大成债券A/B基金净值查询(090002)
今天最新净值
1.0519
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0605
-0.0002 -0.0205%
- 累计净值:2.3367
- 成立日期:2003-06-12
- 基金类型:
- 成立份额:21.528亿份
- 最近份额:22.5938亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:王立
近一周,大成债券A/B(090002)基金累计收益率0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0606 |
2.3454 |
1.0607 |
2.3455 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0607 |
2.3455 |
1.0604 |
2.3452 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0604 |
2.3452 |
1.0618 |
2.3466 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-04-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0618 |
2.3466 |
1.0619 |
2.3467 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0619 |
2.3467 |
1.0622 |
2.3470 |
-0.0003 |
-0.03% |