大成景气精选六个月持有混合C基金净值查询(013436)
今天最新净值
1.2231
0.0281 2.35%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2353
-0.0026 -0.2119%
- 累计净值：1.2231
- 成立日期：2021-10-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.7150亿
- 最近资产：2.42亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一年,大成景气精选六个月持有混合C(013436)基金累计收益率60.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0148 |
1.21% |
| 2025-12-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0281 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0339 |
-2.84% |
| 2025-12-15 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0279 |
2.33% |
| 2025-12-11 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0168 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0201 |
1.68% |
| 2025-12-09 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0304 |
-2.55% |
| 2025-12-08 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0205 |
1.69% |
|
|
| 2025-12-04 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2025-12-03 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0237 |
1.95% |
| 2025-11-28 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0144 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0147 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0456 |
-3.73% |
| 2025-11-20 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0345 |
2.88% |
| 2025-11-18 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0301 |
-2.45% |
| 2025-11-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0174 |
-1.40% |
| 2025-11-14 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0188 |
-1.49% |
|
|
| 2025-11-13 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0327 |
2.65% |
| 2025-11-12 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-11-11 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0278 |
2.32% |
| 2025-11-07 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-11-06 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0267 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0254 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0108 |
0.91% |
| 2025-10-29 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0244 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0214 |
-1.82% |
| 2025-10-27 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0138 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0116 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2025-10-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0305 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0350 |
-2.82% |
| 2025-10-13 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-10-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0147 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0596 |
5.02% |
| 2025-09-30 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0170 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0465 |
4.14% |
| 2025-09-26 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0199 |
1.80% |
| 2025-09-19 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0154 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0255 |
-2.28% |
| 2025-09-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-09-16 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-09-15 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-09-12 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0220 |
1.97% |
| 2025-09-11 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-09-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-09-09 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0177 |
1.61% |
| 2025-09-08 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0098 |
0.90% |
| 2025-09-05 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0329 |
3.12% |
| 2025-09-04 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0241 |
-2.24% |
| 2025-09-03 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-09-02 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2025-09-01 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0278 |
2.60% |
| 2025-08-29 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0178 |
1.69% |
| 2025-08-28 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0129 |
1.24% |
| 2025-08-27 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0254 |
-2.38% |
| 2025-08-26 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-08-25 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0203 |
1.95% |
| 2025-08-22 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-08-21 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-08-20 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-08-19 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0133 |
-1.28% |
| 2025-08-18 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0213 |
2.09% |
| 2025-08-14 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-08-13 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-08-12 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-08-11 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9939 |
0.9939 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0117 |
-1.16% |
| 2025-08-08 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-08-07 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-08-06 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0098 |
1.00% |
| 2025-08-05 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0234 |
2.45% |
| 2025-08-01 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2025-07-31 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0291 |
-2.94% |
| 2025-07-30 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-07-25 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0180 |
1.84% |
| 2025-07-23 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-07-22 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0180 |
1.88% |
| 2025-07-21 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0198 |
2.11% |
| 2025-07-18 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0135 |
1.46% |
| 2025-07-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-07-16 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2025-07-15 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-07-14 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0071 |
0.76% |
| 2025-07-11 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0138 |
1.51% |
| 2025-07-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0063 |
0.69% |
| 2025-07-09 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2025-07-08 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0089 |
0.98% |
| 2025-07-07 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0118 |
-1.28% |
| 2025-07-04 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2025-07-03 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0102 |
1.11% |
| 2025-07-01 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-06-27 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0063 |
0.69% |
| 2025-06-26 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-06-25 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0108 |
1.21% |
| 2025-06-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0071 |
0.80% |
| 2025-06-23 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0045 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0173 |
-1.92% |
| 2025-06-18 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-06-16 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-06-13 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0063 |
0.70% |
| 2025-06-12 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0072 |
0.81% |
| 2025-06-11 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0143 |
1.63% |
| 2025-06-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-06-09 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-06-06 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-06-05 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-06-04 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0118 |
1.38% |
| 2025-06-03 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0133 |
1.58% |
| 2025-05-30 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0101 |
-1.18% |
| 2025-05-29 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0075 |
0.89% |
| 2025-05-28 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-05-27 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0138 |
-1.61% |
| 2025-05-26 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-05-23 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0153 |
1.81% |
| 2025-05-20 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0078 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0109 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0097 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0042 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0075 |
-0.89% |
| 2025-05-08 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-05-07 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0230 |
2.81% |
| 2025-04-30 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0102 |
-1.23% |
| 2025-04-29 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0043 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0112 |
-1.33% |
| 2025-04-22 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0098 |
1.18% |
| 2025-04-21 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0088 |
1.07% |
| 2025-04-18 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-04-15 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-04-14 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0184 |
2.28% |
| 2025-04-11 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8054 |
0.8054 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0090 |
1.13% |
| 2025-04-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0245 |
3.17% |
| 2025-04-09 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0140 |
1.85% |
| 2025-04-08 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0133 |
1.79% |
| 2025-04-07 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7446 |
0.7446 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0786 |
-9.55% |
| 2025-04-03 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0194 |
-2.30% |
| 2025-04-02 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2025-04-01 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0107 |
1.27% |
| 2025-03-31 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2025-03-28 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0086 |
-1.00% |
| 2025-03-27 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-03-26 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2025-03-25 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0098 |
1.15% |
| 2025-03-21 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0238 |
-2.71% |
| 2025-03-20 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0141 |
1.62% |
| 2025-03-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0129 |
1.51% |
| 2025-03-13 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-03-07 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0082 |
0.97% |
| 2025-03-06 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0066 |
0.79% |
| 2025-03-05 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0119 |
1.44% |
| 2025-03-04 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0081 |
0.99% |
| 2025-03-03 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0112 |
1.39% |
| 2025-02-28 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8070 |
0.8070 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0173 |
-2.10% |
| 2025-02-27 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2025-02-26 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0061 |
0.74% |
| 2025-02-25 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0125 |
-1.50% |
| 2025-02-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0060 |
0.72% |
| 2025-02-20 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0120 |
1.46% |
| 2025-02-19 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0051 |
0.63% |
| 2025-02-18 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0158 |
-1.90% |
| 2025-02-14 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0102 |
1.24% |
| 2025-02-13 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2025-02-12 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2025-02-11 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0093 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0052 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0077 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0134 |
1.67% |
| 2025-01-27 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8016 |
0.8016 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2025-01-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8064 |
0.8064 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0115 |
1.45% |
| 2025-01-23 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7949 |
0.7949 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0113 |
-1.40% |
| 2025-01-22 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2025-01-21 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0039 |
0.48% |
| 2025-01-20 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2025-01-17 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8113 |
0.8113 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0111 |
1.39% |
| 2025-01-16 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0067 |
0.84% |
| 2025-01-15 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7935 |
0.7935 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0110 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.8045 |
0.8045 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0148 |
1.87% |
| 2025-01-13 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0057 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0102 |
1.32% |
| 2025-01-09 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0063 |
0.82% |
| 2025-01-08 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7675 |
0.7675 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0126 |
1.67% |
| 2025-01-06 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0053 |
0.71% |
| 2025-01-03 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0117 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7631 |
0.7631 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0075 |
-0.97% |
| 2024-12-26 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7685 |
0.7685 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0076 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-12-20 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
013436 |
大成景气精选六个月持有混合C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0033 |
-0.43% |
