富国成长优选三年定开混合基金净值查询(005549)
今天最新净值
0.8017
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7967
0.0055 0.7014%
- 累计净值：0.8017
- 成立日期：2018-01-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0689亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：魏伟 肖威兵
近一季,富国成长优选三年定开混合(005549)基金累计收益率-6.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7987 |
0.7987 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0075 |
0.95% |
| 2024-04-25 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7912 |
0.7912 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7901 |
0.7901 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-04-22 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7837 |
0.7837 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7861 |
0.7861 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7836 |
0.7836 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0079 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0070 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7845 |
0.7845 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7882 |
0.7882 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7909 |
0.7909 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7905 |
0.7905 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0114 |
-1.42% |
| 2024-04-03 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8019 |
0.8019 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8009 |
0.8009 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8027 |
0.8027 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-03-29 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7981 |
0.7981 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7968 |
0.7968 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7954 |
0.7954 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7997 |
0.7997 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8001 |
0.8001 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-03-21 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8036 |
0.8036 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0006 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8042 |
0.8042 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8039 |
0.8039 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8034 |
0.8034 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8017 |
0.8017 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8015 |
0.8015 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8006 |
0.8006 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.8004 |
0.8004 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0078 |
0.98% |
| 2024-03-11 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7926 |
0.7926 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-03-08 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7881 |
0.7881 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7885 |
0.7885 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7899 |
0.7899 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-03-05 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7932 |
0.7932 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7949 |
0.7949 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7927 |
0.7927 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0052 |
0.66% |
| 2024-02-28 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7875 |
0.7875 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7899 |
0.7899 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7921 |
0.7921 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0138 |
1.79% |
| 2024-02-20 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-02-19 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-02-08 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7699 |
0.7699 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0101 |
1.33% |
| 2024-02-07 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7598 |
0.7598 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0139 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0384 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7075 |
0.7075 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0071 |
-0.99% |
| 2024-02-02 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7146 |
0.7146 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0111 |
-1.53% |
| 2024-02-01 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7246 |
0.7246 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0144 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0175 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7565 |
0.7565 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0053 |
-0.70% |
