富国稳健恒盛12个月持有混合C基金净值查询(012374)
今天最新净值
0.6592
0.0039 0.6000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6582
0.0132 2.0391%
- 累计净值：0.6592
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.2387亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：肖威兵
近一季,富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0050 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6305 |
0.6305 |
0.0063 |
1.00% |
| 2024-04-22 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0044 |
0.70% |
| 2024-04-19 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6261 |
0.6261 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0051 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6328 |
0.6328 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0052 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0152 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0109 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6319 |
0.6319 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0040 |
-0.63% |
|
|
| 2024-04-11 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6335 |
0.6335 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0062 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0152 |
-2.32% |
| 2024-04-03 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0053 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0094 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6497 |
0.6497 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0024 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0043 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0074 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0092 |
-1.40% |
| 2024-03-22 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.0064 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6642 |
0.6642 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0006 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-19 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6641 |
0.6641 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0049 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6592 |
0.6592 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0039 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0049 |
0.75% |
| 2024-03-13 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0137 |
2.16% |
| 2024-03-11 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0116 |
1.86% |
| 2024-03-08 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0074 |
-1.17% |
| 2024-03-06 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0078 |
-1.22% |
| 2024-03-05 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6386 |
0.6386 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0037 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0162 |
2.62% |
| 2024-02-28 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0121 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0065 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0047 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0053 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0126 |
2.10% |
| 2024-02-20 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6014 |
0.6014 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0033 |
-0.55% |
| 2024-02-19 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6047 |
0.6047 |
0.6006 |
0.6006 |
0.0041 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.6006 |
0.6006 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0079 |
1.33% |
| 2024-02-07 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.5927 |
0.5927 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0119 |
2.05% |
| 2024-02-06 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.5808 |
0.5808 |
0.5481 |
0.5481 |
0.0327 |
5.97% |
| 2024-02-05 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.5481 |
0.5481 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0056 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.5537 |
0.5537 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0091 |
-1.62% |
| 2024-02-01 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.0123 |
-2.14% |
| 2024-01-30 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.5744 |
0.5744 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0154 |
-2.61% |
| 2024-01-29 |
012374 |
富国稳健恒盛12个月持有混合C |
0.5898 |
0.5898 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0043 |
-0.72% |
