基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000128 | 大成景安短融债券A | 陶铄、李达夫 | 2024-03-28 | 1.2763 | 1.4803 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000129 | 大成景安短融债券B | 陶铄、李达夫 | 2024-03-28 | 1.3162 | 1.5262 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 王立 | 2024-03-28 | 1.5445 | 1.8445 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 王立 | 2024-03-28 | 1.4785 | 1.7785 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
000152 | 大成景旭纯债A | 王立、杨雅洁 | 2024-03-28 | 1.0814 | 1.5539 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
000153 | 大成景旭纯债C | 王立、杨雅洁 | 2024-03-28 | 1.0733 | 1.5083 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
其他创新 | 000358 | 大成景祥分级债券B | 屈伟南、张文平 | 2016-11-18 | 1.9480 | 1.9480 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 000426 | 大成信用增利一年定开债券A | 李达夫 | 2019-04-22 | 1.1280 | 1.3220 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 000427 | 大成信用增利一年定开债券C | 李达夫 | 2019-04-22 | 1.1100 | 1.2940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 000440 | 大成景祥分级债券 | 屈伟南、张文平 | 2016-11-18 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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000587 | 大成灵活配置混合 | 李本刚 | 2024-03-28 | 2.4960 | 2.8960 | 0.0360 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
000626 | 大成丰财宝货币A | 屈伟南、黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000627 | 大成丰财宝货币B | 屈伟南、黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000628 | 大成高新技术产业 | 徐彦 | 2024-03-28 | 3.8390 | 3.8390 | 0.0380 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 王磊 | 2020-04-30 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
000724 | 大成添利宝货币A | 屈伟南、黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000725 | 大成添利宝货币B | 屈伟南、黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000726 | 大成添利宝货币E | 屈伟南、黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000834 | 大成纳斯达克100指数 | 冉凌浩 | 2023-09-15 | 3.6970 | 3.6970 | -0.0660 | -1.75% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 000865 | 大成景利混合 | 王磊 | 2019-01-09 | 1.1480 | 1.2780 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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001144 | 大成互联网思维混合 | 李博 | 2024-03-28 | 1.5026 | 1.5026 | 0.0206 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合 | 黄海峰 | 2019-04-17 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001262 | 大成景明灵活配置混合 | 黄海峰 | 2019-01-07 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0070 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 黄海峰 | 2018-08-22 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0030 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001295 | 大成景源灵活配置混合 | 黄海峰 | 2018-11-07 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0110 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 焦巍 | 2024-03-28 | 2.0820 | 2.0820 | 0.0280 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 焦巍 | 2024-03-28 | 1.9390 | 1.9390 | 0.0260 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 杨雅洁 | 2018-09-06 | 1.2790 | 1.2790 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
001364 | 大成景润灵活配置混合 | 黄万青 | 2024-03-28 | 1.0793 | 1.1943 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 杨挺 | 2024-03-28 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0120 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
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混合型 | 001517 | 大成景裕灵活配置混合 | 张文平 | 2018-05-29 | 1.0580 | 1.1180 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 黄万青 | 2018-10-30 | 1.0680 | 1.0980 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 李达夫 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001698 | 大成恒丰宝货币B | 李达夫 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001699 | 大成恒丰宝货币E | 李达夫 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 石国武 | 2024-03-28 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0030 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 石国武 | 2024-03-28 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0030 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 张文平 | 2018-10-30 | 1.0520 | 1.1040 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
002200 | 大成慧成货币A | 王立 | 基金资料 净值查询 | ||||||
002201 | 大成慧成货币B | 王立 | 基金资料 净值查询 | ||||||
002202 | 大成慧成货币E | 王立 | 基金资料 净值查询 | ||||||
002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 夏高 | 2024-03-28 | 1.9232 | 1.9232 | 0.0767 | 4.15% | 基金资料 净值查询 | |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 王磊,张烨 | 2024-03-28 | 3.1980 | 3.1980 | 0.0440 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 戴军 | 2024-03-28 | 1.7920 | 1.8720 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 魏庆国 | 2024-03-28 | 1.1210 | 1.3110 | 0.0050 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
002567 | 大成国家安全主题混合 | 张君孺 | 2024-03-28 | 1.5370 | 1.5370 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
002644 | 大成景荣保本混合A | 黄万青 | 2024-03-28 | 1.1517 | 1.2479 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
002645 | 大成景荣保本混合C | 黄万青 | 2024-03-28 | 1.1292 | 1.2240 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 002763 | 大成景华一年定期开放债券A | 经惠云 | 2019-02-12 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0080 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 002764 | 大成景华一年定期开放债券C | 经惠云 | 2019-02-12 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0080 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 李本刚 | 2024-03-28 | 1.6570 | 1.6570 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 赵世宏 | 2024-03-28 | 1.1206 | 1.1791 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 赵世宏 | 2024-03-28 | 1.0878 | 1.1449 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
003147 | 大成动态量化混合 | 黎新平 | 2024-03-28 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0348 | 3.50% | 基金资料 净值查询 | |
003252 | 大成添益交易型货币A | 杨雅洁,朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
003253 | 大成添益交易型货币B | 杨雅洁,朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 黄万青 | 2024-03-28 | 1.0814 | 1.2274 | 0.0226 | 2.13% | 基金资料 净值查询 | |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 黄万青 | 2024-03-28 | 1.0769 | 1.2229 | 0.0225 | 2.13% | 基金资料 净值查询 | |
003574 | 大成惠利纯债 | 陈会荣 | 2024-03-28 | 1.0111 | 1.2744 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 003575 | 大成惠益纯债 | 陈会荣 | 2021-10-27 | 1.0453 | 1.1471 | -0.0027 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 王磊 | 2024-03-28 | 1.2098 | 1.4206 | 0.0018 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 王磊 | 2024-03-28 | 1.1991 | 1.4099 | 0.0018 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 赵世宏 | 2024-03-28 | 1.0740 | 1.2570 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
004117 | 大成惠祥定开纯债债券 | 2024-03-28 | 1.0214 | 1.2299 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | ||
004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 夏高 | 2024-03-28 | 0.7327 | 0.9507 | 0.0091 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
004389 | 大成惠明定开纯债债券 | 赵世宏 | 2024-03-28 | 1.0282 | 1.2762 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
006811 | 大成景盈债券 | 方孝成 | 2024-03-28 | 1.0376 | 1.1496 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
006812 | 大成惠福债券 | 黄万青,方孝成 | 2024-03-28 | 1.1149 | 1.1349 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007297 | 大成养老2040(FOF)A | 2023-09-14 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | ||
007298 | 大成养老2040(FOF)C | 2023-09-14 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | ||
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 方孝成 | 2024-03-28 | 1.1235 | 1.1795 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 方孝成 | 2024-03-28 | 1.1202 | 1.1732 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 张钟玉,黎新平 | 2023-05-08 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0143 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 张钟玉,黎新平 | 2023-05-08 | 1.2618 | 1.2618 | 0.0142 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 007899 | 大成远见成长混合A | 侯春燕 | 2020-09-10 | 1.4105 | 1.4105 | -0.0016 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 007900 | 大成远见成长混合C | 侯春燕 | 2020-09-10 | 1.4057 | 1.4057 | -0.0017 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 李绍 | 2024-03-28 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 李绍 | 2024-03-28 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 李富强,汪伟 | 2024-03-28 | 1.0973 | 1.1390 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 李富强,汪伟 | 2024-03-28 | 1.0988 | 1.1385 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券 | 李富强 | 2024-03-28 | 1.0069 | 1.1097 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 李富强 | 2024-03-28 | 1.0187 | 1.1257 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 李富强 | 2024-03-28 | 1.0164 | 1.1120 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008269 | 大成睿享混合A | 徐彦 | 2024-03-28 | 1.3374 | 1.5517 | 0.0161 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
008270 | 大成睿享混合C | 徐彦 | 2024-03-28 | 1.3152 | 1.5274 | 0.0159 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
008271 | 大成优势企业混合A | 刘旭 | 2024-03-28 | 1.8693 | 1.8693 | 0.0198 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
008272 | 大成优势企业混合C | 刘旭 | 2024-03-28 | 1.8065 | 1.8065 | 0.0191 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
008274 | 大成行业先锋混合A | 魏庆国 | 2024-03-28 | 1.2882 | 1.2882 | 0.0163 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
008275 | 大成行业先锋混合C | 魏庆国 | 2024-03-28 | 1.2679 | 1.2679 | 0.0161 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
008628 | 大成惠享一年定开债券 | 陈会荣 | 2024-03-28 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0080 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0078 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 汪伟 | 2024-03-28 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 汪伟 | 2024-03-28 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 孙丹,汪伟 | 2024-03-28 | 1.0967 | 1.1367 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 孙丹,汪伟 | 2024-03-28 | 1.0861 | 1.1261 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008751 | 大成全球美元债债券(QDII)A | 彭振中 | 2023-09-15 | 1.0044 | 1.0194 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
008752 | 大成全球美元债债券(QDII)C | 彭振中 | 2023-09-15 | 0.9867 | 1.0017 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
FOF | 008753 | 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 尚琼 | 2023-06-19 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
008820 | 大成景悦中短债A | 汪伟 | 2024-03-28 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008821 | 大成景悦中短债C | 汪伟 | 2024-03-28 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008846 | 大成民稳增长混合A | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
008847 | 大成民稳增长混合C | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
008869 | 大成恒享混合A | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0076 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
008870 | 大成恒享混合C | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0074 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 刘旭 | 2024-03-28 | 1.2472 | 1.2472 | 0.0176 | 1.43% | 基金资料 净值查询 | |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 刘旭 | 2024-03-28 | 1.2189 | 1.2189 | 0.0171 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
008934 | 大成科技消费股票A | 魏庆国 | 2024-03-28 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0090 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
008935 | 大成科技消费股票C | 魏庆国 | 2024-03-28 | 0.7179 | 0.7179 | 0.0087 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 李富强 | 2024-03-28 | 1.0179 | 1.1304 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008988 | 大成科技创新混合A | 魏庆国,谢家乐 | 2024-03-28 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0141 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
008989 | 大成科技创新混合C | 魏庆国,谢家乐 | 2024-03-28 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0139 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
009069 | 大成睿鑫股票A | 刘旭 | 2024-03-28 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0149 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
009070 | 大成睿鑫股票C | 刘旭 | 2024-03-28 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0146 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 韩笑 | 2024-03-28 | 1.0214 | 1.1196 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 韩笑 | 2024-03-28 | 1.0192 | 1.1156 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
009396 | 大成安诚债券A | 方孝成 | 2024-03-28 | 1.0255 | 1.1265 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
009493 | 大成尊享18月定开混合A | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
009494 | 大成尊享18月定开混合C | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
009653 | 大成丰享回报混合A | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0038 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
009654 | 大成丰享回报混合C | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0038 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
009796 | 大成汇享一年持有混合A | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0024 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
009797 | 大成汇享一年持有混合C | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0023 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
009798 | 大成创业板两年定开混合C | 徐彦,谢家乐 | 2024-03-28 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0106 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 李博 | 2024-03-28 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0088 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 李博 | 2024-03-28 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0087 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 0.9815 | 0.9815 | 0.0055 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0055 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
010371 | 大成成长进取混合A | 谢家乐 | 2024-03-28 | 0.8884 | 0.8884 | 0.0166 | 1.90% | 基金资料 净值查询 | |
010372 | 大成成长进取混合C | 谢家乐 | 2024-03-28 | 0.8766 | 0.8766 | 0.0163 | 1.89% | 基金资料 净值查询 | |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 戴军 | 2024-03-28 | 0.8695 | 0.8695 | 0.0036 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 戴军 | 2024-03-28 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0036 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
010826 | 大成产业趋势混合A | 韩创 | 2024-03-28 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0241 | 1.83% | 基金资料 净值查询 | |
010827 | 大成产业趋势混合C | 韩创 | 2024-03-28 | 1.3081 | 1.3081 | 0.0234 | 1.82% | 基金资料 净值查询 | |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 夏高 | 2024-03-28 | 0.7374 | 0.7374 | 0.0039 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 夏高 | 2024-03-28 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0039 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 刘旭 | 2024-03-28 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0101 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 刘旭 | 2024-03-28 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0100 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0026 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 王磊,孙丹 | 2024-03-28 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 李富强 | 2024-03-28 | 1.0576 | 1.0836 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
011075 | 大成恒享春晓一年定开混合A | 王磊 | 2024-02-19 | 0.9109 | 0.9145 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
011076 | 大成恒享春晓一年定开混合C | 王磊 | 2024-02-19 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 柏杨 | 2023-09-15 | 0.7134 | 0.7134 | 0.0043 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 柏杨 | 2023-09-15 | 0.7033 | 0.7033 | 0.0042 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 冯佳 | 2024-03-28 | 1.0402 | 1.1202 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 徐彦 | 2024-03-28 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0140 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 徐彦 | 2024-03-28 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0137 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
011923 | 大成消费精选股票A | 张烨 | 2024-03-28 | 0.6853 | 0.6853 | 0.0035 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
011926 | 大成消费精选股票C | 张烨 | 2024-03-28 | 0.6699 | 0.6699 | 0.0034 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
012045 | 大成医药健康股票A | 杨挺 | 2024-03-28 | 0.6216 | 0.6216 | 0.0020 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
012046 | 大成医药健康股票C | 杨挺 | 2024-03-28 | 0.6154 | 0.6154 | 0.0020 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
012184 | 大成创新趋势混合A | 魏庆国 | 2024-03-28 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0095 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
012185 | 大成创新趋势混合C | 魏庆国 | 2024-03-28 | 0.7219 | 0.7219 | 0.0094 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 谢家乐 | 2024-03-28 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0066 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 谢家乐 | 2024-03-28 | 0.7765 | 0.7765 | 0.0066 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
012519 | 大成核心趋势混合A | 韩创 | 2024-03-28 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0155 | 1.71% | 基金资料 净值查询 | |
012520 | 大成核心趋势混合C | 韩创 | 2024-03-28 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0155 | 1.71% | 基金资料 净值查询 | |
012848 | 大成悦享生活混合A | 张烨 | 2024-03-28 | 0.7645 | 0.7645 | 0.0028 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
012849 | 大成悦享生活混合C | 张烨 | 2024-03-28 | 0.7536 | 0.7536 | 0.0027 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 冉凌浩 | 2024-03-28 | 0.6026 | 0.6026 | 0.0134 | 2.27% | 基金资料 净值查询 | |
012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 冉凌浩 | 2024-03-28 | 0.5965 | 0.5965 | 0.0133 | 2.28% | 基金资料 净值查询 | |
013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 柏杨 | 2023-09-15 | 0.8764 | 0.8764 | 0.0084 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 柏杨 | 2023-09-15 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0084 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 韩创 | 2024-03-28 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0133 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 韩创 | 2024-03-28 | 0.7755 | 0.7755 | 0.0132 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 徐彦 | 2024-03-28 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0126 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 徐彦 | 2024-03-28 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0125 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 刘旭 | 2024-03-28 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0117 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 刘旭 | 2024-03-28 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0117 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 李博 | 2024-03-28 | 0.9157 | 0.9157 | 0.0197 | 2.20% | 基金资料 净值查询 | |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 李博 | 2024-03-28 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0195 | 2.19% | 基金资料 净值查询 | |
014121 | 大成品质医疗股票A | 杨挺 | 2024-03-28 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0059 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
014122 | 大成品质医疗股票C | 杨挺 | 2024-03-28 | 0.7991 | 0.7991 | 0.0058 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 王晶晶 | 2024-03-28 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0043 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 王晶晶 | 2024-03-28 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0043 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
014224 | 大成聚优成长混合A | 韩创 | 2024-03-28 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0150 | 1.71% | 基金资料 净值查询 | |
014225 | 大成聚优成长混合C | 韩创 | 2024-03-28 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0148 | 1.70% | 基金资料 净值查询 | |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 谢家乐 | 2024-03-28 | 0.7099 | 0.7099 | 0.0057 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 谢家乐 | 2024-03-28 | 0.7033 | 0.7033 | 0.0057 | 0.82% | 基金资料 净值查询 | |
014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 汪伟,冯佳 | 2024-03-28 | 1.0230 | 1.0629 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
014651 | 大成专精特新混合A | 李林益 | 2024-03-28 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0110 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
014652 | 大成专精特新混合C | 李林益 | 2024-03-28 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0108 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 刘旭 | 2024-03-28 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0106 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 刘旭 | 2024-03-28 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0105 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 方孝成 | 2024-03-28 | 1.0275 | 1.0675 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) | 吴翰 | 2023-09-14 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 徐彦 | 2024-03-28 | 0.9961 | 1.0561 | 0.0124 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 徐彦 | 2024-03-28 | 0.9885 | 1.0485 | 0.0123 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 张俊杰 | 2024-03-28 | 1.0168 | 1.0775 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 侯春燕 | 2024-03-28 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0093 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 侯春燕 | 2024-03-28 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0091 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 岳苗 | 2024-03-28 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0031 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 岳苗 | 2024-03-28 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0031 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 刘淼 | 2024-03-28 | 0.5067 | 0.5067 | 0.0064 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 刘淼 | 2024-03-28 | 0.5042 | 0.5042 | 0.0064 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
016197 | 大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF) | 吴翰 | 2023-09-14 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 谢家乐 | 2024-03-28 | 2.0431 | 2.0431 | 0.0294 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
016287 | 大成消费机遇混合A | 齐炜中 | 2024-03-28 | 0.8299 | 0.8299 | 0.0022 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
016288 | 大成消费机遇混合C | 齐炜中 | 2024-03-28 | 0.8231 | 0.8231 | 0.0021 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 张俊杰 | 2024-03-28 | 1.0388 | 1.0488 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 张俊杰 | 2024-03-28 | 1.0365 | 1.0465 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016475 | 大成新兴活力混合A | 齐炜中 | 2024-03-28 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0053 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
016476 | 大成新兴活力混合C | 齐炜中 | 2024-03-28 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0053 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 徐雄晖,孙丹 | 2024-03-28 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 徐雄晖,孙丹 | 2024-03-28 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
016793 | 大成惠昭一年定开债发起 | 曾婷婷 | 2024-03-28 | 1.0217 | 1.0417 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 齐炜中 | 2024-03-28 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0062 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 齐炜中 | 2024-03-28 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0062 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
017764 | 大成均衡增长混合A | 王磊 | 2024-03-28 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0060 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
017765 | 大成均衡增长混合C | 王磊 | 2024-03-28 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0060 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 吴翰 | 2023-09-14 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
017772 | 大成景阳领先混合C | 齐炜中 | 2024-03-28 | 0.6740 | 0.6740 | 0.0030 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
018008 | 大成优选混合(LOF)C | 戴军 | 2024-03-28 | 3.4670 | 3.4670 | 0.0160 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
018461 | 大成积极成长混合C | 王磊 | 2024-03-28 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0110 | 1.52% | 基金资料 净值查询 | |
018518 | 大成景信债券A | 方锐,朱浩然 | 2024-03-28 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
018519 | 大成景信债券C | 方锐,朱浩然 | 2024-03-28 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 苏秉毅 | 2024-03-28 | 0.8752 | 0.8752 | 0.0129 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 苏秉毅 | 2024-03-28 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0129 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
018890 | 大成锐见未来混合A | 邹建 | 2024-03-28 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0097 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
018891 | 大成锐见未来混合C | 邹建 | 2024-03-28 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0097 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 王晶晶 | 2024-03-28 | 2.6230 | 2.6230 | 0.0220 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
090001 | 大成价值增长 | 汤义峰、石国武 | 2024-03-28 | 0.7554 | 4.3664 | 0.0032 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
090002 | 大成债券A/B | 王立 | 2024-03-28 | 1.0525 | 2.3373 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 支兆华 | 2024-03-28 | 0.7464 | 3.6092 | 0.0023 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
090004 | 大成精选增值 | 刘安田 | 2024-03-28 | 1.5423 | 3.9633 | 0.0119 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
090005 | 大成货币A | 黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
090006 | 大成2020生命周期 | 周德昕 | 2024-03-28 | 0.9283 | 2.7503 | 0.0025 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
090007 | 大成策略回报 | 徐彦 | 2024-03-28 | 1.1220 | 3.3662 | 0.0144 | 1.30% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 090008 | 大成强化收益债券 | 王磊 | 2019-01-16 | 1.2430 | 1.4430 | 0.0610 | 5.16% | 基金资料 净值查询 |
090009 | 大成行业轮动 | 徐雄晖 | 2024-03-28 | 2.3040 | 2.3040 | 0.0320 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
090010 | 大成中证红利指数 | 夏高 | 2024-03-28 | 2.3450 | 2.5010 | -0.0020 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
090011 | 大成核心双动力 | 石国武、张钟玉 | 2024-03-28 | 1.2080 | 1.8080 | 0.0080 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
090012 | 大成深证成长40联接 | 谌湛 | 2024-03-28 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0080 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
090013 | 大成竞争优势 | 徐彦 | 2024-03-28 | 1.5373 | 2.7203 | 0.0191 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
090015 | 大成内需增长 | 李本刚 | 2024-03-28 | 3.7070 | 3.7070 | 0.0250 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
090016 | 大成消费主题股票 | 李本刚 | 2024-03-28 | 1.7560 | 2.0130 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
090017 | 大成可转债增强债券 | 王磊 | 2024-03-28 | 1.4298 | 1.4398 | 0.0058 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
090018 | 大成新锐产业 | 徐雄晖 | 2024-03-28 | 5.2470 | 5.7470 | 0.0690 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
090019 | 大成景恒保本混合 | 王磊 | 2024-03-28 | 1.9882 | 2.6616 | 0.0466 | 2.40% | 基金资料 净值查询 | |
090020 | 大成健康产业股票 | 杨挺 | 2024-03-28 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0040 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
090022 | 大成现金增利货币A | 李达夫 | 基金资料 净值查询 | ||||||
091005 | 大成货币B | 黄海峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
091022 | 大成现金增利货币B | 李达夫 | 基金资料 净值查询 | ||||||
092002 | 大成债券C | 王立 | 2024-03-28 | 1.0639 | 2.2678 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
096001 | 大成标普500 | 冉凌浩 | 2023-09-15 | 2.2600 | 2.7260 | -0.0210 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
150025 | 大成景丰分级债券A | 陈尚前、陶铄 | 2013-10-18 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
150026 | 大成景丰分级债券B | 陈尚前、陶铄 | 2013-10-18 | 0.7180 | 0.7180 | -0.1700 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 冉凌浩 | 2023-09-15 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0186 | -1.89% | 基金资料 净值查询 | |
159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 刘淼 | 2023-09-18 | 0.7619 | 0.7619 | 0.0038 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 冉凌浩 | 2023-09-18 | 0.5358 | 0.5358 | -0.0123 | -2.24% | 基金资料 净值查询 | |
159906 | 大成深证成长40ETF | 谌湛 | 2023-09-18 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0080 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
159923 | 大成中证100ETF | 苏秉毅 | 2023-09-18 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0100 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 谌湛 | 2022-11-14 | 1.6330 | 1.3830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
159943 | 大成深证成份ETF | 苏秉毅 | 2023-09-18 | 1.0560 | 0.8190 | 0.0050 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
159980 | 大成有色金属期货ETF | 李绍 | 2023-09-18 | 1.5896 | 1.5896 | -0.0065 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
160910 | 大成创新成长混合 | 杨建勋 | 2024-03-28 | 0.8340 | 2.8940 | 0.0080 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 160915 | 大成景丰债券 | 王立、王磊 | 2020-04-29 | 1.0010 | 1.6880 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
160916 | 大成优选股票 | 汤义峰 | 2024-03-28 | 3.4890 | 3.0970 | 0.0170 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
160918 | 大成中小盘股票 | 魏庆国 | 2024-03-28 | 2.4180 | 6.1224 | 0.0299 | 1.25% | 基金资料 净值查询 | |
160919 | 大成产业升级股票 | 王文祥 | 2024-03-28 | 2.6300 | 4.6160 | 0.0220 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
160921 | 大成定增灵活配置混合 | 石国武,戴军 | 2024-03-28 | 1.3197 | 1.6769 | 0.0157 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
QDII | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 冉凌浩 | 2023-02-09 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 冉凌浩 | 2021-02-09 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
160924 | 大成恒生指数 | 冉凌浩 | 2024-03-28 | 0.6696 | 0.6696 | 0.0053 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
160925 | 大成中华沪深港300指数 | 冉凌浩 | 2024-03-28 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0046 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
160926 | 大成创业板两年定开混合A | 徐彦,谢家乐 | 2024-03-28 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0108 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 李博,谢家乐 | 2024-03-28 | 2.0629 | 2.0629 | 0.0297 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
股票指数 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 夏高,苏秉毅 | 2020-10-29 | 1.0087 | 0.7381 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 夏高,苏秉毅 | 2020-10-29 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 夏高,苏秉毅 | 2020-10-29 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0028 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 510440 | 中证500沪市ETF | 苏秉毅 | 2022-11-24 | 2.0820 | 2.0820 | 0.0020 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
511690 | 大成添益交易型货币E | 杨雅洁,朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
指数型-股票 | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 张钟玉,黎新平 | 2023-05-08 | 1.2971 | 1.2971 | 0.0159 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 夏高 | 2023-09-18 | 0.5781 | 0.5781 | 0.0063 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
519017 | 大成积极成长 | 孙蓓琳、李本刚 | 2024-03-28 | 0.7390 | 3.5410 | 0.0110 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
519019 | 大成景阳领先 | 刘泽兵 | 2024-03-28 | 0.6770 | 4.6480 | 0.0030 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
519300 | 大成沪深300指数 | 苏秉毅 | 2024-03-28 | 0.8959 | 2.7255 | 0.0045 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
519898 | 大成现金宝货币A | 屈伟南 | 基金资料 净值查询 | ||||||
519899 | 大成现金宝货币B | 屈伟南 | 基金资料 净值查询 |