大成上证科创板综合指数增强A基金净值查询(023893)
今天最新净值
1.3197
0.0242 1.87%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3113
0.0005 0.0393%
- 累计净值：1.3197
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高 刘旺
近一季,大成上证科创板综合指数增强A(023893)基金累计收益率-2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3197 |
1.3197 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0242 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.2955 |
1.2955 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0234 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0211 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0192 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0165 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0218 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0122 |
0.93% |
|
|
| 2025-12-04 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3002 |
1.3002 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0157 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3185 |
1.3185 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3047 |
1.3047 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0143 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0196 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.2596 |
1.2596 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0415 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3011 |
1.3011 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0198 |
-1.47% |
|
|
| 2025-11-13 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0156 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0121 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-11-07 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0290 |
2.16% |
| 2025-11-05 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0224 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2025-10-31 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3795 |
1.3795 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0218 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.4013 |
1.4013 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0109 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3904 |
1.3904 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3955 |
1.3955 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0166 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0403 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3386 |
1.3386 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0320 |
2.43% |
| 2025-10-20 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0120 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0449 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0208 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0450 |
-3.25% |
| 2025-10-13 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3855 |
1.3855 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-10-10 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3773 |
1.3773 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0504 |
-3.53% |
| 2025-10-09 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.4277 |
1.4277 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0267 |
1.91% |
| 2025-09-30 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.4010 |
1.4010 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0186 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0101 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0237 |
-1.70% |
| 2025-09-25 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0392 |
2.90% |
| 2025-09-23 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3619 |
1.3619 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0212 |
1.58% |
| 2025-09-19 |
023893 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0120 |
-0.89% |
