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富国港股通策略精选混合A(港股通策略精选混合A) - 基金主页(代码:011635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0283 -0.0038 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1250 0.0075 0.6721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0283
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.9175亿
最近资产：12.50亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海王菀宜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.78%	-1.39%	-3.76%	-12.74%	-9.76%	52.50%	40.90%	12.92%
同类排名	3325/4981	3265/5421	1562/5424	3307/5380	3569/4741	2205/4207	1392/3662	-

富国港股通策略精选混合A(011635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0340	0.55%
2026-09-17	1.0283	-0.37%
2026-09-16	1.0321	0.38%
2026-09-15	1.0282	-0.51%
2026-09-14	1.0335	-0.16%
2026-09-11	1.0352	-0.73%

富国港股通策略精选混合A基金动态

富国港股通策略精选混合A 下周重磅事件一览：4月CPI即将公布；国内成品油开启新一轮调价窗口；11只新股蓄势待发；38只新基开启认购

偏股混合型基金：大成创新趋势混合A、C；信达澳银新能源精选混合；富国港股通策略精选混合A、C；鹏华远见成长混合A、C；富国港股通策略精选混合A、C；山西证券(002500,股吧)品质生活混合A、C；民生加银周期优选混合A、C；广发价值增长混合A、C；银华富饶精选三年持有期混合；长信优质企业混合A、C；弘毅远方高端制造混合A、C
标签：混合年率指数混合型港股精选持有关联基金：富国港股通策略精选混合A 广发价值增长混合A 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券鹏扬沪深300质量成长低波动A 信澳新能源精选混合A 易方达中证500指数量化增强A 招商中证消费龙头指数增强A

富国港股通策略精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.69%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	6.65%	1.11%
01888	建滔积层板	0.0000	4.81%	1.64%
00522	ASMPT	0.0000	4.51%	0.97%
00992	联想集团	0.0000	3.89%	4.29%
00189	东岳集团	0.0000	3.74%	3.74%
300308	中际旭创	0.0000	3.09%	0.60%
01109	华润置地	0.0000	2.66%	0.56%

富国港股通策略精选混合A(011635)基金档案

基金代码	011635	基金简称	富国港股通策略精选混合A	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	汪孟海王菀宜	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	12.50亿元	最近份额	13.9175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%