中邮瑞享两年定期开放混合A基金净值查询(009415)
今天最新净值
0.9747
0.0145 1.5100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9738
-0.0009 -0.0947%
- 累计净值：0.9747
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5844亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈梁
近一季,中邮瑞享两年定期开放混合A(009415)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009415 |
中邮瑞享两年定期开放混合A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0145 |
1.51% |
| 2024-04-12 |
009415 |
中邮瑞享两年定期开放混合A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-04-03 |
009415 |
中邮瑞享两年定期开放混合A |
0.9557 |
0.9557 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
009415 |
中邮瑞享两年定期开放混合A |
0.9461 |
0.9461 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009415 |
中邮瑞享两年定期开放混合A |
0.9586 |
0.9586 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009415 |
中邮瑞享两年定期开放混合A |
0.9546 |
0.9546 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009415 |
中邮瑞享两年定期开放混合A |
0.9535 |
0.9535 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009415 |
中邮瑞享两年定期开放混合A |
0.9538 |
0.9538 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009415 |
中邮瑞享两年定期开放混合A |
0.9528 |
0.9528 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
