富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(014674)

今天最新净值 0.6080 -0.0059 -0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6080
成立日期：2022-01-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：70.0361亿
最近资产：64.80亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔田希蒙

近一月富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)基金累计收益率-8.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6030	0.6030	0.6080	0.6080	-0.0050	-0.82%
2026-09-16	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6080	0.6080	0.6139	0.6139	-0.0059	-0.97%
2026-09-15	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6139	0.6139	0.6162	0.6162	-0.0023	-0.37%
2026-09-14	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6162	0.6162	0.6165	0.6165	-0.0003	-0.05%
2026-09-11	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6165	0.6165	0.6148	0.6148	0.0017	0.28%
2026-09-10	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6148	0.6148	0.6277	0.6277	-0.0129	-2.10%
2026-09-09	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6277	0.6277	0.6397	0.6397	-0.0120	-1.91%
2026-09-08	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6397	0.6397	0.6443	0.6443	-0.0046	-0.71%
2026-09-07	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6443	0.6443	0.6524	0.6524	-0.0081	-1.26%
2026-09-04	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6524	0.6524	0.6303	0.6303	0.0221	3.51%

2026-09-03	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6303	0.6303	0.6404	0.6404	-0.0101	-1.60%
2026-09-02	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6404	0.6404	0.6431	0.6431	-0.0027	-0.42%
2026-09-01	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6431	0.6431	0.6521	0.6521	-0.0090	-1.38%
2026-08-31	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6521	0.6521	0.6541	0.6541	-0.0020	-0.31%
2026-08-28	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6541	0.6541	0.6508	0.6508	0.0033	0.51%
2026-08-27	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6508	0.6508	0.6562	0.6562	-0.0054	-0.82%
2026-08-26	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6562	0.6562	0.6512	0.6512	0.0050	0.77%
2026-08-25	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6512	0.6512	0.6501	0.6501	0.0011	0.17%
2026-08-24	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6501	0.6501	0.6732	0.6732	-0.0231	-3.55%
2026-08-21	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6732	0.6732	0.6670	0.6670	0.0062	0.93%
2026-08-20	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6670	0.6670	0.6714	0.6714	-0.0044	-0.66%
2026-08-19	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6714	0.6714	0.6710	0.6710	0.0004	0.06%
2026-08-18	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6710	0.6710	0.6734	0.6734	-0.0024	-0.36%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%