大成核心趋势混合C基金净值查询(012520)
今天最新净值
0.9100
0.0159 1.7800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9941
0.0021 0.2097%
- 累计净值：0.9100
- 成立日期：2021-06-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.1908亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成核心趋势混合C(012520)基金累计收益率6.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0112 |
1.14% |
| 2024-04-17 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0161 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0282 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0140 |
1.43% |
| 2024-04-11 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0057 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0202 |
2.11% |
|
|
| 2024-04-02 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0073 |
0.77% |
| 2024-04-01 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0128 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0180 |
1.95% |
| 2024-03-28 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0155 |
1.71% |
| 2024-03-27 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0081 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-03-22 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0134 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0098 |
1.07% |
| 2024-03-20 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0159 |
1.78% |
| 2024-03-14 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0022 |
0.25% |
|
|
| 2024-03-12 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2024-03-11 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0100 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0059 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0099 |
1.13% |
| 2024-03-06 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0091 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0187 |
2.22% |
| 2024-02-28 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0142 |
-1.66% |
| 2024-02-27 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0119 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0059 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0077 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0169 |
2.08% |
| 2024-02-07 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8126 |
0.8126 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0318 |
4.07% |
| 2024-02-06 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0456 |
6.20% |
| 2024-02-05 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.7352 |
0.7352 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0171 |
-2.27% |
| 2024-02-02 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0174 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-01-31 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.7737 |
0.7737 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0130 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.7867 |
0.7867 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0126 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-01-26 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8033 |
0.8033 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0084 |
-1.03% |
| 2024-01-25 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8117 |
0.8117 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0231 |
2.93% |
| 2024-01-24 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.7886 |
0.7886 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0129 |
1.66% |
| 2024-01-23 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0158 |
2.08% |
| 2024-01-22 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.7599 |
0.7599 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0408 |
-5.10% |
| 2024-01-19 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
0.8007 |
0.8007 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0107 |
-1.32% |
