基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成债券A/B - 基金主页(代码:090002)

今天最新净值 1.0519 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0522 0.0000 0.0035%
  • 累计净值:2.3367
  • 成立日期:2003-06-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.528亿份
  • 最近份额:22.5938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:王立
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.73% 0.01% 0.43% 1.09% -0.20% 1.61% 9.03% 244.80%
同类排名 235/412 99/436 209/429 238/411 318/366 245/282 155/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.0471元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-23 分红 每份派现金0.0110元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.0535元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分红 每份派现金0.0430元
2019-01-08 2019-01-08 2019-01-09 分红 每份派现金0.0788元
大成债券A/B基金动态
大成债券A/B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000589 贵州轮胎 0.0000 0.39% 0.91%
大成债券A/B(090002)基金档案
基金代码 090002 基金简称 大成债券A/B 基金全称 大成债券投资基金
发行日期 2003-04-15 成立日期 2003-06-12 基金类型
基金经理 王立 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 22.5938亿 成立份额 21.528亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.25%