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富国天瑞强势混合A(富国天瑞) - 基金主页(代码:100022)

今天最新净值 1.1023 0.0200 1.85%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0828 -0.0135 -1.2359%
  • 累计净值:6.5383
  • 成立日期:2005-04-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.387亿份
  • 最近份额:53.2328亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:厉叶淼 徐智翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.69% 3.20% 11.25% 17.59% 57.49% 82.92% 57.36% 2694.60%
同类排名 1290/2336 285/2336 770/2333 247/2322 422/2271 283/2193 216/2060 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 分红 每份派现金0.1100元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-26 分红 每份派现金0.1900元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-17 分红 每份派现金0.0600元
2018-03-27 2018-03-27 2018-03-29 分红 每份派现金0.0700元
2016-02-26 2016-02-29 2016-03-02 分红 每份派现金0.4800元
富国天瑞强势混合A基金动态
富国天瑞强势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 9.35% -3.39%
300502 新易盛 0.0000 8.49% -5.11%
601689 拓普集团 0.0000 7.38% 4.48%
688279 峰岹科技 0.0000 7.08% 4.92%
688256 寒武纪-U 0.0000 5.34% -5.40%
601138 工业富联 0.0000 5.32% -2.02%
002916 深南电路 0.0000 4.97% -2.97%
002050 三花智控 0.0000 4.45% -1.18%
002384 东山精密 0.0000 3.24% -4.90%
300394 天孚通信 0.0000 3.10% -4.46%
富国天瑞强势混合A(100022)基金档案
基金代码 100022 基金简称 富国天瑞强势混合 基金全称 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-02-21 成立日期 2005-04-05 基金类型
基金经理 厉叶淼 徐智翔 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 53.2328亿 成立份额 16.387亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国碳中和混合A 0.9796 4.14%
富国碳中和混合C 0.9627 4.14%
旅游ETF 0.8224 3.73%
军工龙头 0.8894 3.13%
化工50 0.9627 2.94%
富国军工主题混合A 1.9413 2.46%
机械ETF 1.0877 1.78%
富国新趋势灵活配置混合A 1.1483 1.77%
富国新趋势灵活配置混合C 1.1028 1.76%
航空ETF 1.3911 1.75%