中欧制造升级混合发起C基金净值查询(024648)

今天最新净值 1.0868 -0.0457 -4.21% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.0972 0.0104 0.9573%

累计净值：1.0868
成立日期：2025-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钟鸣

近一季中欧制造升级混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧制造升级混合发起C(024648)基金累计收益率3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1104	1.1104	1.0868	1.0868	0.0236	2.17%
2026-01-29	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0868	1.0868	1.1325	1.1325	-0.0457	-4.21%
2026-01-28	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1325	1.1325	1.1501	1.1501	-0.0176	-1.55%
2026-01-27	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1501	1.1501	1.1401	1.1401	0.0100	0.88%
2026-01-26	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1401	1.1401	1.1740	1.1740	-0.0339	-2.97%
2026-01-23	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1740	1.1740	1.1852	1.1852	-0.0112	-0.95%
2026-01-22	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1852	1.1852	1.1917	1.1917	-0.0065	-0.55%
2026-01-21	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1917	1.1917	1.1725	1.1725	0.0192	1.64%
2026-01-20	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1725	1.1725	1.1952	1.1952	-0.0227	-1.90%
2026-01-19	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1952	1.1952	1.1594	1.1594	0.0358	3.09%

2026-01-16	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1594	1.1594	1.0889	1.0889	0.0705	6.47%
2026-01-15	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0889	1.0889	1.1017	1.1017	-0.0128	-1.16%
2026-01-14	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1017	1.1017	1.1063	1.1063	-0.0046	-0.42%
2026-01-13	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1063	1.1063	1.1265	1.1265	-0.0202	-1.79%
2026-01-12	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1265	1.1265	1.1155	1.1155	0.0110	0.99%
2026-01-09	024648	中欧制造升级混合发起C	1.1155	1.1155	1.0810	1.0810	0.0345	3.19%
2026-01-08	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0810	1.0810	1.0911	1.0911	-0.0101	-0.93%
2026-01-07	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0911	1.0911	1.0777	1.0777	0.0134	1.24%
2026-01-06	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0777	1.0777	1.0694	1.0694	0.0083	0.78%
2026-01-05	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0694	1.0694	1.0732	1.0732	-0.0038	-0.35%
2025-12-31	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0732	1.0732	1.0647	1.0647	0.0085	0.80%
2025-12-30	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0647	1.0647	1.0060	1.0060	0.0587	5.83%
2025-12-29	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0060	1.0060	0.9605	0.9605	0.0455	4.74%
2025-12-26	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9605	0.9605	0.9604	0.9604	0.0001	0.01%
2025-12-25	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9604	0.9604	0.9199	0.9199	0.0405	4.40%

2025-12-24	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9199	0.9199	0.9143	0.9143	0.0056	0.61%
2025-12-23	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9143	0.9143	0.9186	0.9186	-0.0043	-0.47%
2025-12-22	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9186	0.9186	0.9019	0.9019	0.0167	1.85%
2025-12-19	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9019	0.9019	0.8979	0.8979	0.0040	0.45%
2025-12-18	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8979	0.8979	0.9123	0.9123	-0.0144	-1.58%
2025-12-17	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9123	0.9123	0.8890	0.8890	0.0233	2.62%
2025-12-16	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8890	0.8890	0.9066	0.9066	-0.0176	-1.94%
2025-12-15	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9066	0.9066	0.9331	0.9331	-0.0265	-2.84%
2025-12-12	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9331	0.9331	0.9512	0.9512	-0.0181	-1.94%
2025-12-11	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9512	0.9512	0.9748	0.9748	-0.0236	-2.48%
2025-12-10	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9748	0.9748	0.9713	0.9713	0.0035	0.36%
2025-12-09	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9713	0.9713	0.9780	0.9780	-0.0067	-0.69%
2025-12-08	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9780	0.9780	0.9651	0.9651	0.0129	1.34%
2025-12-05	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9651	0.9651	0.9453	0.9453	0.0198	2.09%
2025-12-04	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9453	0.9453	0.9371	0.9371	0.0082	0.88%
2025-12-03	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9371	0.9371	0.9421	0.9421	-0.0050	-0.53%
2025-12-02	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9421	0.9421	0.9597	0.9597	-0.0176	-1.87%
2025-12-01	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9597	0.9597	0.9535	0.9535	0.0062	0.65%
2025-11-28	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9535	0.9535	0.9318	0.9318	0.0217	2.33%
2025-11-27	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9318	0.9318	0.9362	0.9362	-0.0044	-0.47%
2025-11-26	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9362	0.9362	0.9142	0.9142	0.0220	2.41%
2025-11-25	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9142	0.9142	0.9047	0.9047	0.0095	1.05%
2025-11-24	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9047	0.9047	0.8965	0.8965	0.0082	0.91%
2025-11-21	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8965	0.8965	0.8988	0.8988	-0.0023	-0.26%
2025-11-20	024648	中欧制造升级混合发起C	0.8988	0.8988	0.9102	0.9102	-0.0114	-1.25%
2025-11-19	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9102	0.9102	0.9219	0.9219	-0.0117	-1.27%
2025-11-18	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9219	0.9219	0.9355	0.9355	-0.0136	-1.45%
2025-11-17	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9355	0.9355	0.9316	0.9316	0.0039	0.42%
2025-11-14	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9316	0.9316	0.9445	0.9445	-0.0129	-1.37%
2025-11-13	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9445	0.9445	0.9455	0.9455	-0.0010	-0.11%
2025-11-12	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9455	0.9455	0.9627	0.9627	-0.0172	-1.79%
2025-11-11	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9627	0.9627	0.9612	0.9612	0.0015	0.16%
2025-11-10	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9612	0.9612	0.9867	0.9867	-0.0255	-2.65%
2025-11-07	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9867	0.9867	1.0238	1.0238	-0.0371	-3.76%
2025-11-06	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0238	1.0238	0.9912	0.9912	0.0326	3.29%
2025-11-05	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9912	0.9912	0.9841	0.9841	0.0071	0.72%
2025-11-04	024648	中欧制造升级混合发起C	0.9841	0.9841	1.0274	1.0274	-0.0433	-4.40%
2025-11-03	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0274	1.0274	1.0384	1.0384	-0.0110	-1.06%
2025-10-31	024648	中欧制造升级混合发起C	1.0384	1.0384	1.0257	1.0257	0.0127	1.24%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
创业板两年定开	0.9612	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%