富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(014674)
今天最新净值
0.9485
-0.0187 -1.93%
2025-12-17
- 累计净值：0.9485
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：70.0361亿
- 最近资产：58.13亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔 田希蒙
近一月富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)基金累计收益率-8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0106 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0187 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0206 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0173 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0138 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0074 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0114 |
1.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0173 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0117 |
1.0117 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0145 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0272 |
2.80% |
| 2025-11-21 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0246 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-11-18 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0174 |
-1.70% |
