大成景气精选六个月持有混合C基金净值查询(013436)
今天最新净值
1.1798
-0.0161 -1.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4435
-0.0151 -1.0384%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1798
- 成立日期：2021-10-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.7150亿
- 最近资产：18.66亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成景气精选六个月持有混合C(013436)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0139 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0161 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0319 |
-2.64% |
| 2026-09-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0308 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0240 |
1.93% |
| 2026-09-08 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0256 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0148 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0278 |
2.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0194 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0220 |
1.81% |
| 2026-08-27 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0094 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0213 |
-1.77% |
| 2026-08-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0294 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0192 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0141 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0257 |
2.25% |
| 2026-08-14 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0275 |
-2.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0102 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0264 |
-2.27% |
| 2026-08-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0155 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0232 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0117 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0321 |
2.90% |
| 2026-08-04 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0106 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0240 |
2.23% |
| 2026-07-28 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0102 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0359 |
-3.35% |
| 2026-07-23 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0128 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0191 |
1.78% |
| 2026-07-21 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0222 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0331 |
3.25% |
| 2026-07-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0284 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0258 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0180 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0065 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-07-08 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0252 |
-2.35% |
| 2026-07-06 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0210 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0178 |
1.72% |
| 2026-06-30 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0148 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0228 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0230 |
-2.20% |
| 2026-06-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2026-06-23 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0414 |
-3.68% |
| 2026-06-22 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0099 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0317 |
-2.85% |
| 2026-06-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0133 |
-1.16% |
