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易米远见价值一年定开混合A - 基金主页(代码:020442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3315 0.0167 1.25%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3244 -0.0071 -0.5329%

累计净值：1.5315
成立日期：2024-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1695亿
最近资产：2.88亿元
基金公司：易米基金
基金经理：孙会东魏鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.77%	1.27%	0.43%	29.57%	43.84%	-	-	58.60%
同类排名	1804/4511	1309/5010	1368/4963	620/4813	721/4450			-

易米远见价值一年定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	分红	每份派现金0.1000元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-06	分红	每份派现金0.1000元

易米远见价值一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688082	盛美上海	0.0000	7.39%	0.13%
600732	爱旭股份	0.0000	6.71%	-6.50%
688072	拓荆科技	0.0000	6.62%	2.07%
300567	精测电子	0.0000	6.53%	-2.79%
603268	*ST松发	0.0000	5.44%	5.00%
600184	光电股份	0.0000	5.34%	-2.44%
688018	乐鑫科技	0.0000	4.78%	0.18%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.16%	-2.24%
603083	剑桥科技	0.0000	3.83%	-2.33%
688281	华秦科技	0.0000	3.52%	-1.09%

易米远见价值一年定开混合A(020442)基金档案

基金代码	020442	基金简称	易米远见价值一年定开混合A	基金全称
发行日期	2024-04-10~2024-04-26	成立日期	2024-04-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙会东魏鑫	基金托管人		基金公司	易米基金
最近资产	2.88亿元	最近份额	2.1695亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米研究精选混合发起A	0.8819	1.03%
易米研究精选混合发起C	0.8713	1.03%
易米和丰债券A	1.3024	0.05%
易米和丰债券C	1.2742	0.05%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0134	0.00%
易米低碳经济股票发起A	1.1432	-3.44%
易米低碳经济股票发起C	1.1278	-3.44%
易米远见价值一年定开混合A	1.3315	1.25%
易米远见价值一年定开混合C	1.3224	1.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A	1.5046	2.74%
汇添富健康生活一年持有混合C	1.4769	2.73%
方正富邦核心优势混合A	1.2435	2.66%
方正富邦核心优势混合C	1.2283	2.65%
中银港股通医药混合发起A	1.7698	2.56%
中银港股通医药混合发起C	1.7461	2.55%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1338	2.54%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.1339	2.54%
汇添富创新医药混合C	1.8425	2.54%
汇添富创新医药混合A	1.8379	2.54%