富国港股通策略精选混合A(港股通策略精选混合A)基金净值查询(011635)
今天最新净值
1.0321
0.0039 0.38%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1250
0.0075 0.6721%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0321
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.9175亿
- 最近资产：12.50亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 王菀宜
近一月富国港股通策略精选混合A|港股通策略精选混合A基金净值查询
近一月,富国港股通策略精选混合A(011635)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0041 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-03 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0099 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0093 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0229 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0094 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0082 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0257 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0093 |
-0.87% |
