中海魅力长三角混合(中海长三角)基金净值查询(001864)
今天最新净值
3.2790
-0.1370 -4.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.2215
-0.0575 -1.7525%
- 累计净值：3.2790
- 成立日期：2016-03-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0938亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 陈星
近一年,中海魅力长三角混合(001864)基金累计收益率30.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1940 |
3.1940 |
3.2790 |
3.2790 |
-0.0850 |
-2.59% |
| 2025-12-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2790 |
3.2790 |
3.4160 |
3.4160 |
-0.1370 |
-4.18% |
| 2025-12-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4160 |
3.4160 |
3.4480 |
3.4480 |
-0.0320 |
-0.93% |
| 2025-12-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4480 |
3.4480 |
3.5340 |
3.5340 |
-0.0860 |
-2.49% |
| 2025-12-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5340 |
3.5340 |
3.5100 |
3.5100 |
0.0240 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5100 |
3.5100 |
3.5540 |
3.5540 |
-0.0440 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5540 |
3.5540 |
3.4850 |
3.4850 |
0.0690 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4850 |
3.4850 |
3.3780 |
3.3780 |
0.1070 |
3.17% |
| 2025-12-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3780 |
3.3780 |
3.2880 |
3.2880 |
0.0900 |
2.74% |
| 2025-12-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2880 |
3.2880 |
3.3210 |
3.3210 |
-0.0330 |
-0.99% |
|
|
| 2025-12-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3210 |
3.3210 |
3.3950 |
3.3950 |
-0.0740 |
-2.23% |
| 2025-12-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3950 |
3.3950 |
3.3610 |
3.3610 |
0.0340 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3610 |
3.3610 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0570 |
1.73% |
| 2025-11-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3040 |
3.3040 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3040 |
3.3040 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0800 |
2.48% |
| 2025-11-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2240 |
3.2240 |
3.1870 |
3.1870 |
0.0370 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1870 |
3.1870 |
3.1750 |
3.1750 |
0.0120 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1750 |
3.1750 |
3.1300 |
3.1300 |
0.0450 |
1.44% |
| 2025-11-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1300 |
3.1300 |
3.1740 |
3.1740 |
-0.0440 |
-1.39% |
| 2025-11-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1740 |
3.1740 |
3.1980 |
3.1980 |
-0.0240 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1980 |
3.1980 |
3.2220 |
3.2220 |
-0.0240 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2220 |
3.2220 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0360 |
1.13% |
| 2025-11-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1860 |
3.1860 |
3.2340 |
3.2340 |
-0.0480 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2340 |
3.2340 |
3.2280 |
3.2280 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2280 |
3.2280 |
3.2940 |
3.2940 |
-0.0660 |
-2.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2940 |
3.2940 |
3.2950 |
3.2950 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2950 |
3.2950 |
3.4310 |
3.4310 |
-0.1360 |
-4.13% |
| 2025-11-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4310 |
3.4310 |
3.5600 |
3.5600 |
-0.1290 |
-3.76% |
| 2025-11-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5600 |
3.5600 |
3.4230 |
3.4230 |
0.1370 |
4.00% |
| 2025-11-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4230 |
3.4230 |
3.4240 |
3.4240 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4240 |
3.4240 |
3.5800 |
3.5800 |
-0.1560 |
-4.56% |
| 2025-11-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5800 |
3.5800 |
3.6120 |
3.6120 |
-0.0320 |
-0.89% |
| 2025-10-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6120 |
3.6120 |
3.5190 |
3.5190 |
0.0930 |
2.64% |
| 2025-10-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5190 |
3.5190 |
3.6240 |
3.6240 |
-0.1050 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6240 |
3.6240 |
3.5750 |
3.5750 |
0.0490 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5750 |
3.5750 |
3.5410 |
3.5410 |
0.0340 |
0.96% |
| 2025-10-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5410 |
3.5410 |
3.5350 |
3.5350 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5350 |
3.5350 |
3.4210 |
3.4210 |
0.1140 |
3.33% |
| 2025-10-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4210 |
3.4210 |
3.4740 |
3.4740 |
-0.0530 |
-1.53% |
| 2025-10-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4740 |
3.4740 |
3.4940 |
3.4940 |
-0.0200 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4940 |
3.4940 |
3.4410 |
3.4410 |
0.0530 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4410 |
3.4410 |
3.3530 |
3.3530 |
0.0880 |
2.62% |
| 2025-10-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3530 |
3.3530 |
3.4540 |
3.4540 |
-0.1010 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4540 |
3.4540 |
3.5290 |
3.5290 |
-0.0750 |
-2.17% |
| 2025-10-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5290 |
3.5290 |
3.3480 |
3.3480 |
0.1810 |
5.41% |
| 2025-10-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3480 |
3.3480 |
3.5560 |
3.5560 |
-0.2080 |
-6.21% |
| 2025-10-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5560 |
3.5560 |
3.7230 |
3.7230 |
-0.1670 |
-4.49% |
| 2025-10-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7230 |
3.7230 |
3.8600 |
3.8600 |
-0.1370 |
-3.55% |
| 2025-10-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8600 |
3.8600 |
3.9080 |
3.9080 |
-0.0480 |
-1.23% |
| 2025-09-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9080 |
3.9080 |
3.9090 |
3.9090 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9090 |
3.9090 |
3.7460 |
3.7460 |
0.1630 |
4.35% |
| 2025-09-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7460 |
3.7460 |
3.8620 |
3.8620 |
-0.1160 |
-3.00% |
| 2025-09-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8620 |
3.8620 |
3.8850 |
3.8850 |
-0.0230 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8850 |
3.8850 |
3.8060 |
3.8060 |
0.0790 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8060 |
3.8060 |
3.8120 |
3.8120 |
-0.0060 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8120 |
3.8120 |
3.7450 |
3.7450 |
0.0670 |
1.79% |
| 2025-09-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7450 |
3.7450 |
3.9310 |
3.9310 |
-0.1860 |
-4.73% |
| 2025-09-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9310 |
3.9310 |
3.9600 |
3.9600 |
-0.0290 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9600 |
3.9600 |
3.8610 |
3.8610 |
0.0990 |
2.56% |
| 2025-09-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8610 |
3.8610 |
3.6240 |
3.6240 |
0.2370 |
6.54% |
| 2025-09-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6240 |
3.6240 |
3.5360 |
3.5360 |
0.0880 |
2.49% |
| 2025-09-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5360 |
3.5360 |
3.5820 |
3.5820 |
-0.0460 |
-1.28% |
| 2025-09-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5820 |
3.5820 |
3.4800 |
3.4800 |
0.1020 |
2.93% |
| 2025-09-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4800 |
3.4800 |
3.5150 |
3.5150 |
-0.0350 |
-1.00% |
| 2025-09-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5150 |
3.5150 |
3.5000 |
3.5000 |
0.0150 |
0.43% |
| 2025-09-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5000 |
3.5000 |
3.2820 |
3.2820 |
0.2180 |
6.64% |
| 2025-09-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2820 |
3.2820 |
3.1380 |
3.1380 |
0.1440 |
4.59% |
| 2025-09-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1380 |
3.1380 |
3.2830 |
3.2830 |
-0.1450 |
-4.42% |
| 2025-09-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2830 |
3.2830 |
3.3810 |
3.3810 |
-0.0980 |
-2.90% |
| 2025-09-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3810 |
3.3810 |
3.2430 |
3.2430 |
0.1380 |
4.26% |
| 2025-09-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2430 |
3.2430 |
3.2650 |
3.2650 |
-0.0220 |
-0.67% |
| 2025-08-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2650 |
3.2650 |
3.1980 |
3.1980 |
0.0670 |
2.10% |
| 2025-08-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1980 |
3.1980 |
3.1970 |
3.1970 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1970 |
3.1970 |
3.2620 |
3.2620 |
-0.0650 |
-1.99% |
| 2025-08-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2620 |
3.2620 |
3.3670 |
3.3670 |
-0.1050 |
-3.12% |
| 2025-08-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3670 |
3.3670 |
3.2970 |
3.2970 |
0.0700 |
2.12% |
| 2025-08-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2970 |
3.2970 |
3.2280 |
3.2280 |
0.0690 |
2.14% |
| 2025-08-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2280 |
3.2280 |
3.3100 |
3.3100 |
-0.0820 |
-2.48% |
| 2025-08-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3100 |
3.3100 |
3.3290 |
3.3290 |
-0.0190 |
-0.57% |
| 2025-08-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3290 |
3.3290 |
3.2680 |
3.2680 |
0.0610 |
1.87% |
| 2025-08-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2680 |
3.2680 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0680 |
2.12% |
| 2025-08-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2000 |
3.2000 |
3.1050 |
3.1050 |
0.0950 |
3.06% |
| 2025-08-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1050 |
3.1050 |
3.1490 |
3.1490 |
-0.0440 |
-1.40% |
| 2025-08-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1490 |
3.1490 |
3.0840 |
3.0840 |
0.0650 |
2.11% |
| 2025-08-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0840 |
3.0840 |
3.1080 |
3.1080 |
-0.0240 |
-0.77% |
| 2025-08-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1080 |
3.1080 |
3.0780 |
3.0780 |
0.0300 |
0.97% |
| 2025-08-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0780 |
3.0780 |
3.1470 |
3.1470 |
-0.0690 |
-2.19% |
| 2025-08-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1470 |
3.1470 |
3.1350 |
3.1350 |
0.0120 |
0.38% |
| 2025-08-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1350 |
3.1350 |
2.9630 |
2.9630 |
0.1720 |
5.80% |
| 2025-08-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9630 |
2.9630 |
2.9000 |
2.9000 |
0.0630 |
2.17% |
| 2025-08-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9000 |
2.9000 |
2.7780 |
2.7780 |
0.1220 |
4.39% |
| 2025-08-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7780 |
2.7780 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0220 |
-0.79% |
| 2025-07-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8000 |
2.8000 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8010 |
2.8010 |
2.8770 |
2.8770 |
-0.0760 |
-2.64% |
| 2025-07-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8770 |
2.8770 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-07-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8650 |
2.8650 |
2.8670 |
2.8670 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-07-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8670 |
2.8670 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8650 |
2.8650 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8580 |
2.8580 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8550 |
2.8550 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0440 |
-1.52% |
| 2025-07-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8990 |
2.8990 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0640 |
2.26% |
| 2025-07-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8350 |
2.8350 |
2.8430 |
2.8430 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-07-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8430 |
2.8430 |
2.8020 |
2.8020 |
0.0410 |
1.46% |
| 2025-07-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8020 |
2.8020 |
2.6900 |
2.6900 |
0.1120 |
4.16% |
| 2025-07-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6900 |
2.6900 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0230 |
0.86% |
| 2025-07-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6670 |
2.6670 |
2.5660 |
2.5660 |
0.1010 |
3.94% |
| 2025-07-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5660 |
2.5660 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0480 |
1.91% |
| 2025-07-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5180 |
2.5180 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0300 |
-1.18% |
| 2025-07-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5480 |
2.5480 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5550 |
2.5550 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0260 |
1.03% |
| 2025-07-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5290 |
2.5290 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0380 |
-1.48% |
| 2025-07-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5670 |
2.5670 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0360 |
-1.38% |
| 2025-07-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6030 |
2.6030 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5960 |
2.5960 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0480 |
-1.82% |
| 2025-07-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6440 |
2.6440 |
2.6740 |
2.6740 |
-0.0300 |
-1.12% |
| 2025-06-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6740 |
2.6740 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0340 |
1.29% |
| 2025-06-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6400 |
2.6400 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.0190 |
-0.71% |
| 2025-06-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6590 |
2.6590 |
2.6880 |
2.6880 |
-0.0290 |
-1.08% |
| 2025-06-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6880 |
2.6880 |
2.6460 |
2.6460 |
0.0420 |
1.59% |
| 2025-06-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6460 |
2.6460 |
2.5220 |
2.5220 |
0.1240 |
4.92% |
| 2025-06-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5220 |
2.5220 |
2.5320 |
2.5320 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-06-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5320 |
2.5320 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0790 |
-3.03% |
| 2025-06-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6110 |
2.6110 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0240 |
-0.91% |
| 2025-06-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6350 |
2.6350 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6300 |
2.6300 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0400 |
-1.50% |
| 2025-06-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6700 |
2.6700 |
2.6730 |
2.6730 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-06-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6730 |
2.6730 |
2.7490 |
2.7490 |
-0.0760 |
-2.76% |
| 2025-06-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7490 |
2.7490 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0270 |
0.99% |
| 2025-06-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7220 |
2.7220 |
2.6910 |
2.6910 |
0.0310 |
1.15% |
| 2025-06-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6910 |
2.6910 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0560 |
-2.04% |
| 2025-06-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7470 |
2.7470 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-06-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7530 |
2.7530 |
2.8110 |
2.8110 |
-0.0580 |
-2.06% |
| 2025-06-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8110 |
2.8110 |
2.8060 |
2.8060 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-06-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8060 |
2.8060 |
2.7780 |
2.7780 |
0.0280 |
1.01% |
| 2025-06-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7780 |
2.7780 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2025-05-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7980 |
2.7980 |
2.8650 |
2.8650 |
-0.0670 |
-2.34% |
| 2025-05-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8650 |
2.8650 |
2.8370 |
2.8370 |
0.0280 |
0.99% |
| 2025-05-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8370 |
2.8370 |
2.8390 |
2.8390 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8390 |
2.8390 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0430 |
-1.49% |
| 2025-05-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8820 |
2.8820 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8960 |
2.8960 |
2.9000 |
2.9000 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9000 |
2.9000 |
2.9280 |
2.9280 |
-0.0280 |
-0.96% |
| 2025-05-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9280 |
2.9280 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0180 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9460 |
2.9460 |
2.9590 |
2.9590 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2025-05-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9590 |
2.9590 |
2.9990 |
2.9990 |
-0.0400 |
-1.33% |
| 2025-05-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9990 |
2.9990 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0600 |
2.04% |
| 2025-05-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9390 |
2.9390 |
3.0000 |
3.0000 |
-0.0610 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0000 |
3.0000 |
3.0420 |
3.0420 |
-0.0420 |
-1.38% |
| 2025-05-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0420 |
3.0420 |
3.0860 |
3.0860 |
-0.0440 |
-1.43% |
| 2025-05-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0860 |
3.0860 |
2.9770 |
2.9770 |
0.1090 |
3.66% |
| 2025-05-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9770 |
2.9770 |
3.0650 |
3.0650 |
-0.0880 |
-2.87% |
| 2025-05-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0650 |
3.0650 |
3.0160 |
3.0160 |
0.0490 |
1.62% |
| 2025-05-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0160 |
3.0160 |
3.0500 |
3.0500 |
-0.0340 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0500 |
3.0500 |
2.9870 |
2.9870 |
0.0630 |
2.11% |
| 2025-04-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9870 |
2.9870 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0730 |
2.51% |
| 2025-04-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9140 |
2.9140 |
2.8530 |
2.8530 |
0.0610 |
2.14% |
| 2025-04-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8530 |
2.8530 |
2.9040 |
2.9040 |
-0.0510 |
-1.76% |
| 2025-04-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9040 |
2.9040 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0180 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8860 |
2.8860 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8930 |
2.8930 |
2.7140 |
2.7140 |
0.1790 |
6.60% |
| 2025-04-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7140 |
2.7140 |
2.7550 |
2.7550 |
-0.0410 |
-1.49% |
| 2025-04-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7550 |
2.7550 |
2.6450 |
2.6450 |
0.1100 |
4.16% |
| 2025-04-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6450 |
2.6450 |
2.6520 |
2.6520 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6520 |
2.6520 |
2.6680 |
2.6680 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2025-04-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6680 |
2.6680 |
2.7230 |
2.7230 |
-0.0550 |
-2.02% |
| 2025-04-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7230 |
2.7230 |
2.7200 |
2.7200 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7200 |
2.7200 |
2.6800 |
2.6800 |
0.0400 |
1.49% |
| 2025-04-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6800 |
2.6800 |
2.5910 |
2.5910 |
0.0890 |
3.43% |
| 2025-04-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5910 |
2.5910 |
2.4650 |
2.4650 |
0.1260 |
5.11% |
| 2025-04-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4650 |
2.4650 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0470 |
1.94% |
| 2025-04-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4180 |
2.4180 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.1450 |
-5.66% |
| 2025-04-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5630 |
2.5630 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.3220 |
-11.16% |
| 2025-04-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8850 |
2.8850 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.0800 |
-2.70% |
| 2025-04-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9650 |
2.9650 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0470 |
1.61% |
| 2025-04-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9180 |
2.9180 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.0350 |
-1.19% |
| 2025-03-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9530 |
2.9530 |
3.0090 |
3.0090 |
-0.0560 |
-1.86% |
| 2025-03-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0090 |
3.0090 |
3.0500 |
3.0500 |
-0.0410 |
-1.34% |
| 2025-03-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0500 |
3.0500 |
3.0630 |
3.0630 |
-0.0130 |
-0.42% |
| 2025-03-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0630 |
3.0630 |
3.0440 |
3.0440 |
0.0190 |
0.62% |
| 2025-03-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0440 |
3.0440 |
3.1000 |
3.1000 |
-0.0560 |
-1.81% |
| 2025-03-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1000 |
3.1000 |
3.0870 |
3.0870 |
0.0130 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0870 |
3.0870 |
3.2210 |
3.2210 |
-0.1340 |
-4.16% |
| 2025-03-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2210 |
3.2210 |
3.2440 |
3.2440 |
-0.0230 |
-0.71% |
| 2025-03-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2440 |
3.2440 |
3.2360 |
3.2360 |
0.0080 |
0.25% |
| 2025-03-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2360 |
3.2360 |
3.2370 |
3.2370 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2370 |
3.2370 |
3.2020 |
3.2020 |
0.0350 |
1.09% |
| 2025-03-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2020 |
3.2020 |
3.0980 |
3.0980 |
0.1040 |
3.36% |
| 2025-03-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0980 |
3.0980 |
3.2570 |
3.2570 |
-0.1590 |
-4.88% |
| 2025-03-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2570 |
3.2570 |
3.2440 |
3.2440 |
0.0130 |
0.40% |
| 2025-03-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2440 |
3.2440 |
3.2900 |
3.2900 |
-0.0460 |
-1.40% |
| 2025-03-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2900 |
3.2900 |
3.3030 |
3.3030 |
-0.0130 |
-0.39% |
| 2025-03-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3030 |
3.3030 |
3.2700 |
3.2700 |
0.0330 |
1.01% |
| 2025-03-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2700 |
3.2700 |
3.2380 |
3.2380 |
0.0320 |
0.99% |
| 2025-03-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2380 |
3.2380 |
3.1810 |
3.1810 |
0.0570 |
1.79% |
| 2025-03-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1810 |
3.1810 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0920 |
2.98% |
| 2025-03-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0890 |
3.0890 |
3.1360 |
3.1360 |
-0.0470 |
-1.50% |
| 2025-02-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1360 |
3.1360 |
3.3730 |
3.3730 |
-0.2370 |
-7.03% |
| 2025-02-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3730 |
3.3730 |
3.4000 |
3.4000 |
-0.0270 |
-0.79% |
| 2025-02-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4000 |
3.4000 |
3.3180 |
3.3180 |
0.0820 |
2.47% |
| 2025-02-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3180 |
3.3180 |
3.2800 |
3.2800 |
0.0380 |
1.16% |
| 2025-02-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2800 |
3.2800 |
3.3150 |
3.3150 |
-0.0350 |
-1.06% |
| 2025-02-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3150 |
3.3150 |
3.2290 |
3.2290 |
0.0860 |
2.66% |
| 2025-02-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2290 |
3.2290 |
3.1850 |
3.1850 |
0.0440 |
1.38% |
| 2025-02-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1850 |
3.1850 |
2.9980 |
2.9980 |
0.1870 |
6.24% |
| 2025-02-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9980 |
2.9980 |
3.0330 |
3.0330 |
-0.0350 |
-1.15% |
| 2025-02-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0330 |
3.0330 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0790 |
2.67% |
| 2025-02-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9540 |
2.9540 |
2.9530 |
2.9530 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9530 |
2.9530 |
3.0460 |
3.0460 |
-0.0930 |
-3.05% |
| 2025-02-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0460 |
3.0460 |
3.0300 |
3.0300 |
0.0160 |
0.53% |
| 2025-02-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0300 |
3.0300 |
3.0310 |
3.0310 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0310 |
3.0310 |
3.0640 |
3.0640 |
-0.0330 |
-1.08% |
| 2025-02-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0640 |
3.0640 |
3.0180 |
3.0180 |
0.0460 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0180 |
3.0180 |
2.8220 |
2.8220 |
0.1960 |
6.95% |
| 2025-02-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8220 |
2.8220 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0850 |
3.11% |
| 2025-01-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7370 |
2.7370 |
2.8220 |
2.8220 |
-0.0850 |
-3.01% |
| 2025-01-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8220 |
2.8220 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0980 |
3.60% |
| 2025-01-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7240 |
2.7240 |
2.7440 |
2.7440 |
-0.0200 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7440 |
2.7440 |
2.7670 |
2.7670 |
-0.0230 |
-0.83% |
| 2025-01-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7670 |
2.7670 |
2.6560 |
2.6560 |
0.1110 |
4.18% |
| 2025-01-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6560 |
2.6560 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0190 |
0.72% |
| 2025-01-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6370 |
2.6370 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-01-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6290 |
2.6290 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-01-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6390 |
2.6390 |
2.6260 |
2.6260 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-01-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6260 |
2.6260 |
2.4620 |
2.4620 |
0.1640 |
6.66% |
| 2025-01-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4620 |
2.4620 |
2.4910 |
2.4910 |
-0.0290 |
-1.16% |
| 2025-01-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4910 |
2.4910 |
2.4500 |
2.4500 |
0.0410 |
1.67% |
| 2025-01-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4500 |
2.4500 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0910 |
3.86% |
| 2025-01-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3590 |
2.3590 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0590 |
2.57% |
| 2025-01-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0450 |
2.00% |
| 2025-01-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2550 |
2.2550 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.2550 |
2.2550 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0900 |
-3.84% |
| 2025-01-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3450 |
2.3450 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0410 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.3860 |
2.3860 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0590 |
-2.41% |
| 2024-12-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5190 |
2.5190 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0440 |
1.78% |
| 2024-12-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4750 |
2.4750 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4730 |
2.4730 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0510 |
2.11% |
| 2024-12-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4220 |
2.4220 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0580 |
-2.34% |
| 2024-12-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4800 |
2.4800 |
2.4530 |
2.4530 |
0.0270 |
1.10% |
| 2024-12-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4530 |
2.4530 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4490 |
2.4490 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0160 |
0.66% |
| 2024-12-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.4330 |
2.4330 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0200 |
-0.82% |
