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中邮瑞享两年定开混合A基金净值查询(009415)

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今天最新净值 1.2209 -0.0078 -0.63% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2695 -0.0030 -0.2395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2209
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5349亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：江刘玮

近一季中邮瑞享两年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮瑞享两年定开混合A(009415)基金累计收益率-10.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.2209	1.2209	1.2287	1.2287	-0.0078	-0.63%
2026-09-04	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.2287	1.2287	1.3237	1.3237	-0.0950	-7.73%
2026-08-28	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.3237	1.3237	1.3100	1.3100	0.0137	1.03%
2026-08-21	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.3100	1.3100	1.3422	1.3422	-0.0322	-2.46%
2026-08-14	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.3422	1.3422	1.3803	1.3803	-0.0381	-2.84%
2026-08-07	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.3803	1.3803	1.2811	1.2811	0.0992	7.19%
2026-07-31	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.2811	1.2811	1.3065	1.3065	-0.0254	-1.98%
2026-07-24	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.3065	1.3065	1.2763	1.2763	0.0302	2.31%
2026-07-17	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.2763	1.2763	1.4404	1.4404	-0.1641	-12.86%
2026-07-10	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.4404	1.4404	1.4929	1.4929	-0.0525	-3.64%

2026-07-03	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.4929	1.4929	1.5851	1.5851	-0.0922	-6.18%
2026-06-30	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.5851	1.5851	1.5098	1.5098	0.0753	4.75%
2026-06-26	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.5098	1.5098	1.4943	1.4943	0.0155	1.03%
2026-06-18	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.4943	1.4943	1.3992	1.3992	0.0951	6.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%