中欧上证科创板综合指数增强C基金净值查询(024360)

今天最新净值 1.4504 0.0006 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2916 0.0093 0.7230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4504
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

近一季中欧上证科创板综合指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧上证科创板综合指数增强C(024360)基金累计收益率-10.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4605	1.4605	1.4504	1.4504	0.0101	0.70%
2026-09-14	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4504	1.4504	1.4498	1.4498	0.0006	0.04%
2026-09-11	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4498	1.4498	1.4735	1.4735	-0.0237	-1.61%
2026-09-10	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4735	1.4735	1.4873	1.4873	-0.0138	-0.93%
2026-09-09	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4873	1.4873	1.4917	1.4917	-0.0044	-0.29%
2026-09-08	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4917	1.4917	1.5031	1.5031	-0.0114	-0.76%
2026-09-07	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5031	1.5031	1.4629	1.4629	0.0402	2.75%
2026-09-04	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4629	1.4629	1.4975	1.4975	-0.0346	-2.37%
2026-09-03	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4975	1.4975	1.4945	1.4945	0.0030	0.20%
2026-09-02	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4945	1.4945	1.5156	1.5156	-0.0211	-1.39%

2026-09-01	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5156	1.5156	1.5551	1.5551	-0.0395	-2.61%
2026-08-31	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5551	1.5551	1.5241	1.5241	0.0310	2.03%
2026-08-28	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5241	1.5241	1.5467	1.5467	-0.0226	-1.46%
2026-08-27	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5467	1.5467	1.4894	1.4894	0.0573	3.85%
2026-08-26	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4894	1.4894	1.4842	1.4842	0.0052	0.35%
2026-08-25	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4842	1.4842	1.4831	1.4831	0.0011	0.07%
2026-08-24	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4831	1.4831	1.5267	1.5267	-0.0436	-2.86%
2026-08-21	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5267	1.5267	1.5220	1.5220	0.0047	0.31%
2026-08-20	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5220	1.5220	1.5172	1.5172	0.0048	0.32%
2026-08-19	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5172	1.5172	1.6298	1.6298	-0.1126	-6.91%
2026-08-18	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.6298	1.6298	1.6269	1.6269	0.0029	0.18%
2026-08-17	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.6269	1.6269	1.5630	1.5630	0.0639	4.09%
2026-08-14	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5630	1.5630	1.5444	1.5444	0.0186	1.20%
2026-08-13	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5444	1.5444	1.5564	1.5564	-0.0120	-0.77%
2026-08-12	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5564	1.5564	1.5339	1.5339	0.0225	1.47%

2026-08-11	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5339	1.5339	1.5485	1.5485	-0.0146	-0.94%
2026-08-10	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5485	1.5485	1.5565	1.5565	-0.0080	-0.51%
2026-08-07	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5565	1.5565	1.5021	1.5021	0.0544	3.62%
2026-08-06	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5021	1.5021	1.4823	1.4823	0.0198	1.34%
2026-08-05	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4823	1.4823	1.4144	1.4144	0.0679	4.80%
2026-08-04	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4144	1.4144	1.3480	1.3480	0.0664	4.93%
2026-08-03	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.3480	1.3480	1.3917	1.3917	-0.0437	-3.24%
2026-07-31	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.3917	1.3917	1.3422	1.3422	0.0495	3.69%
2026-07-30	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.3422	1.3422	1.4234	1.4234	-0.0812	-5.70%
2026-07-29	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4234	1.4234	1.4317	1.4317	-0.0083	-0.58%
2026-07-28	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4317	1.4317	1.5180	1.5180	-0.0863	-5.69%
2026-07-27	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5180	1.5180	1.4737	1.4737	0.0443	3.01%
2026-07-24	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4737	1.4737	1.4920	1.4920	-0.0183	-1.23%
2026-07-23	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4920	1.4920	1.5258	1.5258	-0.0338	-2.27%
2026-07-22	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5258	1.5258	1.5535	1.5535	-0.0277	-1.78%
2026-07-21	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5535	1.5535	1.4304	1.4304	0.1231	8.61%
2026-07-20	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4304	1.4304	1.4754	1.4754	-0.0450	-3.05%
2026-07-17	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4754	1.4754	1.6047	1.6047	-0.1293	-8.76%
2026-07-16	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.6047	1.6047	1.6637	1.6637	-0.0590	-3.55%
2026-07-15	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.6637	1.6637	1.7144	1.7144	-0.0507	-2.96%
2026-07-14	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.7144	1.7144	1.6930	1.6930	0.0214	1.26%
2026-07-13	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.6930	1.6930	1.7780	1.7780	-0.0850	-4.78%
2026-07-10	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.7780	1.7780	1.8491	1.8491	-0.0711	-3.85%
2026-07-09	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.8491	1.8491	1.7492	1.7492	0.0999	5.71%
2026-07-08	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.7492	1.7492	1.7598	1.7598	-0.0106	-0.60%
2026-07-07	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.7598	1.7598	1.7752	1.7752	-0.0154	-0.87%
2026-07-06	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.7752	1.7752	1.7814	1.7814	-0.0062	-0.35%
2026-07-03	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.7814	1.7814	1.7849	1.7849	-0.0035	-0.20%
2026-07-02	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.7849	1.7849	1.8849	1.8849	-0.1000	-5.31%
2026-07-01	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.8849	1.8849	1.9046	1.9046	-0.0197	-1.03%
2026-06-30	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.9046	1.9046	1.8295	1.8295	0.0751	4.10%
2026-06-29	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.8295	1.8295	1.7855	1.7855	0.0440	2.46%
2026-06-26	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.7855	1.7855	1.8217	1.8217	-0.0362	-1.99%
2026-06-25	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.8217	1.8217	1.7867	1.7867	0.0350	1.96%
2026-06-24	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.7867	1.7867	1.7376	1.7376	0.0491	2.83%
2026-06-23	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.7376	1.7376	1.7601	1.7601	-0.0225	-1.28%
2026-06-22	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.7601	1.7601	1.7506	1.7506	0.0095	0.54%
2026-06-18	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.7506	1.7506	1.6969	1.6969	0.0537	3.16%
2026-06-17	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.6969	1.6969	1.6472	1.6472	0.0497	3.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%