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富国天瑞强势 - 基金主页(代码:100022)

今天最新净值 0.8884 -0.0047 -0.5300% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9117 0.0233 2.6247% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:5.7697
  • 成立日期:2005-04-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.387亿份
  • 最近份额:42.9810亿
  • 最近资产:40.43亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:厉叶淼
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% 1.35% 2.77% -14.18% 63.09% 136.26% 90.68% 1914.40%
同类排名 2193/4392 1413/5039 1657/4937 3772/4656 315/3515 254/2949 614/2581 -
富国天瑞强势(100022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 0.9099 2.4200%
2021-05-13 0.8884 -0.5300%
2021-05-12 0.8931 -0.1300%
2021-05-11 0.8943 0.1800%
2021-05-10 0.8927 -0.5700%
2021-05-07 0.8978 -2.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-26 分红 每份派现金0.1900元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-17 分红 每份派现金0.0600元
2018-03-27 2018-03-27 2018-03-29 分红 每份派现金0.0700元
2016-02-26 2016-02-29 2016-03-02 分红 每份派现金0.4800元
2015-01-20 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0870元
富国天瑞强势基金动态
  • 富国天瑞强势 富国天瑞:深入基本面研究精选价值股投资

    厉叶淼说,目前,天瑞配置的行业分布较为均衡,选择的公司也相对稳健。从当前时点看,相对看好5G、光伏、环保和新能源汽车等产业的投资机会。

    标签: 基本面 价值股
  • 富国天瑞强势 富国天瑞VS天治品质优选

    在下行风险分析指标上,截至2009年三季末,天治品质优选的一年期和两年期指标值均低于同业均值,表明小型基金在“震荡市”下更可能控制好风险的特征,在这只基金中有所体现。

  • 富国天瑞强势 最牛地产基金经理离职 富国天瑞风格恐生变

    尽管贺轶在管理基金汉盛期间业绩还不错,然而富国天瑞在更换基金经理的同时,风格可能改变,富国天瑞究竟未来业绩会怎样,投资者还需拭目以待。

    标签: 基金基金经理 天瑞 基金整体
富国天瑞强势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 11.6600 5.80% 1.9452%
600036 招商银行 444.8900 5.62% 3.3459%
000661 长春高新 41.1500 4.55% 4.0061%
600803 新奥股份 981.8900 4.26% 4.2136%
601877 正泰电器 424.9300 3.81% 2.0619%
600323 瀚蓝环境 523.5700 3.45% 4.6093%
300014 亿纬锂能 155.8100 2.90% 9.7500%
601318 中国平安 139.2400 2.71% 2.9505%
603799 华友钴业 159.3200 2.71% 1.9218%
300122 智飞生物 59.5900 2.54% 3.4483%
富国天瑞强势(100022)基金档案
基金代码 100022 基金简称 富国天瑞 基金全称 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-02-21 成立日期 2005-04-05 基金类型 混合型
基金经理 厉叶淼 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
最近资产 40.43亿元 最近份额 42.9810亿 成立份额 16.387亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券分级 1.0180 6.8200%
富国军工主题混合 1.8230 3.9700%
军工分级 1.0240 3.5400%
新能源车 1.0100 3.0600%
富国宏观策略 3.1000 2.8900%
创业分级 1.2630 2.8500%
富国科创板两年定开混合 0.9058 2.8000%
富国产业升级混合 2.5481 2.8000%
富国新活力灵活配置混合A 2.5448 2.6800%
富国新活力灵活配置混合C 2.5288 2.6800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%