中海魅力长三角混合(中海长三角)基金净值查询(001864)
今天最新净值
2.4620
-0.0290 -1.1600%
2025-01-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.6150
-0.0110 -0.4200%
- 累计净值：2.4620
- 成立日期：2016-03-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0938亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 陈星
近一季,中海魅力长三角混合(001864)基金累计收益率13.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6260 |
2.6260 |
2.4620 |
2.4620 |
0.1640 |
6.66% |
| 2025-01-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4620 |
2.4620 |
2.4910 |
2.4910 |
-0.0290 |
-1.16% |
| 2025-01-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4910 |
2.4910 |
2.4500 |
2.4500 |
0.0410 |
1.67% |
| 2025-01-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4500 |
2.4500 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0910 |
3.86% |
| 2025-01-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3590 |
2.3590 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0590 |
2.57% |
| 2025-01-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0450 |
2.00% |
| 2025-01-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2550 |
2.2550 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2550 |
2.2550 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0900 |
-3.84% |
| 2025-01-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3450 |
2.3450 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0410 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3860 |
2.3860 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0590 |
-2.41% |
|
|
| 2024-12-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5190 |
2.5190 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0440 |
1.78% |
| 2024-12-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4750 |
2.4750 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4730 |
2.4730 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0510 |
2.11% |
| 2024-12-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4220 |
2.4220 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0580 |
-2.34% |
| 2024-12-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4800 |
2.4800 |
2.4530 |
2.4530 |
0.0270 |
1.10% |
| 2024-12-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4530 |
2.4530 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4490 |
2.4490 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0160 |
0.66% |
| 2024-12-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4330 |
2.4330 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0200 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4530 |
2.4530 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0440 |
-1.76% |
| 2024-12-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4970 |
2.4970 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0570 |
-2.23% |
| 2024-12-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5540 |
2.5540 |
2.5490 |
2.5490 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5490 |
2.5490 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2024-12-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5610 |
2.5610 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0540 |
2.15% |
| 2024-12-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5070 |
2.5070 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0270 |
1.09% |
| 2024-12-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4800 |
2.4800 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0040 |
-0.16% |
|
|
| 2024-12-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4840 |
2.4840 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0270 |
1.10% |
| 2024-12-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4570 |
2.4570 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4570 |
2.4570 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4560 |
2.4560 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0630 |
2.63% |
| 2024-11-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3930 |
2.3930 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0840 |
3.64% |
| 2024-11-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3090 |
2.3090 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0430 |
-1.83% |
| 2024-11-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0330 |
1.42% |
| 2024-11-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3190 |
2.3190 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0790 |
-3.29% |
| 2024-11-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3980 |
2.3980 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2024-11-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4100 |
2.4100 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0860 |
-3.45% |
| 2024-11-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4960 |
2.4960 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-11-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5060 |
2.5060 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5000 |
2.5000 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0690 |
2.84% |
| 2024-11-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4310 |
2.4310 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2024-11-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4410 |
2.4410 |
2.5160 |
2.5160 |
-0.0750 |
-2.98% |
| 2024-11-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5160 |
2.5160 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.0690 |
-2.67% |
| 2024-11-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5850 |
2.5850 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0490 |
-1.86% |
| 2024-11-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6340 |
2.6340 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0440 |
-1.64% |
| 2024-11-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6780 |
2.6780 |
2.5440 |
2.5440 |
0.1340 |
5.27% |
| 2024-11-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5440 |
2.5440 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0510 |
2.05% |
| 2024-11-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4930 |
2.4930 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0130 |
0.52% |
| 2024-11-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4800 |
2.4800 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0410 |
1.68% |
| 2024-11-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4390 |
2.4390 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0460 |
1.92% |
| 2024-11-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3930 |
2.3930 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0680 |
2.92% |
| 2024-11-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3250 |
2.3250 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0560 |
-2.35% |
| 2024-10-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3810 |
2.3810 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-10-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3780 |
2.3780 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-10-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3750 |
2.3750 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2024-10-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3930 |
2.3930 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-10-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3970 |
2.3970 |
2.3920 |
2.3920 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-10-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3920 |
2.3920 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0100 |
0.42% |
| 2024-10-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3820 |
2.3820 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-10-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3780 |
2.3780 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0450 |
1.93% |
| 2024-10-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3330 |
2.3330 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2024-10-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.2330 |
2.2330 |
0.1190 |
5.33% |
| 2024-10-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2330 |
2.2330 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-10-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2350 |
2.2350 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2024-10-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2450 |
2.2450 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0780 |
-3.36% |
