中欧制造升级混合发起C基金净值查询(024648)

今天最新净值 0.8710 0.0083 0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9675 0.0080 0.8333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8710
成立日期：2025-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钟鸣

近一季中欧制造升级混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧制造升级混合发起C(024648)基金累计收益率-17.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8444	0.8444	0.8710	0.8710	-0.0266	-3.15%
2026-09-14	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8710	0.8710	0.8627	0.8627	0.0083	0.96%
2026-09-11	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8627	0.8627	0.8881	0.8881	-0.0254	-2.94%
2026-09-10	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8881	0.8881	0.9088	0.9088	-0.0207	-2.33%
2026-09-09	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9088	0.9088	0.9200	0.9200	-0.0112	-1.23%
2026-09-08	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9200	0.9200	0.9278	0.9278	-0.0078	-0.84%
2026-09-07	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9278	0.9278	0.8614	0.8614	0.0664	7.71%
2026-09-04	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8614	0.8614	0.9049	0.9049	-0.0435	-5.05%
2026-09-03	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9049	0.9049	0.8841	0.8841	0.0208	2.35%
2026-09-02	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8841	0.8841	0.8792	0.8792	0.0049	0.56%

2026-09-01	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8792	0.8792	0.8921	0.8921	-0.0129	-1.45%
2026-08-31	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8921	0.8921	0.8746	0.8746	0.0175	2.00%
2026-08-28	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8746	0.8746	0.8783	0.8783	-0.0037	-0.42%
2026-08-27	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8783	0.8783	0.8419	0.8419	0.0364	4.32%
2026-08-26	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8419	0.8419	0.8500	0.8500	-0.0081	-0.96%
2026-08-25	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8500	0.8500	0.8424	0.8424	0.0076	0.90%
2026-08-24	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8424	0.8424	0.8496	0.8496	-0.0072	-0.85%
2026-08-21	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8496	0.8496	0.8238	0.8238	0.0258	3.13%
2026-08-20	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8238	0.8238	0.8117	0.8117	0.0121	1.49%
2026-08-19	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8117	0.8117	0.9084	0.9084	-0.0967	-11.91%
2026-08-18	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9084	0.9084	0.9077	0.9077	0.0007	0.08%
2026-08-17	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9077	0.9077	0.8891	0.8891	0.0186	2.09%
2026-08-14	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8891	0.8891	0.8979	0.8979	-0.0088	-0.98%
2026-08-13	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8979	0.8979	0.8966	0.8966	0.0013	0.14%
2026-08-12	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8966	0.8966	0.8958	0.8958	0.0008	0.09%

2026-08-11	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8958	0.8958	0.8358	0.8358	0.0600	7.18%
2026-08-10	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8358	0.8358	0.8463	0.8463	-0.0105	-1.26%
2026-08-07	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8463	0.8463	0.8439	0.8439	0.0024	0.28%
2026-08-06	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8439	0.8439	0.8411	0.8411	0.0028	0.33%
2026-08-05	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8411	0.8411	0.8215	0.8215	0.0196	2.39%
2026-08-04	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8215	0.8215	0.8093	0.8093	0.0122	1.51%
2026-08-03	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8093	0.8093	0.7902	0.7902	0.0191	2.42%
2026-07-31	024648	中欧制造升级混合发起C	0.7902	0.7902	0.7294	0.7294	0.0608	8.34%
2026-07-30	024648	中欧制造升级混合发起C	0.7294	0.7294	0.7788	0.7788	-0.0494	-6.77%
2026-07-29	024648	中欧制造升级混合发起C	0.7788	0.7788	0.7982	0.7982	-0.0194	-2.49%
2026-07-28	024648	中欧制造升级混合发起C	0.7982	0.7982	0.8293	0.8293	-0.0311	-3.75%
2026-07-27	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8293	0.8293	0.7926	0.7926	0.0367	4.63%
2026-07-24	024648	中欧制造升级混合发起C	0.7926	0.7926	0.8243	0.8243	-0.0317	-4.00%
2026-07-23	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8243	0.8243	0.8245	0.8245	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8245	0.8245	0.8532	0.8532	-0.0287	-3.48%
2026-07-21	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8532	0.8532	0.8252	0.8252	0.0280	3.39%
2026-07-20	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8252	0.8252	0.8714	0.8714	-0.0462	-5.60%
2026-07-17	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8714	0.8714	0.9547	0.9547	-0.0833	-9.56%
2026-07-16	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9547	0.9547	0.9776	0.9776	-0.0229	-2.34%
2026-07-15	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9776	0.9776	0.9765	0.9765	0.0011	0.11%
2026-07-14	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9765	0.9765	0.9607	0.9607	0.0158	1.64%
2026-07-13	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9607	0.9607	1.0228	1.0228	-0.0621	-6.46%
2026-07-10	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0228	1.0228	1.0140	1.0140	0.0088	0.87%
2026-07-09	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0140	1.0140	1.0116	1.0116	0.0024	0.24%
2026-07-08	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0116	1.0116	1.0795	1.0795	-0.0679	-6.71%
2026-07-07	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0795	1.0795	1.0878	1.0878	-0.0083	-0.76%
2026-07-06	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0878	1.0878	1.1143	1.1143	-0.0265	-2.44%
2026-07-03	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1143	1.1143	1.0396	1.0396	0.0747	7.19%
2026-07-02	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0396	1.0396	0.9948	0.9948	0.0448	4.50%
2026-07-01	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9948	0.9948	0.9659	0.9659	0.0289	2.99%
2026-06-30	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9659	0.9659	0.9277	0.9277	0.0382	4.12%
2026-06-29	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9277	0.9277	0.9270	0.9270	0.0007	0.08%
2026-06-26	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9270	0.9270	0.9445	0.9445	-0.0175	-1.85%
2026-06-25	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9445	0.9445	0.9738	0.9738	-0.0293	-3.10%
2026-06-24	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9738	0.9738	0.9698	0.9698	0.0040	0.41%
2026-06-23	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9698	0.9698	0.9871	0.9871	-0.0173	-1.75%
2026-06-22	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9871	0.9871	1.0227	1.0227	-0.0356	-3.61%
2026-06-18	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0227	1.0227	1.0200	1.0200	0.0027	0.26%
2026-06-17	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0200	1.0200	1.0266	1.0266	-0.0066	-0.64%
2026-06-16	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0266	1.0266	1.0218	1.0218	0.0048	0.47%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%