 0.7830 0.7667 0.7667 0.0163 2.13%
2025-09-29 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7667 0.7667 0.7560 0.7560 0.0107 1.42%
2025-09-26 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7560 0.7560 0.7515 0.7515 0.0045 0.60%
2025-09-25 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7515 0.7515 0.7551 0.7551 -0.0036 -0.48%
2025-09-24 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7551 0.7551 0.7509 0.7509 0.0042 0.56%
2025-09-23 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7509 0.7509 0.7564 0.7564 -0.0055 -0.73%
2025-09-22 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7564 0.7564 0.7636 0.7636 -0.0072 -0.94%
2025-09-19 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7636 0.7636 0.7617 0.7617 0.0019 0.25%
2025-09-18 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7617 0.7617 0.7742 0.7742 -0.0125 -1.61%
2025-09-17 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7742 0.7742 0.7709 0.7709 0.0033 0.43%
2025-09-16 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7709 0.7709 0.7679 0.7679 0.0030 0.39%
2025-09-15 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7679 0.7679 0.7746 0.7746 -0.0067 -0.86%
2025-09-12 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7746 0.7746 0.7728 0.7728 0.0018 0.23%
2025-09-11 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7728 0.7728 0.7708 0.7708 0.0020 0.26%
2025-09-10 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7708 0.7708 0.7777 0.7777 -0.0069 -0.89%
2025-09-09 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7777 0.7777 0.7763 0.7763 0.0014 0.18%
2025-09-08 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7763 0.7763 0.7630 0.7630 0.0133 1.74%
2025-09-05 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7630 0.7630 0.7450 0.7450 0.0180 2.42%
2025-09-04 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7450 0.7450 0.7432 0.7432 0.0018 0.24%
2025-09-03 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7432 0.7432 0.7510 0.7510 -0.0078 -1.04%
2025-09-02 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7510 0.7510 0.7663 0.7663 -0.0153 -2.00%
2025-09-01 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7663 0.7663 0.7687 0.7687 -0.0024 -0.31%
2025-08-29 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7687 0.7687 0.7621 0.7621 0.0066 0.87%
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2025-08-27 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7624 0.7624 0.7792 0.7792 -0.0168 -2.16%
2025-08-26 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7792 0.7792 0.7784 0.7784 0.0008 0.10%
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2025-08-18 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7545 0.7545 0.7537 0.7537 0.0008 0.11%
2025-08-15 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7537 0.7537 0.7494 0.7494 0.0043 0.57%
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2025-08-12 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7501 0.7501 0.7511 0.7511 -0.0010 -0.13%
2025-08-11 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7511 0.7511 0.7457 0.7457 0.0054 0.72%
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2025-08-07 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7452 0.7452 0.7456 0.7456 -0.0004 -0.05%
2025-08-06 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7456 0.7456 0.7443 0.7443 0.0013 0.17%
2025-08-05 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7443 0.7443 0.7409 0.7409 0.0034 0.46%
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2025-08-01 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7378 0.7378 0.7388 0.7388 -0.0010 -0.14%
2025-07-31 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7388 0.7388 0.7510 0.7510 -0.0122 -1.62%
2025-07-30 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7510 0.7510 0.7533 0.7533 -0.0023 -0.31%
2025-07-29 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7533 0.7533 0.7526 0.7526 0.0007 0.09%
2025-07-28 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7526 0.7526 0.7528 0.7528 -0.0002 -0.03%
2025-07-25 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7528 0.7528 0.7547 0.7547 -0.0019 -0.25%
2025-07-24 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7547 0.7547 0.7499 0.7499 0.0048 0.64%
2025-07-23 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7499 0.7499 0.7509 0.7509 -0.0010 -0.13%
2025-07-22 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7509 0.7509 0.7436 0.7436 0.0073 0.98%
2025-07-21 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7436 0.7436 0.7371 0.7371 0.0065 0.88%
2025-07-18 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7371 0.7371 0.7342 0.7342 0.0029 0.39%
2025-07-17 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7342 0.7342 0.7269 0.7269 0.0073 1.00%
2025-07-16 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7269 0.7269 0.7267 0.7267 0.0002 0.03%
2025-07-15 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7267 0.7267 0.7296 0.7296 -0.0029 -0.40%
2025-07-14 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7296 0.7296 0.7279 0.7279 0.0017 0.23%
2025-07-11 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7279 0.7279 0.7244 0.7244 0.0035 0.48%
2025-07-10 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7244 0.7244 0.7222 0.7222 0.0022 0.30%
2025-07-09 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7222 0.7222 0.7231 0.7231 -0.0009 -0.12%
2025-07-08 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7231 0.7231 0.7196 0.7196 0.0035 0.49%
2025-07-07 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7196 0.7196 0.7186 0.7186 0.0010 0.14%
2025-07-04 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7186 0.7186 0.7202 0.7202 -0.0016 -0.22%
2025-07-03 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7202 0.7202 0.7169 0.7169 0.0033 0.46%
2025-07-02 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7169 0.7169 0.7173 0.7173 -0.0004 -0.06%
2025-07-01 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7173 0.7173 0.7164 0.7164 0.0009 0.13%
2025-06-30 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7164 0.7164 0.7126 0.7126 0.0038 0.53%
2025-06-27 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7126 0.7126 0.7128 0.7128 -0.0002 -0.03%
2025-06-26 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7128 0.7128 0.7150 0.7150 -0.0022 -0.31%
2025-06-25 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7150 0.7150 0.7106 0.7106 0.0044 0.62%
2025-06-24 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7106 0.7106 0.7035 0.7035 0.0071 1.01%
2025-06-23 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7035 0.7035 0.7024 0.7024 0.0011 0.16%
2025-06-20 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7024 0.7024 0.7021 0.7021 0.0003 0.04%
2025-06-19 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7021 0.7021 0.7100 0.7100 -0.0079 -1.11%
2025-06-18 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7100 0.7100 0.7107 0.7107 -0.0007 -0.10%
2025-06-17 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7107 0.7107 0.7092 0.7092 0.0015 0.21%
2025-06-16 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7092 0.7092 0.7093 0.7093 -0.0001 -0.01%
2025-06-13 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7093 0.7093 0.7139 0.7139 -0.0046 -0.64%
2025-06-12 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7139 0.7139 0.7150 0.7150 -0.0011 -0.15%
2025-06-11 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7150 0.7150 0.7111 0.7111 0.0039 0.55%
2025-06-10 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7111 0.7111 0.7153 0.7153 -0.0042 -0.59%
2025-06-09 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7153 0.7153 0.7092 0.7092 0.0061 0.86%
2025-06-06 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7092 0.7092 0.7077 0.7077 0.0015 0.21%
2025-06-05 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7077 0.7077 0.7110 0.7110 -0.0033 -0.46%
2025-06-04 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7110 0.7110 0.7076 0.7076 0.0034 0.48%
2025-06-03 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7076 0.7076 0.7058 0.7058 0.0018 0.26%
2025-05-30 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7058 0.7058 0.7066 0.7066 -0.0008 -0.11%
2025-05-29 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7066 0.7066 0.7046 0.7046 0.0020 0.28%
2025-05-28 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7046 0.7046 0.7049 0.7049 -0.0003 -0.04%
2025-05-27 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7049 0.7049 0.7028 0.7028 0.0021 0.30%
2025-05-26 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7028 0.7028 0.6984 0.6984 0.0044 0.63%
2025-05-23 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6984 0.6984 0.7032 0.7032 -0.0048 -0.68%
2025-05-22 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7032 0.7032 0.7067 0.7067 -0.0035 -0.50%
2025-05-21 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7067 0.7067 0.7023 0.7023 0.0044 0.63%
2025-05-20 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7023 0.7023 0.6959 0.6959 0.0064 0.92%
2025-05-19 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6959 0.6959 0.6929 0.6929 0.0030 0.43%
2025-05-16 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6929 0.6929 0.6928 0.6928 0.0001 0.01%
2025-05-15 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6928 0.6928 0.6954 0.6954 -0.0026 -0.37%
2025-05-14 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6954 0.6954 0.6939 0.6939 0.0015 0.22%
2025-05-13 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6939 0.6939 0.6935 0.6935 0.0004 0.06%
2025-05-12 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6935 0.6935 0.6879 0.6879 0.0056 0.81%
2025-05-09 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6879 0.6879 0.6906 0.6906 -0.0027 -0.39%
2025-05-08 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6906 0.6906 0.6873 0.6873 0.0033 0.48%
2025-05-07 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6873 0.6873 0.6864 0.6864 0.0009 0.13%
2025-05-06 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6864 0.6864 0.6772 0.6772 0.0092 1.36%
2025-04-30 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6772 0.6772 0.6771 0.6771 0.0001 0.01%
2025-04-29 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6771 0.6771 0.6776 0.6776 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6776 0.6776 0.6767 0.6767 0.0009 0.13%
2025-04-25 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6767 0.6767 0.6779 0.6779 -0.0012 -0.18%
2025-04-24 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6779 0.6779 0.6765 0.6765 0.0014 0.21%
2025-04-23 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6765 0.6765 0.6788 0.6788 -0.0023 -0.34%
2025-04-22 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6788 0.6788 0.6764 0.6764 0.0024 0.35%
2025-04-21 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6764 0.6764 0.6697 0.6697 0.0067 1.00%
2025-04-18 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6697 0.6697 0.6716 0.6716 -0.0019 -0.28%
2025-04-17 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6716 0.6716 0.6689 0.6689 0.0027 0.40%
2025-04-16 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6689 0.6689 0.6714 0.6714 -0.0025 -0.37%
2025-04-15 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6714 0.6714 0.6724 0.6724 -0.0010 -0.15%
2025-04-14 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6724 0.6724 0.6672 0.6672 0.0052 0.78%
2025-04-11 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6672 0.6672 0.6653 0.6653 0.0019 0.29%
2025-04-10 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6653 0.6653 0.6571 0.6571 0.0082 1.25%
2025-04-09 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6571 0.6571 0.6490 0.6490 0.0081 1.25%
2025-04-08 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6490 0.6490 0.6382 0.6382 0.0108 1.69%
2025-04-07 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6382 0.6382 0.6830 0.6830 -0.0448 -6.56%
2025-04-03 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6830 0.6830 0.6870 0.6870 -0.0040 -0.58%
2025-04-02 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6870 0.6870 0.6866 0.6866 0.0004 0.06%
2025-04-01 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6866 0.6866 0.6852 0.6852 0.0014 0.20%
2025-03-31 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6852 0.6852 0.6901 0.6901 -0.0049 -0.71%
2025-03-28 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6901 0.6901 0.6961 0.6961 -0.0060 -0.86%
2025-03-27 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6961 0.6961 0.6971 0.6971 -0.0010 -0.14%
2025-03-26 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6971 0.6971 0.6964 0.6964 0.0007 0.10%
2025-03-25 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6964 0.6964 0.6940 0.6940 0.0024 0.35%
2025-03-24 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6940 0.6940 0.6932 0.6932 0.0008 0.12%
2025-03-21 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6932 0.6932 0.6985 0.6985 -0.0053 -0.76%
2025-03-20 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6985 0.6985 0.7001 0.7001 -0.0016 -0.23%
2025-03-19 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7001 0.7001 0.6997 0.6997 0.0004 0.06%
2025-03-18 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6997 0.6997 0.6996 0.6996 0.0001 0.01%
2025-03-17 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6996 0.6996 0.6997 0.6997 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6997 0.6997 0.6872 0.6872 0.0125 1.82%
2025-03-13 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6872 0.6872 0.6897 0.6897 -0.0025 -0.36%
2025-03-12 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6897 0.6897 0.6905 0.6905 -0.0008 -0.12%
2025-03-11 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6905 0.6905 0.6862 0.6862 0.0043 0.63%
2025-03-10 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6862 0.6862 0.6896 0.6896 -0.0034 -0.49%
2025-03-07 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6896 0.6896 0.6906 0.6906 -0.0010 -0.14%
2025-03-06 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6906 0.6906 0.6877 0.6877 0.0029 0.42%
2025-03-05 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6877 0.6877 0.6843 0.6843 0.0034 0.50%
2025-03-04 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6843 0.6843 0.6829 0.6829 0.0014 0.21%
2025-03-03 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6829 0.6829 0.6822 0.6822 0.0007 0.10%
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2025-02-27 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6919 0.6919 0.6919 0.6919 0.0000 0.00%
2025-02-26 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6919 0.6919 0.6881 0.6881 0.0038 0.55%
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2025-02-24 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6912 0.6912 0.6887 0.6887 0.0025 0.36%
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2025-02-20 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6844 0.6844 0.6827 0.6827 0.0017 0.25%
2025-02-19 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6827 0.6827 0.6757 0.6757 0.0070 1.04%
2025-02-18 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6757 0.6757 0.6839 0.6839 -0.0082 -1.20%
2025-02-17 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6839 0.6839 0.6839 0.6839 0.0000 0.00%
2025-02-14 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6839 0.6839 0.6796 0.6796 0.0043 0.63%
2025-02-13 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6796 0.6796 0.6837 0.6837 -0.0041 -0.60%
2025-02-12 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6837 0.6837 0.6803 0.6803 0.0034 0.50%
2025-02-11 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6803 0.6803 0.6815 0.6815 -0.0012 -0.18%
2025-02-10 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6815 0.6815 0.6790 0.6790 0.0025 0.37%
2025-02-07 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6790 0.6790 0.6717 0.6717 0.0073 1.09%
2025-02-06 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6717 0.6717 0.6625 0.6625 0.0092 1.39%
2025-02-05 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6625 0.6625 0.6661 0.6661 -0.0036 -0.54%
2025-01-27 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6661 0.6661 0.6687 0.6687 -0.0026 -0.39%
2025-01-24 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6687 0.6687 0.6630 0.6630 0.0057 0.86%
2025-01-23 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6630 0.6630 0.6666 0.6666 -0.0036 -0.54%
2025-01-22 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6666 0.6666 0.6710 0.6710 -0.0044 -0.66%
2025-01-21 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6710 0.6710 0.6676 0.6676 0.0034 0.51%
2025-01-20 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6676 0.6676 0.6653 0.6653 0.0023 0.35%
2025-01-17 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6653 0.6653 0.6612 0.6612 0.0041 0.62%
2025-01-16 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6612 0.6612 0.6596 0.6596 0.0016 0.24%
2025-01-15 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6596 0.6596 0.6668 0.6668 -0.0072 -1.08%
2025-01-14 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6668 0.6668 0.6474 0.6474 0.0194 3.00%
2025-01-13 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6474 0.6474 0.6504 0.6504 -0.0030 -0.46%
2025-01-10 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6504 0.6504 0.6565 0.6565 -0.0061 -0.93%
2025-01-09 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6565 0.6565 0.6578 0.6578 -0.0013 -0.20%
2025-01-08 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6578 0.6578 0.6610 0.6610 -0.0032 -0.48%
2025-01-07 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6610 0.6610 0.6570 0.6570 0.0040 0.61%
2025-01-06 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6570 0.6570 0.6581 0.6581 -0.0011 -0.17%
2025-01-03 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6581 0.6581 0.6696 0.6696 -0.0115 -1.72%
2025-01-02 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6696 0.6696 0.6876 0.6876 -0.0180 -2.62%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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