富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(014674)

今天最新净值 0.6139 -0.0023 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6139
成立日期：2022-01-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：70.0361亿
最近资产：64.80亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔田希蒙

近一季富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)基金累计收益率-9.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6080	0.6080	0.6139	0.6139	-0.0059	-0.97%
2026-09-15	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6139	0.6139	0.6162	0.6162	-0.0023	-0.37%
2026-09-14	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6162	0.6162	0.6165	0.6165	-0.0003	-0.05%
2026-09-11	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6165	0.6165	0.6148	0.6148	0.0017	0.28%
2026-09-10	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6148	0.6148	0.6277	0.6277	-0.0129	-2.10%
2026-09-09	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6277	0.6277	0.6397	0.6397	-0.0120	-1.91%
2026-09-08	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6397	0.6397	0.6443	0.6443	-0.0046	-0.71%
2026-09-07	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6443	0.6443	0.6524	0.6524	-0.0081	-1.26%
2026-09-04	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6524	0.6524	0.6303	0.6303	0.0221	3.51%
2026-09-03	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6303	0.6303	0.6404	0.6404	-0.0101	-1.60%

2026-09-02	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6404	0.6404	0.6431	0.6431	-0.0027	-0.42%
2026-09-01	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6431	0.6431	0.6521	0.6521	-0.0090	-1.38%
2026-08-31	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6521	0.6521	0.6541	0.6541	-0.0020	-0.31%
2026-08-28	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6541	0.6541	0.6508	0.6508	0.0033	0.51%
2026-08-27	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6508	0.6508	0.6562	0.6562	-0.0054	-0.82%
2026-08-26	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6562	0.6562	0.6512	0.6512	0.0050	0.77%
2026-08-25	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6512	0.6512	0.6501	0.6501	0.0011	0.17%
2026-08-24	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6501	0.6501	0.6732	0.6732	-0.0231	-3.55%
2026-08-21	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6732	0.6732	0.6670	0.6670	0.0062	0.93%
2026-08-20	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6670	0.6670	0.6714	0.6714	-0.0044	-0.66%
2026-08-19	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6714	0.6714	0.6710	0.6710	0.0004	0.06%
2026-08-18	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6710	0.6710	0.6734	0.6734	-0.0024	-0.36%
2026-08-17	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6734	0.6734	0.6664	0.6664	0.0070	1.05%
2026-08-14	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6664	0.6664	0.6748	0.6748	-0.0084	-1.26%
2026-08-13	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6748	0.6748	0.6858	0.6858	-0.0110	-1.63%

2026-08-12	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6858	0.6858	0.6995	0.6995	-0.0137	-2.00%
2026-08-11	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6995	0.6995	0.7115	0.7115	-0.0120	-1.72%
2026-08-10	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7115	0.7115	0.7005	0.7005	0.0110	1.57%
2026-08-07	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7005	0.7005	0.7004	0.7004	0.0001	0.01%
2026-08-06	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7004	0.7004	0.7164	0.7164	-0.0160	-2.28%
2026-08-05	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7164	0.7164	0.7139	0.7139	0.0025	0.35%
2026-08-04	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7139	0.7139	0.7126	0.7126	0.0013	0.18%
2026-08-03	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7126	0.7126	0.6984	0.6984	0.0142	2.03%
2026-07-31	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6984	0.6984	0.6939	0.6939	0.0045	0.65%
2026-07-30	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6939	0.6939	0.6973	0.6973	-0.0034	-0.49%
2026-07-29	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6973	0.6973	0.6738	0.6738	0.0235	3.49%
2026-07-28	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6738	0.6738	0.6659	0.6659	0.0079	1.19%
2026-07-27	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6659	0.6659	0.6502	0.6502	0.0157	2.41%
2026-07-24	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6502	0.6502	0.6655	0.6655	-0.0153	-2.30%
2026-07-23	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6655	0.6655	0.6596	0.6596	0.0059	0.89%
2026-07-22	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6596	0.6596	0.6842	0.6842	-0.0246	-3.73%
2026-07-21	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6842	0.6842	0.6854	0.6854	-0.0012	-0.18%
2026-07-20	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6854	0.6854	0.6643	0.6643	0.0211	3.18%
2026-07-17	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6643	0.6643	0.6910	0.6910	-0.0267	-3.86%
2026-07-16	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6910	0.6910	0.6660	0.6660	0.0250	3.75%
2026-07-15	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6660	0.6660	0.6533	0.6533	0.0127	1.94%
2026-07-14	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6533	0.6533	0.6531	0.6531	0.0002	0.03%
2026-07-13	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6531	0.6531	0.6633	0.6633	-0.0102	-1.54%
2026-07-10	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6633	0.6633	0.6578	0.6578	0.0055	0.84%
2026-07-09	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6578	0.6578	0.6695	0.6695	-0.0117	-1.78%
2026-07-08	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6695	0.6695	0.6283	0.6283	0.0412	6.56%
2026-07-07	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6283	0.6283	0.6313	0.6313	-0.0030	-0.48%
2026-07-06	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6313	0.6313	0.6161	0.6161	0.0152	2.47%
2026-07-03	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6161	0.6161	0.6071	0.6071	0.0090	1.48%
2026-07-02	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6071	0.6071	0.5937	0.5937	0.0134	2.26%
2026-07-01	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.5937	0.5937	0.5944	0.5944	-0.0007	-0.12%
2026-06-30	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.5944	0.5944	0.5951	0.5951	-0.0007	-0.12%
2026-06-29	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.5951	0.5951	0.5740	0.5740	0.0211	3.68%
2026-06-26	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.5740	0.5740	0.5949	0.5949	-0.0209	-3.51%
2026-06-25	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.5949	0.5949	0.6078	0.6078	-0.0129	-2.17%
2026-06-24	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6078	0.6078	0.6078	0.6078	0.0000	0.00%
2026-06-23	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6078	0.6078	0.6296	0.6296	-0.0218	-3.46%
2026-06-22	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6296	0.6296	0.6426	0.6426	-0.0130	-2.06%
2026-06-18	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6426	0.6426	0.6563	0.6563	-0.0137	-2.13%
2026-06-17	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6563	0.6563	0.6609	0.6609	-0.0046	-0.70%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%