| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000029 | 富国宏观策略 | 袁宜 | 2024-04-25 | 1.9630 | 2.1580 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 冯彬 | 2024-04-25 | 1.2360 | 1.6610 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 冯彬 | 2024-04-25 | 1.1980 | 1.6030 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 张钫、方芳 | 2024-04-25 | 1.0089 | 1.4564 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000141 | 富国国有企业债C级 | 张钫、方芳 | 2024-04-25 | 1.0072 | 1.4227 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000191 | 富国信用债债券A | 邹卉、黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.2815 | 1.5720 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 000192 | 富国信用债债券C | 邹卉、黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.2549 | 1.5204 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 朱锐、钟智伦 | 2024-04-25 | 1.1120 | 1.5340 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 朱锐、钟智伦 | 2019-11-22 | 1.0220 | 1.3940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 戴益强 | 2024-04-25 | 2.9780 | 2.9780 | 0.0400 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
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| 000382 | 富国恒利分级债券 | 邹卉 | 2015-12-31 | 1.0000 | 1.1690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 邹卉 | 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0920 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000384 | 富国恒利分级债券B | 邹卉 | 2015-12-31 | 1.0000 | 1.2590 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 邹卉 | 2024-04-25 | 1.0940 | 1.4840 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 汪鸣 | 2024-04-25 | 2.1570 | 2.6570 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000513 | 富国高端制造行业股票 | 毕天宇 | 2024-04-25 | 2.8030 | 2.8030 | 0.0070 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.1908 | 1.3928 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.1573 | 1.3583 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 000602 | 富国收益宝货币 | 王颀亮 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 袁宜 | 2024-04-25 | 0.9600 | 2.4830 | 0.0050 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
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| 000638 | 富国富钱包货币 | 刘凌云 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000810 | 富国收益增强债券A | 邹卉 | 2024-04-25 | 1.2480 | 1.4430 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 000812 | 富国收益增强债券C | 邹卉 | 2024-04-25 | 1.1960 | 1.3910 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 000841 | 富国新回报灵活配置A | 张钫 | 2024-04-25 | 1.7050 | 1.7960 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 000843 | 富国新回报灵活配置C | 张钫 | 2024-04-25 | 1.6620 | 1.7500 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000862 | 富国天时货币C | 刘凌云 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000863 | 富国天时货币D | 刘凌云 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000880 | 富国研究精选灵活配置 | 尚鹏岳、李晓铭 | 2024-04-25 | 2.5730 | 2.5730 | 0.0150 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 000940 | 富国中小盘精选混合 | 曹晋 | 2024-04-25 | 2.1720 | 2.1720 | 0.0070 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 001048 | 富国新兴产业股票 | 魏伟 | 2024-04-25 | 1.5340 | 1.5340 | -0.0050 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001186 | 富国文体健康股票 | 林庆 | 2024-04-25 | 2.1070 | 2.1070 | -0.0070 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 001268 | 富国国家安全主题混合 | 王海军 | 2024-04-25 | 0.6920 | 0.6920 | -0.0060 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 钟智伦 | 2024-04-25 | 1.7080 | 1.8050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001349 | 富国改革动力混合 | 汪鸣 | 2024-04-25 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 张峰 | 2024-04-25 | 0.9460 | 1.5530 | 0.0020 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 郑迎迎、李晓铭 | 2024-04-25 | 2.6980 | 3.6980 | 0.0090 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 李晓铭、陈连权、蔡耀华 | 2024-04-25 | 2.5790 | 3.5790 | 0.0090 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 于江勇 | 2024-04-25 | 1.2160 | 1.2160 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 李晓铭 | 2024-04-25 | 2.0130 | 2.0130 | -0.0070 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 王颀亮 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 王颀亮 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001985 | 富国低碳新经济混合 | 杨栋 | 2024-04-25 | 2.0240 | 2.3040 | 0.0040 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 002340 | 富国价值优势混合 | 王海军 | 2024-04-25 | 2.6384 | 2.6384 | 0.0012 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 王颀亮,陈连权 | 2024-04-25 | 1.2770 | 1.3770 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 002593 | 富国美丽中国混合 | 张啸伟 | 2024-04-25 | 2.0020 | 2.1020 | -0.0050 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 002692 | 富国创新科技混合 | 李元博 | 2024-04-25 | 1.1880 | 1.1880 | -0.0030 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 王颀亮,陈连权 | 2022-05-06 | 1.0450 | 1.1550 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 张钫 | 2024-04-25 | 1.0040 | 1.2560 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 张钫 | 2024-04-25 | 1.0030 | 1.2330 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 袁宜,黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 2024-04-25 | 0.9366 | 1.1286 | 0.0042 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | ||
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 2024-04-25 | 0.9245 | 1.1005 | 0.0041 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | ||
| 混合型 | 003991 | 富国富利稳健配置混合A | 陈连权 | 2018-09-18 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003992 | 富国富利稳健配置混合C | 陈连权 | 2018-09-18 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 004183 | 富国产业升级混合 | 章旭峰 | 2024-04-25 | 1.8766 | 1.8766 | -0.0024 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 陈连权,钟智伦 | 2020-06-19 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 钟智伦,方旻 | 2024-04-25 | 2.0742 | 2.0742 | -0.0130 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 钟智伦,方旻 | 2024-04-25 | 2.0308 | 2.0308 | -0.0128 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 钟智伦,牛志冬 | 2024-04-25 | 1.4688 | 1.4688 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 钟智伦,牛志冬 | 2024-04-25 | 1.3004 | 1.3004 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 004736 | 富国鼎利纯债债券 | 钟智伦,武磊 | 2024-04-25 | 1.3189 | 1.3782 | 0.0031 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 钟智伦 | 2024-04-25 | 1.5002 | 1.5512 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 钟智伦 | 2024-04-25 | 1.4411 | 1.4921 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 004902 | 富国丰利增强债券 | 王保合,陈连权 | 2024-04-25 | 1.1915 | 1.2495 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 004920 | 富国泓利纯债 | 钟智伦,武磊 | 2024-04-25 | 1.0573 | 1.3213 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 004978 | 富国聚利纯债定期开放 | 李羿,范磊 | 2024-04-25 | 1.0627 | 1.3220 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 005066 | 富国创利纯债定开债 | 黄纪亮 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005075 | 富国研究量化精选混合 | 于鹏 | 2024-04-25 | 1.4691 | 1.4691 | -0.0025 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 005078 | 富国宝利增强债券 | 钟智伦,陈斯扬 | 2024-04-25 | 1.2344 | 1.2744 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 005121 | 富国兴利增强债券 | 黄纪亮,王乐乐 | 2024-04-25 | 1.3854 | 1.3854 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005129 | 富国金利定开混合A | 李羿 | 2019-01-11 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005130 | 富国金利定开混合C | 李羿 | 2019-01-11 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 005171 | 富国景利纯债债券 | 钟智伦,李羿 | 2024-04-25 | 1.0758 | 1.2883 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 005176 | 富国精准医疗混合 | 戴益强,于洋 | 2024-04-25 | 2.2488 | 2.2488 | 0.0331 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005256 | 富国新优选灵活定开混合A | 钟智伦 | 2019-07-29 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005257 | 富国新优选灵活定开混合C | 钟智伦 | 2019-07-29 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 汪孟海 | 2024-04-25 | 1.0834 | 1.1534 | 0.0043 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 袁宜 | 2024-04-25 | 1.1767 | 1.1767 | 0.0055 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 005368 | 富国清洁能源产业混合 | 杨栋 | 2024-04-25 | 1.0785 | 1.3724 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 黄纪亮,武磊 | 2024-04-25 | 1.0361 | 1.2736 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 李羿 | 2024-04-25 | 1.1988 | 1.2988 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 李晓铭,于鹏,王海军 | 2024-04-25 | 1.8817 | 1.8817 | 0.0023 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 李晓铭,于鹏,王海军 | 2024-04-25 | 1.7919 | 1.7919 | 0.0022 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 钟智伦 | 2024-04-25 | 0.7888 | 0.7888 | 0.0013 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 钟智伦 | 2024-04-25 | 0.7642 | 0.7642 | 0.0013 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 魏伟 | 2024-04-25 | 0.7912 | 0.7912 | 0.0011 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 005609 | 富国军工主题混合 | 章旭峰 | 2024-04-25 | 1.2225 | 1.2225 | -0.0112 | -0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 张峰,蔡卡尔,徐幼华 | 2024-04-25 | 0.8395 | 0.8395 | 0.0027 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 易智泉,俞晓斌 | 2024-04-25 | 1.8732 | 1.8732 | 0.0045 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 005739 | 富国转型机遇混合 | 曹文俊 | 2024-04-25 | 1.7500 | 1.7500 | -0.0106 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 005760 | 富国周期优势混合 | 刘博 | 2024-04-25 | 2.0724 | 2.3226 | 0.0016 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 005840 | 富国产业驱动混合 | 厉叶淼 | 2024-04-25 | 2.1703 | 2.1703 | -0.0023 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 黄纪亮,武磊 | 2024-04-25 | 1.0416 | 1.2646 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 张峰,宁君 | 2024-04-25 | 1.6003 | 1.6003 | 0.0055 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 005920 | 富国颐利纯债债券 | 黄纪亮,俞晓斌 | 2024-04-25 | 1.0892 | 1.2052 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 方旻,徐幼华 | 2024-04-25 | 1.4976 | 1.4976 | 0.0035 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 徐幼华 | 2024-04-25 | 1.8438 | 1.8438 | 0.0033 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 006134 | 富国金融债债券型 | 黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.0634 | 1.2174 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006179 | 富国品质生活混合 | 刘莉莉,王园园 | 2024-04-25 | 1.6029 | 1.6029 | -0.0037 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 006218 | 富国生物医药科技混合 | 于洋 | 2024-04-25 | 1.6097 | 1.6097 | 0.0191 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老(FOF) | 陈曙亮 | 2024-04-23 | 1.0884 | 1.1694 | -0.0019 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 006409 | 富国中债国开行债A | 武磊 | 2024-04-25 | 1.0722 | 1.1842 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006410 | 富国中债国开行债C | 武磊 | 2024-04-25 | 1.0631 | 1.1751 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006527 | 富国优质发展混合A | 曹文俊 | 2024-04-25 | 1.4867 | 1.9957 | -0.0092 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 006528 | 富国优质发展混合C | 曹文俊 | 2024-04-25 | 1.4383 | 1.9393 | -0.0089 | -0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 006652 | 富国金融地产行业混合 | 吴畏 | 2024-04-25 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0145 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接 | 王乐乐,牛志冬 | 2024-04-25 | 2.0716 | 2.0716 | 0.0033 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 | 黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.0331 | 1.1563 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006751 | 富国互联科技股票 | 许炎 | 2024-04-25 | 2.0322 | 2.0322 | -0.0129 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 006796 | 富国消费升级混合 | 汪孟海 | 2024-04-25 | 1.5701 | 1.5701 | 0.0102 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 006804 | 富国短债债券型A | 张波 | 2024-04-25 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006805 | 富国短债债券型C | 张波 | 2024-04-25 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 | 张啸伟 | 2024-04-25 | 1.4114 | 1.7914 | -0.0026 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 张峰 | 2024-04-25 | 1.2657 | 1.2657 | 0.0054 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行A | 武磊,张明凯 | 2024-04-25 | 1.0882 | 1.1882 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行C | 武磊,张明凯 | 2024-04-25 | 1.0800 | 1.1800 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 李元博 | 2024-04-25 | 1.2447 | 1.2447 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 007434 | 富国合利纯债债券 | 俞晓斌 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 张峰 | 2024-04-24 | 1.7792 | 1.7792 | 0.0201 | 1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 007483 | 富国华利纯债债券 | 俞晓斌 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 黄纪亮,朱梦娜 | 2024-04-25 | 1.0648 | 1.1808 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 黄纪亮,朱梦娜 | 2024-04-25 | 1.0559 | 1.1659 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 黄纪亮,朱梦娜 | 2024-04-25 | 1.0586 | 1.1686 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007662 | 富国鑫旺均衡养老三年(FOF) | 张子炎 | 2024-04-23 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 王保合,王乐乐 | 2024-04-25 | 1.2448 | 1.2448 | -0.0041 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 王保合,王乐乐 | 2024-04-25 | 1.2234 | 1.2234 | -0.0041 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 王乐乐 | 2024-04-25 | 1.5316 | 1.5316 | -0.0035 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 王乐乐 | 2024-04-25 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0034 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 007898 | 富国智诚精选混合(FOF) | 王登元 | 2024-04-24 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0103 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 007949 | 富国泽利纯债债券 | 武磊 | 2024-04-25 | 1.1102 | 1.1462 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A | 朱梦娜 | 2024-04-25 | 1.0195 | 1.1305 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C | 朱梦娜 | 2024-04-25 | 1.0139 | 1.1119 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008138 | 富国龙头优势混合 | 毕天宇 | 2024-04-25 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A | 沈博文 | 2021-10-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C | 沈博文 | 2021-10-11 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 沈博文 | 2024-04-24 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 沈博文 | 2024-04-24 | 0.1522 | 0.1522 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 蒲世林 | 2024-04-25 | 1.3989 | 1.3989 | 0.0026 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 朱梦娜 | 2024-04-25 | 1.0405 | 1.1425 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 王乐乐 | 2024-04-25 | 0.8165 | 0.8165 | -0.0024 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 王乐乐 | 2024-04-25 | 0.8029 | 0.8029 | -0.0024 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 方旻 | 2024-04-25 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 方旻 | 2024-04-25 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008901 | 富国内需增长混合 | 王园园 | 2024-04-25 | 1.2803 | 1.2803 | -0.0029 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 王乐乐 | 2024-04-25 | 1.2245 | 1.2245 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 王乐乐 | 2024-04-25 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009092 | 富国新材料新能源混合 | 徐斌 | 2024-04-25 | 1.1263 | 1.1263 | -0.0098 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 汪孟海 | 2024-04-24 | 1.2415 | 1.2415 | 0.0090 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 009162 | 富国医药成长30股票 | 于洋,孙笑悦 | 2024-04-25 | 0.7411 | 0.7411 | 0.0102 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 汪孟海 | 2024-04-24 | 0.1747 | 0.1747 | 0.0012 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 王颀亮 | 2024-04-25 | 1.0579 | 1.1419 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 武磊 | 2024-04-25 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 武磊 | 2024-04-25 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009334 | 富国融享18个月定开混合 | 孙彬 | 2024-04-25 | 1.0016 | 1.2716 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A | 张圣贤,王乐乐 | 2024-04-25 | 1.2122 | 1.2122 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C | 张圣贤,王乐乐 | 2024-04-25 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009642 | 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 | 沈博文 | 2024-04-25 | 1.0638 | 1.1138 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 杨栋 | 2024-04-25 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0065 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 易智泉 | 2024-04-25 | 0.8249 | 0.8249 | 0.0018 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 易智泉 | 2024-04-25 | 0.8098 | 0.8098 | 0.0018 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 009863 | 富国创新趋势股票 | 李元博 | 2024-04-25 | 0.4992 | 0.4992 | -0.0001 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009892 | 富国成长策略混合 | 许炎 | 2024-04-25 | 0.8693 | 0.8693 | -0.0048 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 009914 | 富国成长动力混合 | 曹晋 | 2024-04-25 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0011 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 易智泉,张士扬 | 2024-04-25 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 易智泉,张士扬 | 2024-04-25 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 010109 | 富国价值增长混合 | 方纬 | 2024-04-25 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0031 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 010409 | 富国消费精选30股票 | 王园园 | 2024-04-25 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0016 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 010435 | 富国双债增强债券A | 俞晓斌 | 2024-04-25 | 1.0179 | 1.0959 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 010436 | 富国双债增强债券C | 俞晓斌 | 2024-04-25 | 1.0080 | 1.0850 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 010515 | 富国天兴回报混合A | 黄兴,周宁 | 2024-04-25 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 010525 | 富国天兴回报混合C | 黄兴,周宁 | 2024-04-25 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 010549 | 富国均衡策略混合 | 刘博 | 2024-04-25 | 0.7671 | 0.7671 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010624 | 富国稳健增长混合A | 肖威兵 | 2024-04-25 | 0.6581 | 0.6581 | 0.0033 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 肖威兵 | 2024-04-25 | 0.6464 | 0.6464 | 0.0033 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII) | 张峰,宁君 | 2024-04-24 | 0.6057 | 0.6057 | 0.0023 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 张峰,宁君 | 2024-04-24 | 0.0853 | 0.0853 | 0.0004 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 010662 | 富国均衡优选混合 | 杨栋 | 2024-04-25 | 0.7278 | 0.7278 | 0.0012 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 010843 | 富国天润回报混合A | 于渤 | 2024-04-25 | 0.9762 | 0.9962 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 010844 | 富国天润回报混合C | 于渤 | 2024-04-25 | 0.9729 | 0.9929 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 吴旅忠 | 2024-04-25 | 1.0297 | 1.0997 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 010860 | 富国中债0-2年国开债指数C | 吴旅忠 | 2024-04-25 | 1.0283 | 1.0983 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 010966 | 富国成长领航混合 | 杨栋 | 2024-04-25 | 0.7252 | 0.7252 | 0.0020 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 011046 | 富国优质企业混合A | 易智泉 | 2024-04-25 | 0.8091 | 0.8091 | 0.0010 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 011047 | 富国优质企业混合C | 易智泉 | 2024-04-25 | 0.7941 | 0.7941 | 0.0009 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 011099 | 富国价值创造混合A | 王园园 | 2024-04-25 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0015 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 011100 | 富国价值创造混合C | 王园园 | 2024-04-25 | 0.6803 | 0.6803 | -0.0015 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 方纬 | 2024-04-25 | 0.7750 | 0.7750 | -0.0030 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 方纬 | 2024-04-25 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0030 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 林庆 | 2024-04-25 | 0.8133 | 0.8133 | -0.0041 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 林庆 | 2024-04-25 | 0.7980 | 0.7980 | -0.0041 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 曹文俊 | 2024-04-25 | 0.7865 | 0.7865 | -0.0045 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 曹文俊 | 2024-04-25 | 0.7715 | 0.7715 | -0.0044 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 孙彬 | 2024-04-25 | 0.7110 | 0.7110 | -0.0014 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 孙彬 | 2024-04-25 | 0.6986 | 0.6986 | -0.0014 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 汪孟海 | 2024-04-25 | 0.6851 | 0.6851 | 0.0012 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 汪孟海 | 2024-04-25 | 0.6733 | 0.6733 | 0.0012 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 徐斌,张士扬 | 2024-04-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 徐斌,张士扬 | 2024-04-25 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 011830 | 富国天恒混合A | 林庆 | 2024-04-25 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0053 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 011831 | 富国天恒混合C | 林庆 | 2024-04-25 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0052 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 毕天宇 | 2024-04-25 | 0.7061 | 0.7061 | 0.0020 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 毕天宇 | 2024-04-25 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0020 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债A | 吴旅忠 | 2024-04-25 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债C | 吴旅忠 | 2024-04-25 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 俞晓斌 | 2024-04-25 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 俞晓斌 | 2024-04-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 张峰 | 2024-04-24 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 张峰 | 2024-04-24 | 0.1268 | 0.1268 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 张峰 | 2024-04-24 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 012255 | 富国高质量混合 | 王园园 | 2024-04-25 | 0.7218 | 0.7218 | -0.0019 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 张洋 | 2024-04-25 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 张洋 | 2024-04-25 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 朱征星,朱梦娜 | 2024-04-25 | 1.0348 | 1.0973 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 朱征星,朱梦娜 | 2024-04-25 | 1.0272 | 1.0897 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 肖威兵 | 2024-04-25 | 0.6553 | 0.6553 | 0.0033 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 肖威兵 | 2024-04-25 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0032 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 曹晋 | 2024-04-25 | 0.6235 | 0.6235 | -0.0005 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 曹晋 | 2024-04-25 | 0.6136 | 0.6136 | -0.0006 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 易智泉,张士扬 | 2024-04-25 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 易智泉,张士扬 | 2024-04-25 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2024-04-24 | 0.7196 | 0.7196 | 0.0055 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C | 王登元 | 2024-04-24 | 0.7122 | 0.7122 | 0.0054 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 012746 | 富国双利增强债券A | 张明凯 | 2024-04-25 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0015 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 012747 | 富国双利增强债券C | 张明凯 | 2024-04-25 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0015 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 张波 | 2024-04-25 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 张波 | 2024-04-25 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 徐斌 | 2024-04-25 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 徐斌 | 2024-04-25 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 于渤 | 2024-04-25 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 于渤 | 2024-04-25 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 曹璐迪 | 2024-04-25 | 0.5507 | 0.5507 | -0.0024 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 曹璐迪 | 2024-04-25 | 0.5492 | 0.5492 | -0.0024 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF) | 王登元 | 2024-04-23 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 吴旅忠 | 2024-04-25 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 吴旅忠 | 2024-04-25 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 易智泉,张士扬 | 2024-04-25 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0029 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 易智泉,张士扬 | 2024-04-25 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0029 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2024-04-24 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0075 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C | 王登元 | 2024-04-24 | 0.7455 | 0.7455 | 0.0073 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2024-04-24 | 0.8245 | 0.8245 | 0.0063 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | 王登元 | 2024-04-24 | 0.7989 | 0.7989 | 0.0061 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 张峰 | 2024-04-25 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0021 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 张峰 | 2024-04-25 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0020 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 014033 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A | 张子炎 | 2024-04-24 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 014034 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C | 张子炎 | 2024-04-24 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 曹文俊 | 2024-04-25 | 0.7920 | 0.7920 | -0.0048 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 曹文俊 | 2024-04-25 | 0.7809 | 0.7809 | -0.0047 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 014059 | 富国安慧短债债券A | 张波 | 2024-04-25 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014060 | 富国安慧短债债券C | 张波 | 2024-04-25 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014347 | 富国趋势优先混合A | 曹文俊 | 2024-04-25 | 0.8244 | 0.8244 | -0.0049 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 014348 | 富国趋势优先混合C | 曹文俊 | 2024-04-25 | 0.8134 | 0.8134 | -0.0048 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 014401 | 富国核心趋势混合A | 赵伟 | 2024-04-25 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0070 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 014402 | 富国核心趋势混合C | 赵伟 | 2024-04-25 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0069 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 蔡卡尔 | 2024-04-25 | 0.8292 | 0.8292 | 0.0014 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 蔡卡尔 | 2024-04-25 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0014 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 张波 | 2024-04-25 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 孙彬 | 2024-04-19 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0056 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 孙彬 | 2024-04-19 | 0.8233 | 0.8233 | -0.0057 | -0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 许炎 | 2024-04-25 | 0.8458 | 0.8458 | -0.0051 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 许炎 | 2024-04-25 | 0.8345 | 0.8345 | -0.0051 | -0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 杨栋 | 2024-04-25 | 0.9199 | 0.9199 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 杨栋 | 2024-04-25 | 0.9073 | 0.9073 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 014671 | 富国裕利债券A | 黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014672 | 富国裕利债券C | 黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 蔡卡尔 | 2024-04-25 | 0.6593 | 0.6593 | -0.0062 | -0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 蔡卡尔 | 2024-04-25 | 0.6563 | 0.6563 | -0.0062 | -0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | 张子炎 | 2024-04-24 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0030 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | 张子炎 | 2024-04-24 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0030 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 014718 | 富国天旭均衡混合A | 曹文俊 | 2024-04-25 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0046 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 014719 | 富国天旭均衡混合C | 曹文俊 | 2024-04-25 | 0.8167 | 0.8167 | -0.0046 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 吕春杰,刘瀚驰 | 2024-04-25 | 1.0254 | 1.0599 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 张圣贤 | 2024-04-25 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0006 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 张圣贤 | 2024-04-25 | 0.6042 | 0.6042 | 0.0007 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 014794 | 富国远见优选混合A | 王园园 | 2024-04-25 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0022 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 014795 | 富国远见优选混合C | 王园园 | 2024-04-25 | 0.8833 | 0.8833 | -0.0022 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 杨栋 | 2024-04-25 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0006 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 杨栋 | 2024-04-25 | 0.7225 | 0.7225 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2024-04-24 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | 王登元 | 2024-04-24 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 吕春杰 | 2024-04-25 | 1.0419 | 1.0619 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 吕春杰 | 2024-04-25 | 1.0372 | 1.0572 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015539 | 富国元利债券A | 钱伟华,林剑平 | 2024-04-25 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015540 | 富国元利债券C | 钱伟华,林剑平 | 2024-04-25 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 张子炎 | 2024-04-24 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 张子炎 | 2024-04-24 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 张圣贤 | 2024-04-25 | 0.7839 | 0.7839 | 0.0016 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 张圣贤 | 2024-04-25 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0016 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 张圣贤 | 2024-04-25 | 0.7255 | 0.7255 | 0.0036 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 张圣贤 | 2024-04-25 | 0.7231 | 0.7231 | 0.0035 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 于鹏 | 2024-04-25 | 0.8741 | 0.8741 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 于鹏 | 2024-04-25 | 0.8651 | 0.8651 | -0.0006 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 孙彬 | 2024-04-25 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0028 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 孙彬 | 2024-04-25 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0028 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 刘莉莉 | 2024-04-25 | 2.5490 | 2.5490 | 0.0150 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 吕春杰 | 2024-04-25 | 1.0364 | 1.0494 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 016588 | 富国融甄混合A | 侯梧 | 2024-04-25 | 0.7943 | 0.7943 | -0.0026 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 016589 | 富国融甄混合C | 侯梧 | 2024-04-25 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0026 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 016590 | 富国汽车智选混合A | 张富盛 | 2024-04-25 | 0.6933 | 0.6933 | -0.0037 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 016591 | 富国汽车智选混合C | 张富盛 | 2024-04-25 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0037 | -0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 016610 | 富国稳健添盈债券A | 俞晓斌 | 2024-04-25 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016611 | 富国稳健添盈债券C | 俞晓斌 | 2024-04-25 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 金泽宇 | 2024-04-25 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0014 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 金泽宇 | 2024-04-25 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0014 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 俞晓斌 | 2024-04-25 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 俞晓斌 | 2024-04-25 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 王乐乐 | 2024-04-25 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 王乐乐 | 2024-04-25 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 王登元 | 2024-04-23 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 王保合,方旻 | 2024-04-25 | 0.9022 | 0.9022 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 王保合,方旻 | 2024-04-25 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 017041 | 富国碳中和混合A | 张富盛 | 2024-04-25 | 0.7983 | 0.7983 | -0.0078 | -0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 017042 | 富国碳中和混合C | 张富盛 | 2024-04-25 | 0.7927 | 0.7927 | -0.0077 | -0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 曹璐迪 | 2024-04-25 | 0.6076 | 0.6076 | 0.0053 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 曹璐迪 | 2024-04-25 | 0.6060 | 0.6060 | 0.0054 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 孙彬 | 2024-04-25 | 0.8482 | 0.8482 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 孙彬 | 2024-04-25 | 0.8440 | 0.8440 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017710 | 富国增利债券发起式A | 朱征星 | 2024-04-25 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 017711 | 富国增利债券发起式C | 朱征星 | 2024-04-25 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 张洋 | 2024-04-25 | 1.0096 | 1.0316 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 张洋 | 2024-04-25 | 1.0092 | 1.0292 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017828 | 富国时代精选混合A | 许炎 | 2024-04-25 | 0.8822 | 0.8822 | -0.0056 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 017829 | 富国时代精选混合C | 许炎 | 2024-04-25 | 0.8765 | 0.8765 | -0.0055 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 曹文俊 | 2024-04-25 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0041 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 曹文俊 | 2024-04-25 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0042 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 牛志冬 | 2024-04-25 | 0.6337 | 0.6337 | -0.0062 | -0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 牛志冬 | 2024-04-25 | 0.6322 | 0.6322 | -0.0062 | -0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 朱征星,李金柳 | 2024-04-25 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 朱征星,李金柳 | 2024-04-25 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | 张子炎 | 2024-04-24 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0089 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 王登元 | 2024-04-24 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0067 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 王登元 | 2024-04-24 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0067 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 018393 | 富国稳健添利债券A | 刘兴旺 | 2024-04-25 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 018394 | 富国稳健添利债券C | 刘兴旺 | 2024-04-25 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 018403 | 富国稳健添利债券E | 刘兴旺 | 2024-04-25 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 吴旅忠,刘爱民 | 2024-04-25 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 吴旅忠,刘爱民 | 2024-04-25 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 刘兴旺 | 2024-04-25 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 刘兴旺 | 2024-04-25 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 吴旅忠 | 2024-04-25 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 吴旅忠 | 2024-04-25 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 王保合 | 2024-04-25 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 王保合 | 2024-04-25 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 田希蒙 | 2024-04-25 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0091 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 田希蒙 | 2024-04-25 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0091 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 100016 | 富国天源平衡 | 曹晋 | 2024-04-25 | 2.1640 | 4.1550 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.3362 | 2.8232 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 100020 | 富国天益价值 | 李晓铭 | 2024-04-25 | 1.3870 | 5.1533 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 贺轶 | 2024-04-25 | 0.6008 | 5.3483 | -0.0023 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 100025 | 富国天时货币A | 刘凌云 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 尚鹏岳 | 2024-04-25 | 1.3616 | 4.1571 | -0.0035 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 100028 | 富国天时货币B | 刘凌云 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 100029 | 富国天成红利 | 于江勇 | 2024-04-25 | 0.8903 | 2.9563 | -0.0016 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 徐幼华、方旻 | 2024-04-25 | 1.0280 | 3.1970 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 100035 | 富国优化强债A/B | 张钫 | 2024-04-25 | 1.5400 | 1.8550 | 0.0050 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 张钫 | 2024-04-25 | 1.4420 | 1.7520 | 0.0050 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 100038 | 富国量化沪深300 | 李笑薇、方旻 | 2024-04-25 | 1.4490 | 2.0350 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 100039 | 富国通胀通缩 | 尚鹏岳 | 2024-04-25 | 2.9980 | 3.0480 | 0.0080 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 100050 | 富国全球债券 | 陈曙亮 | 2024-04-24 | 1.2771 | 1.2771 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 100051 | 富国可转换债券 | 郑迎迎 | 2024-04-25 | 1.8550 | 1.8550 | 0.0030 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 100053 | 富国上证综指联接 | 王保合 | 2024-04-25 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0030 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 100055 | 富国全球顶级消费品 | 张峰、李军 | 2024-04-24 | 2.2683 | 2.2683 | 0.0174 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 100056 | 富国低碳环保 | 魏伟 | 2024-04-25 | 1.9590 | 2.5540 | -0.0110 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 100058 | 富国产业债债券 | 张钫 | 2024-04-25 | 1.2021 | 1.7091 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 100060 | 富国高新技术产业股票 | 王海军 | 2024-04-25 | 2.2860 | 2.9370 | 0.0010 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 100061 | 富国中国中小盘股票 | 张峰 | 2024-04-24 | 2.1760 | 2.7110 | 0.0210 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 100066 | 富国纯债A | 邹卉、朱锐、钟智伦 | 2024-04-25 | 1.1157 | 1.5215 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 100068 | 富国纯债C | 邹卉、朱锐、钟智伦 | 2024-04-25 | 1.1138 | 1.4692 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 100070 | 富国强收益 | 邹卉 | 2015-03-25 | 1.0290 | 1.1140 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 100071 | 富国强收益C | 邹卉 | 2015-03-25 | 1.0140 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 100072 | 富国强回报A/B级 | 郑迎迎、黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.7732 | 1.9672 | -0.0009 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 100073 | 富国强回报C级 | 郑迎迎、黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.6873 | 1.8623 | -0.0009 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150020 | 富国汇利回报分级A | 黄纪亮 | 2017-12-08 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150021 | 富国汇利回报分级B | 黄纪亮 | 2017-12-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 150041 | 富国天盈债券B | 饶刚 | 2014-06-30 | 1.0830 | 1.0830 | -0.2680 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 王保合、章椹元 | 2021-01-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 王保合、章椹元 | 2020-12-31 | 1.4420 | 2.2600 | 0.0540 | 3.89% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 王保合、章椹元 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 王保合、章椹元 | 2020-12-31 | 1.5000 | 2.2200 | 0.1000 | 7.14% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 章椹元 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 0.9340 | 2.1130 | 0.0360 | 4.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150209 | 富国中证国企改革指数分级A | 章椹元 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150210 | 富国中证国企改革指数分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.2160 | 1.4960 | 0.0440 | 3.75% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 章椹元 | 2021-01-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.1210 | 0.5810 | 0.0360 | 3.32% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.0030 | 1.3430 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.2690 | 0.0490 | 0.0950 | 8.09% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150241 | 富国中证银行指数分级A | 章椹元 | 2019-08-06 | 1.0040 | 1.1730 | -0.0140 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150242 | 富国中证银行指数分级B | 章椹元 | 2019-08-06 | 0.8080 | 0.8080 | -0.2000 | -19.84% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 徐幼华 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2510 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 徐幼华 | 2020-12-31 | 0.9460 | 0.1080 | 0.0230 | 2.49% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 徐幼华 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2520 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 徐幼华 | 2020-12-31 | 1.1260 | 0.1180 | 0.0350 | 3.21% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 徐幼华 | 2021-01-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 田希蒙 | 2024-04-25 | 0.7332 | 0.7332 | 0.0101 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 曹璐迪 | 2024-04-25 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0070 | -0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 金泽宇 | 2024-04-25 | 2.1342 | 0.7514 | 0.0036 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 蔡卡尔 | 2024-04-25 | 0.6994 | 0.6994 | 0.0008 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 王保合,牛志冬 | 2024-04-25 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 曹璐迪 | 2024-04-25 | 0.6439 | 0.6439 | 0.0017 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 蔡卡尔 | 2024-04-25 | 0.4896 | 0.4896 | 0.0061 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 曹璐迪 | 2024-04-25 | 0.6962 | 0.6962 | 0.0023 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 蔡卡尔 | 2024-04-24 | 0.5640 | 0.5640 | 0.0253 | 4.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 张圣贤 | 2024-04-25 | 0.6986 | 0.6986 | 0.0036 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 蔡卡尔 | 2024-04-25 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 王乐乐 | 2024-04-25 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0140 | 1.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 王乐乐,王保合,张峰 | 2021-05-18 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0141 | 1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 王乐乐 | 2024-04-25 | 1.2025 | 1.2025 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 159974 | 富国央企创新ETF | 王乐乐 | 2024-04-25 | 1.5053 | 1.5053 | -0.0034 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 161005 | 富国天惠成长精选 | 朱少醒 | 2024-04-25 | 2.4346 | 5.4826 | 0.0001 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 161010 | 富国天丰强化债券 | 钟智伦 | 2024-04-25 | 1.1407 | 1.9392 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 黄纪亮 | 2024-04-25 | 1.3045 | 1.9917 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 161015 | 富国天盈债券 | 张钫 | 2024-04-25 | 1.2446 | 1.9631 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 161016 | 富国天盈分级债券A | 饶刚 | 2014-05-22 | 1.0000 | 1.1350 | -0.0210 | -2.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 161017 | 富国中证500 | 李笑薇、徐幼华、方旻 | 2024-04-25 | 2.1220 | 2.4910 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 邹卉 | 2024-04-25 | 1.0940 | 1.6735 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 161022 | 富国创业板指数分级 | 王保合、章椹元 | 2024-04-25 | 0.6448 | 1.6638 | -0.0003 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 王保合、章椹元 | 2024-04-24 | 0.8890 | 1.6690 | 0.0180 | 2.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 章椹元 | 2024-04-25 | 0.6990 | 1.5640 | -0.0030 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 章椹元 | 2024-04-25 | 0.9320 | 1.2750 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 章椹元 | 2024-04-25 | 0.7940 | 0.5460 | -0.0020 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 章椹元 | 2024-04-25 | 0.6900 | 1.1160 | 0.0020 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | 章椹元 | 2024-04-25 | 1.3330 | 1.4190 | 0.0180 | 1.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 徐幼华 | 2024-04-25 | 0.7890 | 0.5920 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 徐幼华 | 2024-04-25 | 0.7930 | 0.7120 | 0.0010 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 徐幼华 | 2024-04-25 | 2.1130 | 1.4720 | 0.0200 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 张圣贤 | 2024-04-25 | 1.3720 | 1.3720 | -0.0060 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 徐幼华,牛志冬 | 2024-04-25 | 1.0790 | 1.2680 | 0.0070 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 徐幼华,牛志冬 | 2024-04-25 | 0.6132 | 0.6132 | -0.0031 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 徐幼华 | 2024-04-25 | 1.4928 | 1.4928 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 张圣贤,方旻 | 2024-04-25 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 161039 | 富国中证1000指数增强 | 方旻,徐幼华 | 2024-04-25 | 1.7169 | 1.7169 | 0.0021 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 161040 | 富国创业板两年定开混合 | 曹晋 | 2024-04-25 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0083 | -0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 501077 | 富国科创主题混合 | 李元博,俞晓斌 | 2024-04-25 | 1.2615 | 1.2615 | -0.0042 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 李元博 | 2024-04-25 | 0.5605 | 0.5605 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 508006 | 富国首创水务REITs | 李盛,王刚,张元 | 2023-12-31 | 3.2177 | 3.9511 | -0.0497 | 2.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 510210 | 富国上证综指ETF | 王保合、方旻 | 2024-04-25 | 0.7440 | 1.5730 | 0.0020 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 王保合 | 2023-02-15 | 117.7247 | 1.1772 | 0.0011 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 朱征星 | 2024-04-25 | 108.3343 | 1.0833 | 0.0517 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 王颀亮,万莉 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 512040 | 富国中证价值ETF | 王乐乐,牛志冬 | 2024-04-25 | 0.9276 | 2.0632 | 0.0016 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 王乐乐,牛志冬 | 2024-04-24 | 0.5431 | 1.0862 | 0.0117 | 2.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 田希蒙 | 2024-04-25 | 0.9773 | 1.0260 | 0.0093 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 王保合,王乐乐 | 2024-04-25 | 1.2013 | 1.2013 | -0.0042 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 张圣贤 | 2024-04-25 | 0.7477 | 0.7477 | -0.0034 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 515280 | 富国中证银行ETF | 张圣贤 | 2024-04-25 | 1.2453 | 1.2453 | 0.0176 | 1.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 515650 | 富国中证消费50ETF | 王乐乐 | 2024-04-25 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 王乐乐 | 2024-04-25 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0032 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 515820 | 富国中证800ETF | 王乐乐 | 2022-12-31 | 0.0277 | 0.0277 | -0.0004 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 王乐乐 | 2024-04-25 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 515950 | 富国中证医药50ETF | 王乐乐 | 2024-04-25 | 0.8585 | 0.9855 | 0.0055 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 曹璐迪 | 2024-04-25 | 0.6242 | 0.6242 | 0.0017 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 516400 | 富国中证ESG120策略ETF | 蔡卡尔 | 2023-04-18 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 张圣贤 | 2024-04-25 | 0.4942 | 0.4942 | 0.0006 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 牛志冬 | 2024-04-25 | 0.6109 | 0.6109 | 0.0020 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 蔡卡尔 | 2024-04-25 | 0.7384 | 0.7384 | 0.0019 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 张圣贤 | 2024-04-25 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0117 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 张圣贤 | 2024-04-25 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0021 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 518680 | 富国上海金ETF | 张圣贤,王乐乐 | 2024-04-25 | 5.2711 | 1.3161 | -0.0049 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 519035 | 富国天博创新主题 | 毕天宇 | 2024-04-25 | 1.7014 | 7.6654 | 0.0037 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 519915 | 富国消费主题混合 | 戴益强 | 2024-04-25 | 2.3890 | 2.3890 | -0.0070 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 蔡卡尔 | 2024-04-25 | 0.6952 | 0.6952 | 0.0012 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 561150 | 富国中证500ESG基准ETF | 王乐乐 | 2022-12-21 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 曹璐迪 | 2024-04-25 | 0.4395 | 0.4395 | 0.0041 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 张圣贤 | 2024-04-25 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0060 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 王乐乐 | 2024-04-25 | 0.7062 | 0.7062 | 0.0004 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 曹璐迪 | 2024-04-25 | 0.4634 | 0.4634 | -0.0021 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
