| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-30 | 0.8362 | -0.1400% |
| 2020-09-29 | 0.8374 | 0.8600% |
| 2020-09-28 | 0.8303 | 0.3500% |
| 2020-09-25 | 0.8274 | -0.0200% |
| 2020-09-24 | 0.8276 | -1.9300% |
| 2020-09-23 | 0.8439 | 0.4900% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 60.9700 | 4.7900% | -0.4176% |
| 000002 | 万科A | 1.0000 | 4.7500% | -0.9544% |
| 002078 | 太阳纸业 | 2.0000 | 4.1900% | -2.1513% |
| 600201 | 生物股份 | 696.0400 | 3.5000% | 0.2972% |
| 600030 | 中信证券 | 675.0000 | 2.9400% | -0.7601% |
| 600309 | 万华化学 | 306.6800 | 2.7700% | -1.4785% |
| 600048 | 保利地产 | 989.9800 | 2.6400% | -1.1201% |
| 002916 | 深南电路 | 82.6900 | 2.5000% | -0.5379% |
| 000858 | 五粮液 | 78.6000 | 2.4300% | 0.5780% |
| 600999 | 招商证券 | 600.0000 | 2.3800% | -1.2340% |
| 基金代码 | 590002 | 基金简称 | 中邮核心 | 基金全称 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-08-13 | 成立日期 | 2007-08-17 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 邓立新 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 中邮创业基金 |
| 最近资产 | 55.4100亿 | 最近份额 | 75.8937亿 | 成立份额 | 149.566亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
