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富国恒生生物科技ETF基金净值查询(159132)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9602 -0.0137 -1.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9369 0.0079 0.8469% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9602
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.71亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蔡卡尔
近一季富国恒生生物科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国恒生生物科技ETF(159132)基金累计收益率25.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9539 0.9539 0.9602 0.9602 -0.0063 -0.66%
2026-09-15 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9602 0.9602 0.9739 0.9739 -0.0137 -1.43%
2026-09-14 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9739 0.9739 0.9386 0.9386 0.0353 3.62%
2026-09-11 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9386 0.9386 0.9522 0.9522 -0.0136 -1.45%
2026-09-10 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9522 0.9522 0.9782 0.9782 -0.0260 -2.73%
2026-09-09 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9782 0.9782 0.9958 0.9958 -0.0176 -1.80%
2026-09-08 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9958 0.9958 0.9856 0.9856 0.0102 1.03%
2026-09-07 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9856 0.9856 0.9987 0.9987 -0.0131 -1.33%
2026-09-04 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9993 0.9993 0.9814 0.9814 0.0179 1.79%
2026-09-02 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9814 0.9814 0.9749 0.9749 0.0065 0.67%
2026-09-01 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9749 0.9749 0.9806 0.9806 -0.0057 -0.58%
2026-08-31 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9806 0.9806 1.0171 1.0171 -0.0365 -3.72%
2026-08-28 159132 富国恒生生物科技ETF 1.0171 1.0171 1.0283 1.0283 -0.0112 -1.10%
2026-08-27 159132 富国恒生生物科技ETF 1.0283 1.0283 1.0198 1.0198 0.0085 0.83%
2026-08-26 159132 富国恒生生物科技ETF 1.0198 1.0198 1.0103 1.0103 0.0095 0.94%
2026-08-25 159132 富国恒生生物科技ETF 1.0103 1.0103 0.9849 0.9849 0.0254 2.51%
2026-08-24 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9849 0.9849 1.0121 1.0121 -0.0272 -2.76%
2026-08-21 159132 富国恒生生物科技ETF 1.0121 1.0121 1.0096 1.0096 0.0025 0.25%
2026-08-20 159132 富国恒生生物科技ETF 1.0096 1.0096 0.9713 0.9713 0.0383 3.79%
2026-08-19 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9713 0.9713 0.9775 0.9775 -0.0062 -0.63%
2026-08-18 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9775 0.9775 0.9624 0.9624 0.0151 1.54%
2026-08-17 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9624 0.9624 0.9559 0.9559 0.0065 0.68%
2026-08-14 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9559 0.9559 0.9796 0.9796 -0.0237 -2.48%
2026-08-13 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9796 0.9796 0.9723 0.9723 0.0073 0.75%
2026-08-12 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9723 0.9723 0.9775 0.9775 -0.0052 -0.53%
2026-08-11 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9775 0.9775 0.9725 0.9725 0.0050 0.51%
2026-08-10 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9725 0.9725 0.9580 0.9580 0.0145 1.49%
2026-08-07 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9580 0.9580 0.9062 0.9062 0.0518 5.41%
2026-08-06 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9062 0.9062 0.9012 0.9012 0.0050 0.55%
2026-08-05 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9012 0.9012 0.8917 0.8917 0.0095 1.05%
2026-08-04 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8917 0.8917 0.8697 0.8697 0.0220 2.47%
2026-08-03 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8697 0.8697 0.8780 0.8780 -0.0083 -0.95%
2026-07-31 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8780 0.8780 0.8759 0.8759 0.0021 0.24%
2026-07-30 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8759 0.8759 0.8979 0.8979 -0.0220 -2.51%
2026-07-29 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8979 0.8979 0.8880 0.8880 0.0099 1.11%
2026-07-28 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8880 0.8880 0.8908 0.8908 -0.0028 -0.31%
2026-07-27 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8908 0.8908 0.8947 0.8947 -0.0039 -0.44%
2026-07-24 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8947 0.8947 0.9003 0.9003 -0.0056 -0.62%
2026-07-23 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9003 0.9003 0.9002 0.9002 0.0001 0.01%
2026-07-22 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9002 0.9002 0.8925 0.8925 0.0077 0.86%
2026-07-21 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8925 0.8925 0.8914 0.8914 0.0011 0.12%
2026-07-20 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8914 0.8914 0.8583 0.8583 0.0331 3.71%
2026-07-17 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8583 0.8583 0.9159 0.9159 -0.0576 -6.71%
2026-07-16 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9159 0.9159 0.9178 0.9178 -0.0019 -0.21%
2026-07-15 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9178 0.9178 0.8828 0.8828 0.0350 3.81%
2026-07-14 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8828 0.8828 0.8777 0.8777 0.0051 0.58%
2026-07-13 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8777 0.8777 0.8840 0.8840 -0.0063 -0.71%
2026-07-10 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8840 0.8840 0.8574 0.8574 0.0266 3.01%
2026-07-09 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8574 0.8574 0.8575 0.8575 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8575 0.8575 0.8677 0.8677 -0.0102 -1.18%
2026-07-07 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8677 0.8677 0.9001 0.9001 -0.0324 -3.73%
2026-07-06 159132 富国恒生生物科技ETF 0.9001 0.9001 0.8800 0.8800 0.0201 2.23%
2026-07-03 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8800 0.8800 0.8407 0.8407 0.0393 4.47%
2026-07-02 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8407 0.8407 0.8018 0.8018 0.0389 4.63%
2026-07-01 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8018 0.8018 0.8024 0.8024 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8024 0.8024 0.8171 0.8171 -0.0147 -1.83%
2026-06-29 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8171 0.8171 0.7668 0.7668 0.0503 6.16%
2026-06-26 159132 富国恒生生物科技ETF 0.7668 0.7668 0.7752 0.7752 -0.0084 -1.10%
2026-06-25 159132 富国恒生生物科技ETF 0.7752 0.7752 0.7794 0.7794 -0.0042 -0.54%
2026-06-24 159132 富国恒生生物科技ETF 0.7794 0.7794 0.7614 0.7614 0.0180 2.31%
2026-06-23 159132 富国恒生生物科技ETF 0.7614 0.7614 0.7569 0.7569 0.0045 0.59%
2026-06-22 159132 富国恒生生物科技ETF 0.7569 0.7569 0.7679 0.7679 -0.0110 -1.45%
2026-06-18 159132 富国恒生生物科技ETF 0.7679 0.7679 0.7523 0.7523 0.0156 2.03%
2026-06-17 159132 富国恒生生物科技ETF 0.7523 0.7523 0.7628 0.7628 -0.0105 -1.40%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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