| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 袁宜 | 2024-12-05 | 2.3770 | 2.5720 | 0.0100 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 冯彬 | 2024-12-05 | 1.2860 | 1.7110 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 冯彬 | 2024-12-05 | 1.2440 | 1.6490 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 张钫、方芳 | 2024-12-05 | 1.0092 | 1.4707 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 张钫、方芳 | 2024-12-05 | 1.0071 | 1.4366 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 邹卉、黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.3069 | 1.5974 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000192 | 富国信用债债券C | 邹卉、黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.2766 | 1.5421 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 朱锐、钟智伦 | 2024-12-05 | 1.1406 | 1.5626 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 朱锐、钟智伦 | 2019-11-22 | 1.0220 | 1.3940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 戴益强 | 2024-12-05 | 3.0300 | 3.0300 | -0.0270 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
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| 000382 | 富国恒利分级债券 | 邹卉 | 2015-12-31 | 1.0000 | 1.1690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 邹卉 | 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0920 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000384 | 富国恒利分级债券B | 邹卉 | 2015-12-31 | 1.0000 | 1.2590 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 邹卉 | 2024-12-05 | 1.1192 | 1.5092 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 汪鸣 | 2024-12-05 | 2.1900 | 2.6900 | -0.0050 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000513 | 富国高端制造行业股票A | 毕天宇 | 2024-12-05 | 2.8180 | 2.8180 | 0.0090 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.2154 | 1.4174 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.1783 | 1.3793 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000602 | 富国安益货币A | 王颀亮 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 袁宜 | 2024-12-05 | 0.9630 | 2.4870 | 0.0020 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
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| 货币型-普通货币 | 000638 | 富国富钱包货币A | 刘凌云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 000810 | 富国收益增强债券A | 邹卉 | 2024-12-05 | 1.3100 | 1.5050 | 0.0080 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000812 | 富国收益增强债券C | 邹卉 | 2024-12-05 | 1.2520 | 1.4470 | 0.0080 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 张钫 | 2024-12-05 | 1.7150 | 1.8060 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 张钫 | 2024-12-05 | 1.6690 | 1.7570 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000862 | 富国天时货币C | 刘凌云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000863 | 富国天时货币D | 刘凌云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 尚鹏岳、李晓铭 | 2024-12-05 | 2.6640 | 2.6640 | -0.0250 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 曹晋 | 2024-12-05 | 2.5910 | 2.5910 | 0.0080 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 魏伟 | 2024-12-05 | 2.1230 | 2.1230 | 0.0190 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001186 | 富国文体健康股票A | 林庆 | 2024-12-05 | 2.3260 | 2.3260 | 0.0020 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 王海军 | 2024-12-05 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0040 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 钟智伦 | 2024-12-05 | 1.7230 | 1.8200 | 0.0050 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001349 | 富国改革动力混合 | 汪鸣 | 2024-12-05 | 0.5620 | 0.5620 | -0.0010 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001371 | 富国沪港深价值混合A | 张峰 | 2024-12-05 | 0.9580 | 1.5650 | -0.0060 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 郑迎迎、李晓铭 | 2024-12-05 | 2.7090 | 3.7090 | -0.0120 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 李晓铭、陈连权、蔡耀华 | 2024-12-05 | 2.5820 | 3.5820 | -0.0110 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-绝对收益 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 于江勇 | 2024-12-05 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 李晓铭 | 2024-12-05 | 1.9700 | 1.9700 | -0.0110 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 王颀亮 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 王颀亮 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 杨栋 | 2024-12-05 | 2.1380 | 2.4180 | 0.0300 | 1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 002340 | 富国价值优势混合A | 王海军 | 2024-12-05 | 2.7372 | 2.7372 | -0.0167 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 王颀亮,陈连权 | 2024-12-05 | 1.3610 | 1.4610 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 张啸伟 | 2024-12-05 | 2.0900 | 2.1900 | -0.0070 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 002692 | 富国创新科技混合A | 李元博 | 2024-12-05 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0070 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002782 | 富国祥利定开债发起式 | 王颀亮,陈连权 | 2022-05-06 | 1.0450 | 1.1550 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 张钫 | 2024-12-05 | 1.0210 | 1.2730 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 张钫 | 2024-12-05 | 1.0170 | 1.2470 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002908 | 富国睿利定开混合发起A | 袁宜,黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0030 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 2024-12-05 | 1.1111 | 1.3031 | 0.0141 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 2024-12-05 | 1.0968 | 1.2728 | 0.0140 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003991 | 富国富利稳健配置混合A | 陈连权 | 2018-09-18 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003992 | 富国富利稳健配置混合C | 陈连权 | 2018-09-18 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004183 | 富国产业升级混合A | 章旭峰 | 2024-12-05 | 2.0451 | 2.0451 | -0.0151 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 陈连权,钟智伦 | 2020-06-19 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 钟智伦,方旻 | 2024-12-05 | 2.4995 | 2.4995 | 0.0484 | 1.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 钟智伦,方旻 | 2024-12-05 | 2.4398 | 2.4398 | 0.0473 | 1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 钟智伦,牛志冬 | 2024-12-05 | 1.5447 | 1.5447 | 0.0209 | 1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 钟智伦,牛志冬 | 2024-12-05 | 1.3634 | 1.3634 | 0.0184 | 1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 钟智伦,武磊 | 2024-12-05 | 1.3494 | 1.4087 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 钟智伦 | 2024-12-05 | 1.5093 | 1.5603 | 0.0024 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 钟智伦 | 2024-12-05 | 1.4451 | 1.4961 | 0.0023 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 004902 | 富国丰利增强债券A | 王保合,陈连权 | 2024-12-05 | 1.2596 | 1.3176 | 0.0023 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 钟智伦,武磊 | 2024-12-05 | 1.0654 | 1.3444 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 李羿,范磊 | 2024-12-05 | 1.0848 | 1.3441 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005066 | 富国创利纯债定开债 | 黄纪亮 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 于鹏 | 2024-12-05 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0064 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005078 | 富国宝利增强债券A | 钟智伦,陈斯扬 | 2024-12-05 | 1.3079 | 1.3479 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005121 | 富国兴利增强债券A | 黄纪亮,王乐乐 | 2024-12-05 | 1.5411 | 1.5411 | 0.0053 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005129 | 富国金利定开混合A | 李羿 | 2019-01-11 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005130 | 富国金利定开混合C | 李羿 | 2019-01-11 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005171 | 富国景利纯债债券A | 钟智伦,李羿 | 2024-12-05 | 1.0989 | 1.3114 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005176 | 富国精准医疗混合A | 戴益强,于洋 | 2024-12-05 | 2.4493 | 2.4493 | -0.0190 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005256 | 富国新优选灵活定开混合A | 钟智伦 | 2019-07-29 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005257 | 富国新优选灵活定开混合C | 钟智伦 | 2019-07-29 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 汪孟海 | 2024-12-05 | 1.1010 | 1.1710 | -0.0102 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 袁宜 | 2024-12-05 | 1.2598 | 1.2598 | -0.0036 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005368 | 富国清洁能源产业混合A | 杨栋 | 2024-12-05 | 1.0812 | 1.3751 | -0.0110 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 黄纪亮,武磊 | 2024-12-05 | 1.0578 | 1.2953 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 李羿 | 2024-12-05 | 1.2261 | 1.3261 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 李晓铭,于鹏,王海军 | 2024-12-05 | 1.8490 | 1.8490 | 0.0045 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 李晓铭,于鹏,王海军 | 2024-12-05 | 1.7520 | 1.7520 | 0.0042 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 钟智伦 | 2024-12-05 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0043 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 钟智伦 | 2024-12-05 | 0.9015 | 0.9015 | -0.0042 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 魏伟 | 2024-12-05 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0022 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005609 | 富国军工主题混合A | 章旭峰 | 2024-12-05 | 1.3858 | 1.3858 | 0.0118 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 张峰,蔡卡尔,徐幼华 | 2024-12-05 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0078 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 易智泉,俞晓斌 | 2024-12-05 | 1.7679 | 1.7679 | 0.0041 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 曹文俊 | 2024-12-05 | 1.5505 | 1.5505 | -0.0009 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005760 | 富国周期优势混合A | 刘博 | 2024-12-05 | 2.0984 | 2.3486 | -0.0060 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 厉叶淼 | 2024-12-05 | 2.1909 | 2.1909 | -0.0048 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 黄纪亮,武磊 | 2024-12-05 | 1.0313 | 1.2843 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 张峰,宁君 | 2024-12-05 | 1.6795 | 1.6795 | -0.0158 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005920 | 富国颐利纯债债券A | 黄纪亮,俞晓斌 | 2024-12-05 | 1.1175 | 1.2335 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 方旻,徐幼华 | 2024-12-05 | 1.6409 | 1.6409 | -0.0017 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 徐幼华 | 2024-12-05 | 2.0026 | 2.0026 | -0.0007 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006134 | 富国金融债债券型 | 黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.0759 | 1.2449 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006179 | 富国品质生活混合A | 刘莉莉,王园园 | 2024-12-05 | 1.5494 | 1.5494 | -0.0074 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 于洋 | 2024-12-05 | 1.5169 | 1.5169 | -0.0045 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 陈曙亮 | 2024-12-03 | 1.1157 | 1.1967 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 武磊 | 2024-12-05 | 1.0905 | 1.2065 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 武磊 | 2024-12-05 | 1.0801 | 1.1961 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006527 | 富国优质发展混合A | 曹文俊 | 2024-12-05 | 1.3186 | 1.8276 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006528 | 富国优质发展混合C | 曹文俊 | 2024-12-05 | 1.2710 | 1.7720 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 吴畏 | 2024-12-05 | 1.2768 | 1.2768 | -0.0059 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 王乐乐,牛志冬 | 2024-12-05 | 2.0597 | 2.1417 | -0.0028 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.0542 | 1.1774 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006751 | 富国互联科技股票A | 许炎 | 2024-12-05 | 2.2314 | 2.2314 | 0.0112 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006796 | 富国消费升级混合A | 汪孟海 | 2024-12-05 | 1.6345 | 1.6345 | -0.0194 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006804 | 富国短债债券型A | 张波 | 2024-12-05 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006805 | 富国短债债券型C | 张波 | 2024-12-05 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 张啸伟 | 2024-12-05 | 1.5117 | 1.8917 | -0.0046 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 张峰 | 2024-12-05 | 1.4011 | 1.4011 | -0.0203 | -1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 武磊,张明凯 | 2024-12-05 | 1.0906 | 1.2166 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 武磊,张明凯 | 2024-12-05 | 1.0818 | 1.2078 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 李元博 | 2024-12-05 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007434 | 富国合利纯债债券 | 俞晓斌 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII-普通股票 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 张峰 | 2024-12-04 | 1.9395 | 1.9395 | 0.0022 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007483 | 富国华利纯债债券 | 俞晓斌 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 黄纪亮,朱梦娜 | 2024-12-05 | 1.0863 | 1.2023 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 黄纪亮,朱梦娜 | 2024-12-05 | 1.0753 | 1.1853 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 黄纪亮,朱梦娜 | 2024-12-05 | 1.0784 | 1.1884 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 张子炎 | 2024-12-03 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 王保合,王乐乐 | 2024-12-05 | 1.3086 | 1.3086 | -0.0067 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 王保合,王乐乐 | 2024-12-05 | 1.2828 | 1.2828 | -0.0066 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.6194 | 1.6194 | -0.0035 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.5873 | 1.5873 | -0.0035 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 王登元 | 2024-12-04 | 1.2082 | 1.2082 | -0.0053 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007949 | 富国泽利纯债债券A | 武磊 | 2024-12-05 | 1.1236 | 1.1696 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007990 | 富国汇远三年定开债A | 朱梦娜 | 2024-12-05 | 1.0320 | 1.1480 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007991 | 富国汇远三年定开债C | 朱梦娜 | 2024-12-05 | 1.0238 | 1.1268 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 毕天宇 | 2024-12-05 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A | 沈博文 | 2021-10-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C | 沈博文 | 2021-10-11 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 沈博文 | 2024-12-04 | 1.0880 | 1.1209 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 沈博文 | 2024-12-04 | 0.1512 | 0.1558 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 蒲世林 | 2024-12-05 | 1.3907 | 1.3907 | -0.0065 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 朱梦娜 | 2024-12-05 | 1.0568 | 1.1638 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-绝对收益 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 方旻 | 2024-12-05 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-绝对收益 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 方旻 | 2024-12-05 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008901 | 富国内需增长混合A | 王园园 | 2024-12-05 | 1.2395 | 1.2395 | -0.0054 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0057 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.2080 | 1.2080 | -0.0056 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 徐斌 | 2024-12-05 | 1.3743 | 1.3743 | 0.0302 | 2.25% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 汪孟海 | 2024-12-04 | 1.3001 | 1.3001 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 于洋,孙笑悦 | 2024-12-05 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0080 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 汪孟海 | 2024-12-04 | 0.1807 | 0.1807 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券A | 王颀亮 | 2024-12-05 | 1.0767 | 1.1607 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 武磊 | 2024-12-05 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 武磊 | 2024-12-05 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009334 | 富国融享18个月定开混合A | 孙彬 | 2024-12-05 | 1.1061 | 1.3761 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 张圣贤,王乐乐 | 2024-12-05 | 1.3397 | 1.3397 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 张圣贤,王乐乐 | 2024-12-05 | 1.3193 | 1.3193 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 | 沈博文 | 2024-12-05 | 1.0860 | 1.1360 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 杨栋 | 2024-12-05 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0277 | 2.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 易智泉 | 2024-12-05 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0017 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 易智泉 | 2024-12-05 | 0.7767 | 0.7767 | 0.0017 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 李元博 | 2024-12-05 | 0.4723 | 0.4723 | 0.0025 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009892 | 富国成长策略混合 | 许炎 | 2024-12-05 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0045 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009914 | 富国成长动力混合A | 曹晋 | 2024-12-05 | 0.7661 | 0.7661 | 0.0025 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 易智泉,张士扬 | 2024-12-05 | 1.1604 | 1.1604 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 易智泉,张士扬 | 2024-12-05 | 1.1409 | 1.1409 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010109 | 富国价值增长混合A | 方纬 | 2024-12-05 | 0.7030 | 0.7030 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 王园园 | 2024-12-05 | 0.7813 | 0.7813 | -0.0055 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010435 | 富国双债增强债券A | 俞晓斌 | 2024-12-05 | 1.0690 | 1.1470 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010436 | 富国双债增强债券C | 俞晓斌 | 2024-12-05 | 1.0528 | 1.1298 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 黄兴,周宁 | 2024-12-05 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 黄兴,周宁 | 2024-12-05 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 刘博 | 2024-12-05 | 0.7725 | 0.7725 | -0.0021 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 肖威兵 | 2024-12-05 | 0.6645 | 0.6645 | 0.0006 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 肖威兵 | 2024-12-05 | 0.6503 | 0.6503 | 0.0006 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 张峰,宁君 | 2024-12-04 | 0.6448 | 0.6448 | -0.0033 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 张峰,宁君 | 2024-12-04 | 0.0896 | 0.0896 | -0.0004 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 杨栋 | 2024-12-05 | 0.8013 | 0.8013 | 0.0031 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010843 | 富国天润回报混合A | 于渤 | 2024-12-05 | 0.9861 | 1.0061 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010844 | 富国天润回报混合C | 于渤 | 2024-12-05 | 0.9822 | 1.0022 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 吴旅忠 | 2024-12-05 | 1.0460 | 1.1160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 吴旅忠 | 2024-12-05 | 1.0441 | 1.1141 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010966 | 富国成长领航混合 | 杨栋 | 2024-12-05 | 0.8078 | 0.8078 | 0.0028 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011046 | 富国优质企业混合A | 易智泉 | 2024-12-05 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0017 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011047 | 富国优质企业混合C | 易智泉 | 2024-12-05 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0017 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011099 | 富国价值创造混合A | 王园园 | 2024-12-05 | 0.6750 | 0.6750 | -0.0031 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011100 | 富国价值创造混合C | 王园园 | 2024-12-05 | 0.6595 | 0.6595 | -0.0030 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 方纬 | 2024-12-05 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0184 | 2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 方纬 | 2024-12-05 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0180 | 2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 林庆 | 2024-12-05 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0015 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 林庆 | 2024-12-05 | 0.8722 | 0.8722 | 0.0014 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 曹文俊 | 2024-12-05 | 0.6975 | 0.6975 | -0.0007 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 曹文俊 | 2024-12-05 | 0.6817 | 0.6817 | -0.0006 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 孙彬 | 2024-12-05 | 0.7807 | 0.7807 | -0.0044 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 孙彬 | 2024-12-05 | 0.7643 | 0.7643 | -0.0043 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 汪孟海 | 2024-12-05 | 0.7415 | 0.7415 | -0.0063 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 汪孟海 | 2024-12-05 | 0.7259 | 0.7259 | -0.0062 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 徐斌,张士扬 | 2024-12-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 徐斌,张士扬 | 2024-12-05 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011830 | 富国天恒混合A | 林庆 | 2024-12-05 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011831 | 富国天恒混合C | 林庆 | 2024-12-05 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 毕天宇 | 2024-12-05 | 0.6779 | 0.6779 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 毕天宇 | 2024-12-05 | 0.6693 | 0.6693 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 吴旅忠 | 2024-12-05 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 吴旅忠 | 2024-12-05 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 俞晓斌 | 2024-12-05 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 俞晓斌 | 2024-12-05 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 张峰 | 2024-12-04 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 张峰 | 2024-12-04 | 0.1564 | 0.1564 | 0.0005 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 张峰 | 2024-12-04 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012255 | 富国高质量混合 | 王园园 | 2024-12-05 | 0.6988 | 0.6988 | -0.0031 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 张洋 | 2024-12-05 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 张洋 | 2024-12-05 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 朱征星,朱梦娜 | 2024-12-05 | 1.0559 | 1.1264 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 朱征星,朱梦娜 | 2024-12-05 | 1.0464 | 1.1169 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 肖威兵 | 2024-12-05 | 0.6511 | 0.6511 | 0.0013 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 肖威兵 | 2024-12-05 | 0.6386 | 0.6386 | 0.0013 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 曹晋 | 2024-12-05 | 0.6974 | 0.6974 | 0.0023 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 曹晋 | 2024-12-05 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0023 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 易智泉,张士扬 | 2024-12-05 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 易智泉,张士扬 | 2024-12-05 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2024-12-04 | 0.7537 | 0.7537 | -0.0046 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C | 王登元 | 2024-12-04 | 0.7442 | 0.7442 | -0.0045 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012746 | 富国双利增强债券A | 张明凯 | 2024-12-05 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012747 | 富国双利增强债券C | 张明凯 | 2024-12-05 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 张波 | 2024-12-05 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 张波 | 2024-12-05 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 徐斌 | 2024-12-05 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 徐斌 | 2024-12-05 | 0.9463 | 0.9463 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 于渤 | 2024-12-05 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 于渤 | 2024-12-05 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 曹璐迪 | 2024-12-05 | 0.6942 | 0.6942 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 曹璐迪 | 2024-12-05 | 0.6919 | 0.6919 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A | 王登元 | 2024-12-03 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 吴旅忠 | 2024-12-05 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 吴旅忠 | 2024-12-05 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 易智泉,张士扬 | 2024-12-05 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 易智泉,张士扬 | 2024-12-05 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2024-12-04 | 0.7782 | 0.7782 | -0.0035 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C | 王登元 | 2024-12-04 | 0.7688 | 0.7688 | -0.0035 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2024-12-04 | 0.8662 | 0.8662 | -0.0053 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | 王登元 | 2024-12-04 | 0.8352 | 0.8352 | -0.0052 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 张峰 | 2024-12-05 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0042 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 张峰 | 2024-12-05 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0041 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A | 张子炎 | 2024-12-04 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C | 张子炎 | 2024-12-04 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 曹文俊 | 2024-12-05 | 0.7015 | 0.7015 | -0.0006 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 曹文俊 | 2024-12-05 | 0.6891 | 0.6891 | -0.0006 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014059 | 富国安慧短债债券A | 张波 | 2024-12-05 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014060 | 富国安慧短债债券C | 张波 | 2024-12-05 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 曹文俊 | 2024-12-05 | 0.7354 | 0.7354 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 曹文俊 | 2024-12-05 | 0.7228 | 0.7228 | -0.0004 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014401 | 富国核心趋势混合A | 赵伟 | 2024-12-05 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0088 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014402 | 富国核心趋势混合C | 赵伟 | 2024-12-05 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0088 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 0.9613 | 0.9613 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 张波 | 2024-12-05 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 孙彬 | 2024-11-29 | 0.8603 | 0.8603 | 0.0230 | 2.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 孙彬 | 2024-11-29 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0227 | 2.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 许炎 | 2024-12-05 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0056 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 许炎 | 2024-12-05 | 0.8938 | 0.8938 | 0.0054 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 杨栋 | 2024-12-05 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 杨栋 | 2024-12-05 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014671 | 富国裕利债券A | 黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014672 | 富国裕利债券C | 黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 0.7839 | 0.7839 | -0.0047 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 0.7795 | 0.7795 | -0.0046 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | 张子炎 | 2024-12-04 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | 张子炎 | 2024-12-04 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 曹文俊 | 2024-12-05 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0008 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 曹文俊 | 2024-12-05 | 0.7184 | 0.7184 | -0.0008 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 吕春杰,刘瀚驰 | 2024-12-05 | 1.0265 | 1.0841 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 张圣贤 | 2024-12-05 | 0.8692 | 0.8692 | -0.0023 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 张圣贤 | 2024-12-05 | 0.8643 | 0.8643 | -0.0022 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014794 | 富国远见优选混合A | 王园园 | 2024-12-05 | 0.8745 | 0.8745 | -0.0039 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014795 | 富国远见优选混合C | 王园园 | 2024-12-05 | 0.8598 | 0.8598 | -0.0038 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 杨栋 | 2024-12-05 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0231 | 2.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 杨栋 | 2024-12-05 | 0.8395 | 0.8395 | 0.0227 | 2.78% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2024-12-04 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | 王登元 | 2024-12-04 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 吕春杰 | 2024-12-05 | 1.0651 | 1.0851 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 吕春杰 | 2024-12-05 | 1.0587 | 1.0787 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015539 | 富国元利债券A | 钱伟华,林剑平 | 2024-12-05 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015540 | 富国元利债券C | 钱伟华,林剑平 | 2024-12-05 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 张子炎 | 2024-12-04 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 张子炎 | 2024-12-04 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 张圣贤 | 2024-12-05 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 张圣贤 | 2024-12-05 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 张圣贤 | 2024-12-05 | 0.7127 | 0.7127 | -0.0013 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 张圣贤 | 2024-12-05 | 0.7095 | 0.7095 | -0.0013 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 于鹏 | 2024-12-05 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0023 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 于鹏 | 2024-12-05 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0023 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 孙彬 | 2024-12-05 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0040 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 孙彬 | 2024-12-05 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0041 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 刘莉莉 | 2024-12-05 | 2.6270 | 2.6270 | -0.0250 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 吕春杰 | 2024-12-05 | 1.0546 | 1.0726 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016588 | 富国融甄混合A | 侯梧 | 2024-12-05 | 0.7524 | 0.7524 | -0.0008 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016589 | 富国融甄混合C | 侯梧 | 2024-12-05 | 0.7426 | 0.7426 | -0.0007 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 张富盛 | 2024-12-05 | 0.7689 | 0.7689 | 0.0023 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 张富盛 | 2024-12-05 | 0.7588 | 0.7588 | 0.0022 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016610 | 富国稳健添盈债券A | 俞晓斌 | 2024-12-05 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 俞晓斌 | 2024-12-05 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 金泽宇 | 2024-12-05 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0128 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 金泽宇 | 2024-12-05 | 0.9204 | 0.9204 | 0.0127 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 俞晓斌 | 2024-12-05 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 俞晓斌 | 2024-12-05 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 王乐乐 | 2024-12-05 | 0.9590 | 0.9590 | -0.0066 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 王乐乐 | 2024-12-05 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0066 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 王登元 | 2024-12-03 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 王保合,方旻 | 2024-12-05 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0117 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 王保合,方旻 | 2024-12-05 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0116 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017041 | 富国碳中和混合A | 张富盛 | 2024-12-05 | 0.8159 | 0.8159 | -0.0079 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017042 | 富国碳中和混合C | 张富盛 | 2024-12-05 | 0.8072 | 0.8072 | -0.0079 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 曹璐迪 | 2024-12-05 | 0.7013 | 0.7013 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 曹璐迪 | 2024-12-05 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 孙彬 | 2024-12-05 | 0.9061 | 0.9061 | -0.0028 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 孙彬 | 2024-12-05 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0028 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 朱征星 | 2024-12-05 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017711 | 富国增利债券发起式C | 朱征星 | 2024-12-05 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 张洋 | 2024-08-28 | 1.0232 | 1.0452 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 张洋 | 2024-08-28 | 1.0222 | 1.0422 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017828 | 富国时代精选混合A | 许炎 | 2024-12-05 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0066 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017829 | 富国时代精选混合C | 许炎 | 2024-12-05 | 0.9329 | 0.9329 | 0.0066 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 曹文俊 | 2024-12-05 | 0.9063 | 0.9063 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 曹文俊 | 2024-12-05 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 牛志冬 | 2024-12-05 | 0.8008 | 0.8008 | 0.0080 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 牛志冬 | 2024-12-05 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0081 | 1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 朱征星,李金柳 | 2024-12-05 | 1.1262 | 1.1292 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 朱征星,李金柳 | 2024-12-05 | 1.1242 | 1.1272 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 张子炎 | 2024-12-04 | 0.9627 | 0.9627 | -0.0042 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 王登元 | 2024-12-04 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0023 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 王登元 | 2024-12-04 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 刘兴旺 | 2024-12-05 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0026 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 刘兴旺 | 2024-12-05 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0026 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 刘兴旺 | 2024-12-05 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0027 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 吴旅忠,刘爱民 | 2024-12-05 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 吴旅忠,刘爱民 | 2024-12-05 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 刘兴旺 | 2024-12-05 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0058 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 刘兴旺 | 2024-12-05 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0057 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 吴旅忠 | 2024-12-05 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 吴旅忠 | 2024-12-05 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 王保合 | 2024-12-05 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 王保合 | 2024-12-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 田希蒙 | 2024-12-05 | 1.1882 | 1.2167 | -0.0038 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 田希蒙 | 2024-12-05 | 1.1852 | 1.2137 | -0.0038 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019960 | 富国远见价值混合A | 蒲世林 | 2024-12-05 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0024 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019961 | 富国远见价值混合C | 蒲世林 | 2024-12-05 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 苏华清 | 2024-12-05 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0051 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 苏华清 | 2024-12-05 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0051 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 金泽宇 | 2024-12-05 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 金泽宇 | 2024-12-05 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0038 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.1376 | 1.1376 | -0.0037 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0029 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0030 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0030 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 0.9638 | 0.9638 | -0.0030 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0046 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0046 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 孙笑悦 | 2024-12-05 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0034 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 孙笑悦 | 2024-12-05 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0034 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 宁君 | 2024-12-05 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0092 | -0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 宁君 | 2024-12-05 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0093 | -0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021548 | 富国稳健双鑫债券A | 朱晨杰 | 2024-12-05 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | 朱晨杰 | 2024-12-05 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 曹文俊 | 2024-12-05 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 金泽宇 | 2024-12-05 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 金泽宇 | 2024-12-05 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 牛志冬 | 2024-12-05 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0053 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 牛志冬 | 2024-12-05 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0053 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 金泽宇 | 2024-12-05 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0019 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 金泽宇 | 2024-12-05 | 0.9461 | 0.9461 | -0.0019 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 苏华清 | 2024-12-05 | 1.2618 | 1.2618 | 0.0124 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 苏华清 | 2024-12-05 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0124 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022379 | 富国安泽债券A | 吴旅忠 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 022380 | 富国安泽债券C | 吴旅忠 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 王乐乐,苏华清 | 2024-12-05 | 0.9813 | 0.9813 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 王乐乐,苏华清 | 2024-12-05 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 刘瀚驰 | 指数型-固收 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-固收 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 刘瀚驰 | 指数型-固收 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 曹晋 | 2024-12-05 | 2.1580 | 4.1490 | 0.0020 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 100018 | 富国天利增长债券A | 黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.3699 | 2.8569 | 0.0013 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 100020 | 富国天益价值混合A | 李晓铭 | 2024-12-05 | 1.3811 | 5.1474 | -0.0081 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 贺轶 | 2024-12-05 | 0.6658 | 5.5025 | 0.0056 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 100025 | 富国天时货币A | 刘凌云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 尚鹏岳 | 2024-12-05 | 1.4109 | 4.2064 | -0.0046 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 100028 | 富国天时货币B | 刘凌云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 100029 | 富国天成红利混合 | 于江勇 | 2024-12-05 | 0.8424 | 2.9084 | -0.0012 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 徐幼华、方旻 | 2024-12-05 | 1.0270 | 3.1950 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 张钫 | 2024-12-05 | 1.7580 | 2.0730 | 0.0170 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 100037 | 富国优化增强债券C | 张钫 | 2024-12-05 | 1.6430 | 1.9530 | 0.0160 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 李笑薇、方旻 | 2024-12-05 | 1.5540 | 2.1400 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 尚鹏岳 | 2024-12-05 | 3.4920 | 3.5420 | 0.0150 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合债 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 陈曙亮 | 2024-12-04 | 1.3120 | 1.3521 | 0.0015 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 100051 | 富国可转债A | 郑迎迎 | 2024-12-05 | 1.9110 | 1.9110 | 0.0200 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 王保合 | 2024-12-05 | 1.6240 | 1.6240 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 张峰、李军 | 2024-12-04 | 2.5771 | 2.5771 | 0.0144 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 魏伟 | 2024-12-05 | 1.7460 | 2.3410 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 100058 | 富国产业债券A | 张钫 | 2024-12-05 | 1.2237 | 1.7387 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 王海军 | 2024-12-05 | 2.1340 | 2.7850 | -0.0070 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 张峰 | 2024-12-04 | 2.3090 | 2.8440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 邹卉、朱锐、钟智伦 | 2024-12-05 | 1.1217 | 1.5445 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 邹卉、朱锐、钟智伦 | 2024-12-05 | 1.1191 | 1.4895 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 100070 | 富国强收益 | 邹卉 | 2015-03-25 | 1.0290 | 1.1140 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 100071 | 富国强收益C | 邹卉 | 2015-03-25 | 1.0140 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 100072 | 富国强回报定开债A/B | 郑迎迎、黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.8118 | 2.0058 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 100073 | 富国强回报定开债C | 郑迎迎、黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.7199 | 1.8949 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 黄纪亮 | 2017-12-08 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 黄纪亮 | 2017-12-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 150041 | 富国天盈债券B | 饶刚 | 2014-06-30 | 1.0830 | 1.0830 | -0.2680 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 王保合、章椹元 | 2021-01-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 王保合、章椹元 | 2020-12-31 | 1.4420 | 2.2600 | 0.0540 | 3.89% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 王保合、章椹元 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 王保合、章椹元 | 2020-12-31 | 1.5000 | 2.2200 | 0.1000 | 7.14% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 章椹元 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 0.9340 | 2.1130 | 0.0360 | 4.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150209 | 富国中证国有企业改革分级A | 章椹元 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150210 | 富国中证国有企业改革分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.2160 | 1.4960 | 0.0440 | 3.75% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 章椹元 | 2021-01-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.1210 | 0.5810 | 0.0360 | 3.32% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150223 | 富国中证全指证券公司分级A | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.0030 | 1.3430 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150224 | 富国中证全指证券公司分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.2690 | 0.0490 | 0.0950 | 8.09% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150241 | 富国中证银行指数分级A | 章椹元 | 2019-08-06 | 1.0040 | 1.1730 | -0.0140 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150242 | 富国中证银行指数分级B | 章椹元 | 2019-08-06 | 0.8080 | 0.8080 | -0.2000 | -19.84% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 徐幼华 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2510 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 徐幼华 | 2020-12-31 | 0.9460 | 0.1080 | 0.0230 | 2.49% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 徐幼华 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2520 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 徐幼华 | 2020-12-31 | 1.1260 | 0.1180 | 0.0350 | 3.21% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 徐幼华 | 2021-01-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159300 | 富国沪深300ETF | 金泽宇 | 2024-12-05 | 4.0072 | 1.1176 | -0.0086 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 金泽宇 | 2024-12-05 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 田希蒙 | 2024-12-05 | 0.8244 | 0.8244 | -0.0149 | -1.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 曹璐迪 | 2024-12-05 | 1.1806 | 1.1806 | 0.0022 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 苏华清 | 2024-12-05 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0121 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | 苏华清 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159629 | 富国中证1000ETF | 金泽宇 | 2024-12-05 | 2.5522 | 0.8986 | 0.0329 | 1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 0.7081 | 0.7081 | -0.0023 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 王保合,牛志冬 | 2024-12-05 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0041 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 曹璐迪 | 2024-12-05 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0050 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 0.5571 | 0.5571 | -0.0043 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 曹璐迪 | 2024-12-05 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0076 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 0.6853 | 0.6853 | -0.0043 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 张圣贤 | 2024-12-05 | 0.6845 | 0.6845 | -0.0013 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 0.8105 | 0.8105 | -0.0037 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.1446 | 1.1446 | -0.0027 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 王乐乐,王保合,张峰 | 2021-05-18 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0141 | 1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159971 | 富国创业板ETF | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.5293 | 1.5293 | 0.0055 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159974 | 富国央企创新ETF | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.6147 | 1.6147 | -0.0037 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 朱少醒 | 2024-12-05 | 2.4362 | 5.4842 | -0.0036 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 钟智伦 | 2024-12-05 | 1.2463 | 2.0448 | 0.0095 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 黄纪亮 | 2024-12-05 | 1.3394 | 2.0348 | 0.0028 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 张钫 | 2024-12-05 | 1.2768 | 2.0035 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 161016 | 富国天盈分级债券A | 饶刚 | 2014-05-22 | 1.0000 | 1.1350 | -0.0210 | -2.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 李笑薇、徐幼华、方旻 | 2024-12-05 | 1.9640 | 2.5700 | 0.0060 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 邹卉 | 2024-12-05 | 1.1421 | 1.7216 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 王保合、章椹元 | 2024-12-05 | 0.8084 | 1.7232 | 0.0027 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 王保合、章椹元 | 2024-12-05 | 1.0510 | 1.7340 | 0.0110 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 章椹元 | 2024-12-05 | 0.9280 | 1.6560 | 0.0110 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 章椹元 | 2024-12-05 | 1.0330 | 1.3460 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 章椹元 | 2024-12-05 | 1.1620 | 0.6740 | 0.0120 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 章椹元 | 2024-12-05 | 0.8100 | 1.1890 | -0.0030 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 章椹元 | 2024-12-05 | 1.5450 | 1.6310 | -0.0030 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 徐幼华 | 2024-12-05 | 0.9330 | 0.6490 | 0.0240 | 2.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 徐幼华 | 2024-12-05 | 0.9470 | 0.7710 | 0.0030 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 徐幼华 | 2024-12-05 | 2.0690 | 1.4420 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 张圣贤 | 2024-12-05 | 1.7120 | 1.7120 | 0.0110 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 徐幼华,牛志冬 | 2024-12-05 | 1.0920 | 1.2810 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 徐幼华,牛志冬 | 2024-12-05 | 0.6994 | 0.6994 | 0.0201 | 2.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 徐幼华 | 2024-12-05 | 1.6817 | 1.6817 | 0.0032 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 张圣贤,方旻 | 2024-12-05 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0061 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 方旻,徐幼华 | 2024-12-05 | 1.9715 | 1.9715 | 0.0213 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161040 | 富国创业板两年定开混合 | 曹晋 | 2024-12-05 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0064 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 李元博,俞晓斌 | 2024-12-05 | 1.6710 | 1.6710 | 0.0196 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 李元博 | 2024-12-05 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0010 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508006 | 富国首创水务REITs | 李盛,王刚,张元 | 2024-09-02 | 3.0809 | 3.9657 | -0.1025 | 1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510210 | 上证综指ETF | 王保合、方旻 | 2024-12-05 | 0.8170 | 1.6970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 王保合 | 2023-02-15 | 117.7247 | 1.1772 | 0.0011 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 朱征星 | 2024-12-05 | 112.6521 | 1.1265 | 0.0844 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 王颀亮,万莉 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512040 | 富国中证价值ETF | 王乐乐,牛志冬 | 2024-12-05 | 0.9712 | 2.1504 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 王乐乐,牛志冬 | 2024-12-05 | 0.6311 | 1.2622 | 0.0062 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 田希蒙 | 2024-12-05 | 1.1485 | 1.2162 | -0.0039 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 王保合,王乐乐 | 2024-12-05 | 1.2763 | 1.2763 | -0.0070 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 张圣贤 | 2024-12-05 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0063 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515280 | 富国中证银行ETF | 张圣贤 | 2024-08-12 | 1.2822 | 1.2822 | -0.0036 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.1512 | 1.1512 | -0.0057 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.3333 | 1.3333 | 0.0014 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515820 | 富国中证800ETF | 王乐乐 | 2022-12-31 | 0.0277 | 0.0277 | -0.0004 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 王乐乐 | 2024-12-05 | 1.4984 | 1.4984 | 0.0167 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 王乐乐 | 2024-12-05 | 0.8839 | 1.0109 | -0.0051 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 曹璐迪 | 2024-12-05 | 0.6308 | 0.6308 | -0.0022 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516400 | 富国中证ESG120策略ETF | 蔡卡尔 | 2023-04-18 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 张圣贤 | 2024-12-05 | 0.7289 | 0.7289 | -0.0020 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 牛志冬 | 2024-12-05 | 0.6783 | 0.6783 | 0.0021 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0024 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 张圣贤 | 2024-12-05 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 张圣贤 | 2024-12-05 | 0.8007 | 0.8007 | -0.0031 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 518680 | 富国上海金ETF | 张圣贤,王乐乐 | 2024-12-05 | 5.9099 | 1.4756 | 0.0018 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 毕天宇 | 2024-12-05 | 1.6642 | 7.5659 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519915 | 富国消费主题混合A | 戴益强 | 2024-12-05 | 2.2140 | 2.2140 | -0.0070 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 蔡卡尔 | 2024-12-05 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0013 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561150 | 富国中证500ESG基准ETF | 王乐乐 | 2022-12-21 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 曹璐迪 | 2024-12-05 | 0.5185 | 0.5185 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 张圣贤 | 2024-12-05 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0044 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 王乐乐 | 2024-12-05 | 0.7700 | 0.7700 | -0.0056 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 苏华清 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 563220 | 富国中证A500ETF | 王乐乐,苏华清 | 2024-12-05 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 曹璐迪 | 2024-12-05 | 0.5875 | 0.5875 | 0.0004 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588810 | 富国上证科创板芯片ETF | 张圣贤 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
