基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易米远见价值一年定开混合A - 基金主页(代码:020442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5530 -0.0166 -1.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7077 0.0201 1.1920% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1530
成立日期：2024-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1695亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：易米基金
基金经理：魏鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.16%	-1.06%	-2.83%	-8.39%	65.92%	133.75%	-	101.02%
同类排名	402/5018	2556/5572	2439/5501	3595/5392	143/4749	527/4244		-

易米远见价值一年定开混合A(020442)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6621	6.56%
2026-09-11	1.5530	-1.06%
2026-09-04	1.5696	-1.69%
2026-08-28	1.5962	-0.70%
2026-08-21	1.6074	-0.92%

易米远见价值一年定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-25	分红	每份派现金0.4000元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	分红	每份派现金0.1000元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-06	分红	每份派现金0.1000元

易米远见价值一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	11.69%	0.13%
688766	普冉股份	0.0000	9.88%	-3.67%
600460	士兰微	0.0000	8.45%	1.55%
688627	精智达	0.0000	6.94%	4.39%
688170	德龙激光	0.0000	4.88%	0.46%
688368	晶丰明源	0.0000	4.72%	2.03%
688072	拓荆科技	0.0000	4.52%	2.26%
300567	精测电子	0.0000	3.67%	4.26%
688361	中科飞测	0.0000	2.88%	1.86%

易米远见价值一年定开混合A(020442)基金档案

基金代码	020442	基金简称	易米远见价值一年定开混合A	基金全称
发行日期	2024-04-10~2024-04-26	成立日期	2024-04-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	魏鑫	基金托管人		基金公司	易米基金
最近资产	3.12亿元	最近份额	2.1695亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
易米远景量化选股股票A	0.9183	1.42%
易米远景量化选股股票C	0.9164	1.42%
易米和丰债券A	1.3075	0.32%
易米和丰债券C	1.2748	0.32%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0206	0.00%
易米研究精选混合发起A	0.7866	-0.23%
易米研究精选混合发起C	0.7753	-0.24%
易米低碳经济股票发起A	1.1588	-0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%