大成正向回报灵活配置混合基金净值查询(001365)
今天最新净值
1.0290
0.0130 1.2800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1050
0.0140 1.2817%
- 累计净值：1.0290
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：0.5126亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：杨挺 张家旺
近一季,大成正向回报灵活配置混合(001365)基金累计收益率10.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-04-24 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0110 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0380 |
-3.43% |
| 2024-04-22 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0320 |
-2.80% |
| 2024-04-19 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-04-18 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0220 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0340 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0220 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0160 |
1.44% |
|
|
| 2024-04-11 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0080 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0170 |
1.57% |
| 2024-04-09 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2024-04-08 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0290 |
2.68% |
| 2024-04-02 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-04-01 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0300 |
2.88% |
| 2024-03-28 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0120 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-03-25 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0140 |
1.36% |
| 2024-03-22 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-03-20 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-19 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0130 |
1.28% |
| 2024-03-14 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0160 |
1.60% |
| 2024-03-13 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-03-12 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9940 |
0.9940 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0310 |
-3.02% |
| 2024-03-11 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2024-03-08 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0170 |
1.67% |
| 2024-03-06 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0120 |
1.0120 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0160 |
1.61% |
| 2024-03-01 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0180 |
1.85% |
| 2024-02-28 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0160 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-02-26 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9830 |
0.9830 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0170 |
-1.70% |
| 2024-02-23 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-02-22 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
1.0050 |
1.0050 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0240 |
2.45% |
| 2024-02-21 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0070 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9680 |
0.9680 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0270 |
2.87% |
| 2024-02-08 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-02-07 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0180 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0300 |
3.38% |
| 2024-02-05 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2024-02-02 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-02-01 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0120 |
-1.31% |
| 2024-01-31 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-01-30 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0140 |
-1.49% |
| 2024-01-29 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-01-26 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0130 |
1.39% |
