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易米远见价值一年定开混合C - 基金主页(代码:020443)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6957 -0.0373 -2.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7200 0.0243 1.4330%

累计净值：1.8957
成立日期：2024-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1733亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：易米基金
基金经理：魏鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.76%	-2.15%	4.04%	29.34%	66.43%	-	-	102.13%
同类排名	205/5093	2081/5222	1036/5184	135/5026	347/4495			-

易米远见价值一年定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	分红	每份派现金0.1000元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-06	分红	每份派现金0.1000元

易米远见价值一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603268	*ST松发	0.0000	8.76%	4.59%
603986	兆易创新	0.0000	6.82%	3.39%
300751	迈为股份	0.0000	6.57%	3.11%
688082	盛美上海	0.0000	6.17%	2.58%
600732	爱旭股份	0.0000	5.55%	-0.78%
600184	光电股份	0.0000	5.42%	1.94%
688361	中科飞测	0.0000	4.35%	0.70%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.14%	3.73%
688018	乐鑫科技	0.0000	4.05%	4.04%
300567	精测电子	0.0000	3.79%	1.99%

易米远见价值一年定开混合C(020443)基金档案

基金代码	020443	基金简称	易米远见价值一年定开混合C	基金全称
发行日期	2024-04-10~2024-04-26	成立日期	2024-04-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	魏鑫	基金托管人		基金公司	易米基金
最近资产	0.60亿元	最近份额	2.1733亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米低碳经济股票发起A	1.1877	3.25%
易米低碳经济股票发起C	1.1696	3.25%
易米研究精选混合发起A	0.8203	1.46%
易米研究精选混合发起C	0.8091	1.45%
易米和丰债券C	1.2725	0.01%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0169	0.01%
易米和丰债券A	1.3023	0.00%
易米远见价值一年定开混合A	1.7095	-2.19%
易米远见价值一年定开混合C	1.6957	-2.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富优势企业精选混合A	1.1621	9.05%
汇添富优势企业精选混合C	1.1420	9.04%
财通科技创新混合A	1.2901	7.91%
财通科技创新混合C	1.2329	7.91%
国寿安保策略精选混合C	1.8943	7.81%
国寿精选	2.6410	7.81%
工银科技创新6个月定开混合A	1.6149	7.73%
工银科技创新6个月定开混合C	1.5419	7.73%
华泰柏瑞质量成长A	2.2169	7.69%
华泰柏瑞质量成长C	2.1747	7.69%