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富国稳健恒盛12个月持有混合C(富国稳健恒盛12个月持有期混合C) - 基金主页(代码:012374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7720 -0.0035 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7920 0.0041 0.5244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7720
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2564亿
最近资产：7.44亿
基金公司：富国基金
基金经理：肖威兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.30%	2.54%	-6.64%	-16.69%	-15.78%	47.33%	5.97%	-20.60%
同类排名	3525/4981	523/5421	3202/5424	4019/5380	3981/4741	2453/4207	2839/3662	-

富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7910	2.46%
2026-09-17	0.7720	-0.45%
2026-09-16	0.7755	4.49%
2026-09-15	0.7422	-0.01%
2026-09-14	0.7423	-0.99%
2026-09-11	0.7497	-0.43%

富国稳健恒盛12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.70%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	9.23%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	9.15%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	6.42%	0.09%
002555	三七互娱	0.0000	4.93%	1.08%
688392	骄成超声	0.0000	3.85%	6.08%
300394	天孚通信	0.0000	3.64%	0.07%
300750	宁德时代	0.0000	3.36%	-1.24%
688150	莱特光电	0.0000	3.23%	4.27%
300570	太辰光	0.0000	2.81%	2.72%

富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374)基金档案

基金代码	012374	基金简称	富国稳健恒盛12个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-08-23~2021-09-03	成立日期	2021-09-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖威兵	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	7.44亿	最近份额	10.2564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%