| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 0.6405 | -0.8200% |
| 2020-04-02 | 0.6458 | 1.5900% |
| 2020-04-01 | 0.6357 | -0.2000% |
| 2020-03-31 | 0.6370 | 0.2700% |
| 2020-03-30 | 0.6353 | -1.6000% |
| 2020-03-27 | 0.6456 | -0.1100% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2.0000 | 5.5200% | 5.1429% |
| 601111 | 中国国航 | 2.0000 | 4.6600% | 1.2048% |
| 000002 | 万科A | 747.0900 | 4.5800% | 0.8218% |
| 600048 | 保利地产 | 1.0000 | 4.1700% | 0.3992% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.0000 | 4.0700% | 1.2453% |
| 600029 | 南方航空 | 2.0000 | 3.8500% | 0.7767% |
| 601318 | 中国平安 | 203.7300 | 3.3200% | 1.3360% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.0000 | 3.1300% | 1.7176% |
| 000651 | 格力电器 | 248.9800 | 3.1100% | 1.8283% |
| 002185 | 华天科技 | 1.0000 | 2.6400% | 2.8784% |
| 基金代码 | 590002 | 基金简称 | 中邮核心成长混合 | 基金全称 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-08-13 | 成立日期 | 2007-08-17 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 邓立新 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 中邮创业基金 |
| 最近资产 | 52.4600亿 | 最近份额 | 81.4470亿 | 成立份额 | 149.566亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
