大成上证科创板综合指数增强A基金净值查询(023893)

今天最新净值 1.5808 0.0105 0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4366 0.0088 0.6197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5808
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：大成基金
基金经理：夏高刘旺

近一季大成上证科创板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成上证科创板综合指数增强A(023893)基金累计收益率-7.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	1.6298	1.5808	1.5808	0.0490	3.10%
2026-09-15	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5808	1.5808	1.5703	1.5703	0.0105	0.67%
2026-09-14	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5703	1.5703	1.5705	1.5705	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5705	1.5705	1.5927	1.5927	-0.0222	-1.39%
2026-09-10	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5927	1.5927	1.6077	1.6077	-0.0150	-0.93%
2026-09-09	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6077	1.6077	1.6138	1.6138	-0.0061	-0.38%
2026-09-08	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6138	1.6138	1.6288	1.6288	-0.0150	-0.92%
2026-09-07	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6288	1.6288	1.5986	1.5986	0.0302	1.89%
2026-09-04	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5986	1.5986	1.6279	1.6279	-0.0293	-1.80%
2026-09-03	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6279	1.6279	1.6282	1.6282	-0.0003	-0.02%

2026-09-02	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6282	1.6282	1.6517	1.6517	-0.0235	-1.42%
2026-09-01	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6517	1.6517	1.6787	1.6787	-0.0270	-1.61%
2026-08-31	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6787	1.6787	1.6501	1.6501	0.0286	1.73%
2026-08-28	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6501	1.6501	1.6678	1.6678	-0.0177	-1.06%
2026-08-27	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6678	1.6678	1.6168	1.6168	0.0510	3.15%
2026-08-26	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6168	1.6168	1.6114	1.6114	0.0054	0.34%
2026-08-25	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6114	1.6114	1.6060	1.6060	0.0054	0.34%
2026-08-24	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6060	1.6060	1.6501	1.6501	-0.0441	-2.67%
2026-08-21	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6501	1.6501	1.6490	1.6490	0.0011	0.07%
2026-08-20	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6490	1.6490	1.6356	1.6356	0.0134	0.82%
2026-08-19	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6356	1.6356	1.7428	1.7428	-0.1072	-6.15%
2026-08-18	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.7428	1.7428	1.7411	1.7411	0.0017	0.10%
2026-08-17	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.7411	1.7411	1.6750	1.6750	0.0661	3.95%
2026-08-14	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6750	1.6750	1.6631	1.6631	0.0119	0.72%
2026-08-13	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6631	1.6631	1.6777	1.6777	-0.0146	-0.87%

2026-08-12	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6777	1.6777	1.6526	1.6526	0.0251	1.52%
2026-08-11	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6526	1.6526	1.6663	1.6663	-0.0137	-0.82%
2026-08-10	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6663	1.6663	1.6781	1.6781	-0.0118	-0.70%
2026-08-07	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6781	1.6781	1.6286	1.6286	0.0495	3.04%
2026-08-06	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6286	1.6286	1.6147	1.6147	0.0139	0.86%
2026-08-05	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6147	1.6147	1.5556	1.5556	0.0591	3.80%
2026-08-04	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5556	1.5556	1.4959	1.4959	0.0597	3.99%
2026-08-03	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.4959	1.4959	1.5346	1.5346	-0.0387	-2.52%
2026-07-31	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5346	1.5346	1.4857	1.4857	0.0489	3.29%
2026-07-30	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.4857	1.4857	1.5553	1.5553	-0.0696	-4.48%
2026-07-29	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5553	1.5553	1.5483	1.5483	0.0070	0.45%
2026-07-28	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5483	1.5483	1.6205	1.6205	-0.0722	-4.46%
2026-07-27	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6205	1.6205	1.5598	1.5598	0.0607	3.89%
2026-07-24	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5598	1.5598	1.5836	1.5836	-0.0238	-1.50%
2026-07-23	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5836	1.5836	1.6074	1.6074	-0.0238	-1.48%
2026-07-22	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6074	1.6074	1.6370	1.6370	-0.0296	-1.81%
2026-07-21	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6370	1.6370	1.5290	1.5290	0.1080	7.06%
2026-07-20	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5290	1.5290	1.5577	1.5577	-0.0287	-1.84%
2026-07-17	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5577	1.5577	1.6747	1.6747	-0.1170	-6.99%
2026-07-16	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6747	1.6747	1.7274	1.7274	-0.0527	-3.05%
2026-07-15	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.7274	1.7274	1.7709	1.7709	-0.0435	-2.46%
2026-07-14	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.7709	1.7709	1.7546	1.7546	0.0163	0.93%
2026-07-13	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.7546	1.7546	1.8349	1.8349	-0.0803	-4.38%
2026-07-10	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.8349	1.8349	1.8896	1.8896	-0.0547	-2.89%
2026-07-09	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.8896	1.8896	1.8060	1.8060	0.0836	4.63%
2026-07-08	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.8060	1.8060	1.8117	1.8117	-0.0057	-0.31%
2026-07-07	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.8117	1.8117	1.8294	1.8294	-0.0177	-0.97%
2026-07-06	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.8294	1.8294	1.8454	1.8454	-0.0160	-0.87%
2026-07-03	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.8454	1.8454	1.8378	1.8378	0.0076	0.41%
2026-07-02	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.8378	1.8378	1.9248	1.9248	-0.0870	-4.52%
2026-07-01	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.9248	1.9248	1.9442	1.9442	-0.0194	-1.00%
2026-06-30	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.9442	1.9442	1.8671	1.8671	0.0771	4.13%
2026-06-29	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.8671	1.8671	1.8301	1.8301	0.0370	2.02%
2026-06-26	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.8301	1.8301	1.8611	1.8611	-0.0310	-1.67%
2026-06-25	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.8611	1.8611	1.8342	1.8342	0.0269	1.47%
2026-06-24	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.8342	1.8342	1.7950	1.7950	0.0392	2.18%
2026-06-23	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.7950	1.7950	1.8174	1.8174	-0.0224	-1.23%
2026-06-22	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.8174	1.8174	1.8112	1.8112	0.0062	0.34%
2026-06-18	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.8112	1.8112	1.7637	1.7637	0.0475	2.69%
2026-06-17	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.7637	1.7637	1.7211	1.7211	0.0426	2.48%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%