大成景气精选六个月持有混合C基金净值查询(013436)
今天最新净值
0.7658
0.0132 1.7500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8328
0.0004 0.0450%
- 累计净值：0.7658
- 成立日期：2021-10-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.2365亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成景气精选六个月持有混合C(013436)基金累计收益率5.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0092 |
1.12% |
| 2024-04-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0130 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0239 |
-2.87% |
| 2024-04-15 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-04-12 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0118 |
1.43% |
| 2024-04-11 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8205 |
0.8205 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-04-09 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0174 |
2.16% |
|
|
| 2024-04-02 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0069 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0104 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0143 |
1.84% |
| 2024-03-28 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7755 |
0.7755 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0132 |
1.73% |
| 2024-03-27 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0064 |
-0.83% |
| 2024-03-26 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7698 |
0.7698 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-03-22 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0117 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7787 |
0.7787 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0091 |
1.18% |
| 2024-03-20 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0056 |
0.73% |
| 2024-03-19 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0132 |
1.75% |
| 2024-03-14 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0026 |
0.35% |
|
|
| 2024-03-12 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2024-03-11 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0081 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7485 |
0.7485 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0055 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-03-06 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0081 |
1.11% |
| 2024-03-05 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7266 |
0.7266 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0159 |
2.24% |
| 2024-02-28 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0126 |
-1.75% |
| 2024-02-27 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0102 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0049 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0074 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7000 |
0.7000 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0023 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0134 |
1.96% |
| 2024-02-07 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0254 |
3.87% |
| 2024-02-06 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0385 |
6.23% |
| 2024-02-05 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0153 |
-2.41% |
| 2024-02-02 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0145 |
-2.24% |
| 2024-02-01 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6513 |
0.6513 |
0.6628 |
0.6628 |
-0.0115 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0108 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-01-26 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6776 |
0.6776 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0077 |
-1.12% |
| 2024-01-25 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0191 |
2.87% |
| 2024-01-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6662 |
0.6662 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0113 |
1.73% |
| 2024-01-23 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0134 |
2.09% |
| 2024-01-22 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0349 |
-5.16% |
| 2024-01-19 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0091 |
-1.33% |
