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富国上海金ETF(金ETF) - 基金主页(代码:518680)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 9.3044 -0.0251 -0.27% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.2246
  • 成立日期：2020-07-06
  • 基金类型：指数型-其他
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8043亿
  • 最近资产：58.93亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王乐乐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.86% 0.71% -0.72% 1.17% 14.87% 61.56% 99.74% 170.00%
同类排名 18/62 28/70 20/70 11/62 11/62 3/58 1/53 -
富国上海金ETF(518680)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 9.4385 1.42%
2026-09-17 9.3044 -0.27%
2026-09-16 9.3295 0.83%
2026-09-15 9.2524 -0.52%
2026-09-14 9.3006 -0.76%
2026-09-11 9.3719 -1.42%
富国上海金ETF分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-21 份额折算 每份份额折算0.249682份
富国上海金ETF基金动态
富国上海金ETF(518680)基金档案
基金代码 518680 基金简称 富国上海金ETF 基金全称
发行日期 2020-06-11~2020-06-30 成立日期 2020-07-06 基金类型 指数型-其他
基金经理 王乐乐 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 58.93亿元 最近份额 0.8043亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发上海金ETF联接A 2.0295 1.43%
广发上海金ETF联接C 1.9866 1.43%
广发上海金ETF联接F 2.0291 1.43%
富国上海金ETF联接A 2.0319 1.42%
富国上海金ETF联接C 1.9885 1.42%
天弘上海金ETF发起联接A 2.1390 1.42%
天弘上海金ETF发起联接C 2.1053 1.42%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.9454 1.42%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.9297 1.42%
金ETF天弘 9.4102 1.42%
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