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易米远见价值一年定开混合A(020442)基金分红送配

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今天最新净值 1.5530 -0.0166 -1.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1530
成立日期：2024-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1695亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：易米基金
基金经理：魏鑫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-25	每份派现金0.4000元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	每份派现金0.1000元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-06	每份派现金0.1000元

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易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
易米远景量化选股股票A	0.9183	1.42%
易米远景量化选股股票C	0.9164	1.42%
易米和丰债券A	1.3075	0.32%
易米和丰债券C	1.2748	0.32%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0206	0.00%
易米研究精选混合发起A	0.7866	-0.23%