| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
袁宜 |
2025-12-16 |
2.9400 |
3.1350 |
-0.0300 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
冯彬 |
2025-12-16 |
1.3280 |
1.7530 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
冯彬 |
2025-12-16 |
1.2790 |
1.6840 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
张钫、方芳 |
2025-12-16 |
1.0037 |
1.4892 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
张钫、方芳 |
2025-12-16 |
1.0040 |
1.4545 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
邹卉、黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.3275 |
1.6180 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000192 |
富国信用债债券C |
邹卉、黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.2915 |
1.5570 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
朱锐、钟智伦 |
2025-12-16 |
1.1094 |
1.5824 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000202 |
富国目标收益两年期纯债债券 |
朱锐、钟智伦 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000220 |
富国医疗保健行业混合A |
戴益强 |
2025-12-16 |
3.3020 |
3.3020 |
-0.1000 |
-2.94% |
基金资料
净值查询 |
|
|
|
000382 |
富国恒利分级债券 |
邹卉 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000383 |
富国恒利分级债券A |
邹卉 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000384 |
富国恒利分级债券B |
邹卉 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
邹卉 |
2025-12-16 |
1.1108 |
1.5298 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
汪鸣 |
2025-12-16 |
2.4091 |
2.9091 |
-0.0319 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000513 |
富国高端制造行业股票A |
毕天宇 |
2025-12-16 |
4.1330 |
4.1330 |
-0.0600 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.2076 |
1.4406 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.1649 |
1.3969 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000602 |
富国安益货币A |
王颀亮 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
袁宜 |
2025-12-16 |
1.2460 |
2.7740 |
-0.0340 |
-2.66% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
000638 |
富国富钱包货币A |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000810 |
富国收益增强债券A |
邹卉 |
2025-12-16 |
1.3500 |
1.5450 |
-0.0060 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000812 |
富国收益增强债券C |
邹卉 |
2025-12-16 |
1.2850 |
1.4800 |
-0.0060 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
张钫 |
2025-12-16 |
1.7600 |
1.8510 |
-0.0120 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000843 |
富国新回报灵活配置混合C |
张钫 |
2025-12-16 |
1.7040 |
1.7920 |
-0.0120 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000862 |
富国天时货币C |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000863 |
富国天时货币D |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000880 |
富国研究精选灵活配置混合A |
尚鹏岳、李晓铭 |
2025-12-16 |
2.8590 |
2.8590 |
-0.0330 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000940 |
富国中小盘精选混合A |
曹晋 |
2025-12-16 |
4.8620 |
4.8620 |
-0.0680 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001048 |
富国新兴产业股票A |
魏伟 |
2025-12-16 |
3.6190 |
3.6190 |
-0.0786 |
-2.13% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 股票型 |
001186 |
富国文体健康股票A |
林庆 |
2025-12-16 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0050 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001268 |
富国国家安全主题混合A |
王海军 |
2025-12-16 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0170 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001347 |
富国新收益灵活配置混合C |
钟智伦 |
2025-12-16 |
1.8480 |
1.9450 |
-0.0260 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001349 |
富国改革动力混合 |
汪鸣 |
2025-12-16 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0150 |
-2.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
张峰 |
2025-12-16 |
1.3110 |
1.9180 |
-0.0190 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001508 |
富国新动力灵活配置混合A |
郑迎迎、李晓铭 |
2025-12-16 |
3.2990 |
4.2990 |
-0.0060 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001510 |
富国新动力灵活配置混合C |
李晓铭、陈连权、蔡耀华 |
2025-12-16 |
3.1270 |
4.1270 |
-0.0060 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-绝对收益 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
于江勇 |
2025-12-16 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合A |
李晓铭 |
2025-12-16 |
2.5420 |
2.5420 |
-0.0470 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001981 |
富国收益宝交易型货币A |
王颀亮 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001982 |
富国收益宝交易型货币B |
王颀亮 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001985 |
富国低碳新经济混合A |
杨栋 |
2025-12-16 |
3.6030 |
3.8830 |
-0.0640 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
002340 |
富国价值优势混合A |
王海军 |
2025-12-16 |
3.5118 |
3.5118 |
-0.0535 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002483 |
富国泰利定开债发起式 |
王颀亮,陈连权 |
2025-12-16 |
1.3960 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
张啸伟 |
2025-12-16 |
2.4680 |
2.5680 |
-0.0150 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
002692 |
富国创新科技混合A |
李元博 |
2025-12-16 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0640 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合债 |
002782 |
富国祥利定开债发起式 |
王颀亮,陈连权 |
债券型-混合债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002898 |
富国两年期理财债券A |
张钫 |
2025-12-16 |
1.0167 |
1.2887 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002899 |
富国两年期理财债券C |
张钫 |
2025-12-16 |
1.0119 |
1.2579 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
袁宜,黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0030 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
003877 |
富国久利稳健配置混合A |
|
2025-12-16 |
1.3969 |
1.6539 |
-0.0066 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
|
2025-12-16 |
1.3913 |
1.6223 |
-0.0065 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003991 |
富国富利稳健配置混合A |
陈连权 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003992 |
富国富利稳健配置混合C |
陈连权 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
004183 |
富国产业升级混合A |
章旭峰 |
2025-12-16 |
2.6476 |
2.6476 |
-0.0433 |
-1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004460 |
富国嘉利稳健配置定期开放混合 |
陈连权,钟智伦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
钟智伦,方旻 |
2025-12-16 |
3.1987 |
3.1987 |
-0.0272 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
钟智伦,方旻 |
2025-12-16 |
3.1063 |
3.1063 |
-0.0264 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
钟智伦,牛志冬 |
2025-12-16 |
2.0216 |
2.0216 |
-0.0480 |
-2.32% |
基金资料
净值查询 |
|
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
钟智伦,牛志冬 |
2025-12-16 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0422 |
-2.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
钟智伦,武磊 |
2025-12-16 |
1.3265 |
1.4448 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
钟智伦 |
2025-12-16 |
1.5430 |
1.5940 |
-0.0102 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
钟智伦 |
2025-12-16 |
1.4697 |
1.5207 |
-0.0098 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004902 |
富国丰利增强债券A |
王保合,陈连权 |
2025-12-16 |
1.3708 |
1.4288 |
-0.0045 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
钟智伦,武磊 |
2025-12-16 |
1.0649 |
1.3639 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
李羿,范磊 |
2025-12-16 |
1.1039 |
1.3632 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
005066 |
富国创利纯债定开债 |
黄纪亮 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
于鹏 |
2025-12-16 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0230 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
钟智伦,陈斯扬 |
2025-12-16 |
1.4034 |
1.4434 |
-0.0040 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
黄纪亮,王乐乐 |
2025-12-16 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0113 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005129 |
富国金利定开混合A |
李羿 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005130 |
富国金利定开混合C |
李羿 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
钟智伦,李羿 |
2025-12-16 |
1.1171 |
1.3296 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
戴益强,于洋 |
2025-12-16 |
3.0934 |
3.0934 |
-0.0808 |
-2.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005256 |
富国新优选灵活定开混合A |
钟智伦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005257 |
富国新优选灵活定开混合C |
钟智伦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合A |
汪孟海 |
2025-12-16 |
1.5883 |
1.6583 |
-0.0310 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
袁宜 |
2025-12-16 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0262 |
-1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005368 |
富国清洁能源产业混合A |
杨栋 |
2025-12-16 |
1.1958 |
1.4897 |
-0.0152 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
黄纪亮,武磊 |
2025-12-16 |
1.0973 |
1.3348 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
李羿 |
2025-12-16 |
1.2508 |
1.3508 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
李晓铭,于鹏,王海军 |
2025-12-16 |
2.3755 |
2.3755 |
-0.0310 |
-1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
李晓铭,于鹏,王海军 |
2025-12-16 |
2.2323 |
2.2323 |
-0.0292 |
-1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
钟智伦 |
2025-12-16 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
钟智伦 |
2025-12-16 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
魏伟 |
2025-12-16 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0304 |
-2.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005609 |
富国军工主题混合A |
章旭峰 |
2025-12-16 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0182 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005707 |
富国港股通量化精选股票A |
张峰,蔡卡尔,徐幼华 |
2025-12-16 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0196 |
-1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合A |
易智泉,俞晓斌 |
2025-12-16 |
2.3545 |
2.3545 |
-0.0684 |
-2.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
曹文俊 |
2025-12-16 |
1.9586 |
1.9586 |
-0.0280 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005760 |
富国周期优势混合A |
刘博 |
2025-12-16 |
2.6889 |
2.9391 |
-0.0645 |
-2.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005840 |
富国产业驱动混合A |
厉叶淼 |
2025-12-16 |
2.7392 |
2.7392 |
-0.0447 |
-1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
黄纪亮,武磊 |
2025-12-16 |
1.0390 |
1.3030 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
张峰,宁君 |
2025-12-16 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0524 |
-2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
黄纪亮,俞晓斌 |
2025-12-16 |
1.0990 |
1.2500 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
方旻,徐幼华 |
2025-12-16 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0111 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
徐幼华 |
2025-12-16 |
2.4347 |
2.4347 |
-0.0235 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006134 |
富国金融债债券型 |
黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.0801 |
1.2621 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006179 |
富国品质生活混合A |
刘莉莉,王园园 |
2025-12-16 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0073 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
于洋 |
2025-12-16 |
1.8851 |
1.8851 |
-0.0318 |
-1.66% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
陈曙亮 |
2025-12-12 |
1.1613 |
1.2623 |
0.0020 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
武磊 |
2025-12-16 |
1.0663 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
武磊 |
2025-12-16 |
1.0546 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006527 |
富国优质发展混合A |
曹文俊 |
2025-12-16 |
1.6312 |
2.1402 |
-0.0268 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
|
006528 |
富国优质发展混合C |
曹文俊 |
2025-12-16 |
1.5623 |
2.0633 |
-0.0257 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
吴畏 |
2025-12-16 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0152 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
王乐乐,牛志冬 |
2025-12-16 |
2.1189 |
2.4092 |
-0.0188 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006750 |
富国德利纯债定开债 |
黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.0700 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006751 |
富国互联科技股票A |
许炎 |
2025-12-16 |
3.9573 |
3.9573 |
-0.0645 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006796 |
富国消费升级混合A |
汪孟海 |
2025-12-16 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0267 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006804 |
富国短债债券型A |
张波 |
2025-12-16 |
1.1778 |
1.2096 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006805 |
富国短债债券型C |
张波 |
2025-12-16 |
1.1536 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
张啸伟 |
2025-12-16 |
1.8406 |
2.2206 |
-0.0089 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
张峰 |
2025-12-16 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0226 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
武磊,张明凯 |
2025-12-16 |
1.0535 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
武磊,张明凯 |
2025-12-16 |
1.0435 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
李元博 |
2025-12-16 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0301 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
007434 |
富国合利纯债债券 |
俞晓斌 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
张峰 |
2025-12-15 |
3.1635 |
3.1635 |
-0.0323 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
007483 |
富国华利纯债债券 |
俞晓斌 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
黄纪亮,朱梦娜 |
2025-12-16 |
1.0781 |
1.2211 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007617 |
富国投资级信用债债券型C |
黄纪亮,朱梦娜 |
2025-12-16 |
1.0636 |
1.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
黄纪亮,朱梦娜 |
2025-12-16 |
1.0672 |
1.2042 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
张子炎 |
2025-12-12 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0060 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007786 |
富国中证国企一带一路ETF联接A |
王保合,王乐乐 |
2025-12-16 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0198 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007787 |
富国中证国企一带一路ETF联接C |
王保合,王乐乐 |
2025-12-16 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0194 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0167 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007810 |
富国中证央企创新驱动ETF联接C |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0164 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
王登元 |
2025-12-15 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0075 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
武磊 |
2025-12-16 |
1.1328 |
1.1888 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007990 |
富国汇远三年定开债A |
朱梦娜 |
2025-12-16 |
1.0096 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
朱梦娜 |
2025-12-16 |
1.0173 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
毕天宇 |
2025-12-16 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0373 |
-2.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008350 |
富国中债1-5年国开行债券指数A |
沈博文 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008351 |
富国中债1-5年国开行债券指数C |
沈博文 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
沈博文 |
2025-12-15 |
1.0810 |
1.1465 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
|
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 |
沈博文 |
2025-12-12 |
0.1531 |
0.1622 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
蒲世林 |
2025-12-16 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0420 |
-2.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
朱梦娜 |
2025-12-16 |
1.0118 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008749 |
富国中证科技50策略ETF联接A |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0212 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008750 |
富国中证科技50策略ETF联接C |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0207 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-绝对收益 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
方旻 |
2025-12-16 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0037 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-绝对收益 |
008836 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合C |
方旻 |
2025-12-16 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0037 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
|
008901 |
富国内需增长混合A |
王园园 |
2025-12-16 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0054 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008975 |
富国中证消费50ETF联接A |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
008976 |
富国中证消费50ETF联接C |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009092 |
富国新材料新能源混合A |
徐斌 |
2025-12-16 |
1.9567 |
1.9567 |
-0.0405 |
-2.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
汪孟海 |
2025-12-15 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0021 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009162 |
富国医药成长30股票A |
于洋,孙笑悦 |
2025-12-16 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0246 |
-2.35% |
基金资料
净值查询 |
|
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
汪孟海 |
2025-12-12 |
0.2609 |
0.2609 |
0.0039 |
1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
王颀亮 |
2025-12-16 |
1.0971 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
武磊 |
2025-12-16 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0012 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
武磊 |
2025-12-16 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
孙彬 |
2025-12-16 |
1.4099 |
1.6799 |
-0.0232 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
009504 |
富国上海金ETF联接A |
张圣贤,王乐乐 |
2025-12-16 |
2.0671 |
2.0671 |
-0.0240 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
009505 |
富国上海金ETF联接C |
张圣贤,王乐乐 |
2025-12-16 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.0236 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
沈博文 |
2025-12-16 |
1.0737 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009693 |
富国积极成长一年定开混合 |
杨栋 |
2025-12-16 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0473 |
-2.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
易智泉 |
2025-12-16 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0312 |
-2.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
易智泉 |
2025-12-16 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0304 |
-2.84% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009863 |
富国创新趋势股票A |
李元博 |
2025-12-16 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0125 |
-1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009892 |
富国成长策略混合A |
许炎 |
2025-12-16 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0279 |
-1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009914 |
富国成长动力混合A |
曹晋 |
2025-12-16 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0259 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
易智泉,张士扬 |
2025-12-16 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
易智泉,张士扬 |
2025-12-16 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010109 |
富国价值增长混合A |
方纬 |
2025-12-16 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0248 |
-2.23% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010409 |
富国消费精选30股票A |
王园园 |
2025-12-16 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0134 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010435 |
富国双债增强债券A |
俞晓斌 |
2025-12-16 |
1.1423 |
1.2203 |
-0.0030 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010436 |
富国双债增强债券C |
俞晓斌 |
2025-12-16 |
1.1216 |
1.1986 |
-0.0029 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010515 |
富国天兴回报混合A |
黄兴,周宁 |
2025-12-16 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0073 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010525 |
富国天兴回报混合C |
黄兴,周宁 |
2025-12-16 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0072 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
|
010549 |
富国均衡策略混合 |
刘博 |
2025-12-16 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0099 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010624 |
富国稳健增长混合A |
肖威兵 |
2025-12-16 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0102 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010625 |
富国稳健增长混合C |
肖威兵 |
2025-12-16 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0098 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
张峰,宁君 |
2025-12-15 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0437 |
-4.19% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
张峰,宁君 |
2025-12-12 |
0.1539 |
0.1539 |
-0.0005 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
杨栋 |
2025-12-16 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0270 |
-2.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010843 |
富国天润回报混合A |
于渤 |
2025-12-16 |
1.0486 |
1.0686 |
-0.0091 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010844 |
富国天润回报混合C |
于渤 |
2025-12-16 |
1.0433 |
1.0633 |
-0.0091 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
吴旅忠 |
2025-12-16 |
1.0132 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
吴旅忠 |
2025-12-16 |
1.0103 |
1.1253 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010966 |
富国成长领航混合 |
杨栋 |
2025-12-16 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0266 |
-2.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011046 |
富国优质企业混合A |
易智泉 |
2025-12-16 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0324 |
-3.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011047 |
富国优质企业混合C |
易智泉 |
2025-12-16 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0315 |
-3.19% |
基金资料
净值查询 |
|
011099 |
富国价值创造混合A |
王园园 |
2025-12-16 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0033 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011100 |
富国价值创造混合C |
王园园 |
2025-12-16 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0032 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
方纬 |
2025-12-16 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0116 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
方纬 |
2025-12-16 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0112 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
林庆 |
2025-12-16 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
林庆 |
2025-12-16 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
曹文俊 |
2025-12-16 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0138 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
曹文俊 |
2025-12-16 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0135 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
孙彬 |
2025-12-16 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0149 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
孙彬 |
2025-12-16 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0146 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
汪孟海 |
2025-12-16 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0202 |
-1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
汪孟海 |
2025-12-16 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0196 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
徐斌,张士扬 |
2025-12-16 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0104 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
徐斌,张士扬 |
2025-12-16 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0101 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011830 |
富国天恒混合A |
林庆 |
2025-12-16 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0020 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011831 |
富国天恒混合C |
林庆 |
2025-12-16 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0020 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
毕天宇 |
2025-12-16 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0243 |
-2.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
毕天宇 |
2025-12-16 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0240 |
-2.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
吴旅忠 |
2025-12-16 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
吴旅忠 |
2025-12-16 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
俞晓斌 |
2025-12-16 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0033 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
俞晓斌 |
2025-12-16 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0032 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
|
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
张峰 |
2025-12-15 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0067 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012061 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
张峰 |
2025-12-12 |
0.2336 |
0.2336 |
0.0014 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
张峰 |
2025-12-15 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0067 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012255 |
富国高质量混合 |
王园园 |
2025-12-16 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0029 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
张洋 |
2025-12-16 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0081 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
张洋 |
2025-12-16 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0080 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
|
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
朱征星,朱梦娜 |
2025-12-16 |
1.0109 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
朱征星,朱梦娜 |
2025-12-16 |
1.0087 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012373 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
肖威兵 |
2025-12-16 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0239 |
-2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
肖威兵 |
2025-12-16 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0233 |
-2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
曹晋 |
2025-12-16 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0222 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
曹晋 |
2025-12-16 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0216 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
易智泉,张士扬 |
2025-12-16 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0117 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
易智泉,张士扬 |
2025-12-16 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0115 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
王登元 |
2025-12-15 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0081 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
王登元 |
2025-12-15 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0080 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012746 |
富国双利增强债券A |
张明凯 |
2025-12-16 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0055 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012747 |
富国双利增强债券C |
张明凯 |
2025-12-16 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0055 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012823 |
富国安利90天滚动持有债券A |
张波 |
2025-12-16 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012824 |
富国安利90天滚动持有债券C |
张波 |
2025-12-16 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
徐斌 |
2025-12-16 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0080 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012829 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
徐斌 |
2025-12-16 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0079 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
于渤 |
2025-12-16 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0101 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013144 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
于渤 |
2025-12-16 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0099 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013313 |
富国中证科创创业50ETF联接A |
曹璐迪 |
2025-12-16 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0246 |
-2.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013314 |
富国中证科创创业50ETF联接C |
曹璐迪 |
2025-12-16 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0245 |
-2.29% |
基金资料
净值查询 |
|
013421 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A |
王登元 |
2025-12-12 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0078 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0078 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
吴旅忠 |
2025-12-16 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
吴旅忠 |
2025-12-16 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
易智泉,张士扬 |
2025-12-16 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0112 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
易智泉,张士扬 |
2025-12-16 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0110 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013793 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
王登元 |
2025-12-15 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0096 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
王登元 |
2025-12-15 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0095 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
|
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
王登元 |
2025-12-15 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0071 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013796 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)E |
王登元 |
2025-12-15 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0069 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
张峰 |
2025-05-16 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0057 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013990 |
富国沪港深优质资产混合发起式C |
张峰 |
2025-05-16 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0056 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014033 |
富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A |
张子炎 |
2025-03-28 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014034 |
富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C |
张子炎 |
2025-03-28 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014057 |
富国金安均衡精选混合A |
曹文俊 |
2025-12-16 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0143 |
-1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014058 |
富国金安均衡精选混合C |
曹文俊 |
2025-12-16 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0140 |
-1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014059 |
富国安慧短债债券A |
张波 |
2025-12-16 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014060 |
富国安慧短债债券C |
张波 |
2025-12-16 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
曹文俊 |
2025-12-16 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0147 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014348 |
富国趋势优先混合C |
曹文俊 |
2025-12-16 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0143 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
|
014401 |
富国核心趋势混合A |
赵伟 |
2025-12-16 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0210 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
赵伟 |
2025-12-16 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0207 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
|
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0132 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0132 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
张波 |
2025-12-16 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
孙彬 |
2025-12-16 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0149 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014450 |
富国融丰两年定期开放混合C |
孙彬 |
2025-12-16 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0147 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
许炎 |
2025-12-16 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0274 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
许炎 |
2025-12-16 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0268 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
杨栋 |
2025-12-16 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0226 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
杨栋 |
2025-12-16 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0220 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
014671 |
富国裕利债券A |
黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0026 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
014672 |
富国裕利债券C |
黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0026 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014673 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0188 |
-1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0187 |
-1.93% |
基金资料
净值查询 |
|
014682 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
张子炎 |
2025-12-15 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0031 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
张子炎 |
2025-12-15 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0031 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014718 |
富国天旭均衡混合A |
曹文俊 |
2025-12-16 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0148 |
-1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014719 |
富国天旭均衡混合C |
曹文俊 |
2025-12-16 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0145 |
-1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
吕春杰,刘瀚驰 |
2025-12-16 |
1.0100 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0213 |
-1.78% |
基金资料
净值查询 |
|
014777 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0211 |
-1.77% |
基金资料
净值查询 |
|
014794 |
富国远见优选混合A |
王园园 |
2025-12-16 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0044 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014795 |
富国远见优选混合C |
王园园 |
2025-12-16 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0043 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
杨栋 |
2025-12-16 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0128 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
|
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
杨栋 |
2025-12-16 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0125 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
|
015231 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A |
王登元 |
2025-12-15 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
王登元 |
2025-12-15 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015315 |
富国汇享三个月定开债A |
吕春杰 |
2025-12-16 |
1.0734 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
吕春杰 |
2025-12-16 |
1.0641 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015539 |
富国元利债券A |
钱伟华,林剑平 |
2025-12-16 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0064 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015540 |
富国元利债券C |
钱伟华,林剑平 |
2025-12-16 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0063 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015757 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
张子炎 |
2025-04-30 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015758 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
张子炎 |
2025-04-30 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0199 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0199 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
|
015878 |
富国中证农业主题ETF联接A |
张圣贤 |
2025-12-16 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0022 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015879 |
富国中证农业主题ETF联接C |
张圣贤 |
2025-12-16 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0022 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015889 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
于鹏 |
2025-07-29 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015890 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
于鹏 |
2025-07-29 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
孙彬 |
2025-12-16 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0157 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
孙彬 |
2025-12-16 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0154 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
刘莉莉 |
2025-12-16 |
2.8030 |
2.8030 |
-0.0310 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016585 |
富国汇泽一年定开债A |
吕春杰 |
2025-12-16 |
1.0377 |
1.0857 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016588 |
富国融甄混合A |
侯梧 |
2025-12-16 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0196 |
-2.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016589 |
富国融甄混合C |
侯梧 |
2025-12-16 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0193 |
-2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016590 |
富国汽车智选混合A |
张富盛 |
2025-12-16 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0147 |
-1.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016591 |
富国汽车智选混合C |
张富盛 |
2025-12-16 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0144 |
-1.72% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016610 |
富国稳健添盈债券A |
俞晓斌 |
2025-12-16 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0019 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016611 |
富国稳健添盈债券C |
俞晓斌 |
2025-12-16 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0019 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016633 |
富国中证1000ETF联接A |
金泽宇 |
2025-12-15 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0086 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016634 |
富国中证1000ETF联接C |
金泽宇 |
2025-12-15 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0085 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
俞晓斌 |
2025-12-16 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0024 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
俞晓斌 |
2025-12-16 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0024 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016887 |
富国中证上海环交所碳中和ETF联接A |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0217 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016888 |
富国中证上海环交所碳中和ETF联接C |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0216 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
王登元 |
2025-12-12 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0038 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017038 |
富国中证1000优选股票A |
王保合,方旻 |
2025-12-16 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0161 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017039 |
富国中证1000优选股票C |
王保合,方旻 |
2025-12-16 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0158 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017041 |
富国碳中和混合A |
张富盛 |
2025-12-16 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0194 |
-2.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017042 |
富国碳中和混合C |
张富盛 |
2025-12-16 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0191 |
-2.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017222 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
曹璐迪 |
2025-12-16 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0234 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
曹璐迪 |
2025-12-16 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0233 |
-2.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017630 |
富国周期精选三年持有期混合A |
孙彬 |
2025-12-16 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0208 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
孙彬 |
2025-12-16 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0206 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017710 |
富国增利债券发起式A |
朱征星 |
2025-12-16 |
1.0789 |
1.0949 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017711 |
富国增利债券发起式C |
朱征星 |
2025-12-16 |
1.0734 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017803 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
张洋 |
2024-08-28 |
1.0232 |
1.0452 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017804 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
张洋 |
2024-08-28 |
1.0222 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017828 |
富国时代精选混合A |
许炎 |
2025-12-16 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0282 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017829 |
富国时代精选混合C |
许炎 |
2025-12-16 |
1.7838 |
1.7838 |
-0.0278 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
曹文俊 |
2025-12-16 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0198 |
-1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
曹文俊 |
2025-12-16 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0196 |
-1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018134 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
牛志冬 |
2025-12-16 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0157 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
牛志冬 |
2025-12-16 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0156 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
朱征星,李金柳 |
2025-12-16 |
1.1159 |
1.1499 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
朱征星,李金柳 |
2025-12-16 |
1.1138 |
1.1478 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
|
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
张子炎 |
2025-12-15 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0065 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
王登元 |
2025-12-15 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0073 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018319 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C |
王登元 |
2025-12-15 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0073 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
刘兴旺 |
2025-12-16 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0050 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
刘兴旺 |
2025-12-16 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0051 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
刘兴旺 |
2025-12-16 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0051 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
吴旅忠,刘爱民 |
2025-12-16 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018478 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
吴旅忠,刘爱民 |
2025-12-16 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
刘兴旺 |
2025-12-16 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0066 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
刘兴旺 |
2025-12-16 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0067 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018748 |
富国安恒60天持有期债券发起式A |
吴旅忠 |
2025-12-16 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018749 |
富国安恒60天持有期债券发起式C |
吴旅忠 |
2025-12-16 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018971 |
富国致弘量化选股股票A |
王保合 |
2025-12-16 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0185 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018972 |
富国致弘量化选股股票C |
王保合 |
2025-12-16 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0183 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
田希蒙 |
2025-12-16 |
1.3755 |
1.4887 |
-0.0195 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
|
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
田希蒙 |
2025-12-16 |
1.3690 |
1.4822 |
-0.0193 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
019960 |
富国远见价值混合A |
蒲世林 |
2025-12-16 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0156 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
019961 |
富国远见价值混合C |
蒲世林 |
2025-12-16 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0155 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021210 |
富国中证A50ETF发起式联接A |
苏华清 |
2025-12-16 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0142 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021211 |
富国中证A50ETF发起式联接C |
苏华清 |
2025-12-16 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0141 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.0940 |
1.1099 |
-0.0087 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021244 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.0914 |
1.1073 |
-0.0087 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021245 |
富国中证A100ETF发起式联接A |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0179 |
-1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0179 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021254 |
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0126 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021255 |
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0126 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021280 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0130 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0130 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0303 |
-2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0301 |
-2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021450 |
富国医疗产业混合发起式A |
孙笑悦 |
2025-12-16 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0071 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
孙笑悦 |
2025-12-16 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0071 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021513 |
富国港股通红利精选混合A |
宁君 |
2025-12-16 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0277 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
宁君 |
2025-12-16 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0276 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021548 |
富国稳健双鑫债券A |
朱晨杰 |
2025-12-16 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021549 |
富国稳健双鑫债券C |
朱晨杰 |
2025-12-16 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021642 |
富国资源精选混合发起式A |
曹文俊 |
2025-12-16 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0235 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021707 |
富国中证红利低波动ETF发起式联接A |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0045 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021708 |
富国中证红利低波动ETF发起式联接C |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0045 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021810 |
富国创业板增强策略ETF发起式联接C |
牛志冬 |
2025-12-16 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0347 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021811 |
富国创业板增强策略ETF发起式联接A |
牛志冬 |
2025-12-16 |
1.8238 |
1.8238 |
-0.0347 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021832 |
富国沪深300ETF发起式联接A |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0126 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0125 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
苏华清 |
2025-12-16 |
2.4165 |
2.4165 |
-0.0639 |
-2.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021934 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
苏华清 |
2025-12-16 |
2.4101 |
2.4101 |
-0.0637 |
-2.57% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
022202 |
富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A |
王登元 |
2025-12-15 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
022203 |
富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C |
王登元 |
2025-12-15 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022379 |
富国安泽债券A |
吴旅忠 |
2025-12-16 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022380 |
富国安泽债券C |
吴旅忠 |
2025-12-16 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
王乐乐,苏华清 |
2025-12-16 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0157 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022464 |
富国中证A500ETF发起式联接C |
王乐乐,苏华清 |
2025-12-16 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0157 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022597 |
富国红利质选混合A |
蒲世林 |
2025-12-16 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0095 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022598 |
富国红利质选混合C |
蒲世林 |
2025-12-16 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0096 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
徐幼华 |
2025-12-16 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0131 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
徐幼华 |
2025-12-16 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0131 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
刘瀚驰 |
2025-12-16 |
1.0037 |
1.0087 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
刘瀚驰 |
2025-12-16 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022846 |
富国景气优选混合A |
张弘 |
2025-12-16 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0286 |
-2.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022847 |
富国景气优选混合C |
张弘 |
2025-12-16 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0285 |
-2.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022903 |
富国中证红利指数增强Y |
徐幼华,方旻 |
2025-12-16 |
1.0210 |
1.0860 |
-0.0050 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0217 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0217 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
张洋 |
2025-12-16 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
张洋 |
2025-12-16 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023129 |
富国致盛量化选股股票A |
方旻 |
2025-12-16 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0166 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023130 |
富国致盛量化选股股票C |
方旻 |
2025-12-16 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0166 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023237 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A |
刘爱民 |
2025-12-16 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
刘爱民 |
2025-12-16 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023296 |
富国安阳90天持有期债券发起式A |
刘爱民 |
2025-12-16 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023297 |
富国安阳90天持有期债券发起式C |
刘爱民 |
2025-12-16 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
刘爱民 |
2025-12-16 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023508 |
富国安丰60天持有期债券发起式C |
刘爱民 |
2025-12-16 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0235 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0235 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
|
023737 |
富国上证科创板综合价格ETF联接A |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0252 |
-1.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0251 |
-1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023851 |
富国上证科创板新能源ETF发起式联接A |
苏华清 |
2025-12-16 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0388 |
-2.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023852 |
富国上证科创板新能源ETF发起式联接C |
苏华清 |
2025-12-16 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0388 |
-2.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023859 |
富国创业板50ETF发起式联接A |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0370 |
-2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0369 |
-2.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
方旻 |
2025-12-16 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0231 |
-1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
方旻 |
2025-12-16 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0231 |
-1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
苏华清 |
2025-12-16 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0163 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024043 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
苏华清 |
2025-12-16 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0163 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
|
024046 |
富国致享量化选股股票A |
王保合,方旻 |
2025-12-16 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0121 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
王保合,方旻 |
2025-12-16 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0121 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024146 |
富国深证100ETF联接A |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0159 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0159 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024179 |
富国中证500ETF发起式联接A |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0152 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024180 |
富国中证500ETF发起式联接C |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0153 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
范妍 |
2025-12-16 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0141 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
孙彬 |
2025-12-16 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0163 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
孙彬 |
2025-12-16 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0163 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
|
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
殷钦怡 |
2025-12-16 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0428 |
-2.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024663 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接C |
殷钦怡 |
2025-12-16 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0428 |
-2.86% |
基金资料
净值查询 |
|
024688 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
殷钦怡 |
2025-12-16 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0113 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
殷钦怡 |
2025-12-16 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0113 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
|
024761 |
富国中证800自由现金流ETF联接A |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0087 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0088 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024763 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
殷钦怡 |
2025-12-16 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0180 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
|
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
殷钦怡 |
2025-12-16 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0180 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024864 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A |
田希蒙 |
2025-12-16 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0175 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024865 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
田希蒙 |
2025-12-16 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0176 |
-1.76% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024958 |
富国稳健添荣债券A |
朱晨杰 |
2025-12-12 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024959 |
富国稳健添荣债券C |
朱晨杰 |
2025-12-12 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
025087 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A |
刘爱民,吕春杰 |
2025-12-12 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
025088 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
刘爱民,吕春杰 |
2025-12-12 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025224 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
葛俊阳 |
2025-12-16 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0141 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025225 |
富国恒指港股通ETF发起式联接C |
葛俊阳 |
2025-12-16 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0141 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025281 |
富国稳健双景债券A |
朱晨杰 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025282 |
富国稳健双景债券C |
朱晨杰 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025366 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接A |
田希蒙 |
2025-12-16 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0132 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
|
025367 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
田希蒙 |
2025-12-16 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0132 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025509 |
富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A |
张子炎 |
2025-12-12 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025510 |
富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C |
张子炎 |
2025-12-12 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
025654 |
富国医药精选混合(QDII)A |
赵伟 |
2025-12-12 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0043 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
赵伟 |
2025-12-12 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0043 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
张波 |
2025-12-12 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0014 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
张波 |
2025-12-12 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0014 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
|
025717 |
富国兴和混合A |
范妍 |
2025-12-12 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025718 |
富国兴和混合C |
范妍 |
2025-12-12 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
|
025812 |
富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A |
石婧 |
2025-12-12 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025813 |
富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C |
石婧 |
2025-12-12 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025814 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
张子炎 |
2025-12-12 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
张子炎 |
2025-12-12 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
025852 |
富国港股精选混合(QDII)人民币 |
张峰 |
2025-12-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
025853 |
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 |
张峰 |
2025-12-12 |
0.1416 |
0.1416 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
|
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
曹晋 |
2025-12-16 |
2.6700 |
4.6610 |
-0.0310 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
100018 |
富国天利增长债券A |
黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.3608 |
2.8928 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
100020 |
富国天益价值混合A |
李晓铭 |
2025-12-16 |
1.5467 |
5.3130 |
-0.0140 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
|
100022 |
富国天瑞强势混合A |
贺轶 |
2025-12-16 |
0.9908 |
6.2737 |
-0.0169 |
-1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
100025 |
富国天时货币A |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
尚鹏岳 |
2025-12-16 |
1.6549 |
4.4504 |
-0.0098 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
100028 |
富国天时货币B |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
100029 |
富国天成红利混合 |
于江勇 |
2025-12-16 |
0.9618 |
3.0278 |
-0.0031 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
100032 |
富国中证红利指数增强A |
徐幼华、方旻 |
2025-12-16 |
1.0130 |
3.2530 |
-0.0050 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
张钫 |
2025-12-16 |
2.0450 |
2.3600 |
-0.0130 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
100037 |
富国优化增强债券C |
张钫 |
2025-12-16 |
1.9030 |
2.2130 |
-0.0120 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
李笑薇、方旻 |
2025-12-16 |
1.8190 |
2.4050 |
-0.0200 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
100039 |
富国通胀通缩主题轮动混合A |
尚鹏岳 |
2025-12-16 |
6.7670 |
6.8170 |
-0.1020 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
|
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
陈曙亮 |
2025-12-15 |
1.3105 |
1.3896 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
100051 |
富国可转债A |
郑迎迎 |
2025-12-16 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0210 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
100053 |
富国上证指数ETF联接A |
王保合 |
2025-12-16 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0160 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
|
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
张峰、李军 |
2025-12-15 |
3.6272 |
3.6272 |
-0.0595 |
-1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
100056 |
富国低碳环保混合 |
魏伟 |
2025-12-16 |
2.1610 |
2.7560 |
-0.0390 |
-1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
100058 |
富国产业债券A |
张钫 |
2025-12-16 |
1.2236 |
1.7706 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
|
100060 |
富国高新技术产业混合 |
王海军 |
2025-12-16 |
3.5690 |
4.2200 |
-0.0610 |
-1.68% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
张峰 |
2025-12-15 |
3.3696 |
3.9046 |
-0.0172 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
|
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
邹卉、朱锐、钟智伦 |
2025-12-16 |
1.1087 |
1.5645 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
邹卉、朱锐、钟智伦 |
2025-12-16 |
1.1064 |
1.5048 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
100070 |
富国强收益 |
邹卉 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
100071 |
富国强收益C |
邹卉 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
郑迎迎、黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.8487 |
2.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
100073 |
富国强回报定开债C |
郑迎迎、黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.7476 |
1.9226 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150020 |
富国汇利回报分级债券A |
黄纪亮 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150021 |
富国汇利回报分级债券B |
黄纪亮 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150041 |
富国天盈债券B |
饶刚 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150152 |
富国创业板指数分级A |
王保合、章椹元 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150153 |
富国创业板指数分级B |
王保合、章椹元 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150181 |
富国中证军工指数分级A |
王保合、章椹元 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150182 |
富国中证军工指数分级B |
王保合、章椹元 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150194 |
富国中证移动互联网指数分级A |
章椹元 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150195 |
富国中证移动互联网指数分级B |
章椹元 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150209 |
富国中证国有企业改革分级A |
章椹元 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150210 |
富国中证国有企业改革分级B |
章椹元 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150211 |
富国中证新能源汽车指数分级A |
章椹元 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150212 |
富国中证新能源汽车指数分级B |
章椹元 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150223 |
富国中证全指证券公司分级A |
章椹元 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150224 |
富国中证全指证券公司分级B |
章椹元 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150241 |
富国中证银行指数分级A |
章椹元 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150242 |
富国中证银行指数分级B |
章椹元 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150307 |
富国中证体育产业指数分级A |
徐幼华 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150308 |
富国中证体育产业指数分级B |
徐幼华 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150315 |
富国中证工业4.0指数分级A |
徐幼华 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150316 |
富国中证工业4.0指数分级B |
徐幼华 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150321 |
富国中证煤炭指数分级A |
徐幼华 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159107 |
富国创业板软件ETF |
苏华清 |
2025-12-16 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0116 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159122 |
富国创业板新能源ETF |
葛俊阳 |
2025-12-16 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0239 |
-2.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
张洋,李金柳 |
2025-12-16 |
99.9369 |
0.9994 |
-0.0245 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159211 |
富国深证100ETF |
殷钦怡 |
2025-12-16 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0184 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159239 |
富国恒生港股通汽车主题ETF |
田希蒙 |
2025-12-16 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0192 |
-1.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159245 |
富国国证港股通消费主题ETF |
田希蒙 |
2025-12-16 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0098 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159246 |
富国创业板人工智能ETF |
殷钦怡 |
2025-12-16 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0553 |
-3.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159272 |
富国国证机器人产业ETF |
苏华清 |
2025-12-16 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0180 |
-2.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
田希蒙 |
2025-12-16 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0113 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159300 |
富国沪深300ETF |
金泽宇 |
2025-12-16 |
4.7380 |
1.3214 |
-0.0565 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159332 |
富国中证中央企业红利ETF |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.1874 |
1.2127 |
-0.0099 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159371 |
富国创业板50ETF |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0360 |
-2.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159385 |
富国中证诚通国企数字经济ETF |
苏华清 |
2025-12-16 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0187 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159392 |
富国国证通用航空产业ETF |
殷钦怡 |
2025-12-16 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0126 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159500 |
富国中证500ETF |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0165 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159506 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
田希蒙 |
2025-12-16 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0105 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
曹璐迪 |
2025-12-16 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0279 |
-1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159583 |
富国中证通信设备主题ETF |
苏华清 |
2025-12-16 |
1.1807 |
2.3614 |
-0.0328 |
-2.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159585 |
富国中证全指软件ETF |
苏华清 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159629 |
富国中证1000ETF |
金泽宇 |
2025-12-15 |
2.9996 |
1.0561 |
-0.0255 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159645 |
富国国证疫苗与生物科技ETF |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
0.6680 |
0.6680 |
-0.0097 |
-1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159676 |
富国创业板增强策略ETF |
王保合,牛志冬 |
2025-12-16 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0276 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159713 |
富国中证稀土产业ETF |
曹璐迪 |
2025-12-16 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0352 |
-2.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159748 |
富国沪港深创新药产业ETF |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0101 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
曹璐迪 |
2025-12-16 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0068 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0172 |
-2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159825 |
富国中证农业主题ETF |
张圣贤 |
2025-12-16 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0022 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159886 |
富国细分机械设备产业主题ETF |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0245 |
-2.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0073 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159963 |
富国恒生中国企业ETF |
王乐乐,王保合,张峰 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159971 |
富国创业板ETF |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.0668 |
2.1336 |
-0.0230 |
-2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159974 |
富国央企创新ETF |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0177 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
朱少醒 |
2025-12-16 |
2.8547 |
5.9027 |
-0.0441 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161010 |
富国天丰强化债券(LOF)A |
钟智伦 |
2025-12-16 |
1.1946 |
2.1861 |
-0.0049 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
|
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
黄纪亮 |
2025-12-16 |
1.4163 |
2.1297 |
-0.0038 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
张钫 |
2025-12-16 |
1.2965 |
2.0282 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
161016 |
富国天盈分级债券A |
饶刚 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161017 |
富国中证500指数增强(LOF)A |
李笑薇、徐幼华、方旻 |
2025-12-16 |
2.3730 |
2.9790 |
-0.0350 |
-1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
邹卉 |
2025-12-16 |
1.1913 |
1.7708 |
-0.0022 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
王保合、章椹元 |
2025-12-16 |
1.1120 |
1.8334 |
-0.0233 |
-2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
王保合、章椹元 |
2025-12-16 |
1.1950 |
1.7920 |
-0.0160 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161025 |
富国中证移动互联网指数(LOF)A |
章椹元 |
2025-12-16 |
1.1900 |
1.7620 |
-0.0140 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
章椹元 |
2025-12-16 |
1.1130 |
1.4030 |
-0.0110 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
章椹元 |
2025-12-16 |
1.1320 |
0.6640 |
-0.0080 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数(LOF)A |
章椹元 |
2025-12-16 |
1.0840 |
1.3570 |
-0.0170 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
章椹元 |
2025-12-16 |
1.7710 |
1.8570 |
-0.0100 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
|
161030 |
富国中证体育产业指数(LOF)A |
徐幼华 |
2025-12-16 |
1.1150 |
0.7210 |
-0.0150 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161031 |
富国中证工业4.0指数(LOF)A |
徐幼华 |
2025-12-16 |
1.2330 |
0.8820 |
-0.0200 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161032 |
富国中证煤炭指数(LOF)A |
徐幼华 |
2025-12-16 |
1.9090 |
1.3300 |
-0.0290 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161033 |
富国中证智能汽车(LOF)A |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0080 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
徐幼华,牛志冬 |
2025-12-16 |
1.2150 |
1.4040 |
-0.0190 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
徐幼华,牛志冬 |
2025-12-16 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0077 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A |
徐幼华 |
2025-12-16 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0376 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
张圣贤,方旻 |
2025-12-16 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0217 |
-1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161039 |
富国中证1000指数增强(LOF)A |
方旻,徐幼华 |
2025-12-16 |
2.4693 |
2.4693 |
-0.0311 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
曹晋 |
2025-12-16 |
1.7487 |
1.7487 |
-0.0178 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501077 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A |
李元博,俞晓斌 |
2025-12-16 |
2.5613 |
2.5613 |
-0.0266 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
李元博 |
2025-12-16 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0188 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508006 |
富国首创水务REIT |
李盛,王刚,张元 |
2025-03-31 |
2.9853 |
4.0098 |
-0.0956 |
-3.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510210 |
上证综指ETF |
王保合、方旻 |
2025-12-16 |
0.9570 |
1.9370 |
-0.0090 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
511310 |
富国中证10年期国债ETF |
王保合 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
朱征星 |
2025-12-16 |
114.7207 |
1.1472 |
0.0392 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511900 |
富国收益宝交易型货币H |
王颀亮,万莉 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512040 |
富国中证价值ETF |
王乐乐,牛志冬 |
2025-12-16 |
1.1192 |
2.4464 |
-0.0104 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
王乐乐,牛志冬 |
2025-12-16 |
0.6886 |
1.3772 |
-0.0075 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
田希蒙 |
2025-12-16 |
1.3846 |
1.5186 |
-0.0348 |
-2.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
王保合,王乐乐 |
2025-12-16 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0206 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515250 |
富国中证智能汽车主题ETF |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0044 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515280 |
富国中证银行ETF |
张圣贤 |
2024-08-12 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0036 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515650 |
富国中证消费50ETF |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515720 |
富国中证金融科技主题ETF |
殷钦怡 |
2025-12-16 |
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0.8738 |
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0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515750 |
富国中证科技50策略ETF |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0294 |
-1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515820 |
富国中证800ETF |
王乐乐 |
指数型-股票 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
王乐乐 |
2025-12-16 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0111 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515950 |
富国中证医药50ETF |
王乐乐 |
2025-12-16 |
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1.0470 |
-0.0121 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516120 |
富国中证细分化工产业主题ETF |
曹璐迪 |
2025-12-16 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0115 |
-1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516250 |
富国中证工程机械主题ETF |
葛俊阳 |
2025-12-12 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516400 |
富国中证ESG120策略ETF |
蔡卡尔 |
指数型-股票 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516640 |
富国中证芯片产业ETF |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0192 |
-1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516750 |
富国中证全指建筑材料ETF |
牛志冬 |
2025-12-16 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0115 |
-1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516830 |
富国沪深300ESG基准ETF |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
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0.9771 |
-0.0104 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516910 |
富国中证现代物流ETF |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.0825 |
1.0825 |
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-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.0094 |
1.0094 |
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-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
518680 |
富国上海金ETF |
张圣贤,王乐乐 |
2025-12-16 |
9.6519 |
2.3077 |
-0.1128 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
毕天宇 |
2025-12-16 |
2.1720 |
8.9248 |
-0.0549 |
-2.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519915 |
富国消费主题混合A |
戴益强 |
2025-12-16 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0030 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520860 |
富国中证港股通科技ETF |
田希蒙 |
2025-12-16 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0158 |
-1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560710 |
富国中证智选船舶产业ETF |
苏华清 |
指数型-股票 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
蔡卡尔 |
2025-12-16 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0115 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561150 |
富国中证500ESG基准ETF |
王乐乐 |
指数型-股票 |
|
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基金资料
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| 指数型-股票 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
曹璐迪 |
2025-12-16 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0196 |
-2.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561170 |
富国中证绿色电力ETF |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0119 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561190 |
富国中证上海环交所碳中和ETF |
王乐乐 |
2025-12-16 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0184 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563210 |
富国恒生A股专精特新企业ETF |
苏华清 |
2025-12-16 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0175 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563220 |
富国中证A500ETF |
王乐乐,苏华清 |
2025-12-16 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0165 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563230 |
富国中证卫星产业ETF |
曹璐迪 |
2025-12-16 |
1.1431 |
1.1431 |
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0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563990 |
富国中证800自由现金流ETF |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.2194 |
1.2194 |
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-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588380 |
富国中证科创创业50ETF |
曹璐迪 |
2025-12-16 |
0.9017 |
0.9017 |
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-2.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588810 |
富国上证科创板芯片ETF |
张圣贤 |
2025-12-16 |
1.5511 |
1.5511 |
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-1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588940 |
富国上证科创板50成份ETF |
金泽宇 |
2025-12-16 |
1.3254 |
1.3254 |
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-1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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富国上证科创板新能源ETF |
苏华清 |
2025-12-16 |
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1.2397 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589380 |
富国上证科创板人工智能ETF |
殷钦怡 |
2025-12-16 |
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1.2921 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589600 |
富国上证科创板综合价格ETF |
金泽宇 |
2025-12-16 |
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1.2191 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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富国上证科创板200ETF |
曹璐迪 |
2025-12-16 |
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0.9700 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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富国上证科创板100ETF |
曹璐迪 |
2025-12-16 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0171 |
-1.83% |
基金资料
净值查询 |
