西部利得科技创新混合A基金净值查询(020064)
今天最新净值
2.0504
-0.0371 -1.81%
2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0653
-0.0222 -1.0635%
- 累计净值：2.0504
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4236亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴海健
近一季,西部利得科技创新混合A(020064)基金累计收益率42.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0504 |
2.0504 |
2.0875 |
2.0875 |
-0.0371 |
-1.81% |
| 2026-01-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0875 |
2.0875 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0334 |
-1.57% |
| 2026-01-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.1209 |
2.1209 |
2.1075 |
2.1075 |
0.0134 |
0.64% |
| 2026-01-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.1075 |
2.1075 |
2.0717 |
2.0717 |
0.0358 |
1.73% |
| 2026-01-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
2.0717 |
2.0717 |
1.8146 |
1.8146 |
0.2571 |
14.17% |
| 2026-01-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.8146 |
1.8146 |
1.6937 |
1.6937 |
0.1209 |
7.14% |
| 2026-01-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6937 |
1.6937 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0165 |
0.98% |
| 2026-01-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6772 |
1.6772 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6865 |
1.6865 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0370 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6495 |
1.6495 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0873 |
5.59% |
|
|
| 2025-12-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5622 |
1.5622 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0371 |
2.43% |
| 2025-12-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5425 |
1.5425 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0307 |
2.03% |
| 2025-12-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5118 |
1.5118 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0239 |
1.61% |
| 2025-12-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4879 |
1.4879 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0235 |
1.61% |
| 2025-12-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0179 |
-1.23% |
| 2025-12-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4778 |
1.4778 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0226 |
-1.51% |
| 2025-12-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5004 |
1.5004 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0226 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4778 |
1.4778 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0283 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0438 |
-2.83% |
| 2025-12-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0455 |
3.02% |
| 2025-12-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5044 |
1.5044 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0273 |
-1.78% |
|
|
| 2025-12-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5317 |
1.5317 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5296 |
1.5296 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0258 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5554 |
1.5554 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0261 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5293 |
1.5293 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0337 |
2.25% |
| 2025-12-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4956 |
1.4956 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-12-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5056 |
1.5056 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0332 |
-2.21% |
| 2025-12-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5388 |
1.5388 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0169 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5557 |
1.5557 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0276 |
1.81% |
| 2025-11-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5218 |
1.5218 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5294 |
1.5294 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0107 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5187 |
1.5187 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0664 |
4.57% |
| 2025-11-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0407 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0195 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0185 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0291 |
1.94% |
| 2025-11-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5019 |
1.5019 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4993 |
1.4993 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0446 |
-2.89% |
| 2025-11-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5439 |
1.5439 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0284 |
1.87% |
| 2025-11-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5186 |
1.5186 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5298 |
1.5298 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5307 |
1.5307 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5328 |
1.5328 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0398 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5013 |
1.5013 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0403 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5416 |
1.5416 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0317 |
2.10% |
| 2025-10-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5099 |
1.5099 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0383 |
2.60% |
| 2025-10-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4716 |
1.4716 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0202 |
1.39% |
| 2025-10-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0196 |
-1.35% |
| 2025-10-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0220 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4480 |
1.4480 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0503 |
3.60% |
| 2025-10-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3977 |
1.3977 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0203 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0286 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0150 |
1.09% |
