中海新兴成长六个月持有期混合基金净值查询(015986)
今天最新净值
0.6972
0.0239 3.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6953
0.0220 3.2700%
- 累计净值：0.6972
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一季,中海新兴成长六个月持有期混合(015986)基金累计收益率-7.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6972 |
0.6972 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0239 |
3.55% |
| 2024-04-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6733 |
0.6733 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6761 |
0.6761 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0234 |
3.59% |
| 2024-04-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6527 |
0.6527 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6545 |
0.6545 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0145 |
-2.17% |
| 2024-04-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0089 |
-1.31% |
| 2024-04-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6779 |
0.6779 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6811 |
0.6811 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0198 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6613 |
0.6613 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0162 |
-2.39% |
| 2024-04-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6775 |
0.6775 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0049 |
0.73% |
|
|
| 2024-04-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0109 |
1.65% |
| 2024-04-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6617 |
0.6617 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6624 |
0.6624 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0117 |
-1.74% |
| 2024-04-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6801 |
0.6801 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6787 |
0.6787 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0115 |
-1.67% |
| 2024-04-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6902 |
0.6902 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0082 |
-1.17% |
| 2024-04-01 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6984 |
0.6984 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0143 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6841 |
0.6841 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-03-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6857 |
0.6857 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0131 |
1.95% |
| 2024-03-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0182 |
-2.63% |
| 2024-03-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6908 |
0.6908 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0072 |
-1.03% |
| 2024-03-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0157 |
-2.20% |
| 2024-03-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7137 |
0.7137 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-03-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7112 |
0.7112 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0057 |
-0.80% |
| 2024-03-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7169 |
0.7169 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7168 |
0.7168 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0090 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0146 |
2.05% |
| 2024-03-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7112 |
0.7112 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0140 |
2.01% |
| 2024-03-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6972 |
0.6972 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6968 |
0.6968 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6981 |
0.6981 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0122 |
-1.72% |
| 2024-03-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7103 |
0.7103 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7084 |
0.7084 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0260 |
3.81% |
| 2024-03-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6824 |
0.6824 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0093 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6917 |
0.6917 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6893 |
0.6893 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0042 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6935 |
0.6935 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0138 |
2.03% |
| 2024-03-01 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6797 |
0.6797 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0122 |
1.83% |
| 2024-02-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6675 |
0.6675 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0212 |
3.28% |
| 2024-02-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6463 |
0.6463 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0268 |
-3.98% |
| 2024-02-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6731 |
0.6731 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0204 |
3.13% |
| 2024-02-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6527 |
0.6527 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0037 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6490 |
0.6490 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2024-02-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6522 |
0.6522 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0071 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6451 |
0.6451 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6472 |
0.6472 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6460 |
0.6460 |
0.6343 |
0.6343 |
0.0117 |
1.84% |
| 2024-02-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6343 |
0.6343 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0045 |
0.71% |
| 2024-02-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6298 |
0.6298 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0113 |
1.83% |
| 2024-02-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6185 |
0.6185 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0262 |
4.42% |
| 2024-02-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.5923 |
0.5923 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0113 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6036 |
0.6036 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0112 |
-1.82% |
| 2024-02-01 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6148 |
0.6148 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-01-31 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6129 |
0.6129 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0063 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6192 |
0.6192 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0109 |
-1.73% |
| 2024-01-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6301 |
0.6301 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0149 |
-2.31% |
