| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
袁宜 |
2025-07-18 |
2.7240 |
2.9190 |
0.0250 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
冯彬 |
2025-07-18 |
1.3120 |
1.7370 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
冯彬 |
2025-07-18 |
1.2660 |
1.6710 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
张钫、方芳 |
2025-07-18 |
1.0058 |
1.4833 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
张钫、方芳 |
2025-07-18 |
1.0054 |
1.4489 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
邹卉、黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.3292 |
1.6197 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000192 |
富国信用债债券C |
邹卉、黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.2952 |
1.5607 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
朱锐、钟智伦 |
2025-07-18 |
1.1236 |
1.5816 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000202 |
富国目标收益两年期纯债债券 |
朱锐、钟智伦 |
2019-11-22 |
1.0220 |
1.3940 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000220 |
富国医疗保健行业混合A |
戴益强 |
2025-07-18 |
4.0100 |
4.0100 |
0.0630 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
|
|
|
000382 |
富国恒利分级债券 |
邹卉 |
2015-12-31 |
1.0000 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
000383 |
富国恒利分级债券A |
邹卉 |
2015-12-31 |
1.0000 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
000384 |
富国恒利分级债券B |
邹卉 |
2015-12-31 |
1.0000 |
1.2590 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
邹卉 |
2025-07-18 |
1.1084 |
1.5274 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
汪鸣 |
2025-07-18 |
2.2571 |
2.7571 |
0.0101 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000513 |
富国高端制造行业股票A |
毕天宇 |
2025-07-18 |
3.1370 |
3.1370 |
-0.0370 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.2091 |
1.4421 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.1683 |
1.4003 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000602 |
富国安益货币A |
王颀亮 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
袁宜 |
2025-07-18 |
1.2870 |
2.8150 |
0.0210 |
1.66% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
000638 |
富国富钱包货币A |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000810 |
富国收益增强债券A |
邹卉 |
2025-07-18 |
1.3530 |
1.5480 |
0.0050 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000812 |
富国收益增强债券C |
邹卉 |
2025-07-18 |
1.2900 |
1.4850 |
0.0040 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
张钫 |
2025-07-18 |
1.7380 |
1.8290 |
-0.0010 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000843 |
富国新回报灵活配置混合C |
张钫 |
2025-07-18 |
1.6860 |
1.7740 |
-0.0010 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000862 |
富国天时货币C |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000863 |
富国天时货币D |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000880 |
富国研究精选灵活配置混合A |
尚鹏岳、李晓铭 |
2025-07-18 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0140 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000940 |
富国中小盘精选混合A |
曹晋 |
2025-07-18 |
3.4100 |
3.4100 |
-0.0380 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001048 |
富国新兴产业股票A |
魏伟 |
2025-07-18 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0020 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 股票型 |
001186 |
富国文体健康股票A |
林庆 |
2025-07-18 |
2.6330 |
2.6330 |
-0.0140 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001268 |
富国国家安全主题混合A |
王海军 |
2025-07-18 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0030 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001347 |
富国新收益灵活配置混合C |
钟智伦 |
2025-07-18 |
1.7460 |
1.8430 |
-0.0020 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001349 |
富国改革动力混合 |
汪鸣 |
2025-07-18 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0020 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
张峰 |
2025-07-18 |
1.2770 |
1.8840 |
0.0130 |
1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001508 |
富国新动力灵活配置混合A |
郑迎迎、李晓铭 |
2025-07-18 |
2.9580 |
3.9580 |
-0.0090 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001510 |
富国新动力灵活配置混合C |
李晓铭、陈连权、蔡耀华 |
2025-07-18 |
2.8100 |
3.8100 |
-0.0090 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-绝对收益 |
001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
于江勇 |
2025-07-18 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合A |
李晓铭 |
2025-07-18 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0050 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001981 |
富国收益宝交易型货币A |
王颀亮 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001982 |
富国收益宝交易型货币B |
王颀亮 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001985 |
富国低碳新经济混合A |
杨栋 |
2025-07-18 |
2.7590 |
3.0390 |
-0.0040 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
002340 |
富国价值优势混合A |
王海军 |
2025-07-18 |
3.1176 |
3.1176 |
0.0160 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002483 |
富国泰利定开债发起式 |
王颀亮,陈连权 |
2025-07-18 |
1.3900 |
1.4900 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
002593 |
富国美丽中国混合A |
张啸伟 |
2025-07-18 |
2.1920 |
2.2920 |
0.0110 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
002692 |
富国创新科技混合A |
李元博 |
2025-07-18 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0160 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合债 |
002782 |
富国祥利定开债发起式 |
王颀亮,陈连权 |
2022-05-06 |
1.0450 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002898 |
富国两年期理财债券A |
张钫 |
2025-07-18 |
1.0095 |
1.2815 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002899 |
富国两年期理财债券C |
张钫 |
2025-07-18 |
1.0069 |
1.2529 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
袁宜,黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0070 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
003877 |
富国久利稳健配置混合A |
|
2025-07-18 |
1.3264 |
1.5834 |
0.0120 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
|
2025-07-18 |
1.3211 |
1.5521 |
0.0120 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003991 |
富国富利稳健配置混合A |
陈连权 |
2018-09-18 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0023 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003992 |
富国富利稳健配置混合C |
陈连权 |
2018-09-18 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0023 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
004183 |
富国产业升级混合A |
章旭峰 |
2025-07-18 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0013 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004460 |
富国嘉利稳健配置定期开放混合 |
陈连权,钟智伦 |
2020-06-19 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
钟智伦,方旻 |
2025-07-18 |
2.9703 |
2.9703 |
-0.0067 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
钟智伦,方旻 |
2025-07-18 |
2.8905 |
2.8905 |
-0.0065 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
钟智伦,牛志冬 |
2025-07-18 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0207 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
钟智伦,牛志冬 |
2025-07-18 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0182 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
钟智伦,武磊 |
2025-07-18 |
1.3045 |
1.4228 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
钟智伦 |
2025-07-18 |
1.5251 |
1.5761 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
钟智伦 |
2025-07-18 |
1.4556 |
1.5066 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004902 |
富国丰利增强债券A |
王保合,陈连权 |
2025-07-18 |
1.3209 |
1.3789 |
0.0013 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
钟智伦,武磊 |
2025-07-18 |
1.0639 |
1.3629 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
李羿,范磊 |
2025-07-18 |
1.1015 |
1.3608 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
005066 |
富国创利纯债定开债 |
黄纪亮 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
于鹏 |
2025-07-18 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
钟智伦,陈斯扬 |
2025-07-18 |
1.3553 |
1.3953 |
0.0024 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
005121 |
富国兴利增强债券A |
黄纪亮,王乐乐 |
2025-07-18 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0027 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005129 |
富国金利定开混合A |
李羿 |
2019-01-11 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005130 |
富国金利定开混合C |
李羿 |
2019-01-11 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
钟智伦,李羿 |
2025-07-18 |
1.1176 |
1.3301 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
戴益强,于洋 |
2025-07-18 |
3.5729 |
3.5729 |
0.0722 |
2.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005256 |
富国新优选灵活定开混合A |
钟智伦 |
2019-07-29 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005257 |
富国新优选灵活定开混合C |
钟智伦 |
2019-07-29 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合A |
汪孟海 |
2025-07-18 |
1.5863 |
1.6563 |
0.0198 |
1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
袁宜 |
2025-07-18 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0125 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005368 |
富国清洁能源产业混合A |
杨栋 |
2025-07-18 |
1.0001 |
1.2940 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
黄纪亮,武磊 |
2025-07-18 |
1.0752 |
1.3127 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
李羿 |
2025-07-18 |
1.2504 |
1.3504 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
李晓铭,于鹏,王海军 |
2025-07-18 |
2.3077 |
2.3077 |
0.0210 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
李晓铭,于鹏,王海军 |
2025-07-18 |
2.1759 |
2.1759 |
0.0198 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
钟智伦 |
2025-07-18 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0030 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
钟智伦 |
2025-07-18 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0029 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
魏伟 |
2025-07-18 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0175 |
1.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005609 |
富国军工主题混合A |
章旭峰 |
2025-07-18 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005707 |
富国港股通量化精选股票A |
张峰,蔡卡尔,徐幼华 |
2025-07-18 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0153 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合A |
易智泉,俞晓斌 |
2025-07-18 |
2.1724 |
2.1724 |
0.0243 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
曹文俊 |
2025-07-18 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0030 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005760 |
富国周期优势混合A |
刘博 |
2025-07-18 |
2.2377 |
2.4879 |
0.0094 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005840 |
富国产业驱动混合A |
厉叶淼 |
2025-07-18 |
2.4369 |
2.4369 |
0.0028 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
黄纪亮,武磊 |
2025-07-18 |
1.0409 |
1.3009 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
张峰,宁君 |
2025-07-18 |
2.2196 |
2.2196 |
0.0249 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
黄纪亮,俞晓斌 |
2025-07-18 |
1.1263 |
1.2523 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
方旻,徐幼华 |
2025-07-18 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0057 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
徐幼华 |
2025-07-18 |
2.1615 |
2.1615 |
0.0124 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006134 |
富国金融债债券型 |
黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.0822 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006179 |
富国品质生活混合A |
刘莉莉,王园园 |
2025-07-18 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0042 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
于洋 |
2025-07-18 |
2.1638 |
2.1638 |
0.0359 |
1.69% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
陈曙亮 |
2025-07-16 |
1.1280 |
1.2290 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
武磊 |
2025-07-18 |
1.0633 |
1.2243 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
武磊 |
2025-07-18 |
1.0521 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006527 |
富国优质发展混合A |
曹文俊 |
2025-07-18 |
1.3998 |
1.9088 |
0.0023 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006528 |
富国优质发展混合C |
曹文俊 |
2025-07-18 |
1.3440 |
1.8450 |
0.0022 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
吴畏 |
2025-07-18 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0240 |
1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
王乐乐,牛志冬 |
2025-07-18 |
1.8917 |
2.1820 |
0.0083 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006750 |
富国德利纯债定开债 |
黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.0706 |
1.1938 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006751 |
富国互联科技股票A |
许炎 |
2025-07-18 |
2.5539 |
2.5539 |
-0.0117 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006796 |
富国消费升级混合A |
汪孟海 |
2025-07-18 |
2.1893 |
2.1893 |
0.0109 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006804 |
富国短债债券型A |
张波 |
2025-07-18 |
1.1721 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006805 |
富国短债债券型C |
张波 |
2025-07-18 |
1.1491 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
张啸伟 |
2025-07-18 |
1.6875 |
2.0675 |
0.0110 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
张峰 |
2025-07-18 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0150 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
武磊,张明凯 |
2025-07-18 |
1.0794 |
1.2334 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
武磊,张明凯 |
2025-07-18 |
1.0698 |
1.2238 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
李元博 |
2025-07-18 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0067 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
007434 |
富国合利纯债债券 |
俞晓斌 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
张峰 |
2025-07-17 |
2.8812 |
2.8812 |
0.0424 |
1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
007483 |
富国华利纯债债券 |
俞晓斌 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
黄纪亮,朱梦娜 |
2025-07-18 |
1.0907 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007617 |
富国投资级信用债债券型C |
黄纪亮,朱梦娜 |
2025-07-18 |
1.0775 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
黄纪亮,朱梦娜 |
2025-07-18 |
1.0809 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
张子炎 |
2025-07-16 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007786 |
富国中证国企一带一路ETF联接A |
王保合,王乐乐 |
2025-07-18 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0109 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007787 |
富国中证国企一带一路ETF联接C |
王保合,王乐乐 |
2025-07-18 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0108 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0087 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007810 |
富国中证央企创新驱动ETF联接C |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0085 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
王登元 |
2025-07-17 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0146 |
1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
武磊 |
2025-07-18 |
1.1345 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007990 |
富国汇远三年定开债A |
朱梦娜 |
2025-07-18 |
1.0193 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
朱梦娜 |
2025-07-18 |
1.0286 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
毕天宇 |
2025-07-18 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0033 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008350 |
富国中债1-5年国开行债券指数A |
沈博文 |
2021-10-11 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008351 |
富国中债1-5年国开行债券指数C |
沈博文 |
2021-10-11 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
沈博文 |
2025-07-17 |
1.0746 |
1.1401 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 |
沈博文 |
2025-07-17 |
0.1504 |
0.1595 |
0.0001 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
蒲世林 |
2025-07-18 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0133 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
朱梦娜 |
2025-07-18 |
1.0061 |
1.1781 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008749 |
富国中证科技50策略ETF联接A |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0049 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008750 |
富国中证科技50策略ETF联接C |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0048 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-绝对收益 |
008835 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合A |
方旻 |
2025-07-18 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-绝对收益 |
008836 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合C |
方旻 |
2025-07-18 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008901 |
富国内需增长混合A |
王园园 |
2025-07-18 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0029 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008975 |
富国中证消费50ETF联接A |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0072 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008976 |
富国中证消费50ETF联接C |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0070 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009092 |
富国新材料新能源混合A |
徐斌 |
2025-07-18 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0130 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
汪孟海 |
2025-07-17 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0021 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009162 |
富国医药成长30股票 |
于洋,孙笑悦 |
2025-07-18 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0203 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
汪孟海 |
2025-07-17 |
0.2346 |
0.2346 |
0.0005 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
王颀亮 |
2025-07-18 |
1.0949 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
武磊 |
2025-07-18 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
武磊 |
2025-07-18 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
孙彬 |
2025-07-18 |
1.2277 |
1.4977 |
0.0021 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
009504 |
富国上海金ETF联接A |
张圣贤,王乐乐 |
2025-07-18 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0012 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
009505 |
富国上海金ETF联接C |
张圣贤,王乐乐 |
2025-07-18 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0012 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
沈博文 |
2025-07-18 |
1.1029 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009693 |
富国积极成长一年定开混合 |
杨栋 |
2025-07-18 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0013 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
易智泉 |
2025-07-18 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0081 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
易智泉 |
2025-07-18 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0078 |
0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009863 |
富国创新趋势股票 |
李元博 |
2025-07-18 |
0.5608 |
0.5608 |
-0.0044 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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富国成长策略混合 |
许炎 |
2025-07-18 |
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1.1028 |
-0.0045 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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富国成长动力混合A |
曹晋 |
2025-07-18 |
0.9780 |
0.9780 |
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-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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富国稳进回报12个月持有期混合A |
易智泉,张士扬 |
2025-07-18 |
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1.2834 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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富国稳进回报12个月持有期混合C |
易智泉,张士扬 |
2025-07-18 |
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1.2587 |
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基金资料
净值查询 |
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富国价值增长混合A |
方纬 |
2025-07-18 |
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0.8103 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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富国消费精选30股票A |
王园园 |
2025-07-18 |
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1.0233 |
-0.0050 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
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富国双债增强债券A |
俞晓斌 |
2025-07-18 |
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基金资料
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富国双债增强债券C |
俞晓斌 |
2025-07-18 |
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基金资料
净值查询 |
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黄兴,周宁 |
2025-07-18 |
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1.1784 |
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基金资料
净值查询 |
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黄兴,周宁 |
2025-07-18 |
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1.1572 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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富国均衡策略混合 |
刘博 |
2025-07-18 |
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0.8190 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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富国稳健增长混合A |
肖威兵 |
2025-07-18 |
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0.7277 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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富国稳健增长混合C |
肖威兵 |
2025-07-18 |
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0.7096 |
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基金资料
净值查询 |
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张峰,宁君 |
2025-07-17 |
1.0532 |
1.0532 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
张峰,宁君 |
2025-07-17 |
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0.1474 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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富国均衡优选混合 |
杨栋 |
2025-07-18 |
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0.9864 |
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基金资料
净值查询 |
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富国天润回报混合A |
于渤 |
2025-07-18 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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富国天润回报混合C |
于渤 |
2025-07-18 |
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基金资料
净值查询 |
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010859 |
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吴旅忠 |
2025-07-18 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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富国中债0-2年国开行债券指数C |
吴旅忠 |
2025-07-18 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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富国成长领航混合 |
杨栋 |
2025-07-18 |
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1.0013 |
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0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011046 |
富国优质企业混合A |
易智泉 |
2025-07-18 |
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0.9090 |
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0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011047 |
富国优质企业混合C |
易智泉 |
2025-07-18 |
0.8856 |
0.8856 |
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0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011099 |
富国价值创造混合A |
王园园 |
2025-07-18 |
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0.7298 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011100 |
富国价值创造混合C |
王园园 |
2025-07-18 |
0.7104 |
0.7104 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
方纬 |
2025-07-18 |
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1.0992 |
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-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
方纬 |
2025-07-18 |
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1.0710 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
林庆 |
2025-07-18 |
1.0083 |
1.0083 |
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-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
林庆 |
2025-07-18 |
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0.9822 |
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-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011212 |
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曹文俊 |
2025-07-18 |
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0.7394 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
曹文俊 |
2025-07-18 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0016 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
孙彬 |
2025-07-18 |
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0.8753 |
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0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
孙彬 |
2025-07-18 |
0.8538 |
0.8538 |
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0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
汪孟海 |
2025-07-18 |
1.0433 |
1.0433 |
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1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
汪孟海 |
2025-07-18 |
1.0172 |
1.0172 |
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1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
徐斌,张士扬 |
2025-07-18 |
1.0260 |
1.0260 |
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0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
徐斌,张士扬 |
2025-07-18 |
1.0003 |
1.0003 |
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0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011830 |
富国天恒混合A |
林庆 |
2025-07-18 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0065 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011831 |
富国天恒混合C |
林庆 |
2025-07-18 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0064 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011921 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
毕天宇 |
2025-07-18 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0025 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
毕天宇 |
2025-07-18 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0025 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
吴旅忠 |
2025-07-18 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
吴旅忠 |
2025-07-18 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
俞晓斌 |
2025-07-18 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0017 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
俞晓斌 |
2025-07-18 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0017 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
张峰 |
2025-07-17 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0117 |
0.74% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012061 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
张峰 |
2025-07-17 |
0.2231 |
0.2231 |
0.0018 |
0.81% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
张峰 |
2025-07-17 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0114 |
0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012255 |
富国高质量混合 |
王园园 |
2025-07-18 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0021 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
张洋 |
2025-07-18 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
张洋 |
2025-07-18 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
朱征星,朱梦娜 |
2025-07-18 |
1.0423 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
朱征星,朱梦娜 |
2025-07-18 |
1.0310 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012373 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
肖威兵 |
2025-07-18 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0127 |
1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
肖威兵 |
2025-07-18 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0124 |
1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
曹晋 |
2025-07-18 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0061 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012478 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
曹晋 |
2025-07-18 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0060 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
易智泉,张士扬 |
2025-07-18 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0037 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
易智泉,张士扬 |
2025-07-18 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0037 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
王登元 |
2025-07-17 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0097 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012639 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C |
王登元 |
2025-07-17 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0096 |
1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012746 |
富国双利增强债券A |
张明凯 |
2025-07-18 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0035 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012747 |
富国双利增强债券C |
张明凯 |
2025-07-18 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0035 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012823 |
富国安利90天滚动持有债券A |
张波 |
2025-07-18 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012824 |
富国安利90天滚动持有债券C |
张波 |
2025-07-18 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
徐斌 |
2025-07-18 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012829 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
徐斌 |
2025-07-18 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0015 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
于渤 |
2025-07-18 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013144 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
于渤 |
2025-07-18 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0019 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013313 |
富国中证科创创业50ETF联接A |
曹璐迪 |
2025-07-18 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0031 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013314 |
富国中证科创创业50ETF联接C |
曹璐迪 |
2025-07-18 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0031 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013421 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A |
王登元 |
2025-07-16 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0049 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0048 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
吴旅忠 |
2025-07-18 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
吴旅忠 |
2025-07-18 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
易智泉,张士扬 |
2025-07-18 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0051 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
易智泉,张士扬 |
2025-07-18 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0049 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013793 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A |
王登元 |
2025-07-17 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0133 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
王登元 |
2025-07-17 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0131 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
王登元 |
2025-07-17 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0110 |
1.15% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013796 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)E |
王登元 |
2025-07-17 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0105 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013989 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
张峰 |
2025-05-16 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0057 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013990 |
富国沪港深优质资产混合发起式C |
张峰 |
2025-05-16 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0056 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014033 |
富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A |
张子炎 |
2025-03-28 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014034 |
富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C |
张子炎 |
2025-03-28 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014057 |
富国金安均衡精选混合A |
曹文俊 |
2025-07-18 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0016 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014058 |
富国金安均衡精选混合C |
曹文俊 |
2025-07-18 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0016 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014059 |
富国安慧短债债券A |
张波 |
2025-07-18 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014060 |
富国安慧短债债券C |
张波 |
2025-07-18 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
曹文俊 |
2025-07-18 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0018 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014348 |
富国趋势优先混合C |
曹文俊 |
2025-07-18 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0018 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
赵伟 |
2025-07-18 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0270 |
2.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
赵伟 |
2025-07-18 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0267 |
2.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0090 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0090 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
张波 |
2025-07-18 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
孙彬 |
2025-07-18 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0063 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014450 |
富国融丰两年定期开放混合C |
孙彬 |
2025-07-18 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0063 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
许炎 |
2025-07-18 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0054 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
许炎 |
2025-07-18 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0053 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
杨栋 |
2025-07-18 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
杨栋 |
2025-07-18 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
014671 |
富国裕利债券A |
黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0014 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
014672 |
富国裕利债券C |
黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014673 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0243 |
2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0242 |
2.41% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014682 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
张子炎 |
2025-07-17 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0035 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
张子炎 |
2025-07-17 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0035 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014718 |
富国天旭均衡混合A |
曹文俊 |
2025-07-18 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0018 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014719 |
富国天旭均衡混合C |
曹文俊 |
2025-07-18 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0017 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
吕春杰,刘瀚驰 |
2025-07-18 |
1.0207 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
张圣贤 |
2025-07-18 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0025 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014777 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
张圣贤 |
2025-07-18 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0025 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014794 |
富国远见优选混合A |
王园园 |
2025-07-18 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0026 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014795 |
富国远见优选混合C |
王园园 |
2025-07-18 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0026 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
杨栋 |
2025-07-18 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
杨栋 |
2025-07-18 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015231 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A |
王登元 |
2025-07-17 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
王登元 |
2025-07-17 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015315 |
富国汇享三个月定开债A |
吕春杰 |
2025-07-18 |
1.0773 |
1.1013 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015316 |
富国汇享三个月定开债C |
吕春杰 |
2025-07-18 |
1.0691 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015539 |
富国元利债券A |
钱伟华,林剑平 |
2025-07-18 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0012 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015540 |
富国元利债券C |
钱伟华,林剑平 |
2025-07-18 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0012 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015757 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
张子炎 |
2025-04-30 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015758 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
张子炎 |
2025-04-30 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
张圣贤 |
2025-07-18 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0055 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
张圣贤 |
2025-07-18 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0055 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015878 |
富国中证农业主题ETF联接A |
张圣贤 |
2025-07-18 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0048 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015879 |
富国中证农业主题ETF联接C |
张圣贤 |
2025-07-18 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0047 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015889 |
富国中证500基本面精选股票发起式A |
于鹏 |
2025-07-18 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015890 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
于鹏 |
2025-07-18 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
孙彬 |
2025-07-18 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0117 |
1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
孙彬 |
2025-07-18 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0116 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
刘莉莉 |
2025-07-18 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0140 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016585 |
富国汇泽一年定开债A |
吕春杰 |
2025-07-18 |
1.0421 |
1.0901 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016588 |
富国融甄混合A |
侯梧 |
2025-07-18 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0031 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016589 |
富国融甄混合C |
侯梧 |
2025-07-18 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0030 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016590 |
富国汽车智选混合A |
张富盛 |
2025-07-18 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0026 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016591 |
富国汽车智选混合C |
张富盛 |
2025-07-18 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0026 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016610 |
富国稳健添盈债券A |
俞晓斌 |
2025-07-18 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016611 |
富国稳健添盈债券C |
俞晓斌 |
2025-07-18 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016633 |
富国中证1000ETF联接A |
金泽宇 |
2025-07-18 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0024 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016634 |
富国中证1000ETF联接C |
金泽宇 |
2025-07-18 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0024 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
俞晓斌 |
2025-07-18 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0014 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
俞晓斌 |
2025-07-18 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016887 |
富国中证上海环交所碳中和ETF联接A |
王乐乐 |
2025-07-18 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0090 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016888 |
富国中证上海环交所碳中和ETF联接C |
王乐乐 |
2025-07-18 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0091 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
王登元 |
2025-07-16 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017038 |
富国中证1000优选股票A |
王保合,方旻 |
2025-07-18 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0026 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017039 |
富国中证1000优选股票C |
王保合,方旻 |
2025-07-18 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0025 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017041 |
富国碳中和混合A |
张富盛 |
2025-07-18 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0004 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017042 |
富国碳中和混合C |
张富盛 |
2025-07-18 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0004 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017222 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A |
曹璐迪 |
2025-07-18 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0027 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
曹璐迪 |
2025-07-18 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0026 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017630 |
富国周期精选三年持有期混合A |
孙彬 |
2025-07-18 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0046 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
孙彬 |
2025-07-18 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0045 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017710 |
富国增利债券发起式A |
朱征星 |
2025-07-18 |
1.0801 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017711 |
富国增利债券发起式C |
朱征星 |
2025-07-18 |
1.0755 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017803 |
富国汇诚18个月封闭式债券A |
张洋 |
2024-08-28 |
1.0232 |
1.0452 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017804 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
张洋 |
2024-08-28 |
1.0222 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017828 |
富国时代精选混合A |
许炎 |
2025-07-18 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0056 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017829 |
富国时代精选混合C |
许炎 |
2025-07-18 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0055 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
曹文俊 |
2025-07-18 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0022 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018039 |
富国融裕两年持有期混合C |
曹文俊 |
2025-07-18 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0023 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018134 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
牛志冬 |
2025-07-18 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0042 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
牛志冬 |
2025-07-18 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0043 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
朱征星,李金柳 |
2025-07-18 |
1.1451 |
1.1661 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
朱征星,李金柳 |
2025-07-18 |
1.1430 |
1.1640 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
张子炎 |
2025-07-17 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0078 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
王登元 |
2025-07-17 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0112 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018319 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C |
王登元 |
2025-07-17 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0111 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018393 |
富国稳健添利债券A |
刘兴旺 |
2025-07-18 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0018 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
刘兴旺 |
2025-07-18 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0018 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
刘兴旺 |
2025-07-18 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0019 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
吴旅忠,刘爱民 |
2025-07-18 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018478 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C |
吴旅忠,刘爱民 |
2025-07-18 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
刘兴旺 |
2025-07-18 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0036 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
刘兴旺 |
2025-07-18 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0035 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018748 |
富国安恒60天持有期债券发起式A |
吴旅忠 |
2025-07-18 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018749 |
富国安恒60天持有期债券发起式C |
吴旅忠 |
2025-07-18 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018971 |
富国致弘量化选股股票A |
王保合 |
2025-07-18 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0026 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018972 |
富国致弘量化选股股票C |
王保合 |
2025-07-18 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0026 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
田希蒙 |
2025-07-18 |
1.3852 |
1.4642 |
0.0077 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
田希蒙 |
2025-07-18 |
1.3798 |
1.4588 |
0.0076 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
019960 |
富国远见价值混合A |
蒲世林 |
2025-07-18 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0058 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
019961 |
富国远见价值混合C |
蒲世林 |
2025-07-18 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0058 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021210 |
富国中证A50ETF发起式联接A |
苏华清 |
2025-07-18 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0108 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021211 |
富国中证A50ETF发起式联接C |
苏华清 |
2025-07-18 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0108 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
金泽宇 |
2025-07-18 |
1.0759 |
1.0831 |
0.0052 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021244 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
金泽宇 |
2025-07-18 |
1.0742 |
1.0814 |
0.0052 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021245 |
富国中证A100ETF发起式联接A |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0102 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0101 |
0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021254 |
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0078 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021255 |
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0078 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021280 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021281 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0027 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0027 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021450 |
富国医疗产业混合发起式A |
孙笑悦 |
2025-07-18 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0034 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021451 |
富国医疗产业混合发起式C |
孙笑悦 |
2025-07-18 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0034 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021513 |
富国港股通红利精选混合A |
宁君 |
2025-07-18 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0164 |
1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
宁君 |
2025-07-18 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0164 |
1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021548 |
富国稳健双鑫债券A |
朱晨杰 |
2025-07-18 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021549 |
富国稳健双鑫债券C |
朱晨杰 |
2025-07-18 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021642 |
富国资源精选混合发起式A |
曹文俊 |
2025-07-18 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0083 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021707 |
富国中证红利低波动ETF发起式联接A |
金泽宇 |
2025-07-18 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0050 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021708 |
富国中证红利低波动ETF发起式联接C |
金泽宇 |
2025-07-18 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0050 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021810 |
富国创业板增强策略ETF发起式联接C |
牛志冬 |
2025-07-18 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0023 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021811 |
富国创业板增强策略ETF发起式联接A |
牛志冬 |
2025-07-18 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0023 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021832 |
富国沪深300ETF发起式联接A |
金泽宇 |
2025-07-18 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0068 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
金泽宇 |
2025-07-18 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0067 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021933 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
苏华清 |
2025-07-18 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0009 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021934 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
苏华清 |
2025-07-18 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0008 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
022202 |
富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A |
王登元 |
2025-07-17 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
022203 |
富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C |
王登元 |
2025-07-17 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022379 |
富国安泽债券A |
吴旅忠 |
2025-07-18 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022380 |
富国安泽债券C |
吴旅忠 |
2025-07-18 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
王乐乐,苏华清 |
2025-07-18 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0059 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022464 |
富国中证A500ETF发起式联接C |
王乐乐,苏华清 |
2025-07-18 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0059 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022597 |
富国红利质选混合A |
蒲世林 |
2025-07-18 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0017 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022598 |
富国红利质选混合C |
蒲世林 |
2025-07-18 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0018 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
徐幼华 |
2025-07-18 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0062 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
徐幼华 |
2025-07-18 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0062 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
022764 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
刘瀚驰 |
2025-07-18 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
刘瀚驰 |
2025-07-18 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022846 |
富国景气优选混合A |
张弘 |
2025-07-18 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0097 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022847 |
富国景气优选混合C |
张弘 |
2025-07-18 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0097 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022903 |
富国中证红利指数增强Y |
徐幼华,方旻 |
2025-07-18 |
1.0260 |
1.0910 |
0.0040 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023055 |
富国上证科创板50成份ETF联接A |
金泽宇 |
2025-07-18 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0016 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023056 |
富国上证科创板50成份ETF联接C |
金泽宇 |
2025-07-18 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0017 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
张洋 |
2025-07-18 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
张洋 |
2025-07-18 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023129 |
富国致盛量化选股股票A |
方旻 |
2025-07-18 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0050 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023130 |
富国致盛量化选股股票C |
方旻 |
2025-07-18 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0049 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023237 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A |
刘爱民 |
2025-07-18 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
刘爱民 |
2025-07-18 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023296 |
富国安阳90天持有期债券发起式A |
刘爱民 |
2025-07-18 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023297 |
富国安阳90天持有期债券发起式C |
刘爱民 |
2025-07-18 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023651 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
张圣贤 |
2025-07-18 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0019 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
张圣贤 |
2025-07-18 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0019 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023737 |
富国上证科创板综合价格ETF联接A |
金泽宇 |
2025-07-18 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0043 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
金泽宇 |
2025-07-18 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0043 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023851 |
富国上证科创板新能源ETF发起式联接A |
苏华清 |
2025-07-18 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0057 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023852 |
富国上证科创板新能源ETF发起式联接C |
苏华清 |
2025-07-18 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0056 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023859 |
富国创业板50ETF发起式联接A |
金泽宇 |
2025-07-18 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0034 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023860 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
金泽宇 |
2025-07-18 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0033 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
方旻 |
2025-07-18 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0054 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
方旻 |
2025-07-18 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0053 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
苏华清 |
2025-07-18 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024043 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
苏华清 |
2025-07-18 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
王保合,方旻 |
2025-07-18 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0054 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
王保合,方旻 |
2025-07-18 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0054 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024146 |
富国深证100ETF联接A |
张圣贤 |
2025-07-18 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0063 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
张圣贤 |
2025-07-18 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0063 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
范妍 |
2025-07-18 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024431 |
富国均衡配置混合A |
孙彬 |
2025-07-18 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024432 |
富国均衡配置混合C |
孙彬 |
2025-07-18 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024662 |
富国创业板人工智能指数发起式A |
殷钦怡 |
2025-07-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024663 |
富国创业板人工智能指数发起式C |
殷钦怡 |
2025-07-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024688 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
殷钦怡 |
2025-07-18 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
殷钦怡 |
2025-07-18 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024761 |
富国中证800自由现金流ETF联接A |
金泽宇 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024762 |
富国中证800自由现金流ETF联接C |
金泽宇 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
曹晋 |
2025-07-18 |
2.3820 |
4.3730 |
0.0060 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
100018 |
富国天利增长债券A |
黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.3589 |
2.8909 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
100020 |
富国天益价值混合A |
李晓铭 |
2025-07-18 |
1.3574 |
5.1237 |
-0.0037 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
100022 |
富国天瑞强势混合A |
贺轶 |
2025-07-18 |
0.7297 |
5.6541 |
-0.0023 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
100025 |
富国天时货币A |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
尚鹏岳 |
2025-07-18 |
1.4784 |
4.2739 |
0.0072 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
100028 |
富国天时货币B |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
100029 |
富国天成红利混合 |
于江勇 |
2025-07-18 |
0.9219 |
2.9879 |
0.0049 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
100032 |
富国中证红利指数增强A |
徐幼华、方旻 |
2025-07-18 |
1.0210 |
3.2620 |
0.0040 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
张钫 |
2025-07-18 |
2.0310 |
2.3460 |
0.0070 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
100037 |
富国优化增强债券C |
张钫 |
2025-07-18 |
1.8930 |
2.2030 |
0.0070 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
李笑薇、方旻 |
2025-07-18 |
1.6620 |
2.2480 |
0.0100 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
100039 |
富国通胀通缩主题轮动混合A |
尚鹏岳 |
2025-07-18 |
4.4680 |
4.5180 |
-0.0640 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
陈曙亮 |
2025-07-17 |
1.2873 |
1.3664 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
100051 |
富国可转债A |
郑迎迎 |
2025-07-18 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0050 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
100053 |
富国上证指数ETF联接A |
王保合 |
2025-07-18 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0090 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
张峰、李军 |
2025-07-17 |
3.0894 |
3.0894 |
0.0290 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
100056 |
富国低碳环保混合 |
魏伟 |
2025-07-18 |
1.7540 |
2.3490 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
100058 |
富国产业债券A |
张钫 |
2025-07-18 |
1.2192 |
1.7662 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
王海军 |
2025-07-18 |
2.5060 |
3.1570 |
-0.0190 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
张峰 |
2025-07-17 |
3.2609 |
3.7959 |
0.0243 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
邹卉、朱锐、钟智伦 |
2025-07-18 |
1.1161 |
1.5659 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
100068 |
富国纯债债券发起式C |
邹卉、朱锐、钟智伦 |
2025-07-18 |
1.1147 |
1.5081 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
100070 |
富国强收益 |
邹卉 |
2015-03-25 |
1.0290 |
1.1140 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
|
100071 |
富国强收益C |
邹卉 |
2015-03-25 |
1.0140 |
1.0990 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
郑迎迎、黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.8525 |
2.0465 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
100073 |
富国强回报定开债C |
郑迎迎、黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.7541 |
1.9291 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150020 |
富国汇利回报分级债券A |
黄纪亮 |
2017-12-08 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150021 |
富国汇利回报分级债券B |
黄纪亮 |
2017-12-08 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
150041 |
富国天盈债券B |
饶刚 |
2014-06-30 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.2680 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150152 |
富国创业板指数分级A |
王保合、章椹元 |
2021-01-05 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150153 |
富国创业板指数分级B |
王保合、章椹元 |
2020-12-31 |
1.4420 |
2.2600 |
0.0540 |
3.89% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150181 |
富国中证军工指数分级A |
王保合、章椹元 |
2021-01-05 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150182 |
富国中证军工指数分级B |
王保合、章椹元 |
2020-12-31 |
1.5000 |
2.2200 |
0.1000 |
7.14% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150194 |
富国中证移动互联网指数分级A |
章椹元 |
2021-01-05 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150195 |
富国中证移动互联网指数分级B |
章椹元 |
2020-12-31 |
0.9340 |
2.1130 |
0.0360 |
4.01% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150209 |
富国中证国有企业改革分级A |
章椹元 |
2021-01-05 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150210 |
富国中证国有企业改革分级B |
章椹元 |
2020-12-31 |
1.2160 |
1.4960 |
0.0440 |
3.75% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150211 |
富国中证新能源汽车指数分级A |
章椹元 |
2021-01-05 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150212 |
富国中证新能源汽车指数分级B |
章椹元 |
2020-12-31 |
1.1210 |
0.5810 |
0.0360 |
3.32% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150223 |
富国中证全指证券公司分级A |
章椹元 |
2020-12-31 |
1.0030 |
1.3430 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150224 |
富国中证全指证券公司分级B |
章椹元 |
2020-12-31 |
1.2690 |
0.0490 |
0.0950 |
8.09% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150241 |
富国中证银行指数分级A |
章椹元 |
2019-08-06 |
1.0040 |
1.1730 |
-0.0140 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150242 |
富国中证银行指数分级B |
章椹元 |
2019-08-06 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.2000 |
-19.84% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150307 |
富国中证体育产业指数分级A |
徐幼华 |
2020-12-31 |
1.0040 |
1.2510 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150308 |
富国中证体育产业指数分级B |
徐幼华 |
2020-12-31 |
0.9460 |
0.1080 |
0.0230 |
2.49% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150315 |
富国中证工业4.0指数分级A |
徐幼华 |
2020-12-31 |
1.0040 |
1.2520 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150316 |
富国中证工业4.0指数分级B |
徐幼华 |
2020-12-31 |
1.1260 |
0.1180 |
0.0350 |
3.21% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150321 |
富国中证煤炭指数分级A |
徐幼华 |
2021-01-05 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159200 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF |
张洋 |
2025-07-18 |
100.2709 |
1.0027 |
0.0917 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159211 |
富国深证100ETF |
殷钦怡 |
2025-07-18 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0064 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159239 |
富国恒生港股通汽车主题ETF |
田希蒙 |
2025-07-18 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0061 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159245 |
富国国证港股通消费主题ETF |
田希蒙 |
2025-07-18 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0084 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159246 |
富国创业板人工智能ETF |
殷钦怡 |
2025-07-18 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
田希蒙 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159300 |
富国沪深300ETF |
金泽宇 |
2025-07-18 |
4.2297 |
1.1796 |
0.0298 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159332 |
富国中证中央企业红利ETF |
金泽宇 |
2025-07-18 |
1.1683 |
1.1841 |
0.0060 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159371 |
富国创业板50ETF |
金泽宇 |
2025-07-18 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0032 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159385 |
富国中证诚通国企数字经济ETF |
苏华清 |
2025-07-18 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159392 |
富国国证通用航空产业ETF |
殷钦怡 |
2025-07-18 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0069 |
0.65% |
基金资料
净值查询 |
|
159500 |
富国中证500ETF |
金泽宇 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159506 |
富国恒生港股通医疗保健ETF |
田希蒙 |
2025-07-18 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0111 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159538 |
富国国证信息技术创新主题ETF |
曹璐迪 |
2025-07-18 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0023 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159583 |
富国中证通信设备主题ETF |
苏华清 |
2025-07-18 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159585 |
富国中证全指软件ETF |
苏华清 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159629 |
富国中证1000ETF |
金泽宇 |
2025-07-18 |
2.6830 |
0.9446 |
0.0071 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159645 |
富国国证疫苗与生物科技ETF |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0004 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159676 |
富国创业板增强策略ETF |
王保合,牛志冬 |
2025-07-18 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0018 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159713 |
富国中证稀土产业ETF |
曹璐迪 |
2025-07-18 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0329 |
3.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159748 |
富国沪港深创新药产业ETF |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0066 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
曹璐迪 |
2025-07-18 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0045 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0230 |
2.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159825 |
富国中证农业主题ETF |
张圣贤 |
2025-07-18 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0049 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159886 |
富国细分机械设备产业主题ETF |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0021 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0088 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159963 |
富国恒生中国企业ETF |
王乐乐,王保合,张峰 |
2021-05-18 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0141 |
1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159971 |
富国创业板ETF |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0054 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159974 |
富国央企创新ETF |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0092 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
朱少醒 |
2025-07-18 |
2.5175 |
5.5655 |
-0.0020 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161010 |
富国天丰强化债券(LOF)A |
钟智伦 |
2025-07-18 |
1.2364 |
2.1509 |
0.0019 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
黄纪亮 |
2025-07-18 |
1.3949 |
2.1033 |
0.0008 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
张钫 |
2025-07-18 |
1.2925 |
2.0232 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
161016 |
富国天盈分级债券A |
饶刚 |
2014-05-22 |
1.0000 |
1.1350 |
-0.0210 |
-2.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161017 |
富国中证500指数增强(LOF)A |
李笑薇、徐幼华、方旻 |
2025-07-18 |
2.0880 |
2.6940 |
0.0070 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
邹卉 |
2025-07-18 |
1.1767 |
1.7562 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161022 |
富国创业板ETF联接A |
王保合、章椹元 |
2025-07-18 |
0.8368 |
1.7335 |
0.0028 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
王保合、章椹元 |
2025-07-18 |
1.1310 |
1.7660 |
0.0100 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161025 |
富国中证移动互联网指数(LOF)A |
章椹元 |
2025-07-18 |
0.9720 |
1.6740 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
章椹元 |
2025-07-18 |
1.0440 |
1.3540 |
0.0080 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
章椹元 |
2025-07-18 |
1.1110 |
0.6560 |
0.0050 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数(LOF)A |
章椹元 |
2025-07-18 |
0.8290 |
1.2010 |
0.0080 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161029 |
富国中证银行指数(LOF)A |
章椹元 |
2025-07-18 |
1.9200 |
2.0060 |
0.0110 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161030 |
富国中证体育产业指数(LOF)A |
徐幼华 |
2025-07-18 |
1.0200 |
0.6830 |
-0.0100 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161031 |
富国中证工业4.0指数(LOF)A |
徐幼华 |
2025-07-18 |
1.0040 |
0.7930 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161032 |
富国中证煤炭指数(LOF)A |
徐幼华 |
2025-07-18 |
1.8100 |
1.2610 |
0.0190 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161033 |
富国中证智能汽车(LOF)A |
张圣贤 |
2025-07-18 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0020 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
徐幼华,牛志冬 |
2025-07-18 |
1.2290 |
1.4180 |
0.0080 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A |
徐幼华,牛志冬 |
2025-07-18 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0008 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161037 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A |
徐幼华 |
2025-07-18 |
1.8767 |
1.8767 |
0.0012 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161038 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A |
张圣贤,方旻 |
2025-07-18 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0043 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161039 |
富国中证1000指数增强(LOF)A |
方旻,徐幼华 |
2025-07-18 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0077 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
曹晋 |
2025-07-18 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0016 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501077 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A |
李元博,俞晓斌 |
2025-07-18 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0137 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
李元博 |
2025-07-18 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0082 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508006 |
富国首创水务REIT |
李盛,王刚,张元 |
2025-03-31 |
2.9853 |
4.0098 |
-0.0956 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510210 |
上证综指ETF |
王保合、方旻 |
2025-07-18 |
0.8890 |
1.8210 |
0.0050 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
511310 |
富国中证10年期国债ETF |
王保合 |
2023-02-15 |
117.7247 |
1.1772 |
0.0011 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
朱征星 |
2025-07-18 |
115.7881 |
1.1579 |
-0.0198 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511900 |
富国收益宝交易型货币H |
王颀亮,万莉 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512040 |
富国中证价值ETF |
王乐乐,牛志冬 |
2025-07-18 |
0.9925 |
2.1930 |
0.0046 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
王乐乐,牛志冬 |
2025-07-18 |
0.7001 |
1.4002 |
0.0102 |
1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
田希蒙 |
2025-07-18 |
1.3970 |
1.4892 |
0.0087 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
王保合,王乐乐 |
2025-07-18 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0113 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515250 |
富国中证智能汽车主题ETF |
张圣贤 |
2025-07-18 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515280 |
富国中证银行ETF |
张圣贤 |
2024-08-12 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0036 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515650 |
富国中证消费50ETF |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0071 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515750 |
富国中证科技50策略ETF |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0068 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515820 |
富国中证800ETF |
王乐乐 |
2022-12-31 |
0.0277 |
0.0277 |
-0.0004 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
王乐乐 |
2025-07-18 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0061 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515950 |
富国中证医药50ETF |
王乐乐 |
2025-07-18 |
0.9499 |
1.0769 |
0.0118 |
1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516120 |
富国中证细分化工产业主题ETF |
曹璐迪 |
2025-07-18 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0131 |
2.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516400 |
富国中证ESG120策略ETF |
蔡卡尔 |
2023-04-18 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516640 |
富国中证芯片产业ETF |
张圣贤 |
2025-07-18 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0024 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516750 |
富国中证全指建筑材料ETF |
牛志冬 |
2025-07-18 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0014 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516830 |
富国沪深300ESG基准ETF |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0064 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516910 |
富国中证现代物流ETF |
张圣贤 |
2025-07-18 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0146 |
1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
张圣贤 |
2025-07-18 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0087 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
518680 |
富国上海金ETF |
张圣贤,王乐乐 |
2025-07-18 |
7.7227 |
1.8465 |
0.0071 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
毕天宇 |
2025-07-18 |
1.8908 |
8.1723 |
-0.0077 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519915 |
富国消费主题混合A |
戴益强 |
2025-07-18 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0030 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520860 |
富国中证港股通科技ETF |
田希蒙 |
2025-07-18 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
蔡卡尔 |
2025-07-18 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0078 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561150 |
富国中证500ESG基准ETF |
王乐乐 |
2022-12-21 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
曹璐迪 |
2025-07-18 |
0.5139 |
0.5139 |
0.0020 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561170 |
富国中证绿色电力ETF |
张圣贤 |
2025-07-18 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0046 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561190 |
富国中证上海环交所碳中和ETF |
王乐乐 |
2025-07-18 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0077 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563210 |
富国恒生A股专精特新企业ETF |
苏华清 |
2025-07-18 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563220 |
富国中证A500ETF |
王乐乐,苏华清 |
2025-07-18 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0063 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563990 |
富国中证800自由现金流ETF |
金泽宇 |
2025-07-18 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0099 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588380 |
富国中证科创创业50ETF |
曹璐迪 |
2025-07-18 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0027 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588810 |
富国上证科创板芯片ETF |
张圣贤 |
2025-07-18 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0021 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588940 |
富国上证科创板50成份ETF |
金泽宇 |
2025-07-18 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0019 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588960 |
富国上证科创板新能源ETF |
苏华清 |
2025-07-18 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0057 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589380 |
富国上证科创板人工智能ETF |
殷钦怡 |
2025-07-18 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589600 |
富国上证科创板综合价格ETF |
金泽宇 |
2025-07-18 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0040 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
