西部利得科技创新混合A基金净值查询(020064)
今天最新净值
1.4834
0.0235 1.61%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4642
-0.0192 -1.2912%
- 累计净值：1.4834
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4236亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴海健
近一年,西部利得科技创新混合A(020064)基金累计收益率28.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4879 |
1.4879 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0235 |
1.61% |
| 2025-12-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0179 |
-1.23% |
| 2025-12-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4778 |
1.4778 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0226 |
-1.51% |
| 2025-12-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5004 |
1.5004 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0226 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4778 |
1.4778 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0283 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0438 |
-2.83% |
| 2025-12-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0455 |
3.02% |
| 2025-12-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5044 |
1.5044 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0273 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5317 |
1.5317 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0021 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5296 |
1.5296 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0258 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5554 |
1.5554 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0261 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5293 |
1.5293 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0337 |
2.25% |
| 2025-12-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4956 |
1.4956 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-12-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5056 |
1.5056 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0332 |
-2.21% |
| 2025-12-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5388 |
1.5388 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0169 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5557 |
1.5557 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0276 |
1.81% |
| 2025-11-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5218 |
1.5218 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5294 |
1.5294 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0107 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5187 |
1.5187 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0664 |
4.57% |
| 2025-11-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0407 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0195 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0185 |
-1.21% |
|
|
| 2025-11-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0291 |
1.94% |
| 2025-11-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5019 |
1.5019 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4993 |
1.4993 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0446 |
-2.89% |
| 2025-11-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5439 |
1.5439 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0284 |
1.87% |
| 2025-11-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5186 |
1.5186 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5298 |
1.5298 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5307 |
1.5307 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5328 |
1.5328 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0398 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5013 |
1.5013 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0403 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5416 |
1.5416 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0317 |
2.10% |
| 2025-10-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5099 |
1.5099 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0383 |
2.60% |
| 2025-10-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4716 |
1.4716 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0202 |
1.39% |
| 2025-10-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0196 |
-1.35% |
| 2025-10-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0220 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4480 |
1.4480 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0503 |
3.60% |
| 2025-10-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3977 |
1.3977 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0203 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0286 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0596 |
-4.13% |
| 2025-10-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0345 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0575 |
-3.89% |
| 2025-10-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4774 |
1.4774 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0166 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4940 |
1.4940 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0852 |
-5.40% |
| 2025-10-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5792 |
1.5792 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0168 |
-1.05% |
| 2025-09-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5960 |
1.5960 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0466 |
3.01% |
| 2025-09-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5494 |
1.5494 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0311 |
2.05% |
| 2025-09-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5183 |
1.5183 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0684 |
-4.31% |
| 2025-09-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5867 |
1.5867 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0369 |
2.38% |
| 2025-09-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0403 |
2.67% |
| 2025-09-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5095 |
1.5095 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0173 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5268 |
1.5268 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0154 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5114 |
1.5114 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0174 |
-1.14% |
| 2025-09-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0148 |
0.97% |
| 2025-09-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5232 |
1.5232 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5172 |
1.5172 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0129 |
0.86% |
| 2025-09-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5068 |
1.5068 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0484 |
3.32% |
| 2025-09-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0163 |
1.13% |
| 2025-09-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0153 |
-1.05% |
| 2025-09-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4554 |
1.4554 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0342 |
2.41% |
| 2025-09-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0388 |
-2.66% |
| 2025-09-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0167 |
-1.13% |
| 2025-09-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4767 |
1.4767 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0312 |
-2.07% |
| 2025-09-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.5079 |
1.5079 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0098 |
0.65% |
| 2025-08-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4981 |
1.4981 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4974 |
1.4974 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0085 |
0.57% |
| 2025-08-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4889 |
1.4889 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2025-08-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4974 |
1.4974 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-08-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4995 |
1.4995 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-08-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4830 |
1.4830 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0412 |
2.86% |
| 2025-08-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4418 |
1.4418 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-08-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4331 |
1.4331 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-08-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4262 |
1.4262 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-08-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4331 |
1.4331 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0266 |
1.89% |
| 2025-08-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.4065 |
1.4065 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0202 |
1.46% |
| 2025-08-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-08-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0141 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0215 |
1.58% |
| 2025-08-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2025-08-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3784 |
1.3784 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-08-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0148 |
1.09% |
| 2025-08-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2025-07-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-07-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0282 |
-2.04% |
| 2025-07-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0105 |
0.76% |
| 2025-07-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-07-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0227 |
1.69% |
| 2025-07-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-07-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-07-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-07-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0184 |
1.40% |
| 2025-07-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0161 |
1.24% |
| 2025-07-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-07-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2864 |
1.2864 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-07-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0113 |
0.89% |
| 2025-07-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2025-07-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0155 |
1.22% |
| 2025-07-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-07-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-06-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-06-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2705 |
1.2705 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-06-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0119 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0210 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-06-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-06-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0139 |
-1.11% |
| 2025-06-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-06-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0157 |
-1.24% |
| 2025-06-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-06-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-06-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-06-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0149 |
1.19% |
| 2025-06-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-06-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0155 |
1.26% |
| 2025-06-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0127 |
1.04% |
| 2025-06-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-05-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2025-05-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0160 |
1.32% |
| 2025-05-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-05-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2025-05-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0159 |
-1.25% |
| 2025-05-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0176 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0262 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0165 |
1.36% |
| 2025-04-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-04-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-04-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0127 |
1.08% |
| 2025-04-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0146 |
-1.22% |
| 2025-04-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0103 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0097 |
0.83% |
| 2025-04-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-04-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0135 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0145 |
1.28% |
| 2025-04-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.1049 |
-8.45% |
| 2025-04-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2025-04-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-03-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0299 |
-2.32% |
| 2025-03-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0141 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-03-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0142 |
1.10% |
| 2025-03-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0141 |
1.10% |
| 2025-03-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-03-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-03-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2876 |
1.2876 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2025-03-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2025-03-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0446 |
3.51% |
| 2025-03-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0104 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-03-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0130 |
1.04% |
| 2025-02-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0358 |
-2.78% |
| 2025-02-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0174 |
1.37% |
| 2025-02-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0157 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2826 |
1.2826 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0244 |
-1.87% |
| 2025-02-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0454 |
3.60% |
| 2025-02-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-02-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0154 |
1.23% |
| 2025-02-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-02-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-02-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0340 |
2.79% |
| 2025-02-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0164 |
1.35% |
| 2025-02-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-02-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0174 |
1.44% |
| 2025-02-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0175 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0170 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0250 |
2.17% |
| 2025-01-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-01-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0298 |
2.67% |
| 2025-01-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-01-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0146 |
1.31% |
| 2025-01-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0131 |
1.19% |
| 2025-01-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0112 |
1.02% |
| 2025-01-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-01-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0168 |
-1.51% |
| 2025-01-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0342 |
3.16% |
| 2025-01-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0317 |
-2.78% |
| 2024-12-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2024-12-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0129 |
1.13% |
