中海魅力长三角混合基金净值查询(001864)
今天最新净值
2.5110
0.0870 3.5900%
2023-09-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.4685
0.0175 0.7133%
- 累计净值：2.5110
- 成立日期：2016-03-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0809亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 陈星
近一季,中海魅力长三角混合(001864)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2023-09-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4870 |
2.4870 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0360 |
1.47% |
| 2023-09-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4510 |
2.4510 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0190 |
-0.77% |
| 2023-09-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4700 |
2.4700 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2023-09-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4870 |
2.4870 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0190 |
0.77% |
| 2023-09-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4680 |
2.4680 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0250 |
1.02% |
| 2023-09-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4430 |
2.4430 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0460 |
-1.85% |
| 2023-09-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4890 |
2.4890 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0220 |
-0.88% |
| 2023-09-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5110 |
2.5110 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5110 |
2.5110 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0870 |
3.59% |
| 2023-09-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4240 |
2.4240 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0100 |
-0.41% |
|
|
| 2023-09-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4340 |
2.4340 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0530 |
-2.13% |
| 2023-09-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4870 |
2.4870 |
2.5520 |
2.5520 |
-0.0650 |
-2.55% |
| 2023-09-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5520 |
2.5520 |
2.5140 |
2.5140 |
0.0380 |
1.51% |
| 2023-09-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5140 |
2.5140 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0630 |
2.57% |
| 2023-09-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4510 |
2.4510 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0140 |
0.57% |
| 2023-09-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4370 |
2.4370 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0430 |
-1.73% |
| 2023-09-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4800 |
2.4800 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0120 |
0.49% |
| 2023-09-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4680 |
2.4680 |
2.4860 |
2.4860 |
-0.0180 |
-0.72% |
| 2023-09-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4860 |
2.4860 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0040 |
0.16% |
| 2023-09-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4820 |
2.4820 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0050 |
0.20% |
| 2023-08-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4770 |
2.4770 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0270 |
-1.08% |
| 2023-08-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5040 |
2.5040 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0110 |
0.44% |
| 2023-08-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4930 |
2.4930 |
2.3550 |
2.3550 |
0.1380 |
5.86% |
| 2023-08-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3550 |
2.3550 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0020 |
0.08% |
| 2023-08-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3530 |
2.3530 |
2.3990 |
2.3990 |
-0.0460 |
-1.92% |
|
|
| 2023-08-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3990 |
2.3990 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0330 |
1.39% |
| 2023-08-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3660 |
2.3660 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0430 |
-1.78% |
| 2023-08-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4090 |
2.4090 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0290 |
1.22% |
| 2023-08-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3800 |
2.3800 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0290 |
-1.20% |
| 2023-08-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4090 |
2.4090 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0410 |
-1.67% |
| 2023-08-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4500 |
2.4500 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0540 |
2.25% |
| 2023-08-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3960 |
2.3960 |
2.4480 |
2.4480 |
-0.0520 |
-2.12% |
| 2023-08-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4480 |
2.4480 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0350 |
-1.41% |
| 2023-08-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4830 |
2.4830 |
2.5200 |
2.5200 |
-0.0370 |
-1.47% |
| 2023-08-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5200 |
2.5200 |
2.5510 |
2.5510 |
-0.0310 |
-1.22% |
| 2023-08-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5510 |
2.5510 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0320 |
-1.24% |
| 2023-08-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5830 |
2.5830 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2023-08-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5950 |
2.5950 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2023-08-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6010 |
2.6010 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0170 |
0.66% |
| 2023-08-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5840 |
2.5840 |
2.5470 |
2.5470 |
0.0370 |
1.45% |
| 2023-08-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5470 |
2.5470 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0420 |
-1.62% |
| 2023-08-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5890 |
2.5890 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0170 |
0.66% |
| 2023-08-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5720 |
2.5720 |
2.5880 |
2.5880 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2023-07-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5880 |
2.5880 |
2.5510 |
2.5510 |
0.0370 |
1.45% |
| 2023-07-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5510 |
2.5510 |
2.5240 |
2.5240 |
0.0270 |
1.07% |
| 2023-07-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5240 |
2.5240 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0470 |
1.90% |
| 2023-07-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4770 |
2.4770 |
2.5510 |
2.5510 |
-0.0740 |
-2.90% |
| 2023-07-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5510 |
2.5510 |
2.4450 |
2.4450 |
0.1060 |
4.34% |
| 2023-07-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4450 |
2.4450 |
2.4250 |
2.4250 |
0.0200 |
0.82% |
| 2023-07-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4250 |
2.4250 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0340 |
-1.38% |
| 2023-07-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4590 |
2.4590 |
2.5350 |
2.5350 |
-0.0760 |
-3.00% |
| 2023-07-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5350 |
2.5350 |
2.5450 |
2.5450 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2023-07-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5450 |
2.5450 |
2.4870 |
2.4870 |
0.0580 |
2.33% |
| 2023-07-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4870 |
2.4870 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2023-07-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4950 |
2.4950 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0260 |
-1.03% |
| 2023-07-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5210 |
2.5210 |
2.5420 |
2.5420 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2023-07-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5420 |
2.5420 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2023-07-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5580 |
2.5580 |
2.4590 |
2.4590 |
0.0990 |
4.03% |
| 2023-07-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4590 |
2.4590 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0230 |
-0.93% |
| 2023-07-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4820 |
2.4820 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0260 |
-1.04% |
| 2023-07-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5080 |
2.5080 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0220 |
0.88% |
| 2023-07-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4860 |
2.4860 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0500 |
-1.97% |
| 2023-07-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5360 |
2.5360 |
2.4160 |
2.4160 |
0.1200 |
4.97% |
| 2023-07-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4160 |
2.4160 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2023-06-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4260 |
2.4260 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0400 |
1.68% |
| 2023-06-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3860 |
2.3860 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0280 |
1.19% |
