中欧上证科创板综合指数增强C基金净值查询(024360)
今天最新净值
1.4015
-0.0059 -0.42%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.3691
0.0000 0.0032%
- 累计净值：1.4015
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一季,中欧上证科创板综合指数增强C(024360)基金累计收益率12.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3691 |
1.3691 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0324 |
-2.31% |
| 2026-01-28 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-01-27 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4074 |
1.4074 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0181 |
1.30% |
| 2026-01-26 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3893 |
1.3893 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0290 |
-2.04% |
| 2026-01-23 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4183 |
1.4183 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0236 |
1.69% |
| 2026-01-22 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0315 |
2.32% |
| 2026-01-20 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0205 |
-1.49% |
| 2026-01-19 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-01-16 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0169 |
1.24% |
|
|
| 2026-01-15 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-01-14 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0231 |
1.71% |
| 2026-01-13 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0367 |
-2.65% |
| 2026-01-12 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0395 |
2.93% |
| 2026-01-09 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0292 |
2.22% |
| 2026-01-08 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0160 |
1.23% |
| 2026-01-07 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0166 |
1.29% |
| 2026-01-06 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0148 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0418 |
3.40% |
| 2025-12-31 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-26 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0127 |
1.05% |
| 2025-12-24 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2099 |
1.2099 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0154 |
1.29% |
|
|
| 2025-12-23 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0176 |
1.50% |
| 2025-12-19 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0245 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0235 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0208 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0184 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0144 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0222 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0148 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0138 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0180 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0399 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0199 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2155 |
1.2155 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0177 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-11-07 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0285 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0180 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0145 |
-1.15% |
