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富国天惠成长精选 - 基金主页(代码:161005)

今天最新净值 3.4682 -0.0473 -1.3500% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 3.3799 -0.0883 -2.5457% 2021-04-12 14:45:01
  • 累计净值:6.5162
  • 成立日期:2005-11-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.843亿份
  • 最近份额:74.7924亿
  • 最近资产:278.98亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:朱少醒
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.06% -1.59% 4.39% -4.26% 57.36% 79.21% 88.39% 2052.68%
同类排名 1922/4407 3342/4914 1111/4755 2288/4438 649/3428 722/2915 595/2553 -
富国天惠成长精选(161005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 3.4682 -1.3500%
2021-04-08 3.5155 0.5800%
2021-04-07 3.4954 -0.7600%
2021-04-06 3.5222 -0.0600%
2021-04-02 3.5242 1.1800%
2021-04-01 3.4830 1.4200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-30 分红 每份派现金0.1500元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分红 每份派现金0.1100元
2018-04-02 2018-04-02 2018-04-04 分红 每份派现金0.1000元
2016-02-23 2016-02-23 2016-02-25 分红 每份派现金0.6500元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.1400元
富国天惠成长精选基金动态
  • 最后,在和部分投资者交流的时候,听说了一种终极省钱大法,其操作大意为,如果看中了XX基金公司的混合型基金,先申购该家基金公司的货币型基金,一些基金公司为了吸引更多的投资者,将旗下货币基金转换为混合型基金的费率优惠至了0%,而货币基金的申购赎回费率一般都是0%,然后持有时间至少2年再赎回,整个过程也就不产生任何的一次性交易费用了。有兴趣的投资者可以自行去摸索这一方法

  • 据悉,晨星(Morningstar)是全球领先的基金评价机构,是监管机构官方规定基金公司宣传时只能引用其评价结果的机构之一。晨星惜才如金,每年在每个类别里只评出一个产品,而目前全市场基金总数在3000只左右,可见富国天惠摘得该奖项的价值何其之高。

富国天惠成长精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 0.0000 5.26% -5.7981%
600887 伊利股份 0.0000 4.18% -1.3317%
600519 贵州茅台 0.0000 3.79% -0.6337%
002352 顺丰控股 0.0000 3.74% -9.9835%
601318 中国平安 0.0000 3.69% -0.6350%
000858 五 粮 液 0.0000 3.61% -1.9487%
300285 国瓷材料 0.0000 3.53% -1.9617%
002142 宁波银行 0.0000 3.23% -2.0361%
000651 格力电器 0.0000 2.81% -2.9521%
002475 立讯精密 0.0000 2.71% -2.4813%
富国天惠成长精选(161005)基金档案
基金代码 161005 基金简称 富国天惠 基金全称 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-16 基金类型 混合型
基金经理 朱少醒 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 278.98亿元 最近份额 74.7924亿 成立份额 5.843亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭基金 1.1480 1.4100%
富国军工主题混合 1.8454 1.2700%
体育分级 0.9500 0.9600%
军工分级 1.0510 0.5700%
富国上海金ETF联接A 0.8782 0.4600%
富国上海金ETF联接C 0.8760 0.4500%
娱乐增强 0.8334 0.2400%
富国新收益C 1.9400 0.1000%
富国目标齐利 1.0960 0.0900%
富国稳增A 1.2190 0.0800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%