西部利得科技创新混合A基金净值查询(020064)
今天最新净值
1.4564
0.0029 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8556
0.0450 2.4846%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4564
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4236亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴海健
近一月,西部利得科技创新混合A(020064)基金累计收益率-13.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0307 |
-2.15% |
| 2026-09-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0331 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4866 |
1.4866 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0454 |
-3.05% |
| 2026-09-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0163 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0383 |
-2.47% |
| 2026-09-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5866 |
1.5866 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0229 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0308 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5945 |
1.5945 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5903 |
1.5903 |
1.6038 |
1.6038 |
-0.0135 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6038 |
1.6038 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0384 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6422 |
1.6422 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0879 |
5.66% |
| 2026-08-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5543 |
1.5543 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0563 |
-3.62% |
| 2026-08-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6106 |
1.6106 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0807 |
5.27% |
| 2026-08-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5299 |
1.5299 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0139 |
-0.90% |
| 2026-08-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0161 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5277 |
1.5277 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0784 |
-5.13% |
| 2026-08-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6061 |
1.6061 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0215 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5846 |
1.5846 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0312 |
2.01% |
| 2026-08-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5534 |
1.5534 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.1163 |
-7.49% |
| 2026-08-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.6697 |
1.6697 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0490 |
-2.93% |
| 2026-08-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.7187 |
1.7187 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0260 |
1.54% |
