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富国港股通策略精选混合A - 基金主页(代码:011635)

今天最新净值 0.6535 -0.0038 -0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6577 0.0044 0.6772%
  • 累计净值:0.6535
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.5197亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:汪孟海 王菀宜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 2.46% 5.85% 0.08% -15.21% -16.22% - -34.65%
同类排名 1704/4200 1620/4295 3093/4274 1861/4165 1550/3654 1309/2899 0/1719 -
富国港股通策略精选混合A基金动态
富国港股通策略精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 23.1200 8.11% 0.60%
00168 青岛啤酒股份 66.0000 4.12% 2.09%
01193 华润燃气( 97.2600 3.48% 1.01%
00941 中国移动 31.1500 3.20% -0.30%
00285 比亚迪电子 0.0000 3.04% 0.52%
02669 中海物业 0.0000 2.86% 2.36%
00019 太古股份公 0.0000 2.72% 0.39%
06600 赛生药业 0.0000 2.69% 0.00%
00696 中国民航信 0.0000 2.64% 6.04%
02367 巨子生物 0.0000 2.30% 0.00%
富国港股通策略精选混合A(011635)基金档案
基金代码 011635 基金简称 港股通策略精选混合A 基金全称
发行日期 2021-05-10~2021-05-21 成立日期 2021-05-25 基金类型
基金经理 汪孟海 王菀宜 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 8.5197亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率