| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.95% | -0.77% | 1.67% | -14.23% | 35.47% | 38.58% | 39.21% | -11.13% |
| 同类排名 | 3931/4407 | 2415/4914 | 2403/4755 | 4126/4438 | 1741/3428 | 1688/2915 | 1541/2553 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-03-23 | 0.8744 | -1.7200% |
| 2021-04-02 | 0.8956 | 0.8100% |
| 2021-04-08 | 0.8976 | 0.7900% |
| 2021-03-31 | 0.8800 | -1.2500% |
| 2021-03-26 | 0.8756 | 1.9900% |
| 2021-04-06 | 0.8985 | 0.3200% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0000 | 4.13% | -0.8136% |
| 600765 | 中航重机 | 0.0000 | 3.81% | -3.8835% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.67% | -1.5615% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 3.78% | -4.7059% |
| 300775 | 三角防务 | 0.0000 | 4.20% | -1.4039% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.39% | -0.6337% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 3.93% | -5.8542% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 3.37% | -0.6350% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 3.55% | -1.3317% |
| 601012 | 隆基股份 | 0.0000 | 3.19% | -2.7934% |