中海魅力长三角混合(中海长三角)基金净值查询(001864)
今天最新净值
3.8530
0.0120 0.31%
2026-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.8712
-0.0198 -0.5092%
- 累计净值：3.8530
- 成立日期：2016-03-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0938亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 陈星
近一季,中海魅力长三角混合(001864)基金累计收益率18.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8910 |
3.8910 |
3.8530 |
3.8530 |
0.0380 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8530 |
3.8530 |
3.8410 |
3.8410 |
0.0120 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8410 |
3.8410 |
3.7180 |
3.7180 |
0.1230 |
3.31% |
| 2026-02-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7180 |
3.7180 |
3.7970 |
3.7970 |
-0.0790 |
-2.08% |
| 2026-02-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7970 |
3.7970 |
3.8080 |
3.8080 |
-0.0110 |
-0.29% |
| 2026-02-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8080 |
3.8080 |
3.7000 |
3.7000 |
0.1080 |
2.92% |
| 2026-02-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7000 |
3.7000 |
3.7730 |
3.7730 |
-0.0730 |
-1.93% |
| 2026-01-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7730 |
3.7730 |
3.7370 |
3.7370 |
0.0360 |
0.96% |
| 2026-01-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7370 |
3.7370 |
3.8660 |
3.8660 |
-0.1290 |
-3.45% |
| 2026-01-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8660 |
3.8660 |
3.9520 |
3.9520 |
-0.0860 |
-2.22% |
|
|
| 2026-01-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9520 |
3.9520 |
3.9260 |
3.9260 |
0.0260 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9260 |
3.9260 |
4.1150 |
4.1150 |
-0.1890 |
-4.81% |
| 2026-01-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.1150 |
4.1150 |
4.1080 |
4.1080 |
0.0070 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.1080 |
4.1080 |
4.1450 |
4.1450 |
-0.0370 |
-0.89% |
| 2026-01-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.1450 |
4.1450 |
4.0920 |
4.0920 |
0.0530 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.0920 |
4.0920 |
4.1660 |
4.1660 |
-0.0740 |
-1.78% |
| 2026-01-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.1660 |
4.1660 |
4.0490 |
4.0490 |
0.1170 |
2.89% |
| 2026-01-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.0490 |
4.0490 |
3.8190 |
3.8190 |
0.2300 |
6.02% |
| 2026-01-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8190 |
3.8190 |
3.8580 |
3.8580 |
-0.0390 |
-1.01% |
| 2026-01-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8580 |
3.8580 |
3.9400 |
3.9400 |
-0.0820 |
-2.13% |
| 2026-01-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9400 |
3.9400 |
3.9620 |
3.9620 |
-0.0220 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9620 |
3.9620 |
3.9300 |
3.9300 |
0.0320 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9300 |
3.9300 |
3.8500 |
3.8500 |
0.0800 |
2.08% |
| 2026-01-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8500 |
3.8500 |
3.8670 |
3.8670 |
-0.0170 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8670 |
3.8670 |
3.8960 |
3.8960 |
-0.0290 |
-0.74% |
|
|
| 2026-01-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8960 |
3.8960 |
3.8850 |
3.8850 |
0.0110 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8850 |
3.8850 |
3.8230 |
3.8230 |
0.0620 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8230 |
3.8230 |
3.8050 |
3.8050 |
0.0180 |
0.47% |
| 2025-12-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8050 |
3.8050 |
3.5520 |
3.5520 |
0.2530 |
7.12% |
| 2025-12-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5520 |
3.5520 |
3.4280 |
3.4280 |
0.1240 |
3.62% |
| 2025-12-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4280 |
3.4280 |
3.4360 |
3.4360 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4360 |
3.4360 |
3.2820 |
3.2820 |
0.1540 |
4.69% |
| 2025-12-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2820 |
3.2820 |
3.2580 |
3.2580 |
0.0240 |
0.74% |
| 2025-12-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2580 |
3.2580 |
3.2850 |
3.2850 |
-0.0270 |
-0.82% |
| 2025-12-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2850 |
3.2850 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0610 |
1.89% |
| 2025-12-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2240 |
3.2240 |
3.2190 |
3.2190 |
0.0050 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2190 |
3.2190 |
3.2700 |
3.2700 |
-0.0510 |
-1.56% |
| 2025-12-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2700 |
3.2700 |
3.1940 |
3.1940 |
0.0760 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1940 |
3.1940 |
3.2790 |
3.2790 |
-0.0850 |
-2.59% |
| 2025-12-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2790 |
3.2790 |
3.4160 |
3.4160 |
-0.1370 |
-4.18% |
| 2025-12-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4160 |
3.4160 |
3.4480 |
3.4480 |
-0.0320 |
-0.93% |
| 2025-12-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4480 |
3.4480 |
3.5340 |
3.5340 |
-0.0860 |
-2.49% |
| 2025-12-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5340 |
3.5340 |
3.5100 |
3.5100 |
0.0240 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5100 |
3.5100 |
3.5540 |
3.5540 |
-0.0440 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5540 |
3.5540 |
3.4850 |
3.4850 |
0.0690 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4850 |
3.4850 |
3.3780 |
3.3780 |
0.1070 |
3.17% |
| 2025-12-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3780 |
3.3780 |
3.2880 |
3.2880 |
0.0900 |
2.74% |
| 2025-12-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2880 |
3.2880 |
3.3210 |
3.3210 |
-0.0330 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3210 |
3.3210 |
3.3950 |
3.3950 |
-0.0740 |
-2.23% |
| 2025-12-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3950 |
3.3950 |
3.3610 |
3.3610 |
0.0340 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3610 |
3.3610 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0570 |
1.73% |
| 2025-11-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3040 |
3.3040 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3040 |
3.3040 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0800 |
2.48% |
| 2025-11-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2240 |
3.2240 |
3.1870 |
3.1870 |
0.0370 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1870 |
3.1870 |
3.1750 |
3.1750 |
0.0120 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1750 |
3.1750 |
3.1300 |
3.1300 |
0.0450 |
1.44% |
| 2025-11-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1300 |
3.1300 |
3.1740 |
3.1740 |
-0.0440 |
-1.39% |
| 2025-11-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1740 |
3.1740 |
3.1980 |
3.1980 |
-0.0240 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1980 |
3.1980 |
3.2220 |
3.2220 |
-0.0240 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2220 |
3.2220 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0360 |
1.13% |
| 2025-11-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1860 |
3.1860 |
3.2340 |
3.2340 |
-0.0480 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2340 |
3.2340 |
3.2280 |
3.2280 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2280 |
3.2280 |
3.2940 |
3.2940 |
-0.0660 |
-2.04% |
| 2025-11-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2940 |
3.2940 |
3.2950 |
3.2950 |
-0.0010 |
-0.03% |
