大成正向回报灵活配置混合A(大成正向)基金净值查询(001365)

今天最新净值 1.9360 -0.0230 -1.19% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 2.0303 0.0943 4.8734%

累计净值：1.9360
成立日期：2015-07-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.5169亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺张家旺

近一季大成正向回报灵活配置混合A|大成正向基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成正向回报灵活配置混合A(001365)基金累计收益率47.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	001365	大成正向回报灵活配置混合A	2.0420	2.0420	1.9360	1.9360	0.1060	5.48%
2026-01-27	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.9360	1.9360	1.9590	1.9590	-0.0230	-1.19%
2026-01-26	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.9590	1.9590	1.8390	1.8390	0.1200	6.53%
2026-01-23	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8390	1.8390	1.7760	1.7760	0.0630	3.55%
2026-01-22	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7760	1.7760	1.7900	1.7900	-0.0140	-0.78%
2026-01-21	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7900	1.7900	1.7120	1.7120	0.0780	4.56%
2026-01-20	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7120	1.7120	1.6980	1.6980	0.0140	0.82%
2026-01-19	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6980	1.6980	1.6870	1.6870	0.0110	0.65%
2026-01-16	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6870	1.6870	1.7070	1.7070	-0.0200	-1.17%
2026-01-15	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7070	1.7070	1.6870	1.6870	0.0200	1.19%

2026-01-14	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6870	1.6870	1.6590	1.6590	0.0280	1.69%
2026-01-13	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6590	1.6590	1.6250	1.6250	0.0340	2.09%
2026-01-12	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6250	1.6250	1.5840	1.5840	0.0410	2.59%
2026-01-09	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5840	1.5840	1.5350	1.5350	0.0490	3.19%
2026-01-08	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5350	1.5350	1.5610	1.5610	-0.0260	-1.69%
2026-01-07	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5610	1.5610	1.5460	1.5460	0.0150	0.97%
2026-01-06	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5460	1.5460	1.4940	1.4940	0.0520	3.48%
2026-01-05	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4940	1.4940	1.4530	1.4530	0.0410	2.82%
2025-12-31	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4530	1.4530	1.4490	1.4490	0.0040	0.28%
2025-12-30	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4490	1.4490	1.4360	1.4360	0.0130	0.91%
2025-12-29	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4360	1.4360	1.4610	1.4610	-0.0250	-1.71%
2025-12-26	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4610	1.4610	1.4150	1.4150	0.0460	3.25%
2025-12-25	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4150	1.4150	1.4370	1.4370	-0.0220	-1.55%
2025-12-24	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4370	1.4370	1.4340	1.4340	0.0030	0.21%
2025-12-23	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4340	1.4340	1.4350	1.4350	-0.0010	-0.07%

2025-12-22	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4350	1.4350	1.4010	1.4010	0.0340	2.43%
2025-12-19	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4010	1.4010	1.3910	1.3910	0.0100	0.72%
2025-12-18	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3910	1.3910	1.3830	1.3830	0.0080	0.58%
2025-12-17	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	1.3830	1.3320	1.3320	0.0510	3.83%
2025-12-16	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3320	1.3320	1.3790	1.3790	-0.0470	-3.53%
2025-12-15	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3790	1.3790	1.3760	1.3760	0.0030	0.22%
2025-12-12	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3760	1.3760	1.3470	1.3470	0.0290	2.15%
2025-12-11	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3470	1.3470	1.3610	1.3610	-0.0140	-1.03%
2025-12-10	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3610	1.3610	1.3440	1.3440	0.0170	1.26%
2025-12-09	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3440	1.3440	1.3800	1.3800	-0.0360	-2.68%
2025-12-08	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3800	1.3800	1.3850	1.3850	-0.0050	-0.36%
2025-12-05	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3850	1.3850	1.3660	1.3660	0.0190	1.39%
2025-12-04	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3660	1.3660	1.3640	1.3640	0.0020	0.15%
2025-12-03	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3640	1.3640	1.3590	1.3590	0.0050	0.37%
2025-12-02	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3590	1.3590	1.3910	1.3910	-0.0320	-2.35%
2025-12-01	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3910	1.3910	1.3480	1.3480	0.0430	3.19%
2025-11-28	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3480	1.3480	1.3260	1.3260	0.0220	1.66%
2025-11-27	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3260	1.3260	1.3220	1.3220	0.0040	0.30%
2025-11-26	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3220	1.3220	1.3260	1.3260	-0.0040	-0.30%
2025-11-25	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3260	1.3260	1.2930	1.2930	0.0330	2.55%
2025-11-24	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.2930	1.2930	1.2830	1.2830	0.0100	0.78%
2025-11-21	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.2830	1.2830	1.3520	1.3520	-0.0690	-5.10%
2025-11-20	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3520	1.3520	1.3590	1.3590	-0.0070	-0.52%
2025-11-19	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3590	1.3590	1.3150	1.3150	0.0440	3.35%
2025-11-18	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3150	1.3150	1.3500	1.3500	-0.0350	-2.59%
2025-11-17	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3500	1.3500	1.3640	1.3640	-0.0140	-1.03%
2025-11-14	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3640	1.3640	1.3820	1.3820	-0.0180	-1.30%
2025-11-13	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3820	1.3820	1.3230	1.3230	0.0590	4.46%
2025-11-12	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3230	1.3230	1.3080	1.3080	0.0150	1.15%
2025-11-11	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3080	1.3080	1.3110	1.3110	-0.0030	-0.23%
2025-11-10	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3110	1.3110	1.2950	1.2950	0.0160	1.24%
2025-11-07	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.2950	1.2950	1.2880	1.2880	0.0070	0.54%
2025-11-06	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.2880	1.2880	1.2620	1.2620	0.0260	2.06%
2025-11-05	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.2620	1.2620	1.2500	1.2500	0.0120	0.96%
2025-11-04	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.2500	1.2500	1.3050	1.3050	-0.0550	-4.40%
2025-11-03	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3050	1.3050	1.3270	1.3270	-0.0220	-1.69%
2025-10-31	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3270	1.3270	1.3360	1.3360	-0.0090	-0.67%
2025-10-30	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3360	1.3360	1.3280	1.3280	0.0080	0.60%
2025-10-29	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3280	1.3280	1.2740	1.2740	0.0540	4.24%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成正向回报灵活配置混合A	2.0420	5.48%
大成核心趋势混合A	1.9953	4.87%
大成核心趋势混合C	1.9876	4.86%
大成景气精选六个月持有混合C	1.6180	4.52%
大成景气精选六个月持有混合A	1.6599	4.51%
大成产业趋势混合A	3.0132	4.49%
大成产业趋势混合C	2.8931	4.49%
大成聚优成长混合A	1.8858	4.43%
大成聚优成长混合C	1.8474	4.43%
大成睿景C	3.6560	4.31%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海金银C	3.8680	7.71%
前海金银A	3.9580	7.70%
西部利得新动力混合A	2.8070	7.17%
西部利得新动力混合C	2.7458	7.17%
西部利得行业主题优选A	1.8979	6.70%
西部利得行业主题优选C	1.6199	6.70%
华富永鑫A	2.7635	6.52%
华富永鑫C	2.6842	6.52%
诺德新享	1.8161	5.83%
银华成长	2.1640	5.72%