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中邮稳定收益债券C(中邮稳定收益C) - 基金主页(代码:590010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1790 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1740 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6850
成立日期：2012-11-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：32.025亿份
最近份额：55.4693亿
最近资产：16.76亿元
基金公司：中邮创业基金
基金经理：闫宜乘衣瑛杰肖雨晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	-0.08%	-0.25%	-0.17%	1.90%	7.47%	10.69%	87.49%
同类排名	569/835	770/849	689/853	612/851	522/806	234/690	221/600	-

中邮稳定收益债券C(590010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1790	0.00%
2026-09-16	1.1790	0.00%
2026-09-15	1.1790	0.00%
2026-09-14	1.1790	0.08%
2026-09-11	1.1780	-0.08%
2026-09-10	1.1790	-0.08%

中邮稳定收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.0330元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0400元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-25	分红	每份派现金0.0250元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-23	分红	每份派现金0.0260元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-19	分红	每份派现金0.0310元

中邮稳定收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001965	招商公路	40.0000	0.11%	0.71%

中邮稳定收益债券C(590010)基金档案

基金代码	590010	基金简称	中邮稳定收益债券C	基金全称	中邮稳定收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-15	成立日期	2012-11-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	闫宜乘衣瑛杰肖雨晨	基金托管人	交通银行	基金公司	中邮创业基金
最近资产	16.76亿元	最近份额	55.4693亿	成立份额	32.025亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮多策略	1.0750	0.19%
中邮核心优选混合A	0.9627	0.18%
中邮稳健	0.9590	0.10%
中邮核心竞争	2.3270	0.09%
中邮稳定收益A	1.1960	0.00%
中邮稳定收益C	1.1790	0.00%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.7990	-0.04%
中邮核心成长混合A	0.4677	-0.17%
中邮核心主题混合A	1.8010	-0.17%
中邮乐享收益灵活配置混合A	2.1020	-0.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%