富国成长优选三年定开混合基金净值查询(005549)
今天最新净值
1.0258
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0688
0.0047 0.4390%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0258
- 成立日期：2018-01-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1424亿
- 最近资产：3.41亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：肖威兵
近一季,富国成长优选三年定开混合(005549)基金累计收益率-13.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0482 |
4.70% |
| 2026-09-15 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0580 |
5.77% |
| 2026-09-04 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0193 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0068 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0216 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0232 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0118 |
1.12% |
| 2026-08-28 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0181 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0343 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0489 |
-4.73% |
| 2026-08-21 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0117 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0219 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0897 |
-8.55% |
| 2026-08-18 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0486 |
4.42% |
| 2026-08-14 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0175 |
1.62% |
| 2026-08-13 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0274 |
2.60% |
| 2026-08-11 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0251 |
-2.37% |
| 2026-08-07 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0342 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0146 |
1.41% |
| 2026-08-05 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0148 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0194 |
1.0194 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0509 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.9685 |
0.9685 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0190 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0215 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.9660 |
0.9660 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0558 |
-5.46% |
| 2026-07-29 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0798 |
-7.84% |
| 2026-07-27 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0314 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0252 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-07-22 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0358 |
-3.26% |
| 2026-07-21 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0639 |
5.97% |
| 2026-07-20 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-07-17 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0789 |
1.0789 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0772 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0337 |
-2.83% |
| 2026-07-15 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1898 |
1.1898 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0338 |
-2.76% |
| 2026-07-14 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2236 |
1.2236 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0438 |
3.71% |
| 2026-07-13 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1798 |
1.1798 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0279 |
-2.31% |
| 2026-07-10 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2077 |
1.2077 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0595 |
-4.70% |
| 2026-07-09 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0609 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2063 |
1.2063 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-07-06 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2026-07-03 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2262 |
1.2262 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-07-02 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2343 |
1.2343 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0685 |
-5.26% |
| 2026-07-01 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3028 |
1.3028 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0369 |
-2.83% |
| 2026-06-30 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0518 |
4.02% |
| 2026-06-29 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2879 |
1.2879 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2026-06-26 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2966 |
1.2966 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0465 |
-3.46% |
| 2026-06-25 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3431 |
1.3431 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0336 |
2.57% |
| 2026-06-24 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3095 |
1.3095 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0298 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2797 |
1.2797 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0480 |
-3.62% |
| 2026-06-22 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3277 |
1.3277 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0169 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3108 |
1.3108 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0437 |
3.45% |
