基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中海魅力长三角混合基金净值查询(001864)

今天最新净值 2.1150 -0.0180 -0.8400% 2024-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.1233 -0.0097 -0.4568%
  • 累计净值:2.1150
  • 成立日期:2016-03-30
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0809亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:许定晴 陈星
近一季中海魅力长三角混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海魅力长三角混合(001864)基金累计收益率-6.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-16 001864 中海魅力长三角混合 2.1330 2.1330 2.1150 2.1150 0.0180 0.85%
2024-07-15 001864 中海魅力长三角混合 2.1150 2.1150 2.1330 2.1330 -0.0180 -0.84%
2024-07-12 001864 中海魅力长三角混合 2.1330 2.1330 2.1530 2.1530 -0.0200 -0.93%
2024-07-11 001864 中海魅力长三角混合 2.1530 2.1530 2.1360 2.1360 0.0170 0.80%
2024-07-10 001864 中海魅力长三角混合 2.1360 2.1360 2.0950 2.0950 0.0410 1.96%
2024-07-09 001864 中海魅力长三角混合 2.0950 2.0950 2.0210 2.0210 0.0740 3.66%
2024-07-08 001864 中海魅力长三角混合 2.0210 2.0210 2.0490 2.0490 -0.0280 -1.37%
2024-07-05 001864 中海魅力长三角混合 2.0490 2.0490 2.0450 2.0450 0.0040 0.20%
2024-07-04 001864 中海魅力长三角混合 2.0450 2.0450 2.0320 2.0320 0.0130 0.64%
2024-07-03 001864 中海魅力长三角混合 2.0320 2.0320 2.0360 2.0360 -0.0040 -0.20%
2024-07-02 001864 中海魅力长三角混合 2.0360 2.0360 2.0490 2.0490 -0.0130 -0.63%
2024-07-01 001864 中海魅力长三角混合 2.0490 2.0490 2.0380 2.0380 0.0110 0.54%
2024-06-28 001864 中海魅力长三角混合 2.0380 2.0380 2.0240 2.0240 0.0140 0.69%
2024-06-27 001864 中海魅力长三角混合 2.0240 2.0240 2.0760 2.0760 -0.0520 -2.50%
2024-06-26 001864 中海魅力长三角混合 2.0760 2.0760 2.0560 2.0560 0.0200 0.97%
2024-06-25 001864 中海魅力长三角混合 2.0560 2.0560 2.0610 2.0610 -0.0050 -0.24%
2024-06-24 001864 中海魅力长三角混合 2.0610 2.0610 2.1240 2.1240 -0.0630 -2.97%
2024-06-21 001864 中海魅力长三角混合 2.1240 2.1240 2.1050 2.1050 0.0190 0.90%
2024-06-20 001864 中海魅力长三角混合 2.1050 2.1050 2.1440 2.1440 -0.0390 -1.82%
2024-06-18 001864 中海魅力长三角混合 2.1960 2.1960 2.1470 2.1470 0.0490 2.28%
2024-06-17 001864 中海魅力长三角混合 2.1470 2.1470 2.1310 2.1310 0.0160 0.75%
2024-06-14 001864 中海魅力长三角混合 2.1310 2.1310 2.1370 2.1370 -0.0060 -0.28%
2024-06-13 001864 中海魅力长三角混合 2.1370 2.1370 2.1260 2.1260 0.0110 0.52%
2024-06-12 001864 中海魅力长三角混合 2.1260 2.1260 2.1250 2.1250 0.0010 0.05%
2024-06-11 001864 中海魅力长三角混合 2.1250 2.1250 2.1160 2.1160 0.0090 0.43%
2024-06-07 001864 中海魅力长三角混合 2.1160 2.1160 2.1200 2.1200 -0.0040 -0.19%
2024-06-06 001864 中海魅力长三角混合 2.1200 2.1200 2.1690 2.1690 -0.0490 -2.26%
2024-06-05 001864 中海魅力长三角混合 2.1690 2.1690 2.1600 2.1600 0.0090 0.42%
2024-06-04 001864 中海魅力长三角混合 2.1600 2.1600 2.1570 2.1570 0.0030 0.14%
2024-06-03 001864 中海魅力长三角混合 2.1570 2.1570 2.1670 2.1670 -0.0100 -0.46%
2024-05-31 001864 中海魅力长三角混合 2.1670 2.1670 2.1530 2.1530 0.0140 0.65%
2024-05-30 001864 中海魅力长三角混合 2.1530 2.1530 2.1370 2.1370 0.0160 0.75%
2024-05-29 001864 中海魅力长三角混合 2.1370 2.1370 2.1390 2.1390 -0.0020 -0.09%
2024-05-28 001864 中海魅力长三角混合 2.1390 2.1390 2.1550 2.1550 -0.0160 -0.74%
2024-05-27 001864 中海魅力长三角混合 2.1550 2.1550 2.1460 2.1460 0.0090 0.42%
2024-05-24 001864 中海魅力长三角混合 2.1460 2.1460 2.1750 2.1750 -0.0290 -1.33%
2024-05-23 001864 中海魅力长三角混合 2.1750 2.1750 2.2110 2.2110 -0.0360 -1.63%
2024-05-22 001864 中海魅力长三角混合 2.2110 2.2110 2.1970 2.1970 0.0140 0.64%
2024-05-21 001864 中海魅力长三角混合 2.1970 2.1970 2.2170 2.2170 -0.0200 -0.90%
2024-05-20 001864 中海魅力长三角混合 2.2170 2.2170 2.2180 2.2180 -0.0010 -0.05%
2024-05-17 001864 中海魅力长三角混合 2.2180 2.2180 2.1920 2.1920 0.0260 1.19%
2024-05-16 001864 中海魅力长三角混合 2.1920 2.1920 2.2000 2.2000 -0.0080 -0.36%
2024-05-15 001864 中海魅力长三角混合 2.2000 2.2000 2.2280 2.2280 -0.0280 -1.26%
2024-05-14 001864 中海魅力长三角混合 2.2280 2.2280 2.2180 2.2180 0.0100 0.45%
2024-05-13 001864 中海魅力长三角混合 2.2180 2.2180 2.2410 2.2410 -0.0230 -1.03%
2024-05-10 001864 中海魅力长三角混合 2.2410 2.2410 2.2650 2.2650 -0.0240 -1.06%
2024-05-09 001864 中海魅力长三角混合 2.2650 2.2650 2.2500 2.2500 0.0150 0.67%
2024-05-08 001864 中海魅力长三角混合 2.2500 2.2500 2.2950 2.2950 -0.0450 -1.96%
2024-05-07 001864 中海魅力长三角混合 2.2950 2.2950 2.3060 2.3060 -0.0110 -0.48%
2024-05-06 001864 中海魅力长三角混合 2.3060 2.3060 2.2700 2.2700 0.0360 1.59%
2024-04-30 001864 中海魅力长三角混合 2.2700 2.2700 2.2890 2.2890 -0.0190 -0.83%
2024-04-29 001864 中海魅力长三角混合 2.2890 2.2890 2.2320 2.2320 0.0570 2.55%
2024-04-26 001864 中海魅力长三角混合 2.2320 2.2320 2.1820 2.1820 0.0500 2.29%
2024-04-25 001864 中海魅力长三角混合 2.1820 2.1820 2.1980 2.1980 -0.0160 -0.73%
2024-04-24 001864 中海魅力长三角混合 2.1980 2.1980 2.1370 2.1370 0.0610 2.85%
2024-04-23 001864 中海魅力长三角混合 2.1370 2.1370 2.1260 2.1260 0.0110 0.52%
2024-04-22 001864 中海魅力长三角混合 2.1260 2.1260 2.1450 2.1450 -0.0190 -0.89%
2024-04-19 001864 中海魅力长三角混合 2.1450 2.1450 2.1810 2.1810 -0.0360 -1.65%
2024-04-18 001864 中海魅力长三角混合 2.1810 2.1810 2.1590 2.1590 0.0220 1.02%
2024-04-17 001864 中海魅力长三角混合 2.1590 2.1590 2.0960 2.0960 0.0630 3.01%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业混合C 0.9677 2.43%
中海信息产业混合A 0.9691 2.43%
中海分红 0.5888 2.24%
中海成长 0.2607 1.52%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.7394 1.19%
中海长三角 2.1330 0.85%
中海混改红利混合A 1.0740 0.66%
中海海颐混合C 0.9378 0.55%
中海海颐混合A 0.9450 0.54%
中海积极增利 1.9890 0.45%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华弘鑫A 1.3313 4.19%
鹏华弘鑫C 1.3141 4.19%
创新动力 1.4091 4.15%
东方惠新C 0.7493 4.07%
东方惠新A 0.7517 4.06%
银河智联混合A 2.3490 3.89%
德邦福鑫C 1.1858 3.84%
德邦福鑫A 1.2163 3.83%
前海开源沪港深新硬件A 1.2564 3.77%
前海开源沪港深新硬件C 1.4995 3.77%