基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国天瑞强势混合 - 基金主页(代码:100022)

今天最新净值 0.6318 0.0021 0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6272 -0.0073 -1.1564%
  • 累计净值:5.4218
  • 成立日期:2005-04-05
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:16.387亿份
  • 最近份额:61.0542亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:厉叶淼 徐智翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.29% 1.37% -1.27% 1.63% -12.41% -15.04% -26.57% 1460.06%
同类排名 1791/2298 173/2314 1457/2313 1193/2307 1315/2216 1187/2090 1134/1918 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 分红 每份派现金0.1100元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-26 分红 每份派现金0.1900元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-17 分红 每份派现金0.0600元
2018-03-27 2018-03-27 2018-03-29 分红 每份派现金0.0700元
2016-02-26 2016-02-29 2016-03-02 分红 每份派现金0.4800元
富国天瑞强势混合基金动态
富国天瑞强势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002050 三花智控 978.9100 6.56% -3.15%
600941 中国移动 212.5900 6.35% 0.06%
603728 鸣志电器 332.6400 5.36% -2.42%
601689 拓普集团 280.9700 5.01% -2.62%
688279 峰岹科技 156.2100 5.01% -2.44%
605090 九丰能源 591.9400 4.68% -1.61%
002463 沪电股份 519.9000 4.43% -1.59%
601567 三星医疗 428.1400 3.44% -0.52%
601985 中国核电 1292.8200 3.35% 1.27%
688333 铂力特 137.4300 3.11% -0.20%
富国天瑞强势混合(100022)基金档案
基金代码 100022 基金简称 富国天瑞 基金全称 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-02-21 成立日期 2005-04-05 基金类型 混合型-灵活
基金经理 厉叶淼 徐智翔 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 61.0542亿 成立份额 16.387亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国科创 0.5828 1.53%
金ETF 5.3273 0.80%
富国上海金ETF联接A 1.2208 0.76%
富国上海金ETF联接C 1.2041 0.75%
煤炭龙头LOF 2.1680 0.70%
富国沪港深A 0.9980 0.40%
芯片龙头 0.5532 0.34%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.6712 0.33%
富国周期精选三年持有期混合A 0.8852 0.32%
富国周期精选三年持有期混合C 0.8802 0.32%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃瑞混合A 3.0390 1.49%
中科沃瑞混合C 2.9425 1.48%
前海开源沪港深景气行业 1.1097 1.19%
中信建投医改A 1.6133 1.17%
中信建投医改C 1.3249 1.17%
新疆前海联合泓鑫混合A 2.1804 1.08%
新疆前海联合泓鑫混合C 2.0357 1.08%
中欧瑾和A 1.0815 1.07%
中欧瑾和C 1.0219 1.06%
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.6152 1.06%