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大成债券A/B基金净值查询(090002)

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今天最新净值 1.1021 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0965 0.0001 0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4468
成立日期：2003-06-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：21.528亿份
最近份额：5.6710亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王立

近一周大成债券A/B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成债券A/B(090002)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	090002	大成债券A/B	1.1032	2.4479	1.1021	2.4468	0.0011	0.10%
2026-09-15	090002	大成债券A/B	1.1021	2.4468	1.1026	2.4473	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	090002	大成债券A/B	1.1026	2.4473	1.1025	2.4472	0.0001	0.01%
2026-09-11	090002	大成债券A/B	1.1025	2.4472	1.1036	2.4483	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	090002	大成债券A/B	1.1036	2.4483	1.1046	2.4493	-0.0010	-0.09%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%