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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000128 大成景安短融债券A 陶铄、李达夫 2024-03-28 1.2763 1.4803 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000129 大成景安短融债券B 陶铄、李达夫 2024-03-28 1.3162 1.5262 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
000130 大成景兴信用债债券A 王立 2024-03-28 1.5445 1.8445 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
000131 大成景兴信用债债券C 王立 2024-03-28 1.4785 1.7785 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
000152 大成景旭纯债A 王立、杨雅洁 2024-03-28 1.0814 1.5539 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
000153 大成景旭纯债C 王立、杨雅洁 2024-03-28 1.0733 1.5083 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
其他创新 000358 大成景祥分级债券B 屈伟南、张文平 2016-11-18 1.9480 1.9480 0.0010 0.05% 基金资料 净值查询
定开债券 000426 大成信用增利一年定开债券A 李达夫 2019-04-22 1.1280 1.3220 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 000427 大成信用增利一年定开债券C 李达夫 2019-04-22 1.1100 1.2940 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 000440 大成景祥分级债券 屈伟南、张文平 2016-11-18 1.4310 1.4310 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000587 大成灵活配置混合 李本刚 2024-03-28 2.4960 2.8960 0.0360 1.46% 基金资料 净值查询
000626 大成丰财宝货币A 屈伟南、黄海峰 基金资料 净值查询
000627 大成丰财宝货币B 屈伟南、黄海峰 基金资料 净值查询
000628 大成高新技术产业 徐彦 2024-03-28 3.8390 3.8390 0.0380 1.00% 基金资料 净值查询
混合型 000695 大成景益平稳收益混合 王磊 2020-04-30 1.4330 1.4330 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000724 大成添利宝货币A 屈伟南、黄海峰 基金资料 净值查询
000725 大成添利宝货币B 屈伟南、黄海峰 基金资料 净值查询
000726 大成添利宝货币E 屈伟南、黄海峰 基金资料 净值查询
000834 大成纳斯达克100指数 冉凌浩 2023-09-15 3.6970 3.6970 -0.0660 -1.75% 基金资料 净值查询
混合型 000865 大成景利混合 王磊 2019-01-09 1.1480 1.2780 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
001144 大成互联网思维混合 李博 2024-03-28 1.5026 1.5026 0.0206 1.39% 基金资料 净值查询
混合型 001159 大成景秀灵活配置混合 黄海峰 2019-04-17 0.9550 0.9550 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001262 大成景明灵活配置混合 黄海峰 2019-01-07 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型 001263 大成景穗灵活配置混合 黄海峰 2018-08-22 1.2260 1.2260 0.0030 0.25% 基金资料 净值查询
混合型 001295 大成景源灵活配置混合 黄海峰 2018-11-07 1.1820 1.1820 -0.0110 -0.92% 基金资料 净值查询
001300 大成睿景灵活配置混合A 焦巍 2024-03-28 2.0820 2.0820 0.0280 1.36% 基金资料 净值查询
001301 大成睿景灵活配置混合C 焦巍 2024-03-28 1.9390 1.9390 0.0260 1.36% 基金资料 净值查询
混合型 001333 大成景鹏灵活配置混合 杨雅洁 2018-09-06 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
001364 大成景润灵活配置混合 黄万青 2024-03-28 1.0793 1.1943 0.0025 0.23% 基金资料 净值查询
001365 大成正向回报灵活配置混合 杨挺 2024-03-28 1.0430 1.0430 0.0120 1.16% 基金资料 净值查询
混合型 001517 大成景裕灵活配置混合 张文平 2018-05-29 1.0580 1.1180 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001582 大成景辉灵活配置混合A 黄万青 2018-10-30 1.0680 1.0980 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
001697 大成恒丰宝货币A 李达夫 基金资料 净值查询
001698 大成恒丰宝货币B 李达夫 基金资料 净值查询
001699 大成恒丰宝货币E 李达夫 基金资料 净值查询
001791 大成绝对收益策略混合A 石国武 2024-03-28 0.8100 0.8100 0.0030 0.37% 基金资料 净值查询
001792 大成绝对收益策略混合C 石国武 2024-03-28 0.7560 0.7560 0.0030 0.40% 基金资料 净值查询
混合型 002081 大成景沛灵活配置混合A 张文平 2018-10-30 1.0520 1.1040 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
002200 大成慧成货币A 王立 基金资料 净值查询
002201 大成慧成货币B 王立 基金资料 净值查询
002202 大成慧成货币E 王立 基金资料 净值查询
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 夏高 2024-03-28 1.9232 1.9232 0.0767 4.15% 基金资料 净值查询
002258 大成国企改革灵活配置混合 王磊,张烨 2024-03-28 3.1980 3.1980 0.0440 1.40% 基金资料 净值查询
002319 大成一带一路灵活配置混合 戴军 2024-03-28 1.7920 1.8720 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
002383 大成趋势回报灵活配置混合 魏庆国 2024-03-28 1.1210 1.3110 0.0050 0.45% 基金资料 净值查询
002567 大成国家安全主题混合 张君孺 2024-03-28 1.5370 1.5370 0.0020 0.13% 基金资料 净值查询
002644 大成景荣保本混合A 黄万青 2024-03-28 1.1517 1.2479 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
002645 大成景荣保本混合C 黄万青 2024-03-28 1.1292 1.2240 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
定开债券 002763 大成景华一年定期开放债券A 经惠云 2019-02-12 1.0300 1.0300 -0.0080 -0.77% 基金资料 净值查询
定开债券 002764 大成景华一年定期开放债券C 经惠云 2019-02-12 1.0190 1.0190 -0.0080 -0.78% 基金资料 净值查询
002945 大成盛世精选灵活配置混合 李本刚 2024-03-28 1.6570 1.6570 0.0020 0.12% 基金资料 净值查询
002946 大成景盛一年定开债A 赵世宏 2024-03-28 1.1206 1.1791 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
002947 大成景盛一年定开债C 赵世宏 2024-03-28 1.0878 1.1449 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
003147 大成动态量化混合 黎新平 2024-03-28 1.0291 1.0291 0.0348 3.50% 基金资料 净值查询
003252 大成添益交易型货币A 杨雅洁,朱哲 基金资料 净值查询
003253 大成添益交易型货币B 杨雅洁,朱哲 基金资料 净值查询
003373 大成景禄灵活配置混合A 黄万青 2024-03-28 1.0814 1.2274 0.0226 2.13% 基金资料 净值查询
003374 大成景禄灵活配置混合C 黄万青 2024-03-28 1.0769 1.2229 0.0225 2.13% 基金资料 净值查询
003574 大成惠利纯债 陈会荣 2024-03-28 1.0111 1.2744 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003575 大成惠益纯债 陈会荣 2021-10-27 1.0453 1.1471 -0.0027 -0.26% 基金资料 净值查询
003692 大成景尚灵活配置混合A 王磊 2024-03-28 1.2098 1.4206 0.0018 0.15% 基金资料 净值查询
003693 大成景尚灵活配置混合C 王磊 2024-03-28 1.1991 1.4099 0.0018 0.15% 基金资料 净值查询
003841 大成惠裕定开纯债债券 赵世宏 2024-03-28 1.0740 1.2570 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
004117 大成惠祥定开纯债债券 2024-03-28 1.0214 1.2299 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
004209 大成智惠量化多策略混合 夏高 2024-03-28 0.7327 0.9507 0.0091 1.26% 基金资料 净值查询
004389 大成惠明定开纯债债券 赵世宏 2024-03-28 1.0282 1.2762 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
006811 大成景盈债券 方孝成 2024-03-28 1.0376 1.1496 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
006812 大成惠福债券 黄万青,方孝成 2024-03-28 1.1149 1.1349 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007297 大成养老2040(FOF)A 2023-09-14 1.0825 1.0825 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007298 大成养老2040(FOF)C 2023-09-14 1.0644 1.0644 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007507 大成中债3-5年国开债A 方孝成 2024-03-28 1.1235 1.1795 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
007508 大成中债3-5年国开债C 方孝成 2024-03-28 1.1202 1.1732 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 张钟玉,黎新平 2023-05-08 1.2664 1.2664 0.0143 1.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 张钟玉,黎新平 2023-05-08 1.2618 1.2618 0.0142 1.14% 基金资料 净值查询
混合型 007899 大成远见成长混合A 侯春燕 2020-09-10 1.4105 1.4105 -0.0016 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型 007900 大成远见成长混合C 侯春燕 2020-09-10 1.4057 1.4057 -0.0017 -0.12% 基金资料 净值查询
007910 大成有色金属期货ETF联接A 李绍 2024-03-28 0.9459 0.9459 0.0010 0.11% 基金资料 净值查询
007911 大成有色金属期货ETF联接C 李绍 2024-03-28 0.9292 0.9292 0.0010 0.11% 基金资料 净值查询
007946 大成中债1-3年国开债指数A 李富强,汪伟 2024-03-28 1.0973 1.1390 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
007947 大成中债1-3年国开债指数C 李富强,汪伟 2024-03-28 1.0988 1.1385 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
007967 大成惠嘉一年定开债券 李富强 2024-03-28 1.0069 1.1097 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008003 大成通嘉三年定开债券A 李富强 2024-03-28 1.0187 1.1257 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008004 大成通嘉三年定开债券C 李富强 2024-03-28 1.0164 1.1120 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008269 大成睿享混合A 徐彦 2024-03-28 1.3374 1.5517 0.0161 1.22% 基金资料 净值查询
008270 大成睿享混合C 徐彦 2024-03-28 1.3152 1.5274 0.0159 1.22% 基金资料 净值查询
008271 大成优势企业混合A 刘旭 2024-03-28 1.8693 1.8693 0.0198 1.07% 基金资料 净值查询
008272 大成优势企业混合C 刘旭 2024-03-28 1.8065 1.8065 0.0191 1.07% 基金资料 净值查询
008274 大成行业先锋混合A 魏庆国 2024-03-28 1.2882 1.2882 0.0163 1.28% 基金资料 净值查询
008275 大成行业先锋混合C 魏庆国 2024-03-28 1.2679 1.2679 0.0161 1.29% 基金资料 净值查询
008628 大成惠享一年定开债券 陈会荣 2024-03-28 1.1095 1.1095 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008629 大成景瑞稳健配置混合A 王磊,孙丹 2024-03-28 1.0825 1.0825 0.0080 0.74% 基金资料 净值查询
008630 大成景瑞稳健配置混合C 王磊,孙丹 2024-03-28 1.0573 1.0573 0.0078 0.74% 基金资料 净值查询
008688 大成景乐纯债债券A 汪伟 2024-03-28 1.1131 1.1131 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008689 大成景乐纯债债券C 汪伟 2024-03-28 1.0951 1.0951 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008747 大成景泰纯债债券A 孙丹,汪伟 2024-03-28 1.0967 1.1367 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
008748 大成景泰纯债债券C 孙丹,汪伟 2024-03-28 1.0861 1.1261 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 彭振中 2023-09-15 1.0044 1.0194 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 彭振中 2023-09-15 0.9867 1.0017 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF 008753 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) 尚琼 2023-06-19 1.0195 1.0195 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
008820 大成景悦中短债A 汪伟 2024-03-28 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
008821 大成景悦中短债C 汪伟 2024-03-28 1.0976 1.0976 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
008846 大成民稳增长混合A 王磊,孙丹 2024-03-28 1.1858 1.1858 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
008847 大成民稳增长混合C 王磊,孙丹 2024-03-28 1.1624 1.1624 0.0014 0.12% 基金资料 净值查询
008869 大成恒享混合A 王磊,孙丹 2024-03-28 0.9775 0.9775 0.0076 0.78% 基金资料 净值查询
008870 大成恒享混合C 王磊,孙丹 2024-03-28 0.9617 0.9617 0.0074 0.78% 基金资料 净值查询
008871 大成睿裕六月持有股票A 刘旭 2024-03-28 1.2472 1.2472 0.0176 1.43% 基金资料 净值查询
008872 大成睿裕六月持有股票C 刘旭 2024-03-28 1.2189 1.2189 0.0171 1.42% 基金资料 净值查询
008934 大成科技消费股票A 魏庆国 2024-03-28 0.7395 0.7395 0.0090 1.23% 基金资料 净值查询
008935 大成科技消费股票C 魏庆国 2024-03-28 0.7179 0.7179 0.0087 1.23% 基金资料 净值查询
008938 大成惠兴一年定开债券 李富强 2024-03-28 1.0179 1.1304 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008988 大成科技创新混合A 魏庆国,谢家乐 2024-03-28 1.1215 1.1215 0.0141 1.27% 基金资料 净值查询
008989 大成科技创新混合C 魏庆国,谢家乐 2024-03-28 1.1042 1.1042 0.0139 1.27% 基金资料 净值查询
009069 大成睿鑫股票A 刘旭 2024-03-28 1.0823 1.0823 0.0149 1.40% 基金资料 净值查询
009070 大成睿鑫股票C 刘旭 2024-03-28 1.0668 1.0668 0.0146 1.39% 基金资料 净值查询
009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 韩笑 2024-03-28 1.0214 1.1196 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 韩笑 2024-03-28 1.0192 1.1156 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
009396 大成安诚债券A 方孝成 2024-03-28 1.0255 1.1265 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
009493 大成尊享18月定开混合A 王磊,孙丹 2024-03-28 1.1452 1.1452 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
009494 大成尊享18月定开混合C 王磊,孙丹 2024-03-28 1.1213 1.1213 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
009653 大成丰享回报混合A 王磊,孙丹 2024-03-28 1.0391 1.0391 0.0038 0.37% 基金资料 净值查询
009654 大成丰享回报混合C 王磊,孙丹 2024-03-28 1.0252 1.0252 0.0038 0.37% 基金资料 净值查询
009796 大成汇享一年持有混合A 王磊,孙丹 2024-03-28 1.1269 1.1269 0.0024 0.21% 基金资料 净值查询
009797 大成汇享一年持有混合C 王磊,孙丹 2024-03-28 1.1108 1.1108 0.0023 0.21% 基金资料 净值查询
009798 大成创业板两年定开混合C 徐彦,谢家乐 2024-03-28 0.8861 0.8861 0.0106 1.21% 基金资料 净值查询
010178 大成企业能力驱动混合A 李博 2024-03-28 0.8420 0.8420 0.0088 1.06% 基金资料 净值查询
010179 大成企业能力驱动混合C 李博 2024-03-28 0.8313 0.8313 0.0087 1.06% 基金资料 净值查询
010369 大成卓享一年持有混合A 王磊,孙丹 2024-03-28 0.9815 0.9815 0.0055 0.56% 基金资料 净值查询
010370 大成卓享一年持有混合C 王磊,孙丹 2024-03-28 0.9684 0.9684 0.0055 0.57% 基金资料 净值查询
010371 大成成长进取混合A 谢家乐 2024-03-28 0.8884 0.8884 0.0166 1.90% 基金资料 净值查询
010372 大成成长进取混合C 谢家乐 2024-03-28 0.8766 0.8766 0.0163 1.89% 基金资料 净值查询
010738 大成优选升级一年持有混合A 戴军 2024-03-28 0.8695 0.8695 0.0036 0.42% 基金资料 净值查询
010739 大成优选升级一年持有混合C 戴军 2024-03-28 0.8583 0.8583 0.0036 0.42% 基金资料 净值查询
010826 大成产业趋势混合A 韩创 2024-03-28 1.3410 1.3410 0.0241 1.83% 基金资料 净值查询
010827 大成产业趋势混合C 韩创 2024-03-28 1.3081 1.3081 0.0234 1.82% 基金资料 净值查询
010908 大成沪深300增强发起式A 夏高 2024-03-28 0.7374 0.7374 0.0039 0.53% 基金资料 净值查询
010909 大成沪深300增强发起式C 夏高 2024-03-28 0.7284 0.7284 0.0039 0.54% 基金资料 净值查询
010929 大成核心价值甄选混合A 刘旭 2024-03-28 1.0682 1.0682 0.0101 0.95% 基金资料 净值查询
010930 大成核心价值甄选混合C 刘旭 2024-03-28 1.0491 1.0491 0.0100 0.96% 基金资料 净值查询
010940 大成安享得利六月持有混合A 王磊,孙丹 2024-03-28 1.0253 1.0253 0.0026 0.25% 基金资料 净值查询
010941 大成安享得利六月持有混合C 王磊,孙丹 2024-03-28 1.0222 1.0222 0.0025 0.25% 基金资料 净值查询
010960 大成惠恒一年定开债券发起式 李富强 2024-03-28 1.0576 1.0836 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
011075 大成恒享春晓一年定开混合A 王磊 2024-02-19 0.9109 0.9145 -0.0009 -0.10% 基金资料 净值查询
011076 大成恒享春晓一年定开混合C 王磊 2024-02-19 0.9031 0.9031 -0.0011 -0.12% 基金资料 净值查询
011583 大成港股精选混合(QDII)A 柏杨 2023-09-15 0.7134 0.7134 0.0043 0.61% 基金资料 净值查询
011584 大成港股精选混合(QDII)C 柏杨 2023-09-15 0.7033 0.7033 0.0042 0.60% 基金资料 净值查询
011742 大成惠平一年定开债发起式 冯佳 2024-03-28 1.0402 1.1202 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
011834 大成投资严选六月持有混合A 徐彦 2024-03-28 1.0838 1.0838 0.0140 1.31% 基金资料 净值查询
011835 大成投资严选六月持有混合C 徐彦 2024-03-28 1.0607 1.0607 0.0137 1.31% 基金资料 净值查询
011923 大成消费精选股票A 张烨 2024-03-28 0.6853 0.6853 0.0035 0.51% 基金资料 净值查询
011926 大成消费精选股票C 张烨 2024-03-28 0.6699 0.6699 0.0034 0.51% 基金资料 净值查询
012045 大成医药健康股票A 杨挺 2024-03-28 0.6216 0.6216 0.0020 0.32% 基金资料 净值查询
012046 大成医药健康股票C 杨挺 2024-03-28 0.6154 0.6154 0.0020 0.33% 基金资料 净值查询
012184 大成创新趋势混合A 魏庆国 2024-03-28 0.7302 0.7302 0.0095 1.32% 基金资料 净值查询
012185 大成创新趋势混合C 魏庆国 2024-03-28 0.7219 0.7219 0.0094 1.32% 基金资料 净值查询
012473 大成成长回报六个月持有混合A 谢家乐 2024-03-28 0.7848 0.7848 0.0066 0.85% 基金资料 净值查询
012474 大成成长回报六个月持有混合C 谢家乐 2024-03-28 0.7765 0.7765 0.0066 0.86% 基金资料 净值查询
012519 大成核心趋势混合A 韩创 2024-03-28 0.9231 0.9231 0.0155 1.71% 基金资料 净值查询
012520 大成核心趋势混合C 韩创 2024-03-28 0.9211 0.9211 0.0155 1.71% 基金资料 净值查询
012848 大成悦享生活混合A 张烨 2024-03-28 0.7645 0.7645 0.0028 0.37% 基金资料 净值查询
012849 大成悦享生活混合C 张烨 2024-03-28 0.7536 0.7536 0.0027 0.36% 基金资料 净值查询
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 冉凌浩 2024-03-28 0.6026 0.6026 0.0134 2.27% 基金资料 净值查询
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 冉凌浩 2024-03-28 0.5965 0.5965 0.0133 2.28% 基金资料 净值查询
013363 大成中国优势混合(QDII)A 柏杨 2023-09-15 0.8764 0.8764 0.0084 0.97% 基金资料 净值查询
013364 大成中国优势混合(QDII)C 柏杨 2023-09-15 0.8728 0.8728 0.0084 0.97% 基金资料 净值查询
013435 大成景气精选六个月持有混合A 韩创 2024-03-28 0.7868 0.7868 0.0133 1.72% 基金资料 净值查询
013436 大成景气精选六个月持有混合C 韩创 2024-03-28 0.7755 0.7755 0.0132 1.73% 基金资料 净值查询
013463 大成致远优势一年持有期混合A 徐彦 2024-03-28 1.0923 1.0923 0.0126 1.17% 基金资料 净值查询
013464 大成致远优势一年持有期混合C 徐彦 2024-03-28 1.0821 1.0821 0.0125 1.17% 基金资料 净值查询
013853 大成匠心卓越三年持有混合A 刘旭 2024-03-28 1.1529 1.1529 0.0117 1.03% 基金资料 净值查询
013854 大成匠心卓越三年持有混合C 刘旭 2024-03-28 1.1447 1.1447 0.0117 1.03% 基金资料 净值查询
013914 大成红利优选一年持有混合发起A 李博 2024-03-28 0.9157 0.9157 0.0197 2.20% 基金资料 净值查询
013915 大成红利优选一年持有混合发起C 李博 2024-03-28 0.9082 0.9082 0.0195 2.19% 基金资料 净值查询
014121 大成品质医疗股票A 杨挺 2024-03-28 0.8054 0.8054 0.0059 0.74% 基金资料 净值查询
014122 大成品质医疗股票C 杨挺 2024-03-28 0.7991 0.7991 0.0058 0.73% 基金资料 净值查询
014141 大成新能源混合发起式A 王晶晶 2024-03-28 0.8313 0.8313 0.0043 0.52% 基金资料 净值查询
014142 大成新能源混合发起式C 王晶晶 2024-03-28 0.8239 0.8239 0.0043 0.52% 基金资料 净值查询
014224 大成聚优成长混合A 韩创 2024-03-28 0.8935 0.8935 0.0150 1.71% 基金资料 净值查询
014225 大成聚优成长混合C 韩创 2024-03-28 0.8857 0.8857 0.0148 1.70% 基金资料 净值查询
014271 大成北交所两年定开混合A 谢家乐 2024-03-28 0.7099 0.7099 0.0057 0.81% 基金资料 净值查询
014272 大成北交所两年定开混合C 谢家乐 2024-03-28 0.7033 0.7033 0.0057 0.82% 基金资料 净值查询
014447 大成惠源一年定开债发起式 汪伟,冯佳 2024-03-28 1.0230 1.0629 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
014651 大成专精特新混合A 李林益 2024-03-28 0.7700 0.7700 0.0110 1.45% 基金资料 净值查询
014652 大成专精特新混合C 李林益 2024-03-28 0.7599 0.7599 0.0108 1.44% 基金资料 净值查询
014859 大成慧心优选一年持有混合A 刘旭 2024-03-28 1.0283 1.0283 0.0106 1.04% 基金资料 净值查询
014860 大成慧心优选一年持有混合C 刘旭 2024-03-28 1.0234 1.0234 0.0105 1.04% 基金资料 净值查询
015045 大成惠信一年定开债发起式 方孝成 2024-03-28 1.0275 1.0675 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 吴翰 2023-09-14 0.9579 0.9579 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
015564 大成弘远回报一年持有混合A 徐彦 2024-03-28 0.9961 1.0561 0.0124 1.26% 基金资料 净值查询
015565 大成弘远回报一年持有混合C 徐彦 2024-03-28 0.9885 1.0485 0.0123 1.26% 基金资料 净值查询
015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 张俊杰 2024-03-28 1.0168 1.0775 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
015780 大成ESG责任投资混合发起式A 侯春燕 2024-03-28 0.9578 0.9578 0.0093 0.98% 基金资料 净值查询
015781 大成ESG责任投资混合发起式C 侯春燕 2024-03-28 0.9477 0.9477 0.0091 0.97% 基金资料 净值查询
015898 大成元合双利债券发起式A 岳苗 2024-03-28 0.9394 0.9394 0.0031 0.33% 基金资料 净值查询
015899 大成元合双利债券发起式C 岳苗 2024-03-28 0.9416 0.9416 0.0031 0.33% 基金资料 净值查询
015997 大成中证电池主题指数发起A 刘淼 2024-03-28 0.5067 0.5067 0.0064 1.28% 基金资料 净值查询
015998 大成中证电池主题指数发起C 刘淼 2024-03-28 0.5042 0.5042 0.0064 1.29% 基金资料 净值查询
016197 大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF) 吴翰 2023-09-14 0.9718 0.9718 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
016198 大成科创主题混合(LOF)C 谢家乐 2024-03-28 2.0431 2.0431 0.0294 1.46% 基金资料 净值查询
016287 大成消费机遇混合A 齐炜中 2024-03-28 0.8299 0.8299 0.0022 0.27% 基金资料 净值查询
016288 大成消费机遇混合C 齐炜中 2024-03-28 0.8231 0.8231 0.0021 0.26% 基金资料 净值查询
016404 大成景泽中短债债券A 张俊杰 2024-03-28 1.0388 1.0488 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
016405 大成景泽中短债债券C 张俊杰 2024-03-28 1.0365 1.0465 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
016475 大成新兴活力混合A 齐炜中 2024-03-28 0.8881 0.8881 0.0053 0.60% 基金资料 净值查询
016476 大成新兴活力混合C 齐炜中 2024-03-28 0.8848 0.8848 0.0053 0.60% 基金资料 净值查询
016547 大成盛享一年持有混合A 徐雄晖,孙丹 2024-03-28 1.0200 1.0200 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
016548 大成盛享一年持有混合C 徐雄晖,孙丹 2024-03-28 1.0156 1.0156 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
016793 大成惠昭一年定开债发起 曾婷婷 2024-03-28 1.0217 1.0417 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
017181 大成至诚鑫选混合A 齐炜中 2024-03-28 0.8955 0.8955 0.0062 0.70% 基金资料 净值查询
017182 大成至诚鑫选混合C 齐炜中 2024-03-28 0.8926 0.8926 0.0062 0.70% 基金资料 净值查询
017764 大成均衡增长混合A 王磊 2024-03-28 0.9058 0.9058 0.0060 0.67% 基金资料 净值查询
017765 大成均衡增长混合C 王磊 2024-03-28 0.9003 0.9003 0.0060 0.67% 基金资料 净值查询
017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 吴翰 2023-09-14 0.9585 0.9585 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
017772 大成景阳领先混合C 齐炜中 2024-03-28 0.6740 0.6740 0.0030 0.45% 基金资料 净值查询
018008 大成优选混合(LOF)C 戴军 2024-03-28 3.4670 3.4670 0.0160 0.46% 基金资料 净值查询
018461 大成积极成长混合C 王磊 2024-03-28 0.7350 0.7350 0.0110 1.52% 基金资料 净值查询
018518 大成景信债券A 方锐,朱浩然 2024-03-28 1.0214 1.0214 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
018519 大成景信债券C 方锐,朱浩然 2024-03-28 1.0203 1.0203 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
018661 大成中证1000指数增强发起式A 苏秉毅 2024-03-28 0.8752 0.8752 0.0129 1.50% 基金资料 净值查询
018662 大成中证1000指数增强发起式C 苏秉毅 2024-03-28 0.8729 0.8729 0.0129 1.50% 基金资料 净值查询
018890 大成锐见未来混合A 邹建 2024-03-28 0.9877 0.9877 0.0097 0.99% 基金资料 净值查询
018891 大成锐见未来混合C 邹建 2024-03-28 0.9856 0.9856 0.0097 0.99% 基金资料 净值查询
019206 大成产业升级股票(LOF)C 王晶晶 2024-03-28 2.6230 2.6230 0.0220 0.85% 基金资料 净值查询
090001 大成价值增长 汤义峰、石国武 2024-03-28 0.7554 4.3664 0.0032 0.43% 基金资料 净值查询
090002 大成债券A/B 王立 2024-03-28 1.0525 2.3373 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
090003 大成蓝筹稳健 支兆华 2024-03-28 0.7464 3.6092 0.0023 0.31% 基金资料 净值查询
090004 大成精选增值 刘安田 2024-03-28 1.5423 3.9633 0.0119 0.78% 基金资料 净值查询
090005 大成货币A 黄海峰 基金资料 净值查询
090006 大成2020生命周期 周德昕 2024-03-28 0.9283 2.7503 0.0025 0.27% 基金资料 净值查询
090007 大成策略回报 徐彦 2024-03-28 1.1220 3.3662 0.0144 1.30% 基金资料 净值查询
定开债券 090008 大成强化收益债券 王磊 2019-01-16 1.2430 1.4430 0.0610 5.16% 基金资料 净值查询
090009 大成行业轮动 徐雄晖 2024-03-28 2.3040 2.3040 0.0320 1.41% 基金资料 净值查询
090010 大成中证红利指数 夏高 2024-03-28 2.3450 2.5010 -0.0020 -0.09% 基金资料 净值查询
090011 大成核心双动力 石国武、张钟玉 2024-03-28 1.2080 1.8080 0.0080 0.67% 基金资料 净值查询
090012 大成深证成长40联接 谌湛 2024-03-28 0.7660 0.7660 0.0080 1.06% 基金资料 净值查询
090013 大成竞争优势 徐彦 2024-03-28 1.5373 2.7203 0.0191 1.26% 基金资料 净值查询
090015 大成内需增长 李本刚 2024-03-28 3.7070 3.7070 0.0250 0.68% 基金资料 净值查询
090016 大成消费主题股票 李本刚 2024-03-28 1.7560 2.0130 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
090017 大成可转债增强债券 王磊 2024-03-28 1.4298 1.4398 0.0058 0.41% 基金资料 净值查询
090018 大成新锐产业 徐雄晖 2024-03-28 5.2470 5.7470 0.0690 1.33% 基金资料 净值查询
090019 大成景恒保本混合 王磊 2024-03-28 1.9882 2.6616 0.0466 2.40% 基金资料 净值查询
090020 大成健康产业股票 杨挺 2024-03-28 1.2090 1.2090 0.0040 0.33% 基金资料 净值查询
090022 大成现金增利货币A 李达夫 基金资料 净值查询
091005 大成货币B 黄海峰 基金资料 净值查询
091022 大成现金增利货币B 李达夫 基金资料 净值查询
092002 大成债券C 王立 2024-03-28 1.0639 2.2678 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
096001 大成标普500 冉凌浩 2023-09-15 2.2600 2.7260 -0.0210 -0.92% 基金资料 净值查询
150025 大成景丰分级债券A 陈尚前、陶铄 2013-10-18 1.1210 1.1210 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150026 大成景丰分级债券B 陈尚前、陶铄 2013-10-18 0.7180 0.7180 -0.1700 -0.19% 基金资料 净值查询
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 冉凌浩 2023-09-15 0.9680 0.9680 -0.0186 -1.89% 基金资料 净值查询
159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 刘淼 2023-09-18 0.7619 0.7619 0.0038 0.50% 基金资料 净值查询
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 冉凌浩 2023-09-18 0.5358 0.5358 -0.0123 -2.24% 基金资料 净值查询
159906 大成深证成长40ETF 谌湛 2023-09-18 0.8710 0.8710 0.0080 0.93% 基金资料 净值查询
159923 大成中证100ETF 苏秉毅 2023-09-18 1.6400 1.6400 0.0100 0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159932 大成中证500深市ETF 谌湛 2022-11-14 1.6330 1.3830 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
159943 大成深证成份ETF 苏秉毅 2023-09-18 1.0560 0.8190 0.0050 0.48% 基金资料 净值查询
159980 大成有色金属期货ETF 李绍 2023-09-18 1.5896 1.5896 -0.0065 -0.41% 基金资料 净值查询
160910 大成创新成长混合 杨建勋 2024-03-28 0.8340 2.8940 0.0080 0.97% 基金资料 净值查询
债券型 160915 大成景丰债券 王立、王磊 2020-04-29 1.0010 1.6880 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
160916 大成优选股票 汤义峰 2024-03-28 3.4890 3.0970 0.0170 0.49% 基金资料 净值查询
160918 大成中小盘股票 魏庆国 2024-03-28 2.4180 6.1224 0.0299 1.25% 基金资料 净值查询
160919 大成产业升级股票 王文祥 2024-03-28 2.6300 4.6160 0.0220 0.84% 基金资料 净值查询
160921 大成定增灵活配置混合 石国武,戴军 2024-03-28 1.3197 1.6769 0.0157 1.20% 基金资料 净值查询
QDII 160922 大成恒生综合中小型股指数 冉凌浩 2023-02-09 0.9050 0.9050 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 160923 大成海外中国机会混合 冉凌浩 2021-02-09 1.6200 1.6200 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
160924 大成恒生指数 冉凌浩 2024-03-28 0.6696 0.6696 0.0053 0.80% 基金资料 净值查询
160925 大成中华沪深港300指数 冉凌浩 2024-03-28 0.9381 0.9381 0.0046 0.49% 基金资料 净值查询
160926 大成创业板两年定开混合A 徐彦,谢家乐 2024-03-28 0.8993 0.8993 0.0108 1.22% 基金资料 净值查询
501079 大成科创主题3年封闭混合 李博,谢家乐 2024-03-28 2.0629 2.0629 0.0297 1.46% 基金资料 净值查询
股票指数 502036 大成中证互联网金融指数分级 夏高,苏秉毅 2020-10-29 1.0087 0.7381 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
固定收益 502037 大成中证互联网金融指数分级A 夏高,苏秉毅 2020-10-29 1.0478 1.0478 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 502038 大成中证互联网金融指数分级B 夏高,苏秉毅 2020-10-29 0.9697 0.9697 -0.0028 -0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510440 中证500沪市ETF 苏秉毅 2022-11-24 2.0820 2.0820 0.0020 0.10% 基金资料 净值查询
511690 大成添益交易型货币E 杨雅洁,朱哲 基金资料 净值查询
指数型-股票 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 张钟玉,黎新平 2023-05-08 1.2971 1.2971 0.0159 1.24% 基金资料 净值查询
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 夏高 2023-09-18 0.5781 0.5781 0.0063 1.10% 基金资料 净值查询
519017 大成积极成长 孙蓓琳、李本刚 2024-03-28 0.7390 3.5410 0.0110 1.51% 基金资料 净值查询
519019 大成景阳领先 刘泽兵 2024-03-28 0.6770 4.6480 0.0030 0.45% 基金资料 净值查询
519300 大成沪深300指数 苏秉毅 2024-03-28 0.8959 2.7255 0.0045 0.50% 基金资料 净值查询
519898 大成现金宝货币A 屈伟南 基金资料 净值查询
519899 大成现金宝货币B 屈伟南 基金资料 净值查询